駿利美國20基金I累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 41.20 0.60 1.48% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
45.01% 7.72% -7.88% 22.65% 37.69% 11.50% 5.89% -1.55% 29.40% 0.76%

駿利美國20基金I累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 41.20 1.48% 2019/08/02 41.36 -0.89%
2019/08/15 40.60 0.59% 2019/08/01 41.73 -0.60%
2019/08/14 40.36 -2.91% 2019/07/31 41.98 -1.20%
2019/08/13 41.57 1.69% 2019/07/30 42.49 -0.31%
2019/08/12 40.88 -1.38% 2019/07/29 42.62 -0.47%
2019/08/09 41.45 -0.77% 2019/07/26 42.82 0.82%
2019/08/08 41.77 2.33% 2019/07/25 42.47 -0.49%
2019/08/07 40.82 0.17% 2019/07/24 42.68 0.90%
2019/08/06 40.75 1.72% 2019/07/23 42.30 0.62%
2019/08/05 40.06 -3.14% 2019/07/22 42.04 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金I累計(美元)
1.48% -0.60% -1.90% 3.78% 10.10% 10.49% 24.02%
道瓊工業指數 1.20% -1.53% -5.30% 0.09% 0.01% 1.28% 10.97%
S&P 500指數 1.44% -1.03% -3.84% 0.43% 4.07% 1.69% 15.23%
羅素3000成長指數 1.49% -0.79% -3.11% 1.66% 6.80% 3.91% 20.19%
羅素1000指數 1.47% -1.10% -3.88% 0.32% 3.82% 1.51% 15.53%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.95% -1.91% -6.27% -5.88% -7.76% -13.74% 5.98%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.49% -1.01% -2.65% 2.72% 6.02% 8.66% 20.08%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.50% -1.03% -2.73% 2.46% 5.49% 7.58% 19.33%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.92% -0.48% -3.22% 0.77% 6.58% 3.44% 17.57%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.49% -1.45% -4.28% 0.00% 4.68% 0.84% 13.79%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
1.93% -0.48% -3.17% 0.97% 6.98% 4.30% 18.16%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.51% -1.44% -4.21% 0.19% 5.07% 1.68% 14.36%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.52% -1.42% -4.17% 0.32% 5.31% 2.09% 14.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.13% -3.89% -6.97% -1.00% 1.54% -1.08% 13.85%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.48% -0.60% -1.96% 3.52% 9.53% 9.36% 23.24%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.46% -0.63% -2.07% 3.23% 8.97% 8.26% 22.43%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.47% -0.67% -2.23% 2.65% 7.72% 5.66% 20.68%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.44% -0.67% -2.15% 2.91% 8.28% 6.72% 21.42%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
1.80% -0.69% -3.35% -1.21% 2.19% -1.06% 17.25%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
1.59% -1.68% -4.36% -1.95% 0.39% -3.39% 13.61%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
1.60% -1.68% -4.37% -1.94% 0.39% -3.40% 13.60%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
1.47% -0.13% -2.10% 2.41% 9.29% 9.59% 20.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.27% -1.13% -3.14% 1.63% 7.27% 6.88% 16.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.27% -1.13% -3.14% 1.63% 6.56% 6.16% 15.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
1.46% -0.15% -2.19% 2.15% 8.74% 8.48% 19.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.26% -1.15% -3.22% 1.38% 6.76% 5.84% 15.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.26% -1.15% -3.22% 1.37% 6.76% 5.85% 15.83%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.61% -0.05% -3.15% 0.28% 8.22% 8.41% 23.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.41% -1.04% -4.17% -0.48% 6.24% 5.75% 19.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.41% -1.04% -4.17% -0.48% 6.24% 5.77% 19.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.41% -1.04% -4.14% -0.40% 6.42% 6.12% 19.76%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
2.13% -0.63% -1.85% 4.39% 11.93% 15.91% 26.28%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
2.16% -0.63% -1.90% 4.22% 11.55% 15.02% 25.69%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
2.11% -0.64% -1.93% 4.15% 11.50% 14.96% 25.69%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.51% -1.32% -5.46% -1.05% -0.19% -2.66% 10.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.51% -1.33% -5.51% -1.18% -0.45% -3.16% 10.51%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
1.82% -0.80% -3.06% N/A% 8.53% 7.12% 17.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
1.80% -0.78% -2.96% N/A% 8.65% 6.83% 17.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
2.21% 0.00% -2.03% N/A% 10.11% 9.89% 20.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.75% -1.08% -4.13% N/A% 3.31% -0.39% 15.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
2.22% -0.26% -3.11% N/A% 4.83% 2.22% 19.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
1.31% -0.40% -2.32% N/A% 7.39% 5.62% 16.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.69% -1.61% -4.30% 0.24% 2.30% -1.40% 11.70%
基金平均績效 1.44% -0.85% -2.72% 1.00% 5.34% 5.07% 17.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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