摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 297.40 -2.02 -0.67% -6.18% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 297.40 -0.67% 2025/02/27 304.09 -0.24%
2025/03/12 299.42 0.37% 2025/02/26 304.83 0.90%
2025/03/11 298.31 -0.43% 2025/02/25 302.11 -1.27%
2025/03/10 299.61 -0.97% 2025/02/24 306.00 -0.58%
2025/03/07 302.53 -0.28% 2025/02/21 307.77 0.16%
2025/03/06 303.37 0.73% 2025/02/20 307.29 0.15%
2025/03/05 301.16 1.71% 2025/02/19 306.83 0.28%
2025/03/04 296.09 0.27% 2025/02/18 305.97 0.59%
2025/03/03 295.28 -0.19% 2025/02/17 304.18 0.14%
2025/02/28 295.83 -2.72% 2025/02/14 303.76 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.67% -1.97% -1.94% -7.67% -5.79% -0.55% -6.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.16% -1.45% -2.76% -6.62% -3.75% 0.76% -3.89%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.07% -1.16% -1.51% -5.91% -8.12% 2.52% -4.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.75% -1.50% -5.04% -9.26% -6.47% 2.60% -9.25%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.94% -4.00% -0.76% 0.94% 4.75% 10.12% 2.92%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.06% -2.33% -4.72% -10.46% -12.38% -12.43% -6.25%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.03% -2.39% -4.84% -10.83% -15.10% -15.99% -6.13%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.00% -2.35% -4.70% -10.33% -12.37% -12.18% -5.95%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.67% -1.84% -4.34% -8.45% -9.14% -12.40% -7.37%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.74% -1.82% -2.68% -7.45% -10.99% -12.31% -5.13%
基金平均績效 -0.14% -2.08% -3.33% -7.60% -7.94% -4.99% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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