亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.2600 -0.2500 -1.51% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 16.2600 -1.51% 2019/07/04 16.7700 0.60%
2019/07/17 16.5100 -0.48% 2019/07/03 16.6700 -0.18%
2019/07/16 16.5900 -0.66% 2019/07/02 16.7000 0.00%
2019/07/15 16.7000 0.42% 2019/07/01 16.7000 1.58%
2019/07/12 16.6300 -0.30% 2019/06/28 16.4400 0.12%
2019/07/11 16.6800 1.21% 2019/06/27 16.4200 1.17%
2019/07/10 16.4800 -0.06% 2019/06/26 16.2300 -0.98%
2019/07/09 16.4900 -0.36% 2019/06/25 16.3900 -0.24%
2019/07/08 16.5500 -1.14% 2019/06/24 16.4300 -0.67%
2019/07/05 16.7400 -0.18% 2019/06/20 16.5400 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.51% -2.52% 1.06% -0.18% 4.57% -4.69% 10.24%
日經225指數 -1.97% -2.76% 0.35% -4.73% 1.84% -7.67% 5.15%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.08% 0.21% 3.02% -3.35% 1.93% -12.64% 5.30%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.49% -2.14% 0.49% -1.34% 2.83% -7.37% 7.35%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.48% -2.13% 0.47% -1.39% 2.71% -7.47% 7.21%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.81% -2.15% 1.47% -8.12% -3.61% -17.66% 0.93%
基金平均績效 -1.22% -0.91% 0.65% 0.69% -2.86% -10.27% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。