宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6085 -0.0072 -0.45% 8.05% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1.6085 -0.45% 2025/07/02 1.6736 -0.68%
2025/07/15 1.6157 -0.73% 2025/07/01 1.6850 -0.03%
2025/07/14 1.6276 -0.06% 2025/06/30 1.6855 0.69%
2025/07/11 1.6286 -0.20% 2025/06/27 1.6740 1.03%
2025/07/10 1.6319 -0.68% 2025/06/26 1.6570 1.24%
2025/07/09 1.6430 0.35% 2025/06/25 1.6367 -0.35%
2025/07/08 1.6372 -0.32% 2025/06/24 1.6424 0.69%
2025/07/07 1.6425 -1.37% 2025/06/20 1.6312 -0.83%
2025/07/04 1.6653 -0.20% 2025/06/19 1.6448 -0.75%
2025/07/03 1.6686 -0.30% 2025/06/18 1.6572 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.45% -2.10% -2.86% 9.28% 11.68% 10.44% 8.05%
日經225指數 -0.21% 0.63% 2.40% 14.65% 3.59% -0.75% -0.19%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.03% -0.13% 2.55% 17.60% 8.05% 1.67% 4.37%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.08% -0.51% -0.98% 8.77% 13.35% -1.67% 9.71%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.63% -0.41% 2.62% 17.33% 1.25% -2.81% 1.25%
基金平均績效 -0.06% -0.18% 1.50% 13.07% 11.37% 5.68% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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