美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.5700 6.2400 0.99% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.5700 0.99% 2025/06/18 608.7900 -0.44%
2025/07/02 632.3300 0.26% 2025/06/17 611.5000 -0.86%
2025/07/01 630.6600 -0.58% 2025/06/16 616.8100 1.20%
2025/06/30 634.3300 0.47% 2025/06/13 609.4900 -1.62%
2025/06/27 631.3600 0.79% 2025/06/12 619.5400 0.27%
2025/06/26 626.3900 0.81% 2025/06/11 617.8800 -0.39%
2025/06/25 621.3400 0.01% 2025/06/10 620.3300 0.57%
2025/06/24 621.2600 1.50% 2025/06/09 616.8200 -0.16%
2025/06/23 612.0500 1.05% 2025/06/06 617.7900 1.15%
2025/06/20 605.6900 -0.51% 2025/06/05 610.7700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 -1.76% -1.43% 0.73% 3.82% 9.35% 11.50% 0.88%
S&P 500指數 -2.06% -2.39% -0.55% 0.92% 7.94% 13.35% -0.71%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -3.18% -3.96% -1.30% -2.57% 1.75% -5.66% -1.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -2.19% -3.40% -1.40% -2.42% 1.40% 5.37% -1.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -2.18% -3.35% -1.35% -2.33% 1.72% 5.66% -1.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -2.14% -3.29% -1.34% -2.27% 1.68% 4.96% -1.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -2.13% -3.22% -1.34% -2.29% 1.70% 5.34% -1.48%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.89% -0.30% 3.60% 6.20% 6.40% 3.16% 5.00%
聯博美國成長基金-A股/美元 -2.19% -3.35% -1.21% -1.91% 2.60% 7.61% -1.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -2.90% -2.63% -0.18% 0.75% 6.32% 0.00% -0.32%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.91% -2.03% -0.10% 1.43% 7.19% 14.06% -0.61%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.91% -2.01% -0.03% 1.63% 7.63% 14.97% -0.57%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.91% -2.01% 0.00% 1.73% 7.84% 15.41% -0.53%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.17% -1.11% 1.27% 4.38% 11.39% 17.15% 0.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.28% -1.35% 1.90% -0.37% 6.03% 15.20% -0.07%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.29% -1.37% 1.79% -0.63% 5.48% 14.03% -0.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.29% -1.39% 1.69% -0.90% 4.85% 13.07% -0.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.28% -1.37% 1.81% -0.61% 5.44% 14.35% -0.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.26% -1.31% 2.01% -0.07% 6.65% 16.51% -0.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -2.41% -2.33% 0.23% 1.64% 5.34% 7.55% -0.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -2.40% -2.35% 0.15% 1.43% 4.93% 6.71% -0.38%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.14% -4.49% -5.86% -9.87% -6.69% 5.05% -4.36%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.15% -4.59% -5.93% -9.65% -3.75% 7.80% -3.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.02% -0.98% 1.36% 7.54% 7.24% 9.92% 0.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.02% -0.98% 1.36% 7.54% 7.24% 9.91% 0.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.40% -0.62% 1.97% 7.79% 7.31% -2.73% 1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.32% -0.58% 0.91% 7.31% 7.41% -0.09% 1.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -2.01% -2.73% -1.83% 0.24% 7.00% 10.36% -1.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -2.01% -2.74% -1.87% 0.11% 6.73% 9.81% -1.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.17% -1.68% 1.37% 4.37% 10.58% 19.98% 1.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.11% -1.60% 1.40% 4.29% 10.29% 19.24% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -3.26% -2.44% 1.11% 3.61% 9.71% 5.30% 1.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.05% -1.32% 2.37% 5.09% 12.16% 19.77% 2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -3.16% -1.95% 2.21% 4.43% 11.38% 5.22% 2.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.07% -1.06% 0.14% 0.91% 4.11% 19.14% 0.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.81% -1.71% -0.02% 0.27% 3.40% 5.65% 0.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.81% -1.65% -0.27% -0.36% 2.06% 2.55% -0.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.06% -1.04% -0.15% 0.00% 2.19% 14.64% -0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.03% -2.85% 0.13% 0.24% 3.42% 12.69% -2.04%
基金平均績效 -1.16% -1.46% 0.76% 3.38% 4.82% 9.61% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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