富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.20	-0.03	-0.04%	9.01%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	70.20	-0.04%	2025/07/02	69.47	0.07%
2025/07/16	70.23	0.37%	2025/07/01	69.42	0.04%
2025/07/15	69.97	0.39%	2025/06/30	69.39	0.19%
2025/07/14	69.70	0.42%	2025/06/27	69.26	0.62%
2025/07/11	69.41	-0.22%	2025/06/26	68.83	0.48%
2025/07/10	69.56	0.58%	2025/06/25	68.50	0.54%
2025/07/09	69.16	-0.65%	2025/06/24	68.13	1.67%
2025/07/08	69.61	0.10%	2025/06/23	67.01	-0.10%
2025/07/07	69.54	-1.46%	2025/06/20	67.08	-1.19%
2025/07/03	70.57	1.58%	2025/06/18	67.89	1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.04%	0.92%	4.78%	17.23%	11.18%	9.62%	9.01%
韓國指數	-0.13%	0.39%	7.26%	28.37%	26.33%	12.89%	32.86%
上海綜合指數	0.50%	0.69%	4.30%	7.87%	9.03%	18.72%	5.45%
香港恆生指數	1.33%	2.84%	4.70%	16.03%	26.76%	39.64%	23.76%
香港國企指數	1.51%	3.44%	4.56%	13.79%	26.41%	42.49%	23.27%
香港紅籌指數	0.63%	0.03%	2.12%	11.15%	14.75%	11.04%	10.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.13%	1.18%	2.59%	19.60%	16.53%	13.07%	13.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.27%	1.76%	3.74%	14.93%	-1.51%	3.35%	-2.66%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.73%	-0.47%	3.09%	15.00%	11.85%	9.27%	10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.72%	0.03%	2.86%	20.93%	13.78%	9.73%	9.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.12%	0.24%	0.41%	8.25%	-1.39%	-12.96%	-2.18%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.10%	0.03%	0.47%	11.12%	1.57%	-12.16%	0.74%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.11%	0.08%	0.71%	11.91%	2.64%	-8.67%	1.78%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.94%	0.00%	3.56%	13.74%	4.08%	-6.69%	0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.98%	-0.33%	3.01%	16.12%	10.56%	-2.34%	6.78%
基金平均績效	-0.36%	0.34%	2.52%	14.88%	6.93%	0.22%	4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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