安本印度債券基金-X2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.2207 -0.0541 -0.41% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.22% 5.37%

安本印度債券基金-X2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 13.2207 -0.41% 2020/09/03 13.3214 -0.43%
2020/09/16 13.2748 0.27% 2020/09/02 13.3784 -0.09%
2020/09/15 13.2387 -0.10% 2020/09/01 13.3900 1.75%
2020/09/14 13.2513 0.10% 2020/08/31 13.1591 -0.08%
2020/09/11 13.2384 -0.16% 2020/08/28 13.1697 0.41%
2020/09/10 13.2595 -0.14% 2020/08/27 13.1154 0.70%
2020/09/09 13.2779 0.39% 2020/08/26 13.0244 -0.10%
2020/09/08 13.2263 -0.56% 2020/08/25 13.0380 -0.05%
2020/09/07 13.3002 -0.65% 2020/08/24 13.0441 0.66%
2020/09/04 13.3873 0.49% 2020/08/21 12.9585 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-X2/累積(美元)
-0.41% -0.29% 1.61% 4.98% 8.68% 7.49% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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