宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7782 -0.0013 -0.07% 19.45% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 1.7782 -0.07% 2025/08/29 1.7488 -0.60%
2025/09/11 1.7795 -0.20% 2025/08/28 1.7594 1.06%
2025/09/10 1.7831 0.32% 2025/08/27 1.7409 -0.52%
2025/09/09 1.7774 0.13% 2025/08/26 1.7500 -1.31%
2025/09/08 1.7751 0.69% 2025/08/25 1.7733 0.42%
2025/09/05 1.7629 1.86% 2025/08/22 1.7658 0.56%
2025/09/04 1.7307 0.94% 2025/08/21 1.7559 -0.97%
2025/09/03 1.7146 -1.26% 2025/08/20 1.7731 -0.69%
2025/09/02 1.7364 -0.29% 2025/08/19 1.7854 0.57%
2025/09/01 1.7415 -0.42% 2025/08/18 1.7753 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.07% 0.87% 1.44% 6.62% 17.33% 19.58% 19.45%
日經225指數 0.00% 2.40% 3.20% 18.33% 20.82% 22.42% 12.22%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.54% 1.79% 1.80% 13.69% 22.51% 28.94% 15.65%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.22% 0.77% 1.63% 8.40% 14.82% 13.82% 19.20%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.04% 1.49% 3.96% 17.04% 20.26% 25.46% 15.50%
基金平均績效 0.09% 1.43% 3.00% 11.62% 19.49% 21.72% 18.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)