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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.37 |
-0.20 |
-0.16% |
-3.89% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
126.37 |
-0.16% |
2025/02/25 |
130.16 |
-0.87% |
| 2025/03/11 |
126.57 |
-0.86% |
2025/02/24 |
131.30 |
-0.05% |
| 2025/03/10 |
127.67 |
-0.73% |
2025/02/21 |
131.36 |
-0.06% |
| 2025/03/07 |
128.61 |
-0.55% |
2025/02/20 |
131.44 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
129.32 |
0.85% |
2025/02/19 |
131.14 |
0.68% |
| 2025/03/05 |
128.23 |
2.06% |
2025/02/18 |
130.26 |
-0.32% |
| 2025/03/04 |
125.64 |
-0.03% |
2025/02/17 |
130.68 |
0.31% |
| 2025/03/03 |
125.68 |
-0.33% |
2025/02/14 |
130.28 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
126.10 |
-2.43% |
2025/02/13 |
130.01 |
0.04% |
| 2025/02/27 |
129.24 |
-0.71% |
2025/02/12 |
129.96 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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