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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
363.14 |
1.32 |
0.36% |
14.56% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
363.14 |
0.36% |
2025/08/29 |
353.14 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
361.82 |
0.64% |
2025/08/28 |
352.86 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
359.52 |
1.06% |
2025/08/27 |
354.36 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
355.75 |
0.19% |
2025/08/26 |
353.61 |
-0.66% |
| 2025/09/08 |
355.08 |
0.47% |
2025/08/25 |
355.97 |
1.05% |
| 2025/09/05 |
353.42 |
1.42% |
2025/08/22 |
352.26 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
348.48 |
-0.66% |
2025/08/21 |
352.41 |
0.44% |
| 2025/09/03 |
350.81 |
0.42% |
2025/08/20 |
350.88 |
-1.29% |
| 2025/09/02 |
349.35 |
-0.39% |
2025/08/19 |
355.46 |
-0.76% |
| 2025/09/01 |
350.72 |
-0.69% |
2025/08/18 |
358.20 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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