瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4600 -0.1500 -0.73% 24.45% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 20.4600 -0.73% 2025/12/01 20.3700 0.15%
2025/12/12 20.6100 0.68% 2025/11/28 20.3400 -0.34%
2025/12/11 20.4700 -0.29% 2025/11/27 20.4100 0.25%
2025/12/10 20.5300 0.29% 2025/11/26 20.3600 0.69%
2025/12/09 20.4700 -0.63% 2025/11/25 20.2200 0.85%
2025/12/08 20.6000 -0.19% 2025/11/24 20.0500 0.80%
2025/12/05 20.6400 0.78% 2025/11/21 19.8900 -2.40%
2025/12/04 20.4800 0.34% 2025/11/20 20.3800 0.99%
2025/12/03 20.4100 -0.29% 2025/11/19 20.1800 -0.39%
2025/12/02 20.4700 0.49% 2025/11/18 20.2600 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.73% -0.68% -0.44% 9.88% 22.88% 22.44% 24.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.25% 1.51% 1.28% -0.43% 6.37% 16.42% 20.14%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.07% 0.51% -1.91% 4.68% 14.74% 13.89% 16.76%
富達太平洋基金/美元 -1.37% -1.67% -1.16% -0.41% 16.32% 31.61% 32.36%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.96% -0.66% 1.38% 5.29% 16.67% 22.40% 27.81%
摩根亞太入息基金/美元 -0.56% -0.51% -0.76% -1.17% 6.21% 13.42% 14.37%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.72% -0.22% -1.40% 2.01% 14.02% 22.37% 24.83%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.87% -1.79% -1.73% 1.69% 27.97% 34.40% 36.69%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.44% -0.17% 1.28% 13.45% 35.10% 19.43% 19.99%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.51% -0.17% 1.30% 13.24% 34.56% 18.50% 19.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.92% -0.60% -1.13% 6.87% 19.07% 20.63% 22.48%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.90% -0.60% -1.30% 6.34% 18.02% 18.16% 20.02%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.46% -1.54% -0.64% 4.70% 15.04% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.26% -0.37% 0.64% 4.74% 17.22% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -1.16% -0.99% -0.01% 1.38% 14.01% 22.11% 24.85%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.27% -1.99% -1.23% 1.78% 12.12% 8.84% 10.43%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.11% -1.32% -1.28% 2.79% 16.98% 16.92% 17.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.83% -0.55% -0.50% 2.21% 16.33% 22.42% 24.19%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.33% -0.11% 0.79% 7.82% 23.59% 20.75% 22.74%
基金平均績效 -0.53% -1.09% -1.07% 2.63% 14.44% 18.32% 16.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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