安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2156.63 5.67 0.26% 15.96% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52% 25.48%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 2156.63 0.26% 2025/09/01 2091.97 -1.03%
2025/09/12 2150.96 0.54% 2025/08/29 2113.79 -0.37%
2025/09/11 2139.41 0.02% 2025/08/28 2121.64 0.74%
2025/09/10 2139.07 0.81% 2025/08/27 2106.15 -0.14%
2025/09/09 2121.78 -0.56% 2025/08/26 2109.08 -1.01%
2025/09/08 2133.81 0.98% 2025/08/25 2130.67 0.22%
2025/09/05 2113.12 0.73% 2025/08/22 2126.01 0.63%
2025/09/04 2097.79 1.13% 2025/08/21 2112.79 -0.71%
2025/09/03 2074.26 -1.03% 2025/08/20 2127.97 -1.12%
2025/09/02 2095.87 0.19% 2025/08/19 2151.97 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.26% 1.64% 0.36% 13.94% 21.17% 30.55% 15.96%
日經225指數 -0.25% 2.17% 3.26% 16.23% 19.77% 23.71% 12.27%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.33% -0.25% 1.40% 7.36% 13.29% 15.10% 18.94%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.42% -0.02% 1.62% 8.29% 15.67% 21.40% 19.75%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.89% -0.29% 3.26% 16.29% 17.17% 24.05% 14.75%
基金平均績效 -0.33% 0.67% 2.56% 11.65% 17.96% 22.38% 17.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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