宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9596 -0.0144 -1.48% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 0.9596 -1.48% 2019/07/04 0.9900 0.53%
2019/07/17 0.9740 -0.12% 2019/07/03 0.9848 -0.50%
2019/07/16 0.9752 -0.82% 2019/07/02 0.9897 0.21%
2019/07/15 0.9833 0.20% 2019/07/01 0.9876 1.26%
2019/07/12 0.9813 0.08% 2019/06/28 0.9753 0.18%
2019/07/11 0.9805 0.72% 2019/06/27 0.9735 1.14%
2019/07/10 0.9735 0.00% 2019/06/26 0.9625 -1.29%
2019/07/09 0.9735 -0.27% 2019/06/25 0.9751 0.20%
2019/07/08 0.9761 -0.93% 2019/06/24 0.9732 -0.53%
2019/07/05 0.9853 -0.47% 2019/06/20 0.9784 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.48% -2.13% 0.47% -1.39% 2.71% -7.47% 7.21%
日經225指數 -1.97% -2.76% 0.35% -4.73% 1.84% -7.67% 5.15%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.08% 0.21% 3.02% -3.35% 1.93% -12.64% 5.30%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.51% -2.52% 1.06% -0.18% 4.57% -4.69% 10.24%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.49% -2.14% 0.49% -1.34% 2.83% -7.37% 7.35%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.81% -2.15% 1.47% -8.12% -3.61% -17.66% 0.93%
基金平均績效 -1.22% -0.91% 0.65% 0.69% -2.86% -10.27% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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