摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 456.67 3.75 0.83% 20.06% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64% 20.00%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 456.67 0.83% 2026/06/25 466.35 0.22%
2026/07/09 452.92 0.83% 2026/06/24 465.31 -0.43%
2026/07/08 449.20 -1.06% 2026/06/23 467.34 -3.30%
2026/07/07 454.00 -2.08% 2026/06/22 483.28 0.43%
2026/07/06 463.64 -1.15% 2026/06/18 481.23 0.26%
2026/07/03 469.05 0.73% 2026/06/17 480.00 1.11%
2026/07/02 465.65 -0.14% 2026/06/16 474.73 0.81%
2026/06/30 466.30 1.28% 2026/06/15 470.91 2.57%
2026/06/29 460.41 1.24% 2026/06/12 459.11 2.80%
2026/06/26 454.79 -2.48% 2026/06/11 446.59 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.83% -2.64% 2.77% 2.33% 18.13% 31.28% 20.06%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.86% -0.44% -1.48% 6.05% 8.37% 18.32% 8.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 0.31% 6.22% 9.28% 11.30% 10.16% 12.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.73% 0.44% 7.37% 12.27% 13.43% 12.85% 15.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.54% -1.04% -0.28% 13.53% 18.73% 35.73% 23.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.30% -3.06% -2.50% -0.10% 0.55% 20.28% 2.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.15% -3.29% -2.87% -0.45% -0.00% 15.64% 1.48%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.18% -3.27% -2.83% 0.07% 1.04% 18.89% 2.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.00% -3.97% 3.08% 13.42% 16.16% 33.44% 18.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.23% -3.92% 2.55% 11.59% 15.29% 32.02% 18.14%
基金平均績效 0.13% -2.09% 1.20% 6.80% 10.30% 22.86% 12.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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