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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
46.60 |
10.58 |
29.37% |
24.53% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
46.42 |
0.54% |
2024/11/14 |
45.63 |
-0.63% |
2024/11/27 |
46.17 |
-0.45% |
2024/11/13 |
45.92 |
-0.15% |
2024/11/26 |
46.38 |
0.54% |
2024/11/12 |
45.99 |
-0.04% |
2024/11/25 |
46.13 |
0.46% |
2024/11/11 |
46.01 |
0.31% |
2024/11/22 |
45.92 |
0.53% |
2024/11/08 |
45.87 |
0.09% |
2024/11/21 |
45.68 |
0.71% |
2024/11/07 |
45.83 |
1.01% |
2024/11/20 |
45.36 |
-0.09% |
2024/11/06 |
45.37 |
2.39% |
2024/11/19 |
45.40 |
0.49% |
2024/11/05 |
44.31 |
1.12% |
2024/11/18 |
45.18 |
0.58% |
2024/11/04 |
43.82 |
-0.11% |
2024/11/15 |
44.92 |
-1.56% |
2024/11/01 |
43.87 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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