駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.33 -0.06 -0.27% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 22.33 -0.27% 2021/10/04 22.37 -0.93%
2021/10/15 22.39 0.77% 2021/10/01 22.58 -1.48%
2021/10/14 22.22 1.00% 2021/09/30 22.92 -0.91%
2021/10/13 22.00 -0.72% 2021/09/29 23.13 -1.32%
2021/10/12 22.16 -1.16% 2021/09/28 23.44 -0.93%
2021/10/11 22.42 1.13% 2021/09/27 23.66 -0.46%
2021/10/08 22.17 0.59% 2021/09/24 23.77 2.06%
2021/10/07 22.04 1.61% 2021/09/23 23.29 -0.30%
2021/10/06 21.69 -1.72% 2021/09/22 23.36 -0.68%
2021/10/05 22.07 -1.34% 2021/09/21 23.52 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% -0.40% -5.78% 3.00% -1.93% 14.45% -0.98%
日經225指數 -0.15% 1.85% -4.83% 3.65% -2.22% 23.98% 5.76%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓) 1.89% 3.35% -3.05% 4.34% 2.52% N/A% 12.93%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元) -0.58% 0.61% -6.70% 3.14% 1.32% 19.88% 9.06%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓) -0.54% 2.33% -3.51% 1.40% -0.86% 24.42% 11.81%
基金平均績效 0.05% 1.63% -2.58% 4.85% 4.71% 19.88% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。