鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.71 -0.06 -0.11% 2.64% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.27% 8.64% 18.88%
含息 - - - - - - - 10.28% 13.57% 21.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 53.71 -0.11% 2026/07/02 54.36 0.69%
2026/07/15 53.77 -0.48% 2026/07/01 53.99 -1.44%
2026/07/14 54.03 0.22% 2026/06/30 54.78 0.94%
2026/07/13 53.91 -0.68% 2026/06/29 54.27 1.01%
2026/07/10 54.28 0.15% 2026/06/26 53.73 -1.10%
2026/07/09 54.20 0.89% 2026/06/25 54.33 1.40%
2026/07/08 53.72 -1.03% 2026/06/24 53.58 -1.13%
2026/07/07 54.28 -0.91% 2026/06/22 54.19 0.84%
2026/07/06 54.78 0.40% 2026/06/19 53.74 -0.19%
2026/07/03 54.56 0.37% 2026/06/18 53.84 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.11% -0.90% 0.15% 1.26% 1.47% 6.23% 2.64%
道瓊工業指數 -0.77% -0.93% 1.27% 5.46% 5.65% 17.22% 8.50%
S&P 500指數 -1.01% -1.55% 0.51% 4.65% 7.46% 18.42% 8.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.88% -3.06% 0.41% 3.46% 2.05% 6.68% 3.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.87% -2.88% -0.16% 0.16% -0.70% 2.61% -0.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.88% -2.85% -0.33% -0.26% -0.80% 2.81% -0.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.85% -2.83% -0.29% -0.21% -0.92% 2.61% -0.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.88% -2.79% -0.39% -0.26% -1.43% 2.12% -0.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.89% 0.55% 4.23% 7.13% 10.96% 20.46% 18.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.87% -2.85% -0.06% 0.58% 0.64% 5.23% 1.19%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.00% -1.61% 0.90% 8.06% 8.40% 18.26% 11.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.98% -1.40% 0.43% 5.06% 6.92% 16.67% 8.34%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.97% -1.37% 0.51% 5.28% 7.36% 17.62% 8.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.97% -1.37% 0.54% 5.37% 7.55% 18.05% 9.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.14% 1.32% 0.93% 7.84% 9.03% 22.13% 9.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.33% -2.82% -3.32% 3.91% 1.98% 8.13% 1.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.34% -2.83% -3.39% 3.65% 1.49% 7.06% 1.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.36% -2.87% -3.49% 3.34% 0.76% 5.65% 0.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.35% -2.84% -3.40% 3.63% 1.33% 6.85% 1.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.33% -2.80% -3.23% 4.18% 2.53% 9.35% 2.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.15% 0.98% 0.42% 1.88% -2.80% 5.64% -0.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.13% 0.96% 0.36% 1.68% -3.15% 4.79% -1.05%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.63% -2.56% -0.38% 5.88% -1.95% -4.42% -3.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.95% -3.14% -2.47% 3.21% -5.20% -3.12% -5.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.46% -0.74% 2.87% 2.02% -1.06% 8.10% 0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.46% -0.74% 2.87% 2.02% -1.06% 8.10% 0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.53% -0.76% 4.12% 5.34% 0.37% 9.81% 3.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.08% -1.47% 2.38% 2.82% -1.76% 7.41% 0.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.53% 0.85% 0.44% 5.82% 7.52% 18.39% 7.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.53% 0.84% 0.40% 5.69% 7.26% 17.80% 7.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.04% -0.42% -0.89% 2.71% 4.98% 19.95% 8.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.02% -0.42% -0.94% 2.26% 4.59% 19.13% 8.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.09% -0.51% 0.55% 5.78% 6.51% 21.60% 11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.08% -0.66% -0.72% 3.25% 6.90% 23.46% 11.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.12% -0.75% 0.73% 6.24% 8.33% 25.13% 14.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.11% -0.91% 0.45% 2.18% 3.33% 10.20% 4.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.16% -1.00% 1.90% 5.11% 4.70% 11.68% 7.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.14% -0.93% 1.70% 4.33% 3.05% 8.55% 5.46%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.76% 1.31% 4.44% 3.85% N/A% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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