柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.15	-0.15	-1.81%	3.95%	2024/04/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%
含息	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	9.30	0.22%
02/07	0.02	8.69	0.23%
03/01	0.02	8.67	0.23%
04/01	0.02	8.48	0.24%
05/03	0.02	8.10	0.25%
06/01	0.02	8.08	0.25%
07/04	0.02	8.02	0.25%
08/01	0.02	7.92	0.25%
09/01	0.02	7.95	0.25%
10/03	0.02	7.07	0.28%
11/01	0.02	6.87	0.29%
12/01	0.02	7.86	0.25%
總計	0.24	7.86	3.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
總計	0.08	8.36	0.96%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/19	8.15	-1.81%	2024/04/03	8.41	-0.59%
2024/04/18	8.30	0.85%	2024/04/02	8.46	1.20%
2024/04/17	8.23	0.12%	2024/04/01	8.36	0.00%
2024/04/16	8.22	-2.03%	2024/03/29	8.36	0.24%
2024/04/15	8.39	-0.94%	2024/03/28	8.34	0.12%
2024/04/12	8.47	-0.70%	2024/03/27	8.33	-0.36%
2024/04/11	8.53	0.24%	2024/03/26	8.36	0.12%
2024/04/10	8.51	0.00%	2024/03/25	8.35	-0.36%
2024/04/09	8.51	0.47%	2024/03/22	8.38	-0.48%
2024/04/08	8.47	0.71%	2024/03/21	8.42	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.81%

-3.78%

-1.21%

7.52%

10.14%

5.30%

3.95%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-1.11%

-3.38%

-4.72%

-1.13%

5.27%

-8.80%

-7.30%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-1.21%

-2.79%

-0.07%

6.71%

8.52%

7.33%

4.50%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.09%

-1.46%

2.41%

6.60%

6.41%

4.85%

4.56%

富達太平洋基金/美元

0.58%

-2.24%

-3.60%

2.15%

7.95%

-1.11%

-4.51%

景順太平洋基金-A股/美元

1.42%

-2.55%

-3.81%

2.47%

8.28%

6.55%

-1.63%

摩根亞太入息基金/美元

0.14%

-1.20%

-2.32%

1.76%

6.88%

-0.40%

-0.67%

摩根太平洋證券基金/美元

0.60%

-3.28%

-5.45%

1.36%

8.64%

-2.11%

-1.38%

摩根太平洋科技基金/美元

-1.51%

-7.18%

-9.81%

-1.39%

12.24%

5.55%

-2.75%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

1.44%

-1.39%

-0.71%

4.31%

9.31%

-1.91%

0.67%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.47%

-1.47%

-2.24%

2.02%

9.98%

-4.72%

-3.21%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.34%

-1.47%

4.09%

12.06%

9.73%

7.50%

8.44%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.33%

-1.43%

3.99%

11.95%

9.41%

6.87%

8.06%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.76%

-3.77%

-0.95%

8.34%

11.92%

8.66%

4.98%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-1.98%

-4.67%

-3.35%

4.24%

11.64%

7.72%

-0.63%

先機亞太股票基金A3/歐元

-1.72%

-4.67%

-1.50%

6.59%

10.64%

10.62%

3.38%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-1.11%

-2.73%

-1.66%

6.47%

14.36%

15.44%

7.22%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-1.39%

-2.85%

-1.61%

5.05%

11.50%

13.13%

5.05%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-1.03%

-2.70%

-3.03%

4.96%

15.40%

13.13%

3.90%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-1.26%

-2.79%

-2.94%

3.64%

12.57%

10.97%

1.95%

元大亞太成長基金/台幣

-2.33%

-6.18%

-3.51%

6.73%

10.19%

14.79%

7.21%

基金平均績效

-0.49%

-2.32%

-1.23%

3.98%

8.91%

8.24%

3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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