宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9100 0.1600 0.96% -3.04% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 16.9100 0.96% 2025/06/19 16.5300 -1.84%
2025/07/02 16.7500 -0.06% 2025/06/18 16.8400 -0.88%
2025/07/01 16.7600 -0.53% 2025/06/17 16.9900 -0.29%
2025/06/30 16.8500 0.42% 2025/06/16 17.0400 -0.35%
2025/06/27 16.7800 0.18% 2025/06/13 17.1000 -0.52%
2025/06/26 16.7500 0.30% 2025/06/12 17.1900 0.17%
2025/06/25 16.7000 -0.12% 2025/06/11 17.1600 -0.06%
2025/06/24 16.7200 1.83% 2025/06/10 17.1700 0.70%
2025/06/23 16.4200 -0.61% 2025/06/09 17.0500 0.53%
2025/06/20 16.5200 -0.06% 2025/06/06 16.9600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.96% 0.96% 0.42% 4.25% -3.87% -11.93% -3.04%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.43% 1.52% 4.75% 14.72% 12.54% 14.27% 12.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.58% 2.53% 6.57% 17.87% 8.97% 11.40% 9.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 2.00% 2.11% 3.08% 10.55% -4.43% 2.21% -3.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.36% 0.78% 4.68% 10.35% 12.67% 11.50% 11.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.67% 1.23% 8.09% 19.61% 11.08% 11.77% 9.96%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.17% 1.37% 1.72% 8.14% -0.16% -10.35% 0.58%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.20% 1.40% 1.99% 8.83% 0.79% -6.90% 1.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.37% 1.58% 5.78% 6.28% -0.44% -6.46% -0.22%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.33% 2.11% 6.78% 12.07% 6.94% -0.33% 6.83%
基金平均績效 0.91% 1.56% 4.39% 11.27% 4.41% 1.52% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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