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摩根亞太入息基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
35.36 |
0.09 |
0.26% |
2021/06/10 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -12.20% |
18.54% |
-0.66% |
4.05% |
-5.82% |
2.41% |
11.41% |
-8.38% |
8.39% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/10 |
35.36 |
0.26% |
2021/05/27 |
35.00 |
0.06% |
| 2021/06/09 |
35.27 |
0.06% |
2021/05/26 |
34.98 |
0.40% |
| 2021/06/08 |
35.25 |
-0.14% |
2021/05/25 |
34.84 |
0.93% |
| 2021/06/07 |
35.30 |
0.09% |
2021/05/24 |
34.52 |
0.06% |
| 2021/06/04 |
35.27 |
0.17% |
2021/05/21 |
34.50 |
0.20% |
| 2021/06/03 |
35.21 |
-0.28% |
2021/05/20 |
34.43 |
-0.38% |
| 2021/06/02 |
35.31 |
0.00% |
2021/05/18 |
34.56 |
1.17% |
| 2021/06/01 |
35.31 |
0.06% |
2021/05/17 |
34.16 |
-0.38% |
| 2021/05/31 |
35.29 |
0.46% |
2021/05/14 |
34.29 |
0.56% |
| 2021/05/28 |
35.13 |
0.37% |
2021/05/13 |
34.10 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.26% |
0.43% |
0.88% |
4.06% |
10.29% |
20.48% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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