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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.33 |
-0.18 |
-0.65% |
18.47% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
27.33 |
-0.65% |
2025/08/28 |
27.36 |
1.33% |
| 2025/09/10 |
27.51 |
-0.11% |
2025/08/27 |
27.00 |
-0.59% |
| 2025/09/09 |
27.54 |
0.92% |
2025/08/26 |
27.16 |
-1.16% |
| 2025/09/08 |
27.29 |
1.26% |
2025/08/25 |
27.48 |
1.18% |
| 2025/09/05 |
26.95 |
0.52% |
2025/08/22 |
27.16 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
26.81 |
1.55% |
2025/08/21 |
27.08 |
-0.95% |
| 2025/09/03 |
26.40 |
-1.42% |
2025/08/20 |
27.34 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
26.78 |
-0.56% |
2025/08/19 |
27.50 |
-0.18% |
| 2025/09/01 |
26.93 |
-0.81% |
2025/08/18 |
27.55 |
1.81% |
| 2025/08/29 |
27.15 |
-0.77% |
2025/08/14 |
27.06 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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