富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.05 0.11 0.15% 9.88% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61% 6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 75.05 0.15% 2026/06/30 77.46 1.52%
2026/07/14 74.94 -0.49% 2026/06/29 76.30 1.40%
2026/07/13 75.31 -1.72% 2026/06/26 75.25 -1.32%
2026/07/10 76.63 0.62% 2026/06/25 76.26 0.53%
2026/07/09 76.16 1.57% 2026/06/24 75.86 0.52%
2026/07/08 74.98 -0.36% 2026/06/23 75.47 -3.44%
2026/07/07 75.25 -1.98% 2026/06/22 78.16 0.72%
2026/07/06 76.77 0.50% 2026/06/18 77.60 1.94%
2026/07/02 76.39 -0.93% 2026/06/17 76.12 0.69%
2026/07/01 77.11 -0.45% 2026/06/16 75.60 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.15% 0.09% -2.07% 6.18% 8.44% 7.26% 9.88%
韓國指數 6.24% 0.52% -14.76% 19.59% 51.84% 126.56% 72.86%
上海綜合指數 -0.29% -0.39% -3.44% -1.78% -3.82% 12.86% -0.33%
香港恆生指數 1.40% 1.99% -0.65% -4.88% -8.33% 0.37% -3.70%
香港國企指數 1.00% 1.24% -2.28% -6.12% -11.68% -7.80% -8.18%
香港紅籌指數 0.23% 1.80% -8.71% -8.72% -5.04% -6.01% -1.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.85% -1.08% -2.17% 4.14% 5.73% 17.15% 8.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.23% -0.22% -1.04% 9.29% 9.76% 8.53% 12.65%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.66% 2.73% -5.92% 10.25% 15.04% 33.67% 22.45%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.97% 0.91% -3.74% 0.07% 14.92% 29.41% 19.17%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.95% 0.99% -4.71% -0.20% 1.54% 18.93% 2.92%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.91% 0.76% -5.08% -0.69% 0.99% 14.50% 2.10%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.93% 0.91% -5.01% -0.10% 2.05% 17.78% 3.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.36% -1.52% -2.42% 11.93% 15.16% 32.36% 18.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.61% -1.37% -2.93% 10.26% 14.89% 31.53% 17.97%
基金平均績效 0.95% 0.22% -3.51% 5.11% 8.85% 21.11% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)