宏利環球宏利亞太中小企業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6454 -0.0041 -0.63% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 0.6454 -0.63% 2018/07/03 0.6463 -0.60%
2018/07/16 0.6495 -0.02% 2018/06/29 0.6502 2.14%
2018/07/13 0.6496 0.50% 2018/06/28 0.6366 -1.16%
2018/07/12 0.6464 1.06% 2018/06/27 0.6441 -1.32%
2018/07/11 0.6396 -1.30% 2018/06/26 0.6527 -1.23%
2018/07/10 0.6480 -0.23% 2018/06/25 0.6608 -1.68%
2018/07/09 0.6495 1.50% 2018/06/22 0.6721 -0.12%
2018/07/06 0.6399 0.33% 2018/06/21 0.6729 0.04%
2018/07/05 0.6378 -1.04% 2018/06/20 0.6726 1.05%
2018/07/04 0.6445 -0.28% 2018/06/19 0.6656 -3.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.63% -0.40% -6.11% -8.44% -13.08% -0.81% -10.76%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.44% 0.41% -3.94% -8.74% -7.16% -0.02% -4.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
-0.19% -0.66% -6.42% -5.97% -6.94% 2.69% -3.28%
群益亞太中小基金(台幣)
-0.99% 0.00% -5.51% -1.96% -6.73% 11.46% -5.17%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.02% 1.14% -4.17% -5.86% -5.75% 4.67% -2.93%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.18% 1.42% -4.37% 0.07% -0.90% 3.88% 0.04%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
-0.20% 0.36% -4.87% -1.79% -4.06% 10.40% -0.82%
摩根東方小型企業基金(美元)
-0.29% -0.10% -7.95% -9.43% -10.73% 1.06% -7.11%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.75% -0.21% -5.33% -6.75% -12.11% -2.00% -10.34%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.66% -0.40% -5.81% -7.74% -14.05% -4.96% -12.82%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
-0.46% -0.46% -6.93% -6.52% -10.04% -4.02% -6.93%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
-0.63% -1.26% -9.25% -10.80% -12.78% -3.68% -9.25%
基金平均績效 -0.42% -0.01% -5.89% -6.16% -8.69% 1.56% -6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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