安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1781.55 2.88 0.16% 20.19% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1781.55 0.16% 2024/03/08 1741.76 0.13%
2024/03/25 1778.67 -1.06% 2024/03/07 1739.58 -0.75%
2024/03/22 1797.71 0.41% 2024/03/06 1752.81 0.32%
2024/03/21 1790.34 2.13% 2024/03/05 1747.22 0.84%
2024/03/19 1752.94 3.39% 2024/03/04 1732.60 0.14%
2024/03/15 1695.46 0.38% 2024/03/01 1730.10 1.37%
2024/03/14 1689.05 0.55% 2024/02/29 1706.77 -0.10%
2024/03/13 1679.85 -0.42% 2024/02/28 1708.52 -0.49%
2024/03/12 1686.98 -0.53% 2024/02/27 1716.99 0.67%
2024/03/11 1696.05 -2.62% 2024/02/22 1705.56 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.16% 1.63% 4.46% 22.32% 21.63% 45.53% 20.19%
日經225指數 0.73% 0.65% 3.86% 21.11% 26.17% 48.46% 21.89%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.69% 2.86% 6.06% 16.45% 22.96% 32.11% 14.89%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.99% 2.07% 5.02% 11.98% 19.79% 31.62% 10.89%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.23% 1.84% 3.61% 14.71% 11.63% 40.05% 13.60%
基金平均績效 0.36% 2.13% 5.06% 15.57% 19.71% 34.02% 16.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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