安本環球亞太股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.5299 -0.1270 -0.93% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 33.44% -10.52% 19.56% 29.60% -3.39%

安本環球亞太股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 13.5299 -0.93% 2022/06/15 13.4917 -0.02%
2022/06/29 13.6569 -1.82% 2022/06/14 13.4940 -0.34%
2022/06/28 13.9097 0.25% 2022/06/13 13.5406 -3.90%
2022/06/27 13.8751 1.60% 2022/06/10 14.0900 -1.42%
2022/06/24 13.6572 2.29% 2022/06/09 14.2924 -0.12%
2022/06/22 13.3519 -1.65% 2022/06/08 14.3099 1.35%
2022/06/21 13.5755 1.09% 2022/06/07 14.1199 0.31%
2022/06/20 13.4295 0.03% 2022/06/03 14.0765 0.40%
2022/06/17 13.4249 -0.06% 2022/06/02 14.0208 -0.88%
2022/06/16 13.4330 -0.44% 2022/06/01 14.1452 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-X2累積(美元) -0.93% 1.33% -3.80% -12.05% -18.51% -25.03% -18.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)