鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.93 0.11 0.21% 1.15% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.27% 8.64% 18.88%
含息 - - - - - - - 10.28% 13.57% 21.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
總計 2.0004 46.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
06/02 0.154 49.95 0.31%
總計 0.9367 49.95 1.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 52.93 0.21% 2026/01/02 52.43 0.19%
2026/01/15 52.82 0.28% 2025/12/31 52.33 -0.57%
2026/01/14 52.67 -0.19% 2025/12/30 52.63 -0.06%
2026/01/13 52.77 -0.25% 2025/12/29 52.66 -0.15%
2026/01/12 52.90 0.51% 2025/12/23 52.74 0.21%
2026/01/09 52.63 0.13% 2025/12/22 52.63 0.63%
2026/01/08 52.56 0.46% 2025/12/19 52.30 0.27%
2026/01/07 52.32 -1.15% 2025/12/18 52.16 0.50%
2026/01/06 52.93 0.72% 2025/12/17 51.90 -0.33%
2026/01/05 52.55 0.23% 2025/12/16 52.07 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.21% 0.57% 1.65% 1.59% 4.69% 17.60% 1.15%
道瓊工業指數 -0.17% -0.29% 2.59% 7.41% 11.53% 14.38% 2.70%
S&P 500指數 -0.06% -0.38% 2.06% 4.69% 10.80% 16.89% 1.38%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.02% -1.35% 3.08% 2.15% 5.51% -1.22% 1.86%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.05% -1.70% 1.56% 0.86% 3.94% 8.93% 0.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.05% -1.64% 1.65% 0.93% 4.28% 9.22% 0.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.06% -1.63% 1.61% 0.97% 4.22% 8.46% 0.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.05% -1.54% 1.65% 0.95% 4.25% 8.85% 0.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.39% 1.41% 5.87% 9.91% 9.84% 5.70% 7.03%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.05% -1.64% 1.80% 1.38% 5.20% 11.26% 0.55%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.04% -0.05% 3.54% 5.79% 10.06% 4.21% 2.66%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.07% -0.34% 2.24% 4.98% 9.72% 17.38% 1.33%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.06% -0.33% 2.32% 5.20% 10.16% 18.32% 1.37%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.06% -0.32% 2.36% 5.30% 10.38% 18.78% 1.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.22% -0.37% 1.34% 4.11% 12.02% 17.09% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.28% -1.35% 1.90% -0.37% 6.03% 15.20% -0.07%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.29% -1.37% 1.79% -0.63% 5.48% 14.03% -0.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.29% -1.39% 1.69% -0.90% 4.85% 13.07% -0.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.28% -1.37% 1.81% -0.61% 5.44% 14.35% -0.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.26% -1.31% 2.01% -0.07% 6.65% 16.51% -0.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.06% -0.04% 3.84% 5.38% 8.68% 10.74% 2.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.07% -0.07% 3.74% 5.16% 8.20% 9.87% 2.17%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.33% -0.85% -2.34% -7.58% -2.52% 10.94% -1.83%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.46% -1.64% -1.33% -8.26% 2.20% 14.22% -0.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.02% -1.02% 1.14% 7.44% 9.26% 11.67% 1.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.02% -1.02% 1.14% 7.44% 9.26% 11.67% 1.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.52% -0.47% 2.53% 7.64% 9.41% -0.81% 2.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.55% -0.60% 1.20% 7.27% 9.34% 2.27% 2.17%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.28% -1.16% 0.86% 4.06% 10.11% 13.66% 0.12%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.29% -1.17% 0.82% 3.92% 9.83% 13.09% 0.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 0.99% 3.79% 7.96% 14.26% 23.99% 3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.04% 1.01% 3.77% 7.78% 13.90% 23.13% 3.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.00% 1.26% 5.24% 8.58% 14.16% 10.02% 4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.68% 1.51% 4.71% 8.53% 15.49% 23.08% 4.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.74% 1.92% 6.28% 9.29% 15.50% 9.34% 5.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.22% 0.57% 1.96% 2.54% 6.65% 22.25% 1.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.28% 0.97% 3.49% 3.26% 6.67% 8.60% 2.76%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.29% 1.06% 3.31% 2.64% 5.33% 5.35% 2.34%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.06% -0.56% 2.06% 1.79% N/A% 15.81% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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