亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.7500 -0.1000 -0.56% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 17.7500 -0.56% 2019/11/07 17.8300 0.11%
2019/11/20 17.8500 -0.22% 2019/11/06 17.8100 -0.67%
2019/11/19 17.8900 -0.33% 2019/11/05 17.9300 1.76%
2019/11/18 17.9500 -0.06% 2019/11/04 17.6200 -0.45%
2019/11/15 17.9600 0.17% 2019/10/31 17.7000 1.49%
2019/11/14 17.9300 -0.11% 2019/10/30 17.4400 -0.06%
2019/11/13 17.9500 0.28% 2019/10/29 17.4500 0.98%
2019/11/12 17.9000 0.34% 2019/10/28 17.2800 -0.23%
2019/11/11 17.8400 0.06% 2019/10/25 17.3200 0.41%
2019/11/08 17.8300 0.00% 2019/10/24 17.2500 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.56% -1.00% 3.20% 9.30% 10.66% 13.35% 20.34%
日經225指數 -0.48% -0.44% 2.17% 11.74% 8.30% 7.12% 15.11%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.58% -0.52% 4.21% 13.07% 10.11% 3.47% 14.19%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.02% 0.38% 4.38% 11.64% 12.16% 11.74% 18.68%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.02% 0.38% 4.36% 11.85% 12.30% 11.75% 18.72%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.06% 0.36% 5.01% 16.72% 10.63% 1.45% 12.01%
基金平均績效 -0.57% 0.13% 2.48% 10.31% 3.07% 1.18% 12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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