富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.96 0.42 0.56% 6.54% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 75.96 0.56% 2024/04/04 76.48 -0.65%
2024/04/17 75.54 -0.34% 2024/04/03 76.98 -0.52%
2024/04/16 75.80 -1.08% 2024/04/02 77.38 0.42%
2024/04/15 76.63 -1.11% 2024/04/01 77.06 0.69%
2024/04/12 77.49 -0.40% 2024/03/28 76.53 0.71%
2024/04/11 77.80 0.95% 2024/03/27 75.99 0.36%
2024/04/10 77.07 0.50% 2024/03/26 75.72 0.16%
2024/04/09 76.69 0.42% 2024/03/25 75.60 -0.50%
2024/04/08 76.37 -0.93% 2024/03/22 75.98 -0.08%
2024/04/05 77.09 0.80% 2024/03/21 76.04 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.56% -2.37% 0.84% 7.18% 10.99% 13.32% 6.54%
韓國指數 1.95% -2.65% -1.91% 7.98% 6.99% 2.48% -0.77%
上海綜合指數 0.09% 1.32% -0.35% 8.03% 0.51% -9.40% 3.34%
香港恆生指數 0.82% -4.15% -2.10% 6.46% -7.82% -20.65% -3.74%
香港國企指數 0.94% -3.33% -0.76% 12.22% -4.47% -17.12% 0.61%
香港紅籌指數 0.33% -2.53% -2.67% 10.55% -0.54% -17.40% 2.76%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.53% -3.57% -2.45% 5.98% 11.92% 14.88% 2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.30% -3.12% -1.25% 4.96% 12.13% 9.96% 2.70%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.37% -4.01% -3.99% 5.11% 6.20% -1.91% -1.40%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.27% -1.58% -1.20% 5.85% 8.58% 6.18% 0.28%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.91% -2.27% 2.16% 6.64% 7.74% 10.57% 3.38%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% -3.12% 0.25% 4.53% 6.48% 6.72% 0.05%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.97% -2.89% 1.01% 5.84% 8.70% 9.93% 1.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.25% -1.35% 0.63% 9.08% 16.40% 18.67% 9.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.38% -2.60% -1.22% 7.76% 16.88% 16.23% 5.64%
基金平均績效 0.66% -2.69% -0.52% 6.29% 10.60% 10.46% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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