安本環球亞太股票基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.3326 -0.4115 -0.45% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.91% -15.53% 23.75% -2.92% 2.11% -14.92% 3.76% 32.45% -11.20% 18.67%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家(不包括日本)設有 註冊辦事處的公司;及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份 資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證 券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 90.3326 -0.45% 2020/07/20 88.5518 0.33%
2020/07/31 90.7441 -0.06% 2020/07/17 88.2565 0.88%
2020/07/30 90.8017 0.03% 2020/07/16 87.4898 -2.26%
2020/07/29 90.7708 0.06% 2020/07/15 89.5105 0.94%
2020/07/28 90.7166 1.62% 2020/07/14 88.6748 -1.18%
2020/07/27 89.2678 0.96% 2020/07/13 89.7319 0.38%
2020/07/24 88.4229 -2.39% 2020/07/10 89.3921 -0.78%
2020/07/23 90.5874 0.58% 2020/07/09 90.0948 1.21%
2020/07/22 90.0689 -1.09% 2020/07/08 89.0184 0.61%
2020/07/21 91.0649 2.84% 2020/07/07 88.4798 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-0.45% 1.19% 3.62% 16.92% 6.92% 10.82% 2.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.00% -0.78% 5.27% 15.47% -8.38% -10.79% -9.85%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.31% 0.29% 4.00% 8.23% 0.55% 3.88% 0.03%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.28% 0.25% 3.73% 7.45% -0.89% 1.31% -1.63%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.76% -0.69% -2.16% 2.05% -7.75% -2.63% -9.91%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.03% -0.95% 2.12% 10.24% -2.04% 2.86% -5.82%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
1.07% -2.01% -2.22% 5.96% -1.93% -4.03% -4.37%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.72% 1.03% 6.33% 8.68% -4.64% -7.89% -8.99%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.00% -0.71% 1.56% 2.94% -9.44% -17.45% -13.74%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
-1.19% -0.74% -0.89% 4.01% -5.68% -10.36% -12.02%
富達太平洋基金(美元)
1.51% 0.77% 3.33% 21.84% 2.42% 5.67% -2.23%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.24% -2.13% 1.16% 11.26% -2.46% 3.02% -7.39%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.40% 0.50% 2.49% 9.30% -1.73% -4.32% -4.51%
摩根太平洋證券基金(美元)
-0.17% -0.59% 3.33% 18.14% 7.90% 19.24% 5.00%
摩根太平洋科技基金(美元)
1.42% 4.55% 7.72% 36.26% 32.34% 57.51% 30.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.23% -2.66% -1.10% -11.49% -13.23% -15.78%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.38% -0.07% 1.90% 5.97% -5.84% -8.11% -11.68%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% -0.07% 1.90% 5.97% -8.88% -11.07% -14.53%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.07% 3.28% 13.43% 16.12% 3.50% 6.93% -0.84%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.00% 3.32% 12.21% 14.88% 2.22% 5.35% -2.23%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.51% 2.22% 6.98% 18.88% 3.53% 0.80% -1.99%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.58% 2.26% 6.83% 17.97% 1.90% -2.05% -3.70%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.12% -2.00% 0.51% 0.51% -10.80% -6.14% -13.98%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
0.13% -0.31% 5.82% 9.51% -4.81% -0.31% -9.38%
先機亞太股票基金A(美元)
0.03% 2.55% 10.21% 21.69% 8.71% 11.83% 5.16%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.82% 0.28% 4.27% 11.44% 1.27% 5.22% -0.35%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.65% -0.59% 5.82% 14.52% 7.18% 9.28% 6.50%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-0.35% -1.83% 1.06% 2.26% -2.39% -1.26% -2.39%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.74% 0.00% 7.43% 16.73% 6.49% 8.39% 3.76%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-0.48% -1.27% 2.30% 5.76% -2.50% -2.50% -5.45%
元大亞太成長基金(台幣)
-1.66% -0.72% 4.29% 9.97% -2.13% -4.39% -5.16%
基金平均績效 -0.03% 0.22% 3.76% 10.78% -0.54% 0.93% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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