宏利環球宏利亞太中小企業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6874 -0.0023 -0.33% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 0.6874 -0.33% 2017/11/29 0.7082 0.43%
2017/12/12 0.6897 -0.65% 2017/11/28 0.7052 0.37%
2017/12/11 0.6942 1.28% 2017/11/27 0.7026 -0.03%
2017/12/08 0.6854 0.68% 2017/11/24 0.7028 0.10%
2017/12/07 0.6808 0.22% 2017/11/23 0.7021 0.52%
2017/12/06 0.6793 -2.06% 2017/11/22 0.6985 0.75%
2017/12/05 0.6936 -0.79% 2017/11/21 0.6933 0.78%
2017/12/04 0.6991 0.17% 2017/11/20 0.6879 -0.06%
2017/12/01 0.6979 -0.84% 2017/11/17 0.6883 0.82%
2017/11/30 0.7038 -0.62% 2017/11/16 0.6827 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.33% 1.19% 0.54% 0.69% 9.42% N/A% N/A%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
0.08% 1.14% -0.84% 1.82% 2.59% 19.47% 21.74%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
0.51% 1.39% -0.44% -1.21% 4.32% 16.48% 18.57%
群益亞太中小基金(台幣)
0.07% 2.96% -1.09% 4.55% 18.76% 27.95% 26.99%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.27% 0.57% -0.02% 1.65% 4.42% 25.76% 27.77%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.07% 0.49% 0.07% 2.72% -0.59% 12.35% 14.08%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.29% 2.39% -2.34% 1.45% 11.62% 36.59% 39.24%
摩根東方小型企業基金(美元)
-0.45% 1.20% 0.87% 2.82% 7.51% 25.36% 28.04%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.30% 1.22% 0.20% 0.51% 8.47% 20.44% 19.49%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.32% 1.21% 0.53% 0.68% 9.39% N/A% N/A%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.45% 2.28% -1.32% 0.00% 3.70% 13.13% 12.56%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.61% 2.47% -0.60% 0.00% 5.73% 19.42% 20.29%
基金平均績效 0.03% 1.54% -0.37% 1.31% 7.11% 21.70% 22.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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