安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.93 -0.81 -0.80% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 100.93 -0.80% 2021/01/04 100.69 1.00%
2021/01/15 101.74 -1.12% 2020/12/31 99.69 -0.04%
2021/01/14 102.89 0.14% 2020/12/30 99.73 0.95%
2021/01/13 102.75 1.15% 2020/12/29 98.79 0.98%
2021/01/12 101.58 -0.31% 2020/12/24 97.83 0.93%
2021/01/11 101.90 -0.78% 2020/12/23 96.93 0.87%
2021/01/08 102.70 0.77% 2020/12/22 96.09 -1.72%
2021/01/07 101.92 0.84% 2020/12/21 97.77 -0.68%
2021/01/06 101.07 0.25% 2020/12/18 98.44 -0.06%
2021/01/05 100.82 0.13% 2020/12/17 98.50 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
-0.80% -0.95% 2.53% N/A% 25.30% 15.11% 1.24%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
0.74% 0.68% 5.39% 18.02% 26.56% 14.07% 3.09%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
1.25% 1.25% 9.01% 25.47% 33.23% 15.34% 5.91%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.84% 1.91% 10.09% 21.76% 25.69% 5.51% 6.69%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
1.25% 1.35% 8.08% 12.39% 20.33% 31.77% 6.00%
摩根亞洲小型企業基金(美元)
0.05% 2.20% 6.41% 12.04% 34.97% 35.95% 34.44%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.16% -0.05% 5.55% 13.54% 18.88% 18.19% 2.50%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.14% -0.02% 5.68% 14.78% 21.34% 21.26% 2.59%
宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.15% -0.03% 5.57% 14.28% 20.48% 20.97% 2.56%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
1.15% 0.88% 7.43% 12.60% 14.30% 29.66% 6.10%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
1.32% 0.81% 7.51% 15.02% 19.58% 31.85% 5.57%
基金平均績效 0.54% 0.83% 6.44% 14.78% 21.55% 20.02% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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