亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.4500 -0.1500 -0.85% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 17.4500 -0.85% 2020/02/12 18.7300 0.32%
2020/02/25 17.6000 1.79% 2020/02/11 18.6700 -0.05%
2020/02/24 17.2900 -3.46% 2020/02/10 18.6800 -0.74%
2020/02/21 17.9100 0.00% 2020/02/07 18.8200 0.11%
2020/02/20 17.9100 -0.78% 2020/02/06 18.8000 2.23%
2020/02/19 18.0500 -0.22% 2020/02/05 18.3900 0.27%
2020/02/18 18.0900 -1.52% 2020/02/04 18.3400 0.88%
2020/02/17 18.3700 -0.92% 2020/02/03 18.1800 0.17%
2020/02/14 18.5400 -0.59% 2020/01/31 18.1500 0.44%
2020/02/13 18.6500 -0.43% 2020/01/30 18.0700 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.85% -3.32% -5.93% -2.46% 6.86% 9.20% -5.52%
日經225指數 -2.13% -6.52% -5.98% -6.36% 7.29% 1.82% -7.22%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-3.31% -2.69% -7.10% -4.21% 9.27% 1.59% -6.28%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.23% -3.83% -8.71% -7.11% 4.37% 1.38% -8.91%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.23% -3.82% -8.73% -7.16% 4.51% 1.38% -8.95%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.43% -4.67% -8.78% -7.10% 9.90% -2.67% -8.97%
基金平均績效 -1.31% -2.11% -5.07% -1.02% 0.45% -2.68% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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