富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	62.08	0.35	0.57%	-3.60%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	62.08	0.57%	2025/04/14	59.43	1.26%
2025/04/28	61.73	0.42%	2025/04/11	58.69	2.60%
2025/04/25	61.47	-0.57%	2025/04/10	57.20	-0.03%
2025/04/24	61.82	1.41%	2025/04/09	57.22	2.47%
2025/04/23	60.96	0.36%	2025/04/08	55.84	-2.16%
2025/04/22	60.74	1.13%	2025/04/07	57.07	-2.23%
2025/04/21	60.06	0.30%	2025/04/04	58.37	-2.51%
2025/04/17	59.88	1.34%	2025/04/03	59.87	-2.68%
2025/04/16	59.09	-0.45%	2025/04/02	61.52	0.77%
2025/04/15	59.36	-0.12%	2025/04/01	61.05	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.57%	2.21%	0.31%	-0.31%	-5.77%	1.69%	-3.60%
韓國指數	0.65%	3.17%	0.29%	1.13%	-1.96%	-4.54%	6.92%
上海綜合指數	-0.05%	-0.40%	-1.93%	1.11%	0.01%	5.58%	-1.94%
香港恆生指數	0.16%	2.07%	-6.06%	8.82%	6.31%	24.01%	9.71%
香港國企指數	-0.15%	1.47%	-6.26%	9.29%	8.77%	28.41%	10.67%
香港紅籌指數	-0.35%	-1.01%	-2.47%	4.22%	-1.52%	1.79%	-0.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.13%	2.01%	-0.28%	-0.02%	-3.86%	3.72%	-2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.92%	2.56%	-4.59%	-8.82%	-10.47%	-4.22%	-12.28%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.17%	3.76%	-4.41%	-0.13%	-3.87%	8.01%	0.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.62%	2.32%	0.30%	-1.92%	-6.51%	0.20%	-5.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.06%	0.89%	-3.59%	-8.97%	-13.40%	-17.71%	-9.17%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.09%	0.81%	-3.26%	-8.98%	-15.21%	-19.34%	-8.89%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.03%	0.93%	-3.08%	-8.40%	-13.09%	-16.00%	-8.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.61%	2.11%	-3.55%	-5.76%	-9.72%	-14.00%	-8.99%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.86%	1.51%	-1.41%	-2.49%	-8.95%	-10.67%	-5.38%
基金平均績效	0.34%	1.91%	-2.36%	-4.58%	-9.09%	-6.83%	-6.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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