宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6850 -0.0005 -0.03% 13.19% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 1.6850 -0.03% 2025/06/16 1.6559 0.72%
2025/06/30 1.6855 0.69% 2025/06/13 1.6440 -1.43%
2025/06/27 1.6740 1.03% 2025/06/12 1.6678 0.85%
2025/06/26 1.6570 1.24% 2025/06/11 1.6538 -0.11%
2025/06/25 1.6367 -0.35% 2025/06/10 1.6557 0.80%
2025/06/24 1.6424 0.69% 2025/06/06 1.6425 -0.87%
2025/06/20 1.6312 -0.83% 2025/06/05 1.6569 -0.52%
2025/06/19 1.6448 -0.75% 2025/06/04 1.6655 -0.04%
2025/06/18 1.6572 0.67% 2025/06/03 1.6661 -0.53%
2025/06/17 1.6462 -0.59% 2025/06/02 1.6749 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.03% 2.59% 0.73% 12.48% 13.19% 21.92% 13.19%
日經225指數 -1.43% 2.88% 5.12% 12.20% 0.03% 0.76% 0.03%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.35% 4.94% 4.82% 8.85% 6.65% 7.56% 6.65%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.34% 3.87% 1.19% 11.07% 13.96% 8.73% 13.96%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.34% 2.77% 2.49% 3.09% 1.32% -0.72% 1.32%
基金平均績效 0.01% 3.28% 3.08% 9.57% 11.53% 11.66% 11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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