宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.1902 0.0995 2.43% 1.88% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 4.1902 2.43% 2024/04/10 4.2478 -0.47%
2024/04/23 4.0907 0.95% 2024/04/09 4.2678 0.45%
2024/04/22 4.0524 -0.89% 2024/04/08 4.2485 -0.04%
2024/04/19 4.0887 -1.56% 2024/04/03 4.2501 -0.35%
2024/04/18 4.1533 0.93% 2024/04/02 4.2652 0.40%
2024/04/17 4.1152 1.03% 2024/04/01 4.2484 1.33%
2024/04/16 4.0732 -2.50% 2024/03/29 4.1928 0.06%
2024/04/15 4.1776 -1.26% 2024/03/28 4.1903 0.83%
2024/04/12 4.2308 -0.31% 2024/03/27 4.1557 0.88%
2024/04/11 4.2439 -0.09% 2024/03/26 4.1196 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 2.43% 1.82% 1.95% 3.72% 8.76% 11.72% 1.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.65% 0.84% -2.66% 4.69% 14.89% 16.83% 2.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.40% 1.83% -0.02% 6.01% 15.85% 13.70% 4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.42% 1.55% 0.96% 7.78% 14.68% 17.33% 7.59%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.70% 3.22% -0.28% 6.09% 11.87% 2.72% 1.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 2.10% 1.02% -1.13% 4.16% 12.05% 8.13% 0.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣 2.28% 1.80% 2.94% 6.23% 9.98% 15.45% 5.24%
宏利亞太中小企業基金/美元 2.40% 1.76% 2.28% 4.98% 10.89% 14.97% 3.18%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.14% -0.32% -1.18% 9.05% 20.20% 20.36% 8.55%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.05% -0.05% -2.06% 7.46% 20.89% 18.09% 5.19%
基金平均績效 1.22% 1.35% 0.08% 6.02% 14.01% 13.93% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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