安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 84.43 0.95 1.14% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.96% -18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 84.43 1.14% 2020/07/20 81.12 0.71%
2020/08/04 83.48 1.50% 2020/07/17 80.55 0.19%
2020/07/30 82.25 0.38% 2020/07/16 80.40 -0.79%
2020/07/29 81.94 0.39% 2020/07/15 81.04 0.73%
2020/07/28 81.62 -0.01% 2020/07/14 80.45 -1.22%
2020/07/27 81.63 -0.31% 2020/07/13 81.44 0.06%
2020/07/24 81.88 -1.18% 2020/07/09 81.39 0.94%
2020/07/23 82.86 0.57% 2020/07/08 80.63 0.01%
2020/07/22 82.39 0.07% 2020/07/07 80.62 -0.47%
2020/07/21 82.33 1.49% 2020/07/06 81.00 1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
1.14% 3.04% 6.17% 23.63% 2.44% 4.67% -1.34%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.03% 1.32% 1.86% 15.66% -5.03% 3.86% -5.02%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
0.48% 3.05% 1.99% 23.05% -6.72% -5.89% -8.42%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.36% 2.78% -2.85% 11.86% -13.74% -11.23% -13.52%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
-1.21% 2.70% 3.71% 25.29% 17.97% 37.01% 18.96%
摩根亞洲小型企業基金(美元)
0.13% 3.91% 7.29% 30.47% 13.91% 28.46% 14.53%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
1.06% 3.04% 7.26% 30.71% 9.57% 8.33% 6.41%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
1.06% 3.01% 7.34% 31.33% 10.19% 13.62% 7.17%
宏利亞太中小企業基金(美元)
1.11% 3.11% 7.42% 31.39% 10.86% 12.31% 7.81%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.90% 5.14% 8.06% 24.52% 22.65% 32.59% 24.52%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.79% 5.66% 9.88% 28.85% 24.37% 33.66% 21.84%
基金平均績效 0.58% 3.22% 5.18% 23.29% 7.03% 13.16% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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