柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.52 0.06 0.57% 3.44% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10% 23.42%
含息 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16% 25.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
12/01 0.014 9.86 0.14%
總計 0.18 9.86 1.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.014 10.17 0.14%
總計 0.014 10.17 0.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 10.52 0.57% 2026/01/08 10.41 -1.14%
2026/01/21 10.46 -0.10% 2026/01/07 10.53 -0.85%
2026/01/20 10.47 -0.29% 2026/01/06 10.62 1.05%
2026/01/19 10.50 -0.76% 2026/01/05 10.51 1.64%
2026/01/16 10.58 0.38% 2026/01/02 10.34 1.67%
2026/01/15 10.54 0.00% 2025/12/31 10.17 0.10%
2026/01/14 10.54 0.38% 2025/12/30 10.16 -0.10%
2026/01/13 10.50 0.38% 2025/12/29 10.17 0.99%
2026/01/12 10.46 0.48% 2025/12/26 10.07 0.30%
2026/01/09 10.41 0.00% 2025/12/24 10.04 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.13% -1.21% 0.28% -0.20% 10.69% 23.48% 9.44%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.82% 1.43% 11.62% 14.03% 30.90% 61.66% 27.61%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.07% -1.81% -0.49% -4.59% -0.07% 16.60% 0.79%
富達太平洋基金/美元 -3.12% -2.37% 5.39% 5.67% 21.49% 53.07% 19.23%
景順太平洋基金-A股/美元 0.91% 0.44% 11.26% 10.33% 28.80% 59.15% 25.22%
摩根亞太入息基金/美元 0.33% -0.41% 3.52% 3.66% 9.56% 20.43% 8.58%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.12% 0.09% 10.80% 8.71% 20.68% 41.95% 21.01%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 3.44% 20.43% 27.91% 39.72% 83.13% 38.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.14% 2.48% 20.62% 26.33% 54.92% 103.15% 48.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.11% 2.46% 20.57% 26.18% 54.54% 101.81% 47.89%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.60% 1.15% 10.70% 8.83% 27.58% N/A% 25.33%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.37% 0.73% 10.67% 7.53% 28.33% N/A% 24.94%
先機亞太股票基金A/美元 0.19% -0.46% 12.32% 10.73% 30.30% 53.14% 26.09%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.23% 0.04% 13.17% 12.39% 29.30% 46.76% 26.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.80% 2.93% 11.01% 7.85% 21.48% 49.61% 23.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.70% 2.51% 11.12% 6.82% 23.94% 53.15% 24.82%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.01% -0.86% 9.11% 14.31% 42.86% 75.90% 39.56%
基金平均績效 0.16% -0.27% 6.35% 6.90% 20.81% 40.44% 17.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)