柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.69	0.02	0.14%	5.99%	2024/04/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.58%	-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	14.69	0.14%	2024/04/01	14.92	0.27%
2024/04/16	14.67	-2.07%	2024/03/29	14.88	0.20%
2024/04/15	14.98	-0.93%	2024/03/28	14.85	0.13%
2024/04/12	15.12	-0.66%	2024/03/27	14.83	-0.34%
2024/04/11	15.22	0.26%	2024/03/26	14.88	0.07%
2024/04/10	15.18	-0.07%	2024/03/25	14.87	-0.27%
2024/04/09	15.19	0.46%	2024/03/22	14.91	-0.47%
2024/04/08	15.12	0.80%	2024/03/21	14.98	1.77%
2024/04/03	15.00	-0.66%	2024/03/20	14.72	0.20%
2024/04/02	15.10	1.21%	2024/03/19	14.69	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.14%

-3.23%

0.20%

9.79%

10.62%

8.09%

5.99%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-2.46%

-6.22%

-5.38%

-1.58%

4.23%

-8.76%

-7.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.34%

-2.51%

0.89%

9.16%

7.18%

7.57%

5.42%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-1.21%

-1.21%

2.87%

4.75%

4.94%

3.99%

4.65%

富達太平洋基金/美元

-0.22%

-4.11%

-2.71%

2.46%

4.21%

-2.32%

-4.64%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.12%

-5.93%

-3.08%

4.21%

5.63%

5.43%

-1.69%

摩根亞太入息基金/美元

0.34%

-2.44%

-1.82%

2.92%

5.94%

-1.04%

-0.40%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.22%

-4.16%

-3.54%

4.31%

6.89%

-2.98%

-0.70%

摩根太平洋科技基金/美元

0.37%

-4.90%

-3.37%

9.65%

14.26%

7.47%

1.93%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.24%

-3.62%

-0.81%

4.40%

4.71%

-4.47%

-0.35%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.13%

-5.62%

-3.13%

2.11%

5.56%

-7.46%

-4.29%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.61%

0.00%

5.14%

14.24%

8.19%

7.03%

9.54%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.62%

0.00%

4.96%

14.05%

7.86%

6.33%

9.07%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.12%

-3.29%

-0.12%

8.86%

8.86%

4.71%

4.97%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.29%

-5.59%

-2.28%

6.58%

11.28%

8.01%

0.42%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.17%

-3.60%

0.05%

8.97%

10.39%

11.48%

4.54%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-1.55%

-1.45%

-0.20%

5.79%

14.38%

15.92%

7.99%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-1.03%

-0.92%

0.58%

4.35%

11.92%

13.98%

6.40%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-1.70%

-2.89%

-2.17%

3.96%

14.59%

12.98%

4.33%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-1.09%

-2.31%

-1.40%

2.76%

12.23%

11.25%

2.93%

元大亞太成長基金/台幣

-0.55%

-4.08%

0.14%

11.30%

10.45%

15.90%

9.46%

基金平均績效

-0.20%

-2.47%

-0.24%

5.12%

7.92%

8.00%

3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF