富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.00 0.00 0.00% 7.14% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 69.00 0.00% 2025/11/03 68.88 0.38%
2025/11/14 69.00 0.97% 2025/10/31 68.62 -0.48%
2025/11/13 68.34 -0.65% 2025/10/30 68.95 -0.52%
2025/11/12 68.79 1.34% 2025/10/29 69.31 -0.14%
2025/11/11 67.88 -0.70% 2025/10/28 69.41 0.22%
2025/11/10 68.36 0.49% 2025/10/27 69.26 -0.04%
2025/11/07 68.03 -0.58% 2025/10/24 69.29 -0.07%
2025/11/06 68.43 0.01% 2025/10/23 69.34 0.17%
2025/11/05 68.42 -0.15% 2025/10/22 69.22 0.26%
2025/11/04 68.52 -0.52% 2025/10/21 69.04 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.00% 0.94% 0.73% 0.69% 4.36% 9.47% 7.14%
韓國指數 1.94% 0.39% 9.08% 26.77% 55.67% 68.91% 70.42%
上海綜合指數 -0.46% -1.16% 3.45% 7.45% 17.95% 19.25% 18.51%
香港恆生指數 -0.71% -0.99% 4.50% 4.41% 13.02% 35.82% 31.53%
香港國企指數 -0.74% -1.22% 3.51% 3.20% 10.16% 33.64% 27.96%
香港紅籌指數 -0.47% 0.44% 6.91% -2.39% 11.78% 19.46% 13.37%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.19% 1.17% 1.80% 4.26% 16.55% 22.16% 20.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.28% 0.74% 1.45% 1.69% 0.42% -0.55% -4.23%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.09% -2.63% -0.81% 3.46% 11.96% 21.98% 20.87%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.58% -0.10% 4.62% 5.65% 16.95% 21.85% 18.09%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.32% 1.85% 0.32% 11.05% 13.82% 7.47% 7.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.28% 1.60% -0.32% 9.36% 12.04% 7.20% 7.99%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.27% 1.67% -0.08% 10.19% 13.72% 10.33% 10.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.51% 0.62% 2.96% 9.17% 18.69% 13.79% 12.79%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.46% 0.86% 3.06% 7.92% 18.68% 17.67% 18.44%
基金平均績效 -0.23% 0.67% 1.37% 6.34% 12.72% 13.14% 11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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