宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.0511 -0.0209 -0.51% 9.29% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 4.0511 -0.51% 2025/11/19 3.9543 0.43%
2025/12/03 4.0720 -0.19% 2025/11/18 3.9375 -1.63%
2025/12/02 4.0797 -0.38% 2025/11/17 4.0029 0.28%
2025/12/01 4.0951 -0.19% 2025/11/14 3.9916 -1.22%
2025/11/28 4.1030 1.13% 2025/11/13 4.0409 1.03%
2025/11/27 4.0572 0.46% 2025/11/12 3.9998 1.01%
2025/11/26 4.0385 1.24% 2025/11/11 3.9599 0.51%
2025/11/25 3.9892 1.52% 2025/11/10 3.9400 1.45%
2025/11/24 3.9294 1.31% 2025/11/07 3.8837 -0.73%
2025/11/21 3.8786 -1.91% 2025/11/06 3.9124 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.51% -0.15% 3.48% 6.86% 10.50% 3.77% 9.29%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.01% 0.44% -1.24% 3.25% 11.84% 17.46% 20.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.03% -0.39% -0.03% -0.03% 2.35% 4.81% 6.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.02% -0.73% -1.37% 0.60% 0.54% -4.74% -5.53%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.87% -1.58% 6.63% 13.24% 20.54% 21.75%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.11% -0.66% -2.26% 5.42% 13.03% 15.27% 15.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.52% -0.11% 4.12% 7.91% 12.72% 4.00% 8.77%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.53% -0.07% 3.82% 7.67% 12.17% 6.68% 11.73%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.10% 0.87% -2.58% 5.34% 16.71% 9.47% 11.20%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.21% 1.17% -1.73% 4.85% 16.24% 13.86% 17.24%
基金平均績效 -0.13% 0.12% 0.06% 4.85% 10.93% 9.11% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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