摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.58 -0.51 -1.30% 7.17% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 38.58 -1.30% 2026/04/30 38.07 -0.31%
2026/05/14 39.09 0.33% 2026/04/29 38.19 0.03%
2026/05/13 38.96 0.10% 2026/04/28 38.18 -0.52%
2026/05/12 38.92 -0.66% 2026/04/27 38.38 0.47%
2026/05/11 39.18 -0.08% 2026/04/24 38.20 0.39%
2026/05/08 39.21 -0.10% 2026/04/23 38.05 -0.21%
2026/05/07 39.25 0.64% 2026/04/22 38.13 -0.29%
2026/05/06 39.00 1.40% 2026/04/21 38.24 0.50%
2026/05/05 38.46 -0.08% 2026/04/20 38.05 -0.03%
2026/05/04 38.49 1.10% 2026/04/17 38.06 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -1.30% -1.61% 1.66% 2.31% 8.13% 18.78% 7.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.16% -2.29% -1.13% -0.36% 11.96% 22.61% 9.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.42% 0.00% 7.94% 11.28% 27.74% 58.23% 24.53%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.92% -2.30% -1.82% -5.47% -0.99% 15.43% -0.14%
富達太平洋基金/美元 -3.12% -2.37% 5.39% 5.67% 21.49% 53.07% 19.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.26% -0.18% 7.95% 10.04% 31.41% 56.63% 24.89%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.83% -0.70% 8.44% 6.73% 18.48% 39.26% 18.80%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.76% 0.84% 16.93% 24.38% 35.87% 79.60% 34.99%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.53% -1.69% 15.70% 21.87% 49.44% 97.56% 43.12%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -3.52% -1.71% 15.69% 21.74% 49.09% 96.25% 42.68%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.82% 0.68% 9.04% 7.94% 26.26% N/A% 24.30%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.06% -0.14% 7.85% 6.39% 26.98% N/A% 23.61%
先機亞太股票基金A/美元 -2.69% -2.68% 7.96% 7.75% 26.80% 48.91% 22.70%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.20% -1.73% 9.15% 9.92% 26.45% 43.03% 23.71%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.58% 1.49% 10.15% 8.48% 24.57% 49.03% 24.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.44% 0.75% 9.74% 7.28% 26.89% 51.78% 25.37%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -2.68% -3.13% 6.28% 11.25% 39.03% 71.19% 35.82%
基金平均績效 -0.93% -1.29% 4.68% 5.82% 19.87% 38.77% 16.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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