宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.2749 -0.0041 -0.32% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.2749 -0.32% 2021/10/08 1.2741 0.75%
2021/10/22 1.2790 0.11% 2021/10/07 1.2646 -0.50%
2021/10/21 1.2776 -0.95% 2021/10/06 1.2709 0.12%
2021/10/20 1.2899 -0.03% 2021/10/05 1.2694 -1.46%
2021/10/19 1.2903 0.66% 2021/10/04 1.2882 -0.26%
2021/10/18 1.2819 -0.58% 2021/10/01 1.2915 -1.76%
2021/10/15 1.2894 1.36% 2021/09/30 1.3146 -0.66%
2021/10/14 1.2721 0.52% 2021/09/29 1.3233 -1.97%
2021/10/13 1.2655 -0.39% 2021/09/28 1.3499 -0.78%
2021/10/12 1.2704 -0.29% 2021/09/27 1.3605 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元) -0.32% -0.55% -6.46% 4.05% 2.28% 20.10% 8.47%
日經225指數 -0.71% -1.46% -5.45% 3.82% -1.45% 21.62% 4.21%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓) -1.35% 0.57% -2.54% 4.60% 5.01% N/A% 11.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.05% -0.63% -6.65% 4.08% -0.80% 12.81% -1.60%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓) -0.12% -0.66% -2.88% 1.65% 1.54% 22.12% 11.07%
基金平均績效 -0.42% 0.20% -2.48% 5.35% 6.11% 18.96% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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