安本印度債券基金-X2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.5817 0.0134 0.11% 2020/01/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.22% 5.37%

安本印度債券基金-X2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/24 12.5817 0.11% 2020/01/10 12.5670 0.26%
2020/01/23 12.5683 -0.06% 2020/01/09 12.5342 0.76%
2020/01/22 12.5762 0.11% 2020/01/08 12.4402 0.21%
2020/01/21 12.5626 -0.13% 2020/01/07 12.4143 0.22%
2020/01/20 12.5787 -0.04% 2020/01/06 12.3868 -0.41%
2020/01/17 12.5835 0.05% 2020/01/03 12.4381 -0.47%
2020/01/16 12.5767 -0.12% 2020/01/02 12.4964 0.33%
2020/01/15 12.5914 0.09% 2019/12/31 12.4552 -0.15%
2020/01/14 12.5804 -0.25% 2019/12/30 12.4735 0.12%
2020/01/13 12.6119 0.36% 2019/12/27 12.4583 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-X2/累積(美元)
0.11% -0.01% 1.09% 0.49% -1.32% 9.26% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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