安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.5538 -0.0104 -0.11% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.49% 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 9.5538 -0.11% 2020/09/03 9.5825 -0.27%
2020/09/16 9.5642 0.03% 2020/09/02 9.6080 0.84%
2020/09/15 9.5609 0.04% 2020/09/01 9.5283 -0.27%
2020/09/14 9.5570 -0.08% 2020/08/31 9.5543 0.06%
2020/09/11 9.5645 -0.06% 2020/08/28 9.5482 0.09%
2020/09/10 9.5704 0.10% 2020/08/27 9.5393 -0.01%
2020/09/09 9.5605 -0.16% 2020/08/26 9.5399 0.07%
2020/09/08 9.5759 -0.02% 2020/08/25 9.5330 0.18%
2020/09/07 9.5774 0.64% 2020/08/24 9.5159 0.08%
2020/09/04 9.5166 -0.69% 2020/08/21 9.5080 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息(歐元)
-0.11% -0.17% 0.72% 2.01% 17.25% -2.55% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。