富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	89.53	-0.74	-0.82%	12.91%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	89.53	-0.82%	2026/06/29	91.12	1.08%
2026/07/13	90.27	-1.43%	2026/06/26	90.15	-1.46%
2026/07/10	91.58	0.73%	2026/06/25	91.49	0.36%
2026/07/09	90.92	1.56%	2026/06/24	91.16	0.73%
2026/07/08	89.52	-0.46%	2026/06/23	90.50	-3.04%
2026/07/07	89.93	-1.77%	2026/06/22	93.34	1.02%
2026/07/06	91.55	0.41%	2026/06/18	92.40	2.27%
2026/07/02	91.18	-1.37%	2026/06/17	90.35	1.68%
2026/07/01	92.45	-0.04%	2026/06/16	88.86	-1.55%
2026/06/30	92.49	1.50%	2026/06/15	90.26	1.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.82%	-0.44%	1.03%	10.38%	11.16%	9.85%	12.91%
韓國指數	0.73%	-10.44%	-15.59%	14.90%	45.18%	114.14%	62.71%
上海綜合指數	1.36%	-0.58%	-1.60%	-1.48%	-3.85%	12.71%	-0.04%
香港恆生指數	0.52%	3.59%	-1.53%	-5.92%	-9.85%	0.57%	-5.03%
香港國企指數	0.46%	4.28%	-3.24%	-6.56%	-13.02%	-7.21%	-9.09%
香港紅籌指數	1.35%	3.42%	-8.81%	-9.16%	-4.89%	-6.42%	-1.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.66%	-1.48%	-1.33%	6.32%	7.64%	18.96%	9.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.49%	-0.41%	-0.29%	6.90%	9.04%	7.52%	9.72%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.85%	-0.66%	-5.44%	9.27%	14.41%	33.17%	20.45%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.45%	-2.09%	-3.18%	-0.33%	13.20%	28.64%	16.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-1.04%	-2.20%	-4.12%	-0.40%	-1.04%	17.75%	0.96%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-1.03%	-2.31%	-4.47%	-0.80%	-1.53%	13.38%	0.18%
宏利亞太中小企業基金/美元	-1.03%	-2.21%	-4.38%	-0.22%	-0.48%	16.61%	1.37%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-1.44%	-4.21%	-2.77%	12.99%	14.82%	32.66%	17.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-1.55%	-4.18%	-3.52%	11.38%	14.43%	31.35%	17.26%
基金平均績效	-1.04%	-2.02%	-2.85%	5.55%	8.17%	20.99%	10.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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