安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1079.13 9.61 0.90% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 1079.13 0.90% 2019/08/29 1002.46 -0.05%
2019/09/12 1069.52 1.96% 2019/08/28 1003.01 0.07%
2019/09/10 1048.93 0.54% 2019/08/27 1002.32 0.84%
2019/09/09 1043.30 0.85% 2019/08/26 993.95 -1.57%
2019/09/06 1034.47 0.29% 2019/08/23 1009.77 0.26%
2019/09/05 1031.45 1.58% 2019/08/22 1007.15 -0.05%
2019/09/04 1015.37 -0.05% 2019/08/21 1007.65 -0.48%
2019/09/03 1015.88 0.31% 2019/08/20 1012.47 0.82%
2019/09/02 1012.75 -0.45% 2019/08/19 1004.22 1.14%
2019/08/30 1017.30 1.48% 2019/08/15 992.86 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.90% 4.32% 8.33% 5.31% 1.60% -6.81% 7.65%
日經225指數 0.00% 3.14% 7.69% 4.13% 2.51% -4.79% 9.86%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.18% 1.97% 6.01% 5.69% 7.89% -0.98% 15.93%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.10% 2.85% 6.74% 3.75% 5.07% -2.33% 12.22%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.10% 2.85% 6.72% 3.67% 4.94% -2.51% 12.02%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
1.18% 5.17% 10.41% 2.73% -1.72% -9.57% 3.33%
基金平均績效 -0.12% 2.33% 4.61% 5.13% -1.69% -6.82% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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