柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.72	-0.23	-1.44%	4.87%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	15.72	-1.44%	2025/06/17	15.57	0.26%
2025/06/30	15.95	1.98%	2025/06/16	15.53	0.71%
2025/06/27	15.64	-0.26%	2025/06/13	15.42	-0.58%
2025/06/26	15.68	-0.19%	2025/06/12	15.51	-1.15%
2025/06/25	15.71	-0.06%	2025/06/11	15.69	0.84%
2025/06/24	15.72	1.88%	2025/06/10	15.56	0.71%
2025/06/23	15.43	0.26%	2025/06/09	15.45	1.18%
2025/06/20	15.39	0.52%	2025/06/06	15.27	0.00%
2025/06/19	15.31	-1.10%	2025/06/05	15.27	0.86%
2025/06/18	15.48	-0.58%	2025/06/04	15.14	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.44%

0.00%

5.43%

2.68%

4.87%

-0.88%

4.87%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.48%

2.75%

3.09%

11.31%

13.09%

18.92%

13.78%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.66%

3.39%

3.70%

-1.72%

3.70%

4.65%

4.01%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-2.01%

0.91%

0.74%

-3.48%

2.78%

1.16%

2.78%

富達太平洋基金/美元

-0.20%

1.31%

6.31%

13.70%

15.40%

20.68%

15.75%

景順太平洋基金-A股/美元

0.14%

1.41%

7.31%

13.75%

13.39%

10.55%

13.46%

摩根亞太入息基金/美元

0.30%

0.50%

3.96%

6.82%

9.62%

8.88%

9.33%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.28%

0.48%

3.78%

10.81%

12.85%

12.52%

12.43%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.63%

0.29%

6.72%

10.32%

12.51%

7.20%

11.08%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.81%

3.91%

4.92%

-2.96%

-6.75%

-12.49%

-6.82%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

1.90%

3.98%

4.94%

-3.18%

-7.02%

-13.04%

-7.11%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.61%

-0.23%

5.05%

2.16%

3.52%

-3.40%

3.52%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

2.04%

6.77%

13.97%

13.09%

10.73%

13.15%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.82%

0.63%

2.71%

4.52%

-0.76%

0.84%

0.04%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.05%

1.65%

3.98%

5.22%

2.88%

2.67%

2.88%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.13%

1.92%

4.31%

4.59%

-5.00%

-7.53%

-5.00%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.06%

2.11%

5.33%

10.96%

10.27%

9.51%

10.27%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.16%

2.29%

5.56%

10.21%

1.62%

-1.57%

1.62%

元大亞太成長基金/台幣

-1.72%

1.09%

1.78%

-0.80%

1.64%

-5.48%

1.64%

基金平均績效

0.10%

0.61%

2.76%

3.41%

3.90%

6.09%

4.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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