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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.85 |
-0.19 |
-0.13% |
13.97% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
149.85 |
-0.13% |
2025/07/02 |
147.95 |
0.43% |
| 2025/07/15 |
150.04 |
0.54% |
2025/06/30 |
147.31 |
0.34% |
| 2025/07/14 |
149.24 |
0.67% |
2025/06/27 |
146.81 |
0.38% |
| 2025/07/11 |
148.24 |
-0.26% |
2025/06/26 |
146.26 |
0.36% |
| 2025/07/10 |
148.62 |
0.35% |
2025/06/25 |
145.73 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
148.10 |
0.41% |
2025/06/24 |
145.11 |
2.18% |
| 2025/07/08 |
147.49 |
0.42% |
2025/06/23 |
142.02 |
-0.55% |
| 2025/07/07 |
146.87 |
-1.08% |
2025/06/20 |
142.80 |
0.61% |
| 2025/07/04 |
148.47 |
-0.26% |
2025/06/19 |
141.93 |
-1.89% |
| 2025/07/03 |
148.86 |
0.62% |
2025/06/18 |
144.66 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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