富達日本小型企業基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 854.3000 4.5000 0.53% 2010/09/09

富達日本小型企業基金   中文月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/09 854.3000 0.53% 2010/08/26 828.2000 0.34%
2010/09/08 849.8000 0.06% 2010/08/25 825.4000 -0.19%
2010/09/07 849.3000 -1.06% 2010/08/24 827.0000 -1.57%
2010/09/06 858.4000 1.54% 2010/08/23 840.2000 -0.66%
2010/09/03 845.4000 0.94% 2010/08/20 845.8000 -1.01%
2010/09/02 837.5000 -0.38% 2010/08/19 854.4000 -0.04%
2010/09/01 840.7000 1.83% 2010/08/18 854.7000 -0.06%
2010/08/31 825.6000 -2.06% 2010/08/17 855.2000 0.74%
2010/08/30 843.0000 -0.37% 2010/08/16 848.9000 -0.66%
2010/08/27 846.1000 2.16% 2010/08/13 854.5000 0.20%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本小型企業基金 0.53% 2.01% -4.31% -7.22% -11.63% -12.94% -11.50%
東證二部 -0.10% 0.65% -2.33% -4.04% -2.04% -9.79% 0.12%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 0.75% 1.13% -3.42% -5.65% -7.61% -9.31% -6.52%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 0.94% 2.45% 2.61% -2.69% 5.57% 13.85% 16.68%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 1.07% 1.92% -1.19% 2.99% -0.87% -0.41% 3.53%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 -1.75% 1.45% -5.61% -8.00% -10.84% -18.93% -8.94%
景順日本企業基金 - A股 1.15% 2.33% -1.70% -0.27% -7.00% -6.43% -8.06%
景順日本企業基金 - B股 1.13% 2.29% -1.79% -0.53% -7.46% N/A% -8.65%
景順日本企業基金 - C股 1.15% 2.33% -1.66% -0.15% -6.74% N/A% -7.68%
景順日本小型企業基金 - A股 0.96% 1.74% -3.66% -8.20% -13.29% -14.75% -16.77%
景順日本小型企業基金 - B股 1.08% 1.74% -3.70% -8.59% -13.76% N/A% -17.31%
景順日本小型企業基金 - C股 0.91% 1.64% -3.63% -8.24% -13.16% N/A% -16.49%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.03% 0.37% -3.73% -11.66% -17.26% -21.03% -15.70%
百利達日本小型公司基金 -1.09% 1.15% -5.64% -10.35% -5.98% -11.23% -7.80%
保誠M&G日本小型股EUR基金 0.68% 2.15% 0.05% -7.40% 4.05% 8.81% 20.76%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 0.41% 2.02% -1.69% 0.69% 0.32% -5.59% 3.93%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 0.48% 2.44% -0.69% 4.52% 2.79% 2.76% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 0.48% 2.42% -0.76% 4.32% 2.37% 1.94% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 0.66% 1.81% -2.95% -4.40% -4.37% -7.03% -3.55%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 0.00% 2.33% 4.76% -4.35% 10.00% 12.82% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 0.40% 1.96% -0.63% -5.59% -4.91% -9.24% -2.23%
施羅德日本小型公司基金 0.00% 3.70% 1.82% 1.82% 1.82% -1.75% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 -1.49% 1.09% -7.95% -7.06% -7.05% -10.28% -3.67%


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