富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.35 -0.33 -0.53% -3.18% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 62.35 -0.53% 2025/01/31 62.30 -0.11%
2025/02/13 62.68 0.77% 2025/01/30 62.37 0.16%
2025/02/12 62.20 0.44% 2025/01/29 62.27 0.87%
2025/02/11 61.93 -1.40% 2025/01/28 61.73 -0.80%
2025/02/10 62.81 -0.32% 2025/01/27 62.23 -1.49%
2025/02/07 63.01 -0.32% 2025/01/24 63.17 -0.69%
2025/02/06 63.21 0.11% 2025/01/23 63.61 0.59%
2025/02/05 63.14 0.64% 2025/01/22 63.24 0.40%
2025/02/04 62.74 0.66% 2025/01/21 62.99 -0.24%
2025/02/03 62.33 0.05% 2025/01/17 63.14 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.53% -1.05% 0.65% -1.44% -3.41% 8.21% -3.18%
韓國指數 0.75% 3.54% 3.44% 7.83% -3.23% -1.45% 8.79%
上海綜合指數 0.27% 1.01% 3.52% 0.75% 16.54% 17.10% 0.12%
香港恆生指數 -0.02% 5.08% 15.48% 16.42% 29.75% 38.41% 12.74%
香港國企指數 -0.09% 4.74% 17.09% 19.25% 35.08% 49.74% 14.18%
香港紅籌指數 1.01% 4.19% 4.55% 6.09% 6.17% 15.89% 0.68%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.21% -0.97% 2.27% 0.42% 1.23% 8.50% -0.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.81% -2.59% -1.18% -1.17% 1.38% 10.64% -4.43%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.05% 2.70% 7.37% 7.25% 7.34% 19.23% 6.28%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.14% 0.19% -0.56% -0.98% -2.21% 3.08% -4.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.47% -0.75% -1.10% -1.67% -6.96% -7.86% -1.89%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.34% -0.51% -0.69% -2.23% -9.23% -11.57% -1.51%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.33% -0.52% -0.63% -1.33% -6.27% -7.50% -1.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.23% -0.68% 0.93% -2.71% -5.56% -4.97% -3.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.83% 0.41% 3.17% -2.40% -7.26% -4.26% -1.76%
基金平均績效 -0.00% -0.38% 1.02% -0.63% -3.10% 1.35% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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