安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	173.51	-0.50	-0.29%	7.80%	2026/04/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	173.51	-0.29%	2026/04/14	167.89	1.22%
2026/04/27	174.01	0.92%	2026/04/13	165.86	-0.84%
2026/04/24	172.43	0.06%	2026/04/10	167.27	1.23%
2026/04/23	172.33	-1.42%	2026/04/09	165.24	-0.53%
2026/04/22	174.82	0.59%	2026/04/08	166.12	6.63%
2026/04/21	173.80	1.17%	2026/04/02	155.79	-1.32%
2026/04/20	171.79	0.56%	2026/04/01	157.87	4.48%
2026/04/17	170.84	-0.06%	2026/03/31	151.10	-1.10%
2026/04/16	170.95	0.97%	2026/03/30	152.78	-1.54%
2026/04/15	169.30	0.84%	2026/03/27	155.17	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.29%	-0.17%	11.82%	0.90%	8.40%	34.91%	7.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.63%	0.69%	10.20%	1.55%	4.34%	16.28%	5.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.11%	0.26%	7.60%	2.56%	2.80%	12.22%	5.47%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-1.28%	0.73%	14.19%	5.80%	10.93%	38.11%	14.83%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.32%	-0.30%	11.89%	12.29%	25.70%	57.09%	23.36%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.10%	-1.45%	11.04%	0.29%	14.36%	31.95%	5.95%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.13%	-1.46%	11.49%	0.07%	12.71%	31.12%	5.74%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.14%	-1.42%	11.62%	0.55%	14.34%	34.99%	6.49%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	1.58%	2.10%	9.61%	2.78%	10.72%	37.52%	10.72%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	1.37%	1.69%	10.26%	1.76%	11.84%	40.63%	11.23%
基金平均績效	0.21%	0.07%	10.97%	2.85%	11.61%	33.48%	9.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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