宏利環球宏利亞太中小企業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6806 0.0036 0.53% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 0.6806 0.53% 2017/09/22 0.6724 -1.23%
2017/10/13 0.6770 -0.01% 2017/09/21 0.6808 -0.16%
2017/10/12 0.6771 0.34% 2017/09/20 0.6819 -0.55%
2017/10/11 0.6748 0.13% 2017/09/19 0.6857 -0.48%
2017/10/06 0.6739 1.00% 2017/09/18 0.6890 0.51%
2017/10/03 0.6672 0.72% 2017/09/15 0.6855 0.29%
2017/09/29 0.6624 1.05% 2017/09/14 0.6835 0.12%
2017/09/27 0.6555 0.61% 2017/09/13 0.6827 -0.01%
2017/09/26 0.6515 -0.81% 2017/09/12 0.6828 0.49%
2017/09/25 0.6568 -2.32% 2017/09/11 0.6795 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
0.53% 0.99% -0.71% 5.01% 9.74% N/A% N/A%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.15% 0.93% 1.56% 2.39% 7.35% 14.03% 21.98%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
0.35% 1.82% 0.32% 4.89% 9.53% 16.09% 20.51%
群益亞太中小基金(台幣)
-0.22% 1.05% 3.84% 15.57% 23.04% 20.95% 26.62%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.46% -0.38% 0.06% 2.18% 8.29% 15.45% 25.96%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
-0.25% 0.04% 1.67% -0.29% -2.09% 7.93% 12.60%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.14% 1.06% 2.53% 9.20% 22.66% 30.30% 40.70%
摩根東方小型企業基金(美元)
-0.36% 1.01% 0.63% 3.88% 11.88% 16.37% 25.63%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
0.51% 0.56% -0.60% 4.12% 8.89% 13.59% 18.71%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
0.54% 1.27% -0.72% 4.65% 10.23% N/A% N/A%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.44% 1.78% 2.69% 2.69% 8.02% 12.81% 15.08%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.00% 2.42% 2.42% 4.32% 11.18% 15.75% 22.46%
基金平均績效 0.09% 1.05% 1.14% 4.88% 10.73% 16.33% 23.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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