富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.24 0.72 0.91% -5.42% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 80.24 0.91% 2025/11/24 80.35 0.65%
2025/12/08 79.52 -0.79% 2025/11/21 79.83 -0.62%
2025/12/05 80.15 -0.02% 2025/11/20 80.33 -0.84%
2025/12/04 80.17 0.19% 2025/11/19 81.01 0.43%
2025/12/03 80.02 -0.68% 2025/11/18 80.66 -0.73%
2025/12/02 80.57 -0.27% 2025/11/17 81.25 0.28%
2025/12/01 80.79 0.06% 2025/11/14 81.02 1.07%
2025/11/28 80.74 -0.19% 2025/11/13 80.16 -1.01%
2025/11/26 80.89 0.25% 2025/11/12 80.98 1.29%
2025/11/25 80.69 0.42% 2025/11/11 79.95 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.91% -0.41% -0.04% 0.51% -1.08% -4.82% -5.42%
韓國指數 -0.21% 2.45% 1.52% 24.75% 43.98% 71.02% 72.33%
上海綜合指數 -0.23% 0.58% -2.94% 2.32% 15.24% 13.96% 16.37%
香港恆生指數 0.42% -0.85% -4.16% -2.52% 5.70% 25.75% 27.32%
香港國企指數 0.20% -0.82% -5.17% -4.00% 2.14% 22.56% 22.84%
香港紅籌指數 -0.29% -2.85% -3.49% -5.89% 0.62% 10.83% 8.93%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.59% -0.94% 0.26% 1.00% 9.43% 16.39% 19.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.81% -0.39% 0.51% -0.16% 0.68% 4.89% 6.18%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.86% -0.45% -1.05% 2.72% 12.02% 17.90% 21.27%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.01% 0.91% 0.43% 4.48% 11.31% 16.49% 17.26%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.21% -0.89% 4.70% 5.34% 11.14% 2.88% 8.66%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.22% -0.70% 4.31% 4.14% 9.10% 2.66% 9.29%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.22% -0.65% 4.65% 4.88% 10.75% 5.56% 11.76%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.10% 1.03% -0.39% 4.63% 15.60% 9.54% 11.64%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.34% 0.78% -0.13% 3.46% 14.86% 13.19% 17.29%
基金平均績效 0.05% -0.17% 1.32% 3.10% 9.38% 8.47% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)