安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1024.40 12.32 1.22% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 1024.40 1.22% 2020/05/13 980.64 -0.25%
2020/05/26 1012.08 2.10% 2020/05/12 983.05 -0.20%
2020/05/25 991.28 1.75% 2020/05/11 985.04 1.47%
2020/05/22 974.21 -0.83% 2020/05/08 970.81 2.21%
2020/05/21 982.35 -0.20% 2020/05/07 949.84 -0.33%
2020/05/20 984.31 0.54% 2020/05/01 952.94 -2.14%
2020/05/19 978.98 1.52% 2020/04/30 973.74 0.97%
2020/05/18 964.28 0.01% 2020/04/28 964.42 0.15%
2020/05/15 964.21 0.42% 2020/04/27 963.01 1.83%
2020/05/14 960.15 -2.09% 2020/04/24 945.70 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.22% 4.07% 6.37% -4.00% -11.56% -0.73% -12.99%
日經225指數 -0.18% 7.31% 10.66% 3.48% -6.08% 4.16% -7.52%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.39% 4.85% 4.47% 5.29% -2.18% 8.69% -5.20%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.82% 5.04% 9.40% 2.77% -8.63% 1.37% -10.60%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.83% 5.04% 9.38% 2.71% -8.73% 1.37% -10.69%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 4.85% 8.23% 2.70% -10.97% 0.20% -12.50%
基金平均績效 0.43% 3.16% 4.57% 3.67% -9.17% -2.68% -4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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