柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.73	-0.06	-0.38%	4.94%	2025/07/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	15.73	-0.38%	2025/06/27	15.64	-0.26%
2025/07/10	15.79	1.02%	2025/06/26	15.68	-0.19%
2025/07/09	15.63	-0.06%	2025/06/25	15.71	-0.06%
2025/07/08	15.64	1.10%	2025/06/24	15.72	1.88%
2025/07/07	15.47	0.13%	2025/06/23	15.43	0.26%
2025/07/04	15.45	-0.64%	2025/06/20	15.39	0.52%
2025/07/03	15.55	-0.45%	2025/06/19	15.31	-1.10%
2025/07/02	15.62	-0.64%	2025/06/18	15.48	-0.58%
2025/07/01	15.72	-1.44%	2025/06/17	15.57	0.26%
2025/06/30	15.95	1.98%	2025/06/16	15.53	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.38%

1.81%

0.25%

12.28%

6.14%

-3.44%

4.94%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.19%

0.61%

0.69%

19.87%

14.03%

15.81%

14.30%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.12%

1.26%

-1.29%

5.51%

3.88%

-0.82%

2.55%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.41%

0.33%

-1.87%

1.85%

4.22%

-1.31%

1.85%

富達太平洋基金/美元

0.44%

2.23%

4.93%

21.98%

21.39%

17.47%

18.26%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

-0.06%

0.42%

1.90%

10.87%

10.79%

6.34%

9.40%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.21%

0.04%

1.67%

14.53%

14.77%

6.45%

11.32%

摩根太平洋科技基金/美元

0.01%

1.47%

5.20%

19.47%

15.44%

4.26%

12.37%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.00%

2.10%

2.25%

6.51%

-5.19%

-13.52%

-6.88%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.00%

1.79%

2.02%

6.18%

-5.60%

-14.14%

-7.42%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.35%

1.79%

0.12%

11.63%

5.04%

-5.74%

3.64%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

0.30%

4.92%

29.46%

12.28%

6.81%

13.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.63%

0.84%

2.32%

21.93%

-1.24%

-1.25%

0.89%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.24%

0.25%

1.64%

13.38%

5.20%

1.49%

3.13%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.50%

-0.13%

2.04%

10.36%

-2.20%

-8.58%

-4.88%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.19%

-0.19%

2.05%

16.85%

12.72%

6.40%

9.92%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.48%

-0.48%

2.30%

13.87%

4.87%

-4.15%

1.30%

元大亞太成長基金/台幣

-0.54%

0.00%

-0.41%

2.80%

0.69%

-10.92%

0.55%

基金平均績效

0.07%

0.06%

0.92%

8.97%

5.00%

4.09%

4.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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