安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.39 0.75 0.49% 16.66% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 153.39 0.49% 2025/08/15 152.42 0.26%
2025/08/28 152.64 -0.40% 2025/08/14 152.02 -0.18%
2025/08/27 153.26 0.01% 2025/08/13 152.30 0.60%
2025/08/26 153.24 -0.89% 2025/08/12 151.39 -0.05%
2025/08/25 154.62 1.47% 2025/08/11 151.47 -0.21%
2025/08/22 152.38 0.07% 2025/08/08 151.79 -0.13%
2025/08/21 152.28 0.48% 2025/08/07 151.99 0.92%
2025/08/20 151.56 -0.99% 2025/08/06 150.60 0.36%
2025/08/19 153.08 0.28% 2025/08/05 150.06 1.76%
2025/08/18 152.66 0.16% 2025/08/01 147.46 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.49% 0.66% 1.54% 8.23% 21.64% 15.71% 16.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.36% 0.00% -0.48% 4.49% 12.56% 2.63% 6.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.19% -1.74% 1.53% -0.19% -2.84% -5.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.08% -1.71% 3.04% 8.60% 11.62% 14.92% 15.08%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.69% -1.47% 3.69% 8.84% 18.55% 10.03% 10.64%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.46% 1.15% 7.07% 4.21% 3.66% -6.70% 0.69%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.43% 0.89% 6.25% 3.21% 4.94% -8.59% 2.18%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.44% 0.97% 6.58% 4.02% 6.36% -4.22% 3.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.64% 0.96% 2.56% 10.80% 11.67% 1.43% 4.75%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.59% 0.82% 2.97% 11.19% 17.44% 3.07% 11.36%
基金平均績效 0.26% 0.25% 3.15% 6.51% 10.82% 2.54% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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