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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.12 |
0.28 |
0.69% |
9.89% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
41.12 |
0.69% |
2024/03/12 |
40.62 |
1.10% |
2024/03/26 |
40.84 |
-0.24% |
2024/03/11 |
40.18 |
0.12% |
2024/03/25 |
40.94 |
-0.20% |
2024/03/08 |
40.13 |
-0.40% |
2024/03/22 |
41.02 |
-0.15% |
2024/03/07 |
40.29 |
0.83% |
2024/03/21 |
41.08 |
0.22% |
2024/03/06 |
39.96 |
0.73% |
2024/03/20 |
40.99 |
0.89% |
2024/03/05 |
39.67 |
-0.85% |
2024/03/19 |
40.63 |
1.32% |
2024/03/04 |
40.01 |
-0.27% |
2024/03/15 |
40.10 |
-0.96% |
2024/03/01 |
40.12 |
1.16% |
2024/03/14 |
40.49 |
-0.20% |
2024/02/29 |
39.66 |
0.43% |
2024/03/13 |
40.57 |
-0.12% |
2024/02/28 |
39.49 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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