安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.68 0.38 0.44% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.96% -18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 87.68 0.44% 2020/01/03 85.54 -0.38%
2020/01/16 87.30 0.36% 2020/01/02 85.87 0.34%
2020/01/15 86.99 0.39% 2019/12/31 85.58 -0.17%
2020/01/14 86.65 0.64% 2019/12/30 85.73 0.49%
2020/01/13 86.10 0.90% 2019/12/27 85.31 1.09%
2020/01/10 85.33 0.21% 2019/12/24 84.39 0.23%
2020/01/09 85.15 1.71% 2019/12/23 84.20 -0.09%
2020/01/08 83.72 -0.97% 2019/12/20 84.28 0.00%
2020/01/07 84.54 0.19% 2019/12/19 84.28 0.19%
2020/01/06 84.38 -1.36% 2019/12/18 84.12 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
0.44% 2.75% 4.37% 7.97% 3.70% 10.62% 2.45%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.23% 1.32% 3.44% 6.42% 5.24% 16.27% 2.36%
群益亞太中小基金(台幣)
0.00% 0.87% 3.66% 7.01% 6.13% 11.65% 3.39%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.30% 0.28% 3.97% 4.37% -2.44% 4.72% 2.16%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
-0.31% 0.69% 3.81% 5.01% -1.32% 7.29% 3.26%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.09% 0.50% 5.68% 11.49% 10.99% 18.80% 4.72%
摩根東方小型企業基金(美元)
0.03% 0.82% 5.18% 6.92% 8.32% 20.37% 3.63%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
0.32% 1.43% 3.79% 2.63% -0.19% 6.70% 2.16%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
0.28% 1.43% 4.12% 3.70% 0.06% 8.48% 2.27%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
0.30% 1.48% 4.10% 3.58% 1.64% 10.68% 2.32%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.00% 2.00% 4.08% 5.15% 4.62% 7.94% 3.55%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.00% 1.34% 4.14% 6.34% 4.86% 8.63% 2.72%
基金平均績效 0.05% 1.24% 4.19% 5.88% 3.47% 11.01% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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