安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.79 -7.85 -0.37% 13.65% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52% 25.48%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 2113.79 -0.37% 2025/08/15 2148.84 1.85%
2025/08/28 2121.64 0.74% 2025/08/14 2109.79 -1.27%
2025/08/27 2106.15 -0.14% 2025/08/13 2136.85 1.13%
2025/08/26 2109.08 -1.01% 2025/08/12 2112.94 1.79%
2025/08/25 2130.67 0.22% 2025/08/08 2075.84 1.33%
2025/08/22 2126.01 0.63% 2025/08/07 2048.64 0.59%
2025/08/21 2112.79 -0.71% 2025/08/06 2036.64 0.81%
2025/08/20 2127.97 -1.12% 2025/08/05 2020.21 -0.50%
2025/08/19 2151.97 -0.67% 2025/08/01 2030.38 -0.22%
2025/08/18 2166.50 0.82% 2025/07/31 2034.78 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.37% -0.57% 5.68% 10.96% 20.05% 21.64% 13.65%
日經225指數 -1.22% -1.43% 3.33% 11.15% 13.58% 9.26% 5.77%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.81% -2.00% 4.38% 3.66% 15.18% 8.24% 16.73%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.42% -1.79% 2.34% 4.11% 16.04% 15.38% 16.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.30% -0.04% 4.77% 13.13% 17.32% 14.84% 11.84%
基金平均績效 -0.31% -0.43% 4.66% 8.85% 18.22% 16.18% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)