新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.917 0.011 1.21% 9.17% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 0.917 1.21% 2025/08/28 0.884 0.80%
2025/09/10 0.906 0.78% 2025/08/27 0.877 -0.11%
2025/09/09 0.899 0.56% 2025/08/26 0.878 -0.23%
2025/09/08 0.894 1.02% 2025/08/25 0.880 1.73%
2025/09/05 0.885 1.61% 2025/08/22 0.865 0.35%
2025/09/04 0.871 -0.80% 2025/08/21 0.862 0.35%
2025/09/03 0.878 -0.90% 2025/08/20 0.859 -0.81%
2025/09/02 0.886 -0.11% 2025/08/19 0.866 0.12%
2025/09/01 0.887 0.23% 2025/08/18 0.865 0.12%
2025/08/29 0.885 0.11% 2025/08/15 0.864 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.21% 5.28% 8.26% 17.11% 17.26% 12.93% 9.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.07% 2.44% 3.25% 5.95% 19.24% 21.14% 20.27%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.33% 2.91% 5.45% 7.61% 7.55% 14.87% 11.80%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.46% 1.39% 5.80% 6.66% 7.44% 10.05% 10.70%
富達太平洋基金/美元 0.44% 2.40% 5.27% 14.62% 25.24% 35.48% 30.97%
景順太平洋基金-A股/美元 1.55% 4.03% 3.94% 9.02% 22.32% 15.47% 19.98%
摩根亞太入息基金/美元 0.51% 2.01% 3.67% 6.68% 12.31% 15.10% 14.95%
摩根太平洋證券基金/美元 0.36% 4.78% 5.22% 9.11% 19.57% 22.79% 21.23%
摩根太平洋科技基金/美元 1.88% 7.45% 13.02% 23.19% 27.47% 44.72% 33.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.50% 4.50% 8.46% 16.50% 8.16% 15.74% 6.09%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.48% 4.43% 8.35% 16.24% 7.68% 14.95% 5.49%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.29% 2.84% 5.65% 8.54% 12.04% 15.38% 13.61%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.33% 2.90% 5.49% 8.09% 10.95% 12.71% 11.89%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.96% 3.92% 3.40% 8.57% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.96% 4.74% 4.57% 10.90% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 1.00% 3.73% 3.92% 11.07% 23.96% 16.13% 21.97%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.57% 3.37% 2.82% 9.67% 15.06% 9.03% 8.14%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.45% 3.65% 6.06% 11.55% 16.23% 18.32% 13.18%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.40% 4.36% 6.46% 11.84% 20.63% 20.39% 20.47%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.13% 5.93% 8.66% 17.21% 21.60% 14.77% 16.07%
元大亞太成長基金/台幣 0.61% 3.37% 6.43% 12.35% 12.04% 11.44% 13.42%
基金平均績效 0.61% 2.32% 3.95% 8.27% 12.25% 16.98% 12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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