摩根亞太入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.36 0.09 0.26% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.20% 18.54% -0.66% 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25%

摩根亞太入息基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 35.36 0.26% 2021/05/27 35.00 0.06%
2021/06/09 35.27 0.06% 2021/05/26 34.98 0.40%
2021/06/08 35.25 -0.14% 2021/05/25 34.84 0.93%
2021/06/07 35.30 0.09% 2021/05/24 34.52 0.06%
2021/06/04 35.27 0.17% 2021/05/21 34.50 0.20%
2021/06/03 35.21 -0.28% 2021/05/20 34.43 -0.38%
2021/06/02 35.31 0.00% 2021/05/18 34.56 1.17%
2021/06/01 35.31 0.06% 2021/05/17 34.16 -0.38%
2021/05/31 35.29 0.46% 2021/05/14 34.29 0.56%
2021/05/28 35.13 0.37% 2021/05/13 34.10 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金(美元)
0.26% 0.43% 0.88% 4.06% 10.29% 20.48% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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