施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1590.2516 18.60 1.18% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 1590.2516 1.18% 2019/08/29 1473.7771 1.31%
2019/09/11 1571.6531 1.95% 2019/08/28 1454.7203 -0.90%
2019/09/10 1541.5646 0.96% 2019/08/27 1467.9373 -0.25%
2019/09/09 1526.9443 0.98% 2019/08/26 1471.6743 0.36%
2019/09/06 1512.1401 0.30% 2019/08/23 1466.3743 -0.36%
2019/09/05 1507.5638 1.56% 2019/08/22 1471.7363 -0.36%
2019/09/04 1484.4305 0.11% 2019/08/21 1476.9848 0.19%
2019/09/03 1482.7652 0.35% 2019/08/20 1474.2493 1.05%
2019/09/02 1477.5772 -0.75% 2019/08/16 1458.9903 0.13%
2019/08/30 1488.7763 1.02% 2019/08/15 1457.1336 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
1.18% 5.17% 10.41% 2.73% -1.72% -9.57% 3.33%
日經225指數 0.00% 3.14% 7.69% 4.13% 2.51% -4.79% 9.86%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.90% 4.32% 8.33% 5.31% 1.60% -6.81% 7.65%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.18% 1.97% 6.01% 5.69% 7.89% -0.98% 15.93%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.10% 2.85% 6.74% 3.75% 5.07% -2.33% 12.22%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.10% 2.85% 6.72% 3.67% 4.94% -2.51% 12.02%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
基金平均績效 -0.12% 2.33% 4.61% 5.13% -1.69% -6.82% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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