瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.7500 0.0000 0.00 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.04% -8.71% 15.50% 2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89%

瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 14.7500 0.00% 2019/05/07 15.1600 0.26%
2019/05/21 14.7500 0.34% 2019/05/06 15.1200 -1.95%
2019/05/20 14.7000 0.75% 2019/05/03 15.4200 0.26%
2019/05/17 14.5900 -0.41% 2019/05/02 15.3800 0.07%
2019/05/16 14.6500 0.07% 2019/04/30 15.3700 -0.58%
2019/05/15 14.6400 -0.07% 2019/04/29 15.4600 0.72%
2019/05/14 14.6500 -1.35% 2019/04/26 15.3500 -0.20%
2019/05/10 14.8500 0.61% 2019/04/25 15.3800 -0.90%
2019/05/09 14.7600 -1.80% 2019/04/24 15.5200 -0.06%
2019/05/08 15.0300 -0.86% 2019/04/23 15.5300 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.00% 0.75% -5.51% -2.06% 5.43% -5.93% 9.10%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-1.00% -1.60% -6.38% -1.83% 6.83% -6.59% 5.86%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.05% 1.47% -2.20% 0.46% 9.18% -6.12% 11.96%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
-0.48% -1.09% -3.06% 0.42% 5.28% -3.58% 9.13%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
-0.47% -1.06% -3.08% 0.42% 5.25% -3.96% 9.10%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.49% -1.20% -6.38% -2.38% 1.44% -12.47% 6.97%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
-0.76% -1.66% -6.98% -4.08% -0.44% -16.74% 4.16%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-0.85% -0.48% -4.70% -1.22% 1.02% -12.12% 5.44%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
-0.78% -0.42% -3.92% -4.22% 1.18% -1.73% 2.36%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.81% -0.68% -4.41% -3.05% 2.37% -3.62% 2.79%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.81% -1.06% -4.77% -4.15% 0.05% -7.91% 0.85%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.00% 1.28% -3.18% 0.17% 4.22% 0.85% 6.75%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
-0.87% -0.95% -6.59% -2.65% 2.21% -4.20% 3.30%
富達太平洋基金(美元)
-1.03% -2.72% -8.59% -5.13% 2.78% -15.42% 6.76%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.67% -1.55% -7.05% -4.28% 0.75% -12.24% 3.66%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.36% -1.00% -3.86% -1.35% 5.73% -3.19% 5.26%
摩根太平洋證券基金(美元)
-0.33% -0.80% -5.49% -0.97% 4.27% -7.50% 7.99%
摩根太平洋科技基金(美元)
-1.08% -4.17% -10.49% -5.07% 3.65% -20.83% 7.90%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.02% -0.05% -4.29% -4.22% 3.81% -1.61% 4.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
-0.10% -0.49% -5.11% -5.69% 1.86% -6.77% 1.97%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.09% -0.49% -5.11% -7.77% -0.39% -8.90% -0.29%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
0.24% -0.71% -6.94% 1.86% 11.00% -6.38% 12.49%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
0.23% -0.68% -6.94% 1.75% 10.81% -8.32% 12.39%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.30% 0.00% -4.43% -0.23% 9.66% -3.09% 11.23%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.35% 0.00% -4.60% -0.82% 8.14% -5.76% 9.96%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.82% -0.69% -5.39% -5.07% -0.75% -11.51% 5.45%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-1.07% -1.15% -6.14% -6.62% -2.41% -16.15% 3.15%
先機亞太股票基金A(美元)
-1.07% -2.53% -8.95% -4.99% 3.13% -15.57% 4.35%
先機亞太股票基金A3(歐元)
-0.77% -1.91% -8.00% -3.27% 5.07% -11.23% 7.30%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.68% -0.68% -7.59% -5.19% -2.67% -17.98% 0.69%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% -1.18% 1.20% 3.70% 0.00% 3.70%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.94% -1.87% -9.48% -7.89% -3.67% -21.05% -0.94%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% -1.61% -1.61% 3.39% -3.17% 3.39%
元大亞太成長基金(台幣)
0.36% 0.24% -3.09% -1.28% -1.05% -15.65% 1.93%
基金平均績效 -0.38% -0.79% -5.34% -2.74% 2.92% -8.93% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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