瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6300 -0.0200 -0.12% 1.16% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 16.6300 -0.12% 2025/06/20 16.5300 0.73%
2025/07/04 16.6500 -0.12% 2025/06/19 16.4100 -1.26%
2025/07/03 16.6700 -0.42% 2025/06/18 16.6200 -0.24%
2025/07/02 16.7400 -2.11% 2025/06/17 16.6600 0.00%
2025/06/30 17.1000 1.66% 2025/06/16 16.6600 0.06%
2025/06/27 16.8200 -0.06% 2025/06/13 16.6500 -1.01%
2025/06/26 16.8300 -0.41% 2025/06/12 16.8200 -1.52%
2025/06/25 16.9000 0.54% 2025/06/11 17.0800 0.89%
2025/06/24 16.8100 1.63% 2025/06/10 16.9300 0.53%
2025/06/23 16.5400 0.06% 2025/06/09 16.8400 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.12% -2.75% -0.24% 7.01% 1.34% 0.00% 1.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 0.50% 2.30% 12.55% 13.74% 18.84% 14.19%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.17% -3.05% -0.98% 4.68% 3.52% -1.31% 1.68%
富達太平洋基金/美元 -0.49% 0.31% 5.90% 23.02% 15.39% 19.18% 16.35%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 -0.27% 0.12% 2.80% 7.37% 9.45% 7.37% 9.24%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.18% -0.99% 2.53% 11.25% 12.36% 9.80% 12.01%
摩根太平洋科技基金/美元 0.05% -1.29% 5.04% 12.54% 12.83% 4.63% 11.33%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.44% -2.56% 1.86% 8.98% -9.56% -14.41% -9.20%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.56% -2.63% 1.83% 8.67% -9.92% -14.91% -9.55%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.13% -3.01% 1.31% 13.50% 2.86% -3.55% 3.20%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.12% -3.11% 1.20% 12.90% 1.82% -5.83% 1.94%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.31% 1.04% 5.41% 20.30% 13.16% 8.25% 13.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.19% 0.48% 1.80% 12.56% -1.13% -0.74% 0.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.05% 0.99% 3.76% 6.85% 2.77% 2.87% 3.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.38% 0.88% 4.98% 6.09% -4.64% -7.40% -4.64%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.06% 0.88% 4.84% 11.56% 10.56% 9.13% 10.41%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.32% 0.80% 6.08% 10.76% 2.61% -1.72% 1.95%
元大亞太成長基金/台幣 -0.68% -3.44% 0.00% 8.16% -0.82% -9.10% -0.14%
基金平均績效 0.06% -1.10% 1.65% 7.47% 3.48% 4.83% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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