安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1055.56 -0.87 -0.08% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 1055.56 -0.08% 2019/07/02 1062.09 0.33%
2019/07/16 1056.43 -0.32% 2019/07/01 1058.62 2.28%
2019/07/12 1059.78 -0.15% 2019/06/28 1035.04 -0.07%
2019/07/11 1061.32 0.75% 2019/06/27 1035.77 1.15%
2019/07/10 1053.38 -0.03% 2019/06/26 1024.03 -0.21%
2019/07/09 1053.73 -0.40% 2019/06/25 1026.14 -0.38%
2019/07/08 1057.97 -0.75% 2019/06/24 1030.02 0.05%
2019/07/05 1066.00 0.35% 2019/06/21 1029.54 -0.90%
2019/07/04 1062.28 0.67% 2019/06/20 1038.90 1.39%
2019/07/03 1055.17 -0.65% 2019/06/17 1024.64 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.08% 0.21% 3.02% -3.35% 1.93% -12.64% 5.30%
日經225指數 -1.97% -2.76% 0.35% -4.73% 1.84% -7.67% 5.15%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.51% -2.52% 1.06% -0.18% 4.57% -4.69% 10.24%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.49% -2.14% 0.49% -1.34% 2.83% -7.37% 7.35%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.48% -2.13% 0.47% -1.39% 2.71% -7.47% 7.21%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.81% -2.15% 1.47% -8.12% -3.61% -17.66% 0.93%
基金平均績效 -1.22% -0.91% 0.65% 0.69% -2.86% -10.27% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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