宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0027 0.0010 0.10% 2019/09/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/16 1.0027 0.10% 2019/08/30 0.9647 1.62%
2019/09/13 1.0017 1.39% 2019/08/29 0.9493 -0.62%
2019/09/11 0.9880 0.98% 2019/08/28 0.9552 0.21%
2019/09/10 0.9784 0.36% 2019/08/27 0.9532 0.76%
2019/09/09 0.9749 0.51% 2019/08/26 0.9460 -0.80%
2019/09/06 0.9700 0.33% 2019/08/23 0.9536 0.06%
2019/09/05 0.9668 1.10% 2019/08/22 0.9530 0.31%
2019/09/04 0.9563 -0.70% 2019/08/21 0.9501 1.12%
2019/09/03 0.9630 0.44% 2019/08/16 0.9396 -1.01%
2019/09/02 0.9588 -0.61% 2019/08/14 0.9492 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.10% 2.85% 6.72% 3.67% 4.94% -2.51% 12.02%
日經225指數 0.00% 3.14% 7.69% 4.13% 2.51% -4.79% 9.86%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.90% 4.32% 8.33% 5.31% 1.60% -6.81% 7.65%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.18% 1.97% 6.01% 5.69% 7.89% -0.98% 15.93%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.10% 2.85% 6.74% 3.75% 5.07% -2.33% 12.22%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
1.18% 5.17% 10.41% 2.73% -1.72% -9.57% 3.33%
基金平均績效 -0.12% 2.33% 4.61% 5.13% -1.69% -6.82% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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