富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.02 0.86 1.07% -4.50% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 81.02 1.07% 2025/10/31 81.22 -0.16%
2025/11/13 80.16 -1.01% 2025/10/30 81.35 -0.22%
2025/11/12 80.98 1.29% 2025/10/29 81.53 0.32%
2025/11/11 79.95 -0.87% 2025/10/28 81.27 0.16%
2025/11/10 80.65 0.47% 2025/10/27 81.14 -0.15%
2025/11/07 80.27 -0.73% 2025/10/24 81.26 -0.23%
2025/11/06 80.86 -0.49% 2025/10/23 81.45 0.10%
2025/11/05 81.26 -0.21% 2025/10/22 81.37 0.21%
2025/11/04 81.43 -0.20% 2025/10/21 81.20 0.33%
2025/11/03 81.59 0.46% 2025/10/20 80.93 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% 1.44% 0.91% 0.77% -1.24% -4.50%
韓國指數 -3.81% 1.46% 12.63% 24.36% 51.92% 65.33% 67.18%
上海綜合指數 -0.97% -0.18% 3.24% 8.84% 17.23% 18.07% 19.06%
香港恆生指數 -1.85% 1.26% 4.45% 4.13% 12.40% 36.72% 32.47%
香港國企指數 -2.09% 1.41% 3.51% 2.95% 9.37% 34.77% 28.92%
香港紅籌指數 -1.02% 3.01% 7.95% -2.16% 11.32% 20.30% 13.91%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.22% 1.56% 1.67% 5.32% 18.99% 23.16% 22.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.97% 1.43% 1.56% 0.66% 4.85% 9.07% 7.14%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -2.50% -1.46% 0.48% 3.36% 11.37% 21.97% 20.76%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.81% 0.66% 4.26% 6.79% 20.80% 21.95% 19.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.13% 3.51% 2.39% 12.06% 16.71% 7.04% 8.14%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% 3.28% 1.85% 10.45% 15.31% 6.70% 9.01%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.10% 3.40% 2.15% 11.30% 17.09% 10.02% 11.23%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.00% 1.30% 2.17% 10.88% 21.45% 14.52% 14.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.13% 1.74% 2.18% 9.22% 21.79% 18.18% 20.20%
基金平均績效 0.40% 1.64% 2.01% 7.10% 14.91% 13.14% 12.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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