駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.93 -0.22 -0.81% 16.73% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09% -1.37% -20.19% 21.86% 6.66%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 26.93 -0.81% 2025/08/18 27.55 1.81%
2025/08/29 27.15 -0.77% 2025/08/14 27.06 -0.51%
2025/08/28 27.36 1.33% 2025/08/13 27.20 1.83%
2025/08/27 27.00 -0.59% 2025/08/12 26.71 0.83%
2025/08/26 27.16 -1.16% 2025/08/11 26.49 0.04%
2025/08/25 27.48 1.18% 2025/08/08 26.48 0.61%
2025/08/22 27.16 0.30% 2025/08/07 26.32 0.65%
2025/08/21 27.08 -0.95% 2025/08/06 26.15 0.81%
2025/08/20 27.34 -0.58% 2025/08/05 25.94 0.35%
2025/08/19 27.50 -0.18% 2025/08/04 25.85 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.81% -2.00% 4.38% 3.66% 15.18% 8.24% 16.73%
日經225指數 -1.22% -1.43% 3.33% 11.15% 13.58% 9.26% 5.77%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.37% -0.57% 5.68% 10.96% 20.05% 21.64% 13.65%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.42% -1.79% 2.34% 4.11% 16.04% 15.38% 16.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.30% -0.04% 4.77% 13.13% 17.32% 14.84% 11.84%
基金平均績效 -0.31% -0.43% 4.66% 8.85% 18.22% 16.18% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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