富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	74.42	0.68	0.92%	-12.28%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	74.42	0.92%	2025/04/14	71.44	1.18%
2025/04/28	73.74	-0.12%	2025/04/11	70.61	1.31%
2025/04/25	73.83	-0.35%	2025/04/10	69.70	-2.35%
2025/04/24	74.09	0.89%	2025/04/09	71.38	2.66%
2025/04/23	73.44	1.21%	2025/04/08	69.53	-2.51%
2025/04/22	72.56	1.95%	2025/04/07	71.32	-2.01%
2025/04/21	71.17	-0.95%	2025/04/04	72.78	-1.78%
2025/04/17	71.85	1.48%	2025/04/03	74.10	-4.21%
2025/04/16	70.80	-1.37%	2025/04/02	77.36	0.21%
2025/04/15	71.78	0.48%	2025/04/01	77.20	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.92%	2.56%	-4.59%	-8.82%	-10.47%	-4.22%	-12.28%
韓國指數	0.65%	3.17%	0.29%	1.13%	-1.96%	-4.54%	6.92%
上海綜合指數	-0.05%	-0.40%	-1.93%	1.11%	0.01%	5.58%	-1.94%
香港恆生指數	0.16%	2.07%	-6.06%	8.82%	6.31%	24.01%	9.71%
香港國企指數	-0.15%	1.47%	-6.26%	9.29%	8.77%	28.41%	10.67%
香港紅籌指數	-0.35%	-1.01%	-2.47%	4.22%	-1.52%	1.79%	-0.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.13%	2.01%	-0.28%	-0.02%	-3.86%	3.72%	-2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.57%	2.21%	0.31%	-0.31%	-5.77%	1.69%	-3.60%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.17%	3.76%	-4.41%	-0.13%	-3.87%	8.01%	0.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.62%	2.32%	0.30%	-1.92%	-6.51%	0.20%	-5.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.06%	0.89%	-3.59%	-8.97%	-13.40%	-17.71%	-9.17%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.09%	0.81%	-3.26%	-8.98%	-15.21%	-19.34%	-8.89%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.03%	0.93%	-3.08%	-8.40%	-13.09%	-16.00%	-8.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.61%	2.11%	-3.55%	-5.76%	-9.72%	-14.00%	-8.99%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.86%	1.51%	-1.41%	-2.49%	-8.95%	-10.67%	-5.38%
基金平均績效	0.34%	1.91%	-2.36%	-4.58%	-9.09%	-6.83%	-6.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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