富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.51 0.21 0.35% 4.87% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 60.51 0.35% 2024/03/14 59.90 -0.32%
2024/03/27 60.30 0.35% 2024/03/13 60.09 -0.81%
2024/03/26 60.09 0.05% 2024/03/12 60.58 0.68%
2024/03/25 60.06 -0.18% 2024/03/11 60.17 -0.20%
2024/03/22 60.17 -0.55% 2024/03/08 60.29 -0.18%
2024/03/21 60.50 1.12% 2024/03/07 60.40 0.78%
2024/03/20 59.83 0.59% 2024/03/06 59.93 0.35%
2024/03/19 59.48 -0.88% 2024/03/05 59.72 -0.60%
2024/03/18 60.01 0.10% 2024/03/04 60.08 0.02%
2024/03/15 59.95 0.08% 2024/03/01 60.07 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.35% 0.02% 2.73% 4.92% 13.53% 13.74% 4.87%
韓國指數 -0.34% -0.32% 3.53% 3.41% 11.39% 12.77% 3.41%
上海綜合指數 0.59% -2.16% 1.79% 1.89% -3.21% -7.23% 1.20%
香港恆生指數 0.91% -1.91% 0.03% -3.03% -4.67% -16.39% -2.83%
香港國企指數 1.44% -1.60% 2.15% 0.80% -3.00% -13.66% 0.73%
香港紅籌指數 0.41% -4.17% -0.46% 2.52% -2.33% -13.89% 1.80%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.48% 0.25% 1.98% 6.65% 14.68% 23.65% 5.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.71% 0.64% 3.21% 7.64% 11.15% 14.38% 7.34%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.09% -1.45% 2.63% 1.62% 9.27% 2.54% 1.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 0.70% 0.73% 2.18% 9.46% 8.05% 0.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.12% 2.76% 0.58% 3.61% 9.15% 15.89% 3.49%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.88% 2.19% -0.58% 1.24% 8.96% 12.55% 1.04%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.01% 2.62% 0.13% 2.50% 10.86% 15.84% 2.11%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.14% 0.63% 2.13% 11.47% 17.00% 24.87% 9.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.00% 0.33% 1.72% 9.21% 19.02% 23.42% 7.45%
基金平均績效 0.48% 0.87% 1.53% 5.10% 12.31% 15.49% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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