柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.57 -0.18 -0.96% 23.88% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 18.57 -0.96% 2025/10/20 18.03 1.92%
2025/11/03 18.75 1.57% 2025/10/17 17.69 -1.28%
2025/10/31 18.46 -0.86% 2025/10/16 17.92 0.96%
2025/10/30 18.62 0.00% 2025/10/15 17.75 1.66%
2025/10/29 18.62 1.14% 2025/10/14 17.46 -1.19%
2025/10/28 18.41 -0.70% 2025/10/13 17.67 -0.84%
2025/10/27 18.54 2.09% 2025/10/09 17.82 0.51%
2025/10/23 18.16 0.33% 2025/10/08 17.73 -0.51%
2025/10/22 18.10 -0.22% 2025/10/07 17.82 0.45%
2025/10/21 18.14 0.61% 2025/10/03 17.74 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.96% 0.87% 4.68% 16.50% 27.28% 19.58% 23.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.95% -2.05% -2.26% 3.86% 11.18% 13.97% 18.21%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.40% 1.14% 5.22% 18.10% 23.69% 21.19% 23.84%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.36% 0.07% 2.92% 10.89% 12.43% 14.87% 15.84%
富達太平洋基金/美元 -1.25% -1.34% -1.00% 11.88% 29.69% 32.93% 35.02%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.06% -2.28% 2.69% 10.87% 22.13% 21.52% 26.65%
摩根亞太入息基金/美元 -0.36% -0.86% 0.42% 3.92% 11.24% 12.54% 14.79%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.06% -0.44% 1.34% 13.33% 21.95% 25.93% 28.02%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.78% 0.31% 1.64% 24.84% 41.53% 40.39% 43.77%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.24% 1.85% 6.87% 22.49% 32.65% 13.92% 16.41%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.30% 1.79% 6.66% 22.26% 32.06% 13.02% 15.55%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.99% 0.80% 4.59% 16.11% 26.20% 17.06% 21.60%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.41% 0.10% 1.98% 11.56% N/A% 19.05% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.69% -1.33% -0.18% 10.86% N/A% 25.52% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.66% -3.27% 0.10% 7.49% 20.23% 17.53% 23.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.64% -1.99% 2.41% 8.01% 18.50% 11.43% 11.86%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.21% 0.25% 1.58% 15.16% 24.32% 24.32% 20.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -2.21% -0.21% 2.21% 18.08% 28.53% 19.83% 15.83%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.36% -0.76% 0.22% 13.55% 22.99% 25.28% 25.36%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -2.23% -1.06% 0.81% 16.59% 27.13% 20.94% 20.94%
元大亞太成長基金/台幣 -1.01% 1.03% 4.98% 16.43% 22.04% 20.87% 21.37%
基金平均績效 -0.86% -0.93% 1.13% 10.14% 18.21% 19.06% 17.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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