宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.2711 0.0051 0.12% 1.22% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87% 13.83%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 4.2711 0.12% 2026/01/02 4.2689 1.17%
2026/01/15 4.2660 -0.63% 2025/12/31 4.2197 0.14%
2026/01/14 4.2932 0.69% 2025/12/30 4.2139 0.11%
2026/01/13 4.2636 -0.72% 2025/12/29 4.2094 -0.81%
2026/01/12 4.2945 0.29% 2025/12/26 4.2438 -0.10%
2026/01/09 4.2822 -0.06% 2025/12/24 4.2481 -0.13%
2026/01/08 4.2849 -1.09% 2025/12/23 4.2537 -0.08%
2026/01/07 4.3322 -0.12% 2025/12/22 4.2571 2.01%
2026/01/06 4.3372 0.36% 2025/12/19 4.1733 1.32%
2026/01/05 4.3215 1.23% 2025/12/18 4.1191 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.12% -0.26% 3.68% 5.28% 14.26% 16.06% 1.22%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.15% 2.84% 4.94% 4.37% 10.38% 30.16% 2.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.61% -0.09% 3.41% -0.38% -2.05% 9.63% 0.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.58% 0.21% 4.72% 0.38% -1.76% -2.68% 2.04%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.09% 2.81% 9.56% 5.02% 16.21% 30.98% 6.53%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.64% 2.68% 7.81% 8.79% 14.15% 29.88% 4.36%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.10% -0.20% 4.08% 6.90% 17.86% 16.29% 1.46%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.11% -0.17% 4.14% 6.38% 16.29% 19.39% 1.36%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.63% 0.99% 6.47% 4.55% 15.08% 21.89% 3.42%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.53% 0.74% 6.53% 5.25% 14.82% 29.34% 3.23%
基金平均績效 0.12% 0.96% 5.53% 4.65% 11.52% 20.09% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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