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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2310.73 |
16.12 |
0.70% |
24.24% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
2310.73 |
0.70% |
2025/10/29 |
2260.77 |
-0.15% |
| 2025/11/12 |
2294.61 |
1.18% |
2025/10/28 |
2264.24 |
0.72% |
| 2025/11/11 |
2267.76 |
0.24% |
2025/10/24 |
2248.05 |
0.62% |
| 2025/11/10 |
2262.33 |
0.86% |
2025/10/23 |
2234.29 |
-0.26% |
| 2025/11/07 |
2243.00 |
-1.27% |
2025/10/21 |
2240.22 |
-0.12% |
| 2025/11/06 |
2271.75 |
0.94% |
2025/10/20 |
2242.95 |
2.33% |
| 2025/11/05 |
2250.67 |
-1.57% |
2025/10/17 |
2191.79 |
-1.08% |
| 2025/11/04 |
2286.55 |
-0.61% |
2025/10/16 |
2215.64 |
0.54% |
| 2025/10/31 |
2300.55 |
0.87% |
2025/10/15 |
2203.70 |
1.74% |
| 2025/10/30 |
2280.67 |
0.88% |
2025/10/14 |
2166.02 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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