摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.50 0.01 0.03% 14.66% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 35.50 0.03% 2025/12/04 35.57 -0.14%
2025/12/17 35.49 0.23% 2025/12/03 35.62 0.20%
2025/12/16 35.41 -0.56% 2025/12/02 35.55 0.23%
2025/12/15 35.61 -0.34% 2025/12/01 35.47 -0.08%
2025/12/12 35.73 0.59% 2025/11/28 35.50 -0.14%
2025/12/11 35.52 -0.25% 2025/11/27 35.55 0.03%
2025/12/10 35.61 0.06% 2025/11/26 35.54 0.48%
2025/12/09 35.59 -0.25% 2025/11/25 35.37 0.37%
2025/12/08 35.68 0.03% 2025/11/24 35.24 0.43%
2025/12/05 35.67 0.28% 2025/11/21 35.09 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.03% -0.06% 0.31% 1.66% 6.54% 13.75% 14.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 0.75% 0.96% -1.15% 5.80% 15.92% 19.32%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% -0.64% 0.39% 8.83% 22.38% 22.90% 23.72%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.22% 0.66% -1.99% 4.23% 14.70% 15.95% 16.34%
富達太平洋基金/美元 0.35% -1.23% 1.46% -0.85% 16.93% 31.60% 32.39%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.43% -1.54% 2.20% 4.10% 16.17% 22.70% 27.54%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.37% -1.02% -0.44% -1.11% 10.65% 21.27% 22.63%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.89% -2.98% -1.68% -2.78% 22.84% 32.36% 34.07%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.50% -0.34% 2.47% 10.32% 32.81% 18.37% 18.13%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.52% -0.35% 2.40% 10.11% 32.34% 17.52% 17.28%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.33% -1.57% -0.38% 5.40% 17.18% 20.37% 21.01%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.31% -1.61% -0.51% 4.94% 16.03% 17.85% 18.57%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.13% -1.46% 0.91% 4.77% 14.03% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.26% -0.51% 2.27% 3.93% 16.28% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.45% -1.21% 1.85% 1.60% 13.36% 22.18% 24.46%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.54% -1.28% 0.66% 2.59% 11.08% 9.35% 10.47%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.10% -1.62% -2.46% 1.63% 15.55% 16.43% 16.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.90% -1.22% -1.60% 0.45% 14.87% 21.69% 22.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.45% -1.01% 1.62% 6.41% 20.55% 20.22% 20.55%
基金平均績效 -0.05% -1.33% -0.50% 1.83% 13.43% 18.15% 15.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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