美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.5700	6.2400	0.99%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.41%	30.53%	30.68%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.5700	0.99%	2025/06/18	608.7900	-0.44%
2025/07/02	632.3300	0.26%	2025/06/17	611.5000	-0.86%
2025/07/01	630.6600	-0.58%	2025/06/16	616.8100	1.20%
2025/06/30	634.3300	0.47%	2025/06/13	609.4900	-1.62%
2025/06/27	631.3600	0.79%	2025/06/12	619.5400	0.27%
2025/06/26	626.3900	0.81%	2025/06/11	617.8800	-0.39%
2025/06/25	621.3400	0.01%	2025/06/10	620.3300	0.57%
2025/06/24	621.2600	1.50%	2025/06/09	616.8200	-0.16%
2025/06/23	612.0500	1.05%	2025/06/06	617.7900	1.15%
2025/06/20	605.6900	-0.51%	2025/06/05	610.7700	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	-0.71%	0.73%	0.45%	4.69%	18.89%	8.54%	9.51%
S&P 500指數	-0.53%	0.43%	0.08%	6.18%	26.70%	14.50%	13.90%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.76%	0.44%	0.73%	5.58%	25.95%	5.59%	-0.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.73%	0.06%	-1.13%	3.57%	25.89%	11.19%	9.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.71%	0.11%	-1.07%	3.79%	26.81%	11.42%	10.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.73%	0.10%	-1.07%	3.71%	26.38%	10.48%	9.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.72%	0.17%	-1.09%	3.74%	26.48%	10.88%	9.91%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.68%	0.10%	-1.17%	-0.90%	15.20%	-0.64%	-0.30%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.71%	0.11%	-0.92%	4.26%	28.00%	13.53%	11.73%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.51%	0.66%	1.46%	6.59%	22.40%	6.48%	2.24%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.45%	0.34%	-0.20%	5.27%	24.39%	14.50%	14.56%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.45%	0.36%	-0.13%	5.49%	24.89%	15.43%	15.31%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.44%	0.37%	-0.09%	5.59%	25.14%	15.86%	15.67%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.40%	1.75%	1.50%	8.47%	30.80%	17.16%	15.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.71%	-0.77%	-2.33%	5.73%	35.21%	15.23%	16.01%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.71%	-0.79%	-2.41%	5.46%	34.52%	14.09%	15.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.71%	-0.80%	-2.50%	5.12%	33.73%	13.20%	14.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.70%	-0.78%	-2.40%	5.41%	34.46%	14.47%	15.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.70%	-0.75%	-2.25%	6.02%	35.95%	16.53%	17.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.30%	0.62%	1.45%	3.52%	22.27%	6.72%	8.29%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.29%	0.60%	1.40%	3.30%	21.82%	5.89%	7.61%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.79%	0.66%	0.63%	5.60%	36.58%	46.73%	24.78%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.48%	-1.79%	-4.68%	9.75%	47.50%	54.65%	26.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.97%	1.48%	-1.00%	2.17%	17.39%	8.68%	8.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.97%	1.48%	-1.00%	2.17%	17.39%	8.68%	8.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.40%	1.39%	0.31%	2.99%	14.82%	1.48%	-3.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.29%	0.89%	-0.19%	3.08%	16.16%	5.65%	1.26%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.59%	0.60%	-0.93%	5.58%	25.45%	13.48%	11.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.59%	0.59%	-0.97%	5.45%	25.13%	12.92%	11.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.08%	-1.01%	-1.18%	4.60%	33.65%	13.63%	16.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.07%	-1.02%	-1.23%	4.36%	33.14%	12.77%	16.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.17%	-0.94%	0.16%	5.56%	32.10%	5.78%	4.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.88%	-0.69%	0.46%	5.72%	28.33%	15.37%	15.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.93%	-0.53%	1.91%	6.76%	26.94%	7.47%	3.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.36%	-0.73%	0.94%	2.49%	15.53%	17.70%	21.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.42%	-0.62%	2.33%	3.48%	14.20%	9.57%	8.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.41%	-0.53%	2.05%	2.80%	12.60%	6.31%	5.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.35%	-0.73%	0.64%	1.54%	13.36%	12.99%	17.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.40%	-0.18%	3.80%	28.02%	17.94%	15.27%
基金平均績效	-0.12%	0.31%	0.33%	6.35%	22.10%	12.80%	10.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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