安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1219.83 4.54 0.37% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 1219.83 0.37% 2021/01/04 1177.15 -0.47%
2021/01/18 1215.29 -0.52% 2020/12/30 1182.73 -0.61%
2021/01/15 1221.60 -0.76% 2020/12/29 1190.00 2.74%
2021/01/14 1230.96 0.28% 2020/12/24 1158.25 0.56%
2021/01/13 1227.50 0.31% 2020/12/23 1151.83 0.22%
2021/01/12 1223.65 0.38% 2020/12/22 1149.35 -1.61%
2021/01/08 1219.05 1.75% 2020/12/21 1168.21 -0.02%
2021/01/07 1198.13 1.61% 2020/12/18 1168.49 0.12%
2021/01/06 1179.20 0.25% 2020/12/17 1167.05 0.52%
2021/01/05 1176.23 -0.08% 2020/12/16 1160.96 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.37% -0.31% 4.39% N/A% 17.49% 3.28% 3.14%
日經225指數 -0.38% 0.23% 6.58% 21.03% 25.56% 18.43% 3.93%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)
-0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)
-0.47% -0.60% 3.69% 17.40% 26.41% 24.37% 2.31%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.16% -0.77% 2.09% 11.42% 20.71% 10.55% 0.80%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.16% -0.77% 2.07% 10.46% 19.61% 9.40% 0.78%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.03% -1.15% 2.83% 13.95% 17.39% 1.42% 2.45%
基金平均績效 -0.45% 0.01% 2.21% 10.68% 10.32% 4.16% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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