摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.76 -2.51 -0.72% 9.71% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 347.76 -0.72% 2025/07/02 346.23 -0.33%
2025/07/15 350.27 1.36% 2025/06/30 347.36 0.48%
2025/07/14 345.56 -0.05% 2025/06/27 345.70 0.40%
2025/07/11 345.72 -0.61% 2025/06/26 344.32 0.26%
2025/07/10 347.85 0.05% 2025/06/25 343.42 0.83%
2025/07/09 347.67 0.57% 2025/06/24 340.59 2.54%
2025/07/08 345.70 0.96% 2025/06/23 332.16 -0.66%
2025/07/07 342.41 -0.92% 2025/06/20 334.35 1.02%
2025/07/04 345.59 -0.85% 2025/06/19 330.99 -1.50%
2025/07/03 348.54 0.67% 2025/06/18 336.03 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.72% 0.03% 2.86% 20.93% 13.78% 9.73% 9.71%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 1.18% 2.59% 19.60% 16.53% 13.07% 13.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.04% 0.92% 4.78% 17.23% 11.18% 9.62% 9.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.27% 1.76% 3.74% 14.93% -1.51% 3.35% -2.66%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.12% 0.24% 0.41% 8.25% -1.39% -12.96% -2.18%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.10% 0.03% 0.47% 11.12% 1.57% -12.16% 0.74%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.11% 0.08% 0.71% 11.91% 2.64% -8.67% 1.78%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.94% 0.00% 3.56% 13.74% 4.08% -6.69% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.98% -0.33% 3.01% 16.12% 10.56% -2.34% 6.78%
基金平均績效 -0.36% 0.34% 2.52% 14.88% 6.93% 0.22% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)