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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.46 |
-3.34 |
-1.96% |
4.04% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
167.46 |
-1.96% |
2026/01/20 |
165.68 |
-0.19% |
| 2026/02/04 |
170.80 |
0.29% |
2026/01/19 |
166.00 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
170.31 |
0.52% |
2026/01/16 |
165.80 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
169.43 |
-1.19% |
2026/01/15 |
165.61 |
0.15% |
| 2026/01/29 |
171.47 |
-0.29% |
2026/01/14 |
165.37 |
0.95% |
| 2026/01/28 |
171.97 |
0.82% |
2026/01/13 |
163.82 |
0.37% |
| 2026/01/27 |
170.57 |
1.70% |
2026/01/12 |
163.22 |
0.95% |
| 2026/01/23 |
167.72 |
0.56% |
2026/01/09 |
161.69 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
166.78 |
0.96% |
2026/01/08 |
161.04 |
-1.44% |
| 2026/01/21 |
165.19 |
-0.30% |
2026/01/07 |
163.40 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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