柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.55 0.10 0.51% 3.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15% 26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 19.55 0.51% 2026/01/08 19.35 -1.17%
2026/01/21 19.45 -0.10% 2026/01/07 19.58 -0.76%
2026/01/20 19.47 -0.26% 2026/01/06 19.73 1.02%
2026/01/19 19.52 -0.71% 2026/01/05 19.53 1.56%
2026/01/16 19.66 0.36% 2026/01/02 19.23 1.80%
2026/01/15 19.59 -0.05% 2025/12/31 18.89 0.16%
2026/01/14 19.60 0.41% 2025/12/30 18.86 -0.11%
2026/01/13 19.52 0.41% 2025/12/29 18.88 0.96%
2026/01/12 19.44 0.41% 2025/12/26 18.70 0.38%
2026/01/09 19.36 0.05% 2025/12/24 18.63 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.38% -1.22% -1.11% 8.55% 9.09% 27.66% 6.67%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.27% 0.17% -1.57% 13.43% 24.30% 31.71% 10.15%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.74% -1.88% -4.66% 1.15% 5.93% 12.61% 0.71%
富達太平洋基金/美元 -1.03% -1.50% -9.38% 5.80% 6.34% 33.24% 3.50%
景順太平洋基金-A股/美元 -3.51% -2.63% -7.63% 9.76% 15.72% 39.44% 5.92%
摩根亞太入息基金/美元 -1.23% -0.14% -2.36% 3.65% 5.86% 15.50% 2.44%
摩根太平洋證券基金/美元 -2.80% -0.21% -5.56% 7.77% 7.71% 27.17% 4.87%
摩根太平洋科技基金/美元 0.01% 1.75% -1.69% 11.14% 8.86% 40.35% 6.70%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.68% -0.46% -0.68% 20.71% 34.90% 43.99% 16.64%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.70% -0.42% -0.64% 20.55% 34.48% 42.94% 16.46%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.72% 0.05% -5.08% 12.71% 19.71% N/A% 10.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.82% -0.42% -7.57% 10.64% 17.03% N/A% 8.77%
先機亞太股票基金A/美元 -2.97% -2.71% -6.63% 9.89% 13.22% 37.65% 6.31%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.39% -2.06% -3.34% 12.10% 15.98% 30.71% 8.79%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.72% 1.73% -2.07% 15.81% 16.37% 34.06% 12.22%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.53% 1.32% -3.50% 16.71% 16.65% 39.57% 12.77%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.99% 0.92% -1.08% 25.03% 33.21% 44.23% 20.77%
基金平均績效 -0.67% -0.95% -2.78% 7.60% 13.79% 26.75% 7.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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