摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.42 0.09 0.23% 9.50% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 39.42 0.23% 2026/06/02 39.64 0.66%
2026/06/15 39.33 1.13% 2026/06/01 39.38 0.61%
2026/06/12 38.89 1.01% 2026/05/29 39.14 0.85%
2026/06/11 38.50 0.26% 2026/05/28 38.81 -0.56%
2026/06/10 38.40 -0.88% 2026/05/27 39.03 0.13%
2026/06/09 38.74 0.75% 2026/05/26 38.98 0.78%
2026/06/08 38.45 -0.88% 2026/05/22 38.68 0.42%
2026/06/05 38.79 -1.02% 2026/05/21 38.52 0.57%
2026/06/04 39.19 -1.09% 2026/05/20 38.30 -0.08%
2026/06/03 39.62 -0.05% 2026/05/19 38.33 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.23% 1.76% 2.18% 6.40% 11.32% 18.24% 9.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.54% 2.12% -0.08% 3.47% 9.59% 16.56% 8.31%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.51% 3.43% 5.75% 19.40% 37.09% 66.63% 31.69%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.29% 3.14% -1.36% -3.43% 0.22% 14.05% -1.50%
富達太平洋基金/美元 -1.24% 4.28% 1.00% 13.14% 24.14% 44.39% 20.42%
景順太平洋基金-A股/美元 0.82% 5.21% 15.25% 34.81% 49.39% 74.30% 43.94%
摩根太平洋證券基金/美元 0.78% 3.40% 4.88% 19.17% 27.95% 42.85% 24.59%
摩根太平洋科技基金/美元 1.29% 6.40% 20.49% 54.40% 69.80% 109.66% 62.65%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.04% 3.55% 3.59% 27.40% 55.59% 105.11% 48.26%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.06% 3.53% 3.59% 27.28% 55.12% 103.76% 47.81%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.23% 3.92% 6.52% 18.41% 33.53% 53.61% 30.62%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.51% 4.51% 6.31% 20.10% 31.77% 54.45% 29.09%
先機亞太股票基金A/美元 1.31% 4.05% 9.79% 25.96% 39.23% 58.73% 34.71%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.32% 3.64% 10.15% 24.52% 41.01% 58.10% 36.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.59% 5.36% 4.44% 17.50% 29.54% 51.54% 27.62%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.67% 5.82% 4.22% 17.54% 30.19% 51.45% 27.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.55% 2.65% 3.56% 17.97% 44.96% 76.55% 40.66%
基金平均績效 0.60% 1.81% 3.32% 12.74% 25.08% 43.26% 20.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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