安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.8610 -0.0168 -0.17% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.49% 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 9.8610 -0.17% 2020/01/14 9.8803 0.01%
2020/01/27 9.8778 -0.23% 2020/01/13 9.8796 0.07%
2020/01/24 9.9004 -0.02% 2020/01/10 9.8723 0.08%
2020/01/23 9.9021 -0.02% 2020/01/09 9.8649 0.09%
2020/01/22 9.9042 0.03% 2020/01/08 9.8560 -0.04%
2020/01/21 9.9015 -0.02% 2020/01/07 9.8602 -0.00%
2020/01/20 9.9037 0.10% 2020/01/06 9.8604 -0.07%
2020/01/17 9.8935 0.07% 2020/01/03 9.8674 0.05%
2020/01/16 9.8868 -0.01% 2020/01/02 9.8623 -0.17%
2020/01/15 9.8878 0.08% 2019/12/31 9.8795 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)
-0.17% -0.41% -0.16% 0.94% 1.00% 3.90% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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