安本環球亞太股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.7563 0.0639 0.47% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 33.44% -10.52% 19.56%

安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 13.7563 0.47% 2020/01/02 13.4407 0.86%
2020/01/15 13.6924 -0.46% 2019/12/31 13.3259 -0.41%
2020/01/14 13.7555 0.39% 2019/12/30 13.3802 0.09%
2020/01/13 13.7020 0.70% 2019/12/27 13.3687 0.87%
2020/01/10 13.6065 0.43% 2019/12/23 13.2538 0.09%
2020/01/09 13.5487 1.69% 2019/12/20 13.2425 0.05%
2020/01/08 13.3233 -0.36% 2019/12/19 13.2355 -0.50%
2020/01/07 13.3717 0.63% 2019/12/18 13.3022 0.48%
2020/01/06 13.2878 -0.95% 2019/12/17 13.2389 0.78%
2020/01/03 13.4149 -0.19% 2019/12/16 13.1366 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)
0.47% 1.53% 4.72% 11.11% 7.67% 20.05% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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