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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.06 |
-0.02 |
-0.07% |
17.30% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
27.06 |
-0.07% |
2025/10/17 |
26.81 |
-0.81% |
| 2025/10/31 |
27.08 |
0.48% |
2025/10/16 |
27.03 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
26.95 |
-0.88% |
2025/10/15 |
26.90 |
2.16% |
| 2025/10/29 |
27.19 |
-0.59% |
2025/10/14 |
26.33 |
0.61% |
| 2025/10/28 |
27.35 |
-0.94% |
2025/10/13 |
26.17 |
-2.61% |
| 2025/10/27 |
27.61 |
1.77% |
2025/10/10 |
26.87 |
-0.99% |
| 2025/10/24 |
27.13 |
-0.37% |
2025/10/08 |
27.14 |
-0.73% |
| 2025/10/22 |
27.23 |
0.41% |
2025/10/07 |
27.34 |
-0.18% |
| 2025/10/21 |
27.12 |
-0.91% |
2025/10/06 |
27.39 |
1.97% |
| 2025/10/20 |
27.37 |
2.09% |
2025/10/02 |
26.86 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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