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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.71 |
-0.06 |
-0.21% |
2.61% |
2026/03/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
21.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
28.71 |
-0.21% |
2026/03/02 |
31.72 |
-1.86% |
| 2026/03/13 |
28.77 |
-1.13% |
2026/02/27 |
32.32 |
1.67% |
| 2026/03/12 |
29.10 |
-1.82% |
2026/02/25 |
31.79 |
1.70% |
| 2026/03/11 |
29.64 |
-0.13% |
2026/02/24 |
31.26 |
-1.20% |
| 2026/03/10 |
29.68 |
2.56% |
2026/02/23 |
31.64 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
28.94 |
-3.21% |
2026/02/20 |
31.59 |
-0.97% |
| 2026/03/06 |
29.90 |
-0.99% |
2026/02/19 |
31.90 |
-1.48% |
| 2026/03/05 |
30.20 |
-1.15% |
2026/02/12 |
32.38 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
30.55 |
3.91% |
2026/02/11 |
32.39 |
1.16% |
| 2026/03/03 |
29.40 |
-7.31% |
2026/02/10 |
32.02 |
2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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