富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.42 0.03 0.04% 7.80% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 69.42 0.04% 2025/06/16 68.53 1.11%
2025/06/30 69.39 0.19% 2025/06/13 67.78 -1.35%
2025/06/27 69.26 0.62% 2025/06/12 68.71 0.20%
2025/06/26 68.83 0.48% 2025/06/11 68.57 0.26%
2025/06/25 68.50 0.54% 2025/06/10 68.39 0.69%
2025/06/24 68.13 1.67% 2025/06/09 67.92 0.67%
2025/06/23 67.01 -0.10% 2025/06/06 67.47 0.96%
2025/06/20 67.08 -1.19% 2025/06/05 66.83 0.42%
2025/06/18 67.89 1.33% 2025/06/04 66.55 0.50%
2025/06/17 67.00 -2.23% 2025/06/03 66.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.04% 1.89% 5.69% 13.71% 7.80% 10.24% 7.80%
韓國指數 0.58% -0.45% 14.53% 22.54% 29.37% 10.18% 28.76%
上海綜合指數 0.39% 1.09% 3.29% 3.26% 3.56% 15.46% 3.16%
香港恆生指數 0.00% -0.43% 3.36% 3.73% 22.02% 35.03% 20.00%
香港國企指數 0.00% -0.94% 2.92% 1.65% 19.05% 37.06% 19.05%
香港紅籌指數 0.00% -1.43% 1.92% 5.69% 7.12% 4.73% 7.12%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.34% 3.72% 4.30% 14.22% 11.98% 13.38% 12.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.06% 0.32% 1.76% 4.04% -5.33% 0.39% -5.33%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.40% 0.71% 4.65% 7.02% 10.89% 11.77% 10.89%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.40% 3.39% 7.15% 15.05% 9.49% 11.34% 9.06%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.42% 2.62% 0.00% 2.56% -3.38% -12.06% -3.38%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.51% 2.26% -0.08% 5.05% -1.24% -11.98% -1.07%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.48% 2.32% 0.16% 5.67% -0.28% -8.49% -0.19%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.48% 2.97% 5.87% 5.62% -0.48% -6.69% -0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.71% 4.12% 7.22% 11.20% 6.25% -0.70% 6.73%
基金平均績效 0.17% 2.43% 3.67% 8.41% 3.57% 0.72% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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