柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.33	0.01	0.11%	13.23%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
總計	0.138	8.99	1.54%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	9.33	0.11%	2025/09/03	8.98	0.00%
2025/09/16	9.32	0.22%	2025/09/02	8.98	0.00%
2025/09/15	9.30	-0.11%	2025/09/01	8.98	-0.11%
2025/09/12	9.31	0.98%	2025/08/29	8.99	0.11%
2025/09/11	9.22	0.33%	2025/08/28	8.98	0.00%
2025/09/10	9.19	1.55%	2025/08/27	8.98	0.11%
2025/09/09	9.05	0.44%	2025/08/26	8.97	-0.77%
2025/09/08	9.01	-0.11%	2025/08/25	9.04	1.23%
2025/09/05	9.02	0.67%	2025/08/22	8.93	0.22%
2025/09/04	8.96	-0.22%	2025/08/21	8.91	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.11%

1.52%

4.83%

10.28%

10.68%

11.47%

13.23%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.38%

1.86%

2.77%

6.84%

21.15%

18.34%

21.12%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.27%

2.46%

6.11%

12.67%

7.87%

15.08%

14.17%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.83%

2.22%

5.03%

10.95%

8.52%

10.68%

12.64%

富達太平洋基金/美元

0.23%

3.06%

6.07%

17.90%

24.35%

36.56%

33.21%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.11%

2.92%

3.96%

10.58%

22.53%

14.83%

21.26%

摩根亞太入息基金/美元

-2.07%

-0.74%

1.21%

5.15%

10.38%

12.72%

13.34%

摩根太平洋證券基金/美元

0.17%

2.61%

4.65%

12.43%

19.90%

23.23%

23.94%

摩根太平洋科技基金/美元

0.93%

5.05%

11.37%

26.10%

29.52%

44.64%

37.26%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.68%

1.63%

7.21%

20.16%

8.65%

13.75%

7.28%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.67%

1.65%

7.25%

20.00%

8.14%

13.02%

6.71%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.17%

1.59%

5.05%

10.79%

11.80%

14.16%

15.08%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.73%

0.57%

2.11%

8.48%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.06%

1.60%

3.33%

10.91%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.71%

1.64%

3.46%

11.20%

25.00%

14.84%

22.29%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.93%

0.47%

2.17%

8.61%

15.00%

7.97%

7.49%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.31%

2.26%

5.30%

13.53%

17.23%

17.78%

14.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.32%

3.45%

7.64%

19.08%

18.93%

12.45%

10.71%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.68%

2.72%

5.72%

13.71%

22.58%

19.53%

22.33%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.55%

3.85%

8.01%

19.15%

24.23%

14.11%

18.18%

元大亞太成長基金/台幣

-1.32%

0.12%

3.13%

13.81%

9.57%

8.56%

12.88%

基金平均績效

0.09%

0.92%

3.29%

9.75%

12.62%

16.27%

13.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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