施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1553.2372 -28.69 -1.81% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 1553.2372 -1.81% 2019/07/03 1596.8287 -0.43%
2019/07/17 1581.9311 -0.16% 2019/07/02 1603.6861 0.34%
2019/07/16 1584.4884 0.02% 2019/07/01 1598.2979 2.18%
2019/07/12 1584.1895 -0.20% 2019/06/28 1564.1734 0.42%
2019/07/11 1587.4203 0.06% 2019/06/27 1557.6609 0.93%
2019/07/10 1586.5205 0.14% 2019/06/26 1543.2663 -0.15%
2019/07/09 1584.3180 -0.58% 2019/06/25 1545.6579 -0.19%
2019/07/08 1593.4819 -0.26% 2019/06/24 1548.6634 -0.05%
2019/07/05 1597.6830 -0.12% 2019/06/21 1549.3608 1.21%
2019/07/04 1599.5240 0.17% 2019/06/18 1530.8038 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.81% -2.15% 1.47% -8.12% -3.61% -17.66% 0.93%
日經225指數 -1.97% -2.76% 0.35% -4.73% 1.84% -7.67% 5.15%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.08% 0.21% 3.02% -3.35% 1.93% -12.64% 5.30%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.51% -2.52% 1.06% -0.18% 4.57% -4.69% 10.24%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.49% -2.14% 0.49% -1.34% 2.83% -7.37% 7.35%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.48% -2.13% 0.47% -1.39% 2.71% -7.47% 7.21%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
基金平均績效 -1.22% -0.91% 0.65% 0.69% -2.86% -10.27% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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