摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.75 -0.03 -0.09% 9.01% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 33.75 -0.09% 2025/06/16 33.34 0.30%
2025/06/27 33.78 -0.03% 2025/06/13 33.24 -0.36%
2025/06/26 33.79 0.33% 2025/06/12 33.36 -0.03%
2025/06/25 33.68 0.63% 2025/06/11 33.37 0.36%
2025/06/24 33.47 1.09% 2025/06/10 33.25 0.39%
2025/06/23 33.11 -0.39% 2025/06/09 33.12 0.45%
2025/06/20 33.24 0.39% 2025/06/06 32.97 -0.21%
2025/06/19 33.11 -0.63% 2025/06/05 33.04 0.43%
2025/06/18 33.32 -0.15% 2025/06/04 32.90 0.80%
2025/06/17 33.37 0.09% 2025/06/03 32.64 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.09% 1.93% 3.37% 6.30% 9.01% 8.21% 9.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.48% 2.75% 3.09% 11.31% 13.09% 18.92% 13.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.66% 3.39% 3.70% -1.72% 3.70% 4.65% 4.01%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 2.38% 3.23% 2.81% -1.66% 5.06% 3.23% 4.89%
富達太平洋基金/美元 0.18% 2.32% 7.23% 13.38% 15.99% 20.76% 15.99%
景順太平洋基金-A股/美元 0.51% 1.79% 6.96% 14.00% 13.30% 9.38% 13.30%
摩根太平洋證券基金/美元 0.66% 2.95% 4.53% 9.04% 12.47% 13.52% 13.13%
摩根太平洋科技基金/美元 0.74% 4.70% 7.31% 9.09% 10.69% 8.72% 12.78%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.81% 3.91% 4.92% -2.96% -6.75% -12.49% -6.82%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.90% 3.98% 4.94% -3.18% -7.02% -13.04% -7.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.98% 3.37% 6.98% 3.10% 6.33% 0.69% 6.40%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 2.00% 3.34% 6.77% 2.60% 5.09% -1.81% 5.22%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.25% 2.44% 6.32% 13.49% 12.68% 9.63% 12.68%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.50% 0.49% 1.88% 3.67% -0.77% -0.25% -0.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.05% 2.78% 3.93% 4.20% 2.98% 3.14% 2.83%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 3.10% 4.44% 3.63% -4.77% -6.88% -4.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.19% 3.97% 5.27% 9.75% 9.97% 9.82% 10.20%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 4.15% 5.73% 9.04% 1.62% -0.95% 1.79%
元大亞太成長基金/台幣 2.30% 4.57% 3.57% -0.53% 3.14% -3.94% 3.42%
基金平均績效 0.84% 1.68% 3.03% 3.18% 4.05% 6.36% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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