柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.98	-0.01	-0.11%	8.98%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
總計	0.124	8.73	1.42%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	8.98	-0.11%	2025/08/18	8.89	-0.11%
2025/08/29	8.99	0.11%	2025/08/15	8.90	0.11%
2025/08/28	8.98	0.00%	2025/08/14	8.89	0.00%
2025/08/27	8.98	0.11%	2025/08/13	8.89	1.37%
2025/08/26	8.97	-0.77%	2025/08/12	8.77	0.34%
2025/08/25	9.04	1.23%	2025/08/11	8.74	0.46%
2025/08/22	8.93	0.22%	2025/08/08	8.70	-0.91%
2025/08/21	8.91	0.79%	2025/08/07	8.78	0.80%
2025/08/20	8.84	-0.56%	2025/08/06	8.71	0.11%
2025/08/19	8.89	0.00%	2025/08/05	8.70	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.11%

-0.66%

4.54%

10.59%

5.77%

5.90%

8.98%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.40%

0.24%

2.58%

7.65%

16.76%

17.63%

19.01%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.33%

-0.66%

4.53%

9.16%

4.23%

8.89%

9.49%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.78%

-0.99%

5.35%

7.35%

8.42%

6.04%

9.52%

富達太平洋基金/美元

0.18%

0.06%

7.03%

17.43%

23.60%

27.97%

27.01%

景順太平洋基金-A股/美元

0.05%

-1.20%

3.23%

8.70%

16.01%

8.65%

15.15%

摩根亞太入息基金/美元

0.20%

-0.43%

2.39%

6.34%

10.05%

8.60%

12.14%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.45%

-1.53%

3.78%

7.69%

15.07%

12.73%

16.55%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.16%

-0.15%

10.21%

21.12%

21.37%

28.95%

25.51%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.45%

-1.60%

7.39%

14.75%

2.33%

4.41%

1.92%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.40%

-1.58%

7.43%

14.58%

1.94%

3.74%

1.42%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.06%

-0.48%

4.73%

11.33%

7.03%

8.64%

10.74%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.22%

-1.21%

0.82%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.07%

-1.32%

2.42%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.31%

0.21%

2.28%

9.66%

17.94%

8.69%

16.22%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.75%

-0.84%

-0.40%

5.93%

4.58%

2.71%

3.18%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.14%

0.75%

3.55%

9.58%

11.45%

10.14%

9.14%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.11%

2.31%

6.37%

14.64%

13.03%

5.11%

5.36%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.12%

0.60%

3.95%

9.92%

17.11%

11.89%

16.06%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.15%

2.22%

6.81%

15.00%

18.76%

6.81%

12.01%

元大亞太成長基金/台幣

-0.38%

-0.50%

4.05%

9.19%

5.85%

2.31%

9.04%

基金平均績效

0.05%

-0.91%

2.80%

7.66%

8.83%

10.91%

9.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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