瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.1200 -0.7200 -2.68% 23.91% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 26.1200 -2.68% 2026/05/25 26.8200 1.13%
2026/06/05 26.8400 -3.10% 2026/05/22 26.5200 0.68%
2026/06/04 27.7000 -1.60% 2026/05/21 26.3400 2.21%
2026/06/03 28.1500 -0.14% 2026/05/20 25.7700 -0.27%
2026/06/02 28.1900 1.29% 2026/05/19 25.8400 -1.03%
2026/06/01 27.8300 1.24% 2026/05/18 26.1100 -0.53%
2026/05/29 27.4900 1.48% 2026/05/15 26.2500 -2.42%
2026/05/28 27.0900 -0.81% 2026/05/14 26.9000 0.82%
2026/05/27 27.3100 1.22% 2026/05/13 26.6800 1.25%
2026/05/26 26.9800 0.60% 2026/05/12 26.3500 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.68% -6.14% -0.50% 12.83% 26.80% 56.69% 23.91%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.49% -2.64% -2.32% -2.29% 8.25% 13.96% 6.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.56% -3.56% -7.26% -8.16% -3.70% 8.94% -5.21%
富達太平洋基金/美元 -1.67% -6.05% -5.33% 7.31% 17.42% 42.81% 15.62%
景順太平洋基金-A股/美元 -3.59% -6.59% 6.60% 23.62% 37.07% 62.47% 33.38%
摩根亞太入息基金/美元 -0.88% -2.36% -1.94% 4.00% 7.76% 16.62% 6.81%
摩根太平洋證券基金/美元 -3.70% -6.30% -2.56% 9.79% 17.64% 34.65% 16.57%
摩根太平洋科技基金/美元 -4.38% -6.51% 9.64% 42.11% 47.64% 93.05% 46.78%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -3.32% -8.98% -5.81% 18.77% 41.13% 90.27% 37.13%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -3.33% -8.98% -5.81% 18.58% 40.80% 89.13% 36.72%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -2.79% -4.86% 7.62% 10.11% 24.65% 45.24% 24.08%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -3.39% -5.76% 6.32% 9.89% 23.70% 46.51% 22.11%
先機亞太股票基金A/美元 -1.70% -0.50% 7.80% 18.23% 33.22% 55.84% 30.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.78% -0.47% 8.21% 17.93% 33.27% 52.83% 31.75%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.80% -0.67% 6.49% 13.18% 26.40% 48.82% 25.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.18% -1.72% 5.33% 12.35% 26.98% 48.35% 25.04%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -2.88% -5.82% -4.94% 9.28% 35.23% 66.39% 33.30%
基金平均績效 -1.48% -3.55% 0.40% 8.05% 19.67% 38.54% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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