摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.89 -0.09 -0.26% 9.46% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 33.89 -0.26% 2025/07/02 33.85 0.30%
2025/07/15 33.98 0.32% 2025/06/30 33.75 -0.09%
2025/07/14 33.87 -0.06% 2025/06/27 33.78 -0.03%
2025/07/11 33.89 0.03% 2025/06/26 33.79 0.33%
2025/07/10 33.88 0.33% 2025/06/25 33.68 0.63%
2025/07/09 33.77 -0.12% 2025/06/24 33.47 1.09%
2025/07/08 33.81 0.24% 2025/06/23 33.11 -0.39%
2025/07/07 33.73 -0.27% 2025/06/20 33.24 0.39%
2025/07/04 33.82 -0.27% 2025/06/19 33.11 -0.63%
2025/07/03 33.91 0.18% 2025/06/18 33.32 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.26% 0.36% 1.65% 10.46% 9.96% 6.84% 9.46%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.70% 0.35% 0.13% 14.46% 12.34% 14.71% 13.52%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.23% 1.25% 2.34% 4.79% 4.09% 0.83% 3.71%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.41% 1.57% 2.32% 0.74% 4.05% 0.24% 3.88%
富達太平洋基金/美元 1.11% 2.71% 6.58% 23.10% 20.87% 20.96% 20.43%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根太平洋證券基金/美元 0.10% 0.73% 1.84% 15.22% 13.50% 7.83% 12.16%
摩根太平洋科技基金/美元 0.20% 2.34% 5.50% 23.44% 15.89% 6.24% 14.58%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.49% 0.43% 4.74% 6.56% -4.14% -11.02% -6.49%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.54% 0.44% 4.57% 6.27% -4.59% -11.59% -7.01%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.38% 0.38% 1.80% 10.38% 5.53% -1.31% 5.74%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.35% 0.47% 1.77% 9.96% 4.49% -3.58% 4.49%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.06% 1.83% 0.97% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.13% 0.80% 1.01% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.34% 0.01% 3.21% 16.25% 13.83% 6.35% 13.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.07% 1.04% 2.99% 13.89% 1.18% 0.34% 1.93%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.24% 0.24% 2.71% 12.51% 6.38% 1.43% 3.54%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.25% 0.50% 3.33% 10.70% -0.12% -7.67% -3.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.25% -0.06% 2.18% 14.91% 13.04% 6.19% 9.92%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 0.16% 2.62% 12.97% 5.91% -3.39% 1.79%
元大亞太成長基金/台幣 0.14% -0.14% 1.80% 1.80% 0.96% -10.12% 0.96%
基金平均績效 -0.01% -0.04% 1.58% 8.36% 5.47% 4.60% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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