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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.8700 |
0.0000 |
0.00% |
6.14% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.34% |
-8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.8700 |
0.00% |
2024/03/13 |
14.7900 |
0.00% |
2024/03/26 |
14.8700 |
0.54% |
2024/03/12 |
14.7900 |
0.75% |
2024/03/25 |
14.7900 |
-0.40% |
2024/03/11 |
14.6800 |
-0.41% |
2024/03/22 |
14.8500 |
-0.67% |
2024/03/08 |
14.7400 |
0.61% |
2024/03/21 |
14.9500 |
1.70% |
2024/03/07 |
14.6500 |
0.69% |
2024/03/20 |
14.7000 |
0.34% |
2024/03/06 |
14.5500 |
0.83% |
2024/03/19 |
14.6500 |
-0.41% |
2024/03/05 |
14.4300 |
-0.76% |
2024/03/18 |
14.7100 |
0.48% |
2024/03/04 |
14.5400 |
0.83% |
2024/03/15 |
14.6400 |
-1.01% |
2024/03/01 |
14.4200 |
0.42% |
2024/03/14 |
14.7900 |
0.00% |
2024/02/29 |
14.3600 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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