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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.25 |
0.13 |
0.56% |
7.49% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.42% |
13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
23.25 |
0.56% |
2024/04/02 |
24.17 |
-1.63% |
| 2024/04/17 |
23.12 |
-1.03% |
2024/03/28 |
24.57 |
-1.13% |
| 2024/04/16 |
23.36 |
-2.91% |
2024/03/27 |
24.85 |
0.69% |
| 2024/04/15 |
24.06 |
-0.91% |
2024/03/26 |
24.68 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
24.28 |
0.25% |
2024/03/25 |
24.64 |
-0.92% |
| 2024/04/11 |
24.22 |
-0.37% |
2024/03/22 |
24.87 |
0.53% |
| 2024/04/10 |
24.31 |
-0.86% |
2024/03/21 |
24.74 |
2.40% |
| 2024/04/09 |
24.52 |
1.24% |
2024/03/20 |
24.16 |
-0.82% |
| 2024/04/08 |
24.22 |
0.62% |
2024/03/19 |
24.36 |
-0.25% |
| 2024/04/05 |
24.07 |
-0.41% |
2024/03/18 |
24.42 |
2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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