安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.85 0.07 0.17% -7.62% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 41.85 0.17% 2025/04/10 39.83 -3.56%
2025/04/25 41.78 0.84% 2025/04/09 41.30 9.37%
2025/04/24 41.43 2.09% 2025/04/08 37.76 -1.77%
2025/04/23 40.58 1.27% 2025/04/07 38.44 -0.13%
2025/04/22 40.07 0.33% 2025/04/04 38.49 -5.75%
2025/04/17 39.94 0.15% 2025/04/03 40.84 -4.22%
2025/04/16 39.88 -2.33% 2025/03/31 42.64 0.45%
2025/04/15 40.83 -0.12% 2025/03/28 42.45 -1.94%
2025/04/14 40.88 0.89% 2025/03/27 43.29 -0.37%
2025/04/11 40.52 1.73% 2025/03/26 43.45 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.17% 4.78% -1.41% -10.60% -5.32% 6.76% -7.62%
道瓊工業指數 0.75% 3.42% -2.54% -9.36% -4.04% 5.58% -4.74%
S&P 500指數 0.58% 5.16% -0.36% -7.92% -4.67% 8.69% -5.45%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.08% 6.61% -3.38% -18.09% -10.62% 0.14% -15.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.69% 5.87% 1.37% -10.67% -6.63% 4.63% -7.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.71% 6.23% 1.40% -10.90% -6.84% 4.47% -7.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.74% 6.19% 1.02% -11.25% -7.34% 3.60% -8.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.73% 6.34% 1.27% -10.88% -7.01% 3.98% -7.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.43% 3.68% -4.11% -13.36% -11.16% -3.76% -10.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.72% 6.24% 1.57% -10.46% -5.94% 6.31% -7.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.94% 5.13% -5.52% -14.84% -7.70% 3.62% -12.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.58% 4.78% -0.65% -6.88% -2.85% 10.01% -3.49%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.59% 4.79% -0.60% -6.71% -2.47% 10.89% -3.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.58% 4.81% -0.57% -6.62% -2.28% 11.31% -3.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.59% 6.65% -0.29% -12.83% -8.85% 7.19% -8.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.59% 6.62% -0.37% -13.07% -9.30% 6.11% -8.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.59% 6.63% -0.20% -13.02% -9.44% 5.48% -8.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.59% 6.65% -0.10% -12.77% -8.93% 6.67% -8.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.60% 6.68% -0.18% -12.57% -8.33% 8.40% -8.15%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.53% 4.23% 0.02% -6.68% -3.24% 8.94% -4.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.88% 4.56% -4.95% -14.86% -8.52% 1.67% -13.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.53% 4.21% -0.06% -6.90% -3.70% 7.89% -4.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.30% 7.29% -4.59% -18.27% -11.47% 1.49% -16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.95% 6.92% 0.34% -10.61% -6.79% 7.78% -7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.95% 6.92% 0.34% -10.61% -6.80% 7.78% -7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.95% 6.93% 0.37% -10.54% -6.63% 8.15% -7.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.98% 4.34% -1.13% -11.34% -8.40% -0.96% -7.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.98% 4.34% -1.20% -11.52% -8.78% -1.73% -7.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.56% 8.32% 3.93% -8.80% 13.61% 29.55% -1.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.81% 11.51% 6.04% -10.79% 13.27% 37.18% -4.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.29% 4.16% -3.73% -8.29% -4.14% 2.46% -4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.29% 4.16% -3.73% -8.29% -4.14% 2.46% -4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.20% 3.90% -8.43% -16.02% -8.86% -3.84% -12.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.33% 2.93% -6.97% -15.64% -7.08% -4.65% -10.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.63% 4.94% -0.87% -9.39% -4.88% 9.51% -6.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.63% 4.93% -0.92% -9.50% -5.11% 8.96% -6.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% 6.10% 0.43% -9.48% -9.37% 1.35% -7.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.22% 6.08% 0.38% -9.62% -9.71% 0.60% -7.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% 6.95% -4.57% -17.17% -14.07% -4.66% -15.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 4.33% -1.81% -10.14% -5.78% 1.00% -6.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.54% 5.26% -6.58% -17.74% -10.58% -4.91% -14.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.52% 2.62% 2.54% 3.30% 5.29% 14.06% 8.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.48% 3.47% -2.51% -5.45% -0.12% 7.34% -1.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.51% 3.63% -2.89% -6.24% -1.65% 3.55% -2.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.53% 2.62% 2.20% 2.24% 3.02% 9.02% 6.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.48% 6.30% -1.07% -8.89% -2.21% 9.13% -4.28%
基金平均績效 0.57% 5.47% -1.14% -10.52% -5.41% 5.79% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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