柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.73 -0.06 -0.38% 4.94% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 15.73 -0.38% 2025/06/27 15.64 -0.26%
2025/07/10 15.79 1.02% 2025/06/26 15.68 -0.19%
2025/07/09 15.63 -0.06% 2025/06/25 15.71 -0.06%
2025/07/08 15.64 1.10% 2025/06/24 15.72 1.88%
2025/07/07 15.47 0.13% 2025/06/23 15.43 0.26%
2025/07/04 15.45 -0.64% 2025/06/20 15.39 0.52%
2025/07/03 15.55 -0.45% 2025/06/19 15.31 -1.10%
2025/07/02 15.62 -0.64% 2025/06/18 15.48 -0.58%
2025/07/01 15.72 -1.44% 2025/06/17 15.57 0.26%
2025/06/30 15.95 1.98% 2025/06/16 15.53 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.38% 1.81% 0.25% 12.28% 6.14% -3.44% 4.94%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.19% 0.61% 0.69% 19.87% 14.03% 15.81% 14.30%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.12% 1.26% -1.29% 5.51% 3.88% -0.82% 2.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.41% 0.33% -1.87% 1.85% 4.22% -1.31% 1.85%
富達太平洋基金/美元 0.44% 2.23% 4.93% 21.98% 21.39% 17.47% 18.26%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 -0.06% 0.42% 1.90% 10.87% 10.79% 6.34% 9.40%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.21% 0.04% 1.67% 14.53% 14.77% 6.45% 11.32%
摩根太平洋科技基金/美元 0.01% 1.47% 5.20% 19.47% 15.44% 4.26% 12.37%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.00% 2.10% 2.25% 6.51% -5.19% -13.52% -6.88%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% 1.79% 2.02% 6.18% -5.60% -14.14% -7.42%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.35% 1.79% 0.12% 11.63% 5.04% -5.74% 3.64%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.42% 0.30% 4.92% 29.46% 12.28% 6.81% 13.50%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.63% 0.84% 2.32% 21.93% -1.24% -1.25% 0.89%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.24% 0.25% 1.64% 13.38% 5.20% 1.49% 3.13%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.50% -0.13% 2.04% 10.36% -2.20% -8.58% -4.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.19% -0.19% 2.05% 16.85% 12.72% 6.40% 9.92%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.48% -0.48% 2.30% 13.87% 4.87% -4.15% 1.30%
元大亞太成長基金/台幣 -0.54% 0.00% -0.41% 2.80% 0.69% -10.92% 0.55%
基金平均績效 0.07% 0.06% 0.92% 8.97% 5.00% 4.09% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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