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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.11 |
0.78 |
0.45% |
8.79% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
175.11 |
0.45% |
2026/07/07 |
176.75 |
-1.25% |
| 2026/07/21 |
174.33 |
1.49% |
2026/07/06 |
178.99 |
0.37% |
| 2026/07/20 |
171.77 |
-0.38% |
2026/07/03 |
178.33 |
1.32% |
| 2026/07/17 |
172.42 |
-2.64% |
2026/07/02 |
176.01 |
0.54% |
| 2026/07/16 |
177.10 |
-0.49% |
2026/06/30 |
175.07 |
0.51% |
| 2026/07/15 |
177.98 |
1.80% |
2026/06/29 |
174.19 |
0.81% |
| 2026/07/14 |
174.84 |
-0.85% |
2026/06/26 |
172.79 |
-1.42% |
| 2026/07/13 |
176.34 |
-0.66% |
2026/06/25 |
175.28 |
-0.26% |
| 2026/07/10 |
177.52 |
1.31% |
2026/06/24 |
175.73 |
-0.44% |
| 2026/07/09 |
175.23 |
-0.86% |
2026/06/23 |
176.50 |
-2.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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