鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.22 0.45 0.87% 18.63% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - - - - - - 10.28% 13.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
總計 2.3338 39.36 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 52.22 0.87% 2025/10/06 52.59 0.52%
2025/10/17 51.77 -0.63% 2025/10/03 52.32 0.21%
2025/10/16 52.10 -0.42% 2025/10/02 52.21 0.31%
2025/10/15 52.32 0.58% 2025/10/01 52.05 -0.12%
2025/10/14 52.02 0.19% 2025/09/30 52.11 0.66%
2025/10/13 51.92 0.74% 2025/09/29 51.77 -0.08%
2025/10/10 51.54 -1.43% 2025/09/26 51.81 1.13%
2025/10/09 52.29 -0.34% 2025/09/25 51.23 -0.64%
2025/10/08 52.47 0.59% 2025/09/24 51.56 -0.17%
2025/10/07 52.16 -0.82% 2025/09/23 51.65 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.87% 0.58% 1.28% 2.19% 15.00% 11.61% 18.63%
道瓊工業指數 1.12% 1.39% 0.85% 5.33% 19.33% 7.93% 9.78%
S&P 500指數 1.07% 1.21% 1.06% 6.96% 27.50% 14.84% 14.51%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.01% -0.25% 0.65% 4.44% 25.76% 6.62% 0.03%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.77% 0.35% -0.47% 3.92% 26.63% 11.91% 10.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.75% 0.40% -0.42% 4.14% 27.55% 12.10% 10.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.78% 0.41% -0.40% 4.04% 27.13% 11.19% 10.01%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.77% 0.46% -0.44% 4.08% 27.19% 11.57% 10.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.16% 1.63% -1.09% 0.18% 15.86% -2.52% -0.14%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.76% 0.40% -0.27% 4.60% 28.73% 14.24% 12.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.27% 0.49% 1.48% 5.53% 22.09% 7.22% 2.37%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.01% 1.12% 0.56% 5.68% 24.97% 14.90% 15.04%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.03% 1.15% 0.64% 5.90% 25.48% 15.82% 15.79%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.02% 1.15% 0.65% 6.00% 25.69% 16.26% 16.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.59% 1.60% 1.02% 6.90% 28.87% 15.43% 13.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.67% -0.54% -1.02% 5.68% 35.78% 16.24% 16.74%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.65% -0.57% -1.10% 5.42% 35.10% 15.08% 15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.64% -0.59% -1.19% 5.06% 34.36% 14.20% 15.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.65% -0.57% -1.09% 5.36% 35.13% 15.47% 16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.66% -0.53% -0.94% 5.96% 36.54% 17.54% 17.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.77% 0.95% 1.69% 3.64% 22.36% 5.55% 8.20%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.79% 0.95% 1.61% 3.45% 21.88% 4.74% 7.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.13% 1.17% -0.23% 3.53% 34.96% 45.54% 24.07%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.37% -0.80% -5.04% 6.53% 46.23% 53.48% 26.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.69% 1.96% -2.90% -0.47% 14.81% 5.07% 5.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.69% 1.96% -2.90% -0.47% 14.81% 5.07% 5.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.77% 1.19% -1.38% -1.15% 11.69% -2.49% -6.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.01% 1.29% -0.96% -0.34% 13.46% 1.97% -1.09%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.10% 2.26% -0.07% 6.74% 25.88% 13.47% 12.11%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.10% 2.25% -0.11% 6.61% 25.57% 12.90% 11.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.98% 0.78% 1.05% 5.95% 35.86% 14.47% 18.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.99% 0.77% 0.99% 5.75% 35.31% 13.62% 17.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 0.00% 1.96% 5.89% 32.30% 6.64% 5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.19% 1.54% 2.41% 6.73% 30.14% 16.04% 16.81%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.30% 0.71% 3.34% 6.66% 26.77% 8.14% 3.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.87% 0.58% 1.60% 3.18% 17.22% 16.27% 22.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.99% -0.22% 2.51% 3.12% 14.17% 8.33% 8.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.00% -0.13% 2.23% 2.42% 12.54% 5.13% 5.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.01% 0.59% -1.07% 3.18% 24.99% 16.58% 14.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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