安本環球亞太股票基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.0629 0.5258 0.44% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.53% 23.75% -2.92% 2.11% -14.92% 3.76% 32.45% -11.20% 18.67% 28.63%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家(不包括日本)設有 註冊辦事處的公司;及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份 資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證 券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 119.0629 0.44% 2021/05/27 118.5236 -0.10%
2021/06/09 118.5371 -0.07% 2021/05/26 118.6403 0.39%
2021/06/08 118.6187 -0.35% 2021/05/25 118.1807 1.57%
2021/06/07 119.0325 0.16% 2021/05/21 116.3583 0.42%
2021/06/04 118.8476 -0.24% 2021/05/20 115.8666 -0.13%
2021/06/03 119.1356 -0.34% 2021/05/19 116.0139 -0.57%
2021/06/02 119.5387 -0.69% 2021/05/18 116.6821 1.34%
2021/06/01 120.3738 0.64% 2021/05/17 115.1368 0.88%
2021/05/31 119.6027 0.64% 2021/05/14 114.1375 -1.00%
2021/05/28 118.8400 0.27% 2021/05/12 115.2859 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.44% -0.06% 1.11% 4.02% 9.96% 42.20% 4.84%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
-0.36% -0.30% 0.50% 7.17% 17.60% 38.45% 14.02%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.07% -0.11% 0.74% 2.75% 4.29% 15.98% 2.87%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.08% -0.13% 0.53% 2.12% 3.02% 13.04% 1.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.48% 0.34% 3.38% -0.60% 9.31% 25.06% 7.45%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.02% -0.15% 2.98% 0.92% 9.32% 33.24% 6.16%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.22% 0.31% 3.17% -0.25% 2.23% 19.40% 2.71%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.36% -0.89% -0.59% -1.94% 5.89% 23.12% 4.24%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.00%% -0.52% 1.85% 0.17% 9.90% 18.46% 9.69%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元)
0.76% 0.26% 1.55% 2.36% 15.05% 32.11% 13.14%
富達太平洋基金(美元)
0.44% 1.28% 2.04% 5.40% 15.95% 50.51% 10.87%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.12% -0.60% -1.08% 1.94% 10.96% 36.15% 7.91%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元)
-0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.24% 0.05% 1.43% 5.54% 12.56% 23.53% 11.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元)
0.35% 0.24% -0.17% 4.68% 14.44% 24.10% 13.85%
法盛亞太股票基金 R/A(美元)
0.17% 0.10% -0.14% 7.17% 15.21% 32.89% 12.89%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.19% -0.86% -0.92% 0.37% 7.32% 26.23% 1.07%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.19% -0.91% -0.91% 0.09% 6.91% 23.35% 0.65%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.17% 0.46% 0.35% 1.05% 11.64% 33.95% 7.23%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.19% 0.47% 0.19% 0.47% 10.44% 30.62% 6.12%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.16% -0.61% 0.82% 0.39% 12.69% 25.12% 11.69%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.17% -0.78% 1.18% 2.94% 13.66% 34.28% 11.23%
先機亞太股票基金A(美元)
0.61% -0.47% 0.11% 5.44% 15.92% 47.94% 12.57%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.81% -0.32% 0.08% 3.02% 15.16% 38.18% 13.52%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.47% -0.28% 1.23% 8.25% 14.02% 36.24% 12.28%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-0.22% -0.54% -0.22% 3.72% 7.10% 6.98% 4.66%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.49% -0.43% 1.38% 10.01% 15.03% 42.92% 12.07%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-0.14% -0.57% 0.00% 5.46% 8.26% 12.10% 4.51%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.75% -2.21% -0.64% 0.76% -2.32% 14.15% -6.36%
基金平均績效 0.09% -0.11% 1.17% 4.12% 12.21% 27.47% 9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。