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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.40 |
-0.08 |
-0.34% |
8.18% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.42% |
13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
23.40 |
-0.34% |
2024/11/27 |
22.85 |
1.15% |
| 2024/12/10 |
23.48 |
-0.63% |
2024/11/26 |
22.59 |
-0.88% |
| 2024/12/09 |
23.63 |
0.17% |
2024/11/25 |
22.79 |
0.75% |
| 2024/12/06 |
23.59 |
-0.72% |
2024/11/22 |
22.62 |
0.76% |
| 2024/12/05 |
23.76 |
0.13% |
2024/11/21 |
22.45 |
0.04% |
| 2024/12/04 |
23.73 |
-1.12% |
2024/11/20 |
22.44 |
-2.05% |
| 2024/12/03 |
24.00 |
1.65% |
2024/11/19 |
22.91 |
1.46% |
| 2024/12/02 |
23.61 |
1.46% |
2024/11/18 |
22.58 |
-1.01% |
| 2024/11/29 |
23.27 |
1.13% |
2024/11/15 |
22.81 |
0.62% |
| 2024/11/28 |
23.01 |
0.70% |
2024/11/14 |
22.67 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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