施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1554.6223 8.9973 0.58% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 1554.6223 0.58% 2020/05/14 1423.1589 -2.25%
2020/05/27 1545.6250 2.05% 2020/05/13 1455.9126 -0.01%
2020/05/26 1514.5735 0.83% 2020/05/12 1456.1009 0.37%
2020/05/25 1502.0583 1.82% 2020/05/11 1450.6698 1.67%
2020/05/22 1475.2524 -0.51% 2020/05/08 1426.8559 1.91%
2020/05/21 1482.7415 -0.29% 2020/05/07 1400.1678 0.13%
2020/05/20 1487.0714 0.83% 2020/05/01 1398.3806 -2.65%
2020/05/19 1474.8615 0.89% 2020/04/28 1436.4395 2.06%
2020/05/18 1461.8216 1.86% 2020/04/27 1407.4145 1.27%
2020/05/15 1435.1419 0.84% 2020/04/24 1389.7820 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 4.85% 8.23% 2.70% -10.97% 0.20% -12.50%
日經225指數 -0.18% 7.31% 10.66% 3.48% -6.08% 4.16% -7.52%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.22% 4.07% 6.37% -4.00% -11.56% -0.73% -12.99%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.39% 4.85% 4.47% 5.29% -2.18% 8.69% -5.20%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.82% 5.04% 9.40% 2.77% -8.63% 1.37% -10.60%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.83% 5.04% 9.38% 2.71% -8.73% 1.37% -10.69%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
基金平均績效 0.43% 3.16% 4.57% 3.67% -9.17% -2.68% -4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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