法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	447.5800	-0.1300	-0.03%	-0.25%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%
含息	15.26%	15.52%	-14.18%	31.56%	17.74%	25.56%	-14.03%	28.58%	13.05%	12.65%

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	447.5800	-0.03%	2026/01/16	453.0800	-0.69%
2026/01/29	447.7100	0.48%	2026/01/15	456.2100	0.02%
2026/01/28	445.5900	-0.31%	2026/01/14	456.1400	0.28%
2026/01/27	446.9900	-0.73%	2026/01/13	454.8500	-0.57%
2026/01/26	450.2800	0.50%	2026/01/12	457.4800	-0.69%
2026/01/23	448.0400	-1.09%	2026/01/09	460.6500	-0.05%
2026/01/22	453.0000	0.53%	2026/01/08	460.9000	1.36%
2026/01/21	450.6000	1.46%	2026/01/07	454.7300	-1.01%
2026/01/20	444.1300	-1.96%	2026/01/06	459.3500	0.47%
2026/01/19	453.0100	-0.02%	2026/01/05	457.1900	1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.03%	-0.10%	-0.93%	6.24%	5.72%	5.95%	-0.25%
道瓊工業指數	1.05%	-0.01%	2.12%	3.88%	13.35%	10.92%	2.80%
S&P 500指數	0.54%	0.38%	1.72%	1.99%	11.84%	15.50%	1.91%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.91%	-0.25%	-0.89%	-4.38%	2.70%	-5.44%	-0.82%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.38%	-1.04%	-0.43%	-2.70%	3.48%	5.23%	-0.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.41%	-1.13%	-0.39%	-2.59%	3.78%	5.54%	-0.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.37%	-1.14%	-0.47%	-2.64%	3.66%	4.80%	-0.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.40%	-1.29%	-0.40%	-2.61%	3.70%	5.23%	-0.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	0.80%	5.93%	9.32%	11.69%	4.13%	7.13%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.39%	-1.00%	-0.26%	-2.17%	4.68%	7.48%	-0.48%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.12%	1.60%	1.17%	0.39%	9.01%	1.81%	1.85%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.58%	0.80%	1.80%	2.69%	11.08%	15.71%	2.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.58%	0.82%	1.86%	2.89%	11.54%	16.64%	2.26%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.58%	0.83%	1.90%	2.99%	11.75%	17.09%	2.31%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.19%	1.01%	0.47%	0.90%	10.74%	15.21%	1.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.35%	-1.85%	-2.65%	-4.72%	3.36%	10.38%	-2.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.35%	-1.88%	-2.73%	-4.96%	2.84%	9.27%	-2.58%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.35%	-1.94%	-2.81%	-5.23%	2.19%	8.34%	-2.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.35%	-1.91%	-2.72%	-4.95%	2.76%	9.57%	-2.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.35%	-1.85%	-2.57%	-4.45%	3.93%	11.61%	-2.41%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.38%	-1.48%	0.04%	-0.48%	6.30%	6.86%	0.13%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.36%	-1.48%	-0.03%	-0.68%	5.87%	6.01%	0.05%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.09%	-4.30%	-6.99%	-14.73%	-7.31%	-2.35%	-7.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.67%	-5.72%	-7.60%	-16.70%	-4.57%	-1.83%	-8.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.03%	-0.10%	-0.93%	6.24%	5.72%	5.95%	-0.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.25%	-1.27%	-2.08%	3.27%	2.01%	-7.09%	-1.52%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.28%	-1.26%	-2.72%	1.79%	2.39%	-3.73%	-2.22%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.41%	1.00%	-0.14%	1.03%	7.97%	11.77%	0.57%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.41%	0.99%	-0.18%	0.90%	7.70%	11.21%	0.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.66%	0.47%	2.71%	4.12%	14.61%	24.22%	3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.52%	0.44%	2.69%	3.97%	14.26%	23.33%	3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.58%	1.35%	2.24%	1.77%	12.18%	9.41%	3.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.57%	0.49%	3.76%	4.56%	16.32%	19.40%	5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.47%	1.43%	3.43%	2.38%	14.00%	5.28%	4.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.73%	0.78%	1.96%	3.16%	7.91%	19.58%	2.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.62%	1.67%	1.61%	0.97%	5.73%	5.41%	2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.07%	1.17%	1.34%	-0.23%	4.39%	1.77%	1.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.45%	0.49%	1.66%	1.93%	5.94%	14.72%	1.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.53%	-0.36%	-0.64%	-0.35%	5.20%	10.49%	-0.91%
基金平均績效	0.48%	-0.05%	0.56%	2.25%	5.66%	8.69%	0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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