宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.8249 0.0684 1.82% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62% 24.26% -17.43% 21.31%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 3.8249 1.82% 2020/05/13 3.5913 0.72%
2020/05/27 3.7565 0.94% 2020/05/12 3.5656 -0.55%
2020/05/26 3.7215 1.88% 2020/05/11 3.5852 0.88%
2020/05/25 3.6529 1.90% 2020/05/08 3.5539 2.61%
2020/05/22 3.5848 -1.56% 2020/05/07 3.4636 -2.36%
2020/05/20 3.6415 1.09% 2020/04/30 3.5472 1.46%
2020/05/19 3.6024 1.08% 2020/04/28 3.4962 0.62%
2020/05/18 3.5639 0.53% 2020/04/27 3.4746 2.54%
2020/05/15 3.5450 0.69% 2020/04/24 3.3885 -0.29%
2020/05/14 3.5206 -1.97% 2020/04/23 3.3984 1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.82% 5.04% 9.40% 2.77% -8.63% 1.37% -10.60%
日經225指數 -0.18% 7.31% 10.66% 3.48% -6.08% 4.16% -7.52%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.22% 4.07% 6.37% -4.00% -11.56% -0.73% -12.99%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.39% 4.85% 4.47% 5.29% -2.18% 8.69% -5.20%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.83% 5.04% 9.38% 2.71% -8.73% 1.37% -10.69%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 4.85% 8.23% 2.70% -10.97% 0.20% -12.50%
基金平均績效 0.43% 3.16% 4.57% 3.67% -9.17% -2.68% -4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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