亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.1000 0.0300 0.18% 2019/09/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/16 17.1000 0.18% 2019/08/30 16.4200 1.42%
2019/09/13 17.0700 1.55% 2019/08/29 16.1900 -0.49%
2019/09/11 16.8100 0.96% 2019/08/28 16.2700 0.31%
2019/09/10 16.6500 -0.72% 2019/08/27 16.2200 -0.67%
2019/09/09 16.7700 0.84% 2019/08/26 16.3300 0.37%
2019/09/06 16.6300 -0.36% 2019/08/23 16.2700 0.25%
2019/09/05 16.6900 1.27% 2019/08/22 16.2300 -0.06%
2019/09/04 16.4800 0.06% 2019/08/21 16.2400 0.68%
2019/09/03 16.4700 0.55% 2019/08/16 16.1300 -1.16%
2019/09/02 16.3800 -0.24% 2019/08/14 16.3200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.18% 1.97% 6.01% 5.69% 7.89% -0.98% 15.93%
日經225指數 0.00% 3.14% 7.69% 4.13% 2.51% -4.79% 9.86%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.90% 4.32% 8.33% 5.31% 1.60% -6.81% 7.65%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.10% 2.85% 6.74% 3.75% 5.07% -2.33% 12.22%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.10% 2.85% 6.72% 3.67% 4.94% -2.51% 12.02%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
1.18% 5.17% 10.41% 2.73% -1.72% -9.57% 3.33%
基金平均績效 -0.12% 2.33% 4.61% 5.13% -1.69% -6.82% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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