新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.865 0.001 0.12% 6.53% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 0.865 0.12% 2024/03/28 0.869 -0.11%
2024/04/16 0.864 -1.03% 2024/03/27 0.870 0.46%
2024/04/15 0.873 -0.57% 2024/03/26 0.866 0.00%
2024/04/12 0.878 0.46% 2024/03/25 0.866 -0.92%
2024/04/11 0.874 0.23% 2024/03/22 0.874 -0.11%
2024/04/09 0.872 0.35% 2024/03/21 0.875 0.81%
2024/04/08 0.869 0.23% 2024/03/20 0.868 0.12%
2024/04/05 0.867 -0.34% 2024/03/19 0.867 0.12%
2024/04/02 0.870 0.23% 2024/03/18 0.866 0.81%
2024/04/01 0.868 -0.12% 2024/03/15 0.859 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.12% -0.80% 0.70% 5.75% 11.90% 14.27% 6.53%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.29% -5.95% -5.10% 0.39% 3.61% -8.57% -6.99%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.34% -2.69% 0.75% 9.21% 8.41% 8.10% 5.78%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -1.88% 2.05% 6.40% 5.23% 4.27% 4.65%
富達太平洋基金/美元 1.04% -3.17% -1.86% 2.69% 6.60% -1.88% -3.65%
景順太平洋基金-A股/美元 0.23% -4.39% -3.09% 3.91% 6.01% 5.61% -1.46%
摩根亞太入息基金/美元 0.47% -1.56% -1.33% 3.23% 6.59% -0.50% 0.07%
摩根太平洋證券基金/美元 0.87% -3.13% -3.62% 5.14% 8.17% -2.11% 0.17%
摩根太平洋科技基金/美元 1.03% -3.63% -4.26% 9.52% 16.26% 8.99% 2.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.53% -2.77% -0.15% 5.25% 5.07% -3.96% 0.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.89% -3.27% -2.21% 3.20% 6.28% -6.58% -3.44%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.34% -0.33% 4.98% 14.62% 9.91% 7.78% 9.91%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.41% -0.31% 4.82% 14.52% 9.64% 7.12% 9.52%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.82% -2.69% 0.47% 10.69% 12.45% 9.62% 6.85%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.85% -2.70% 0.24% 9.93% 10.81% 6.27% 5.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.95% -3.88% -1.35% 7.77% 12.52% 9.35% 1.37%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.61% -3.39% 0.66% 9.93% 11.25% 12.44% 5.18%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.10% -1.55% -0.30% 6.83% 14.00% 15.87% 7.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.07% -2.82% -2.10% 5.55% 14.49% 13.50% 4.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% -2.16% -1.25% 4.45% 12.21% 11.82% 3.09%
元大亞太成長基金/台幣 0.27% -4.07% -1.22% 11.09% 10.93% 16.77% 9.76%
基金平均績效 0.46% -2.06% -0.16% 5.75% 8.59% 8.56% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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