施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 341.9326 -2.3053 -0.67% 16.04% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 341.9326 -0.67% 2025/10/30 345.0782 -0.39%
2025/11/12 344.2379 1.00% 2025/10/29 346.4155 0.07%
2025/11/11 340.8366 0.30% 2025/10/28 346.1758 0.63%
2025/11/10 339.8250 1.75% 2025/10/27 344.0144 0.85%
2025/11/07 333.9690 -1.55% 2025/10/24 341.1133 1.05%
2025/11/06 339.2120 0.20% 2025/10/23 337.5819 -0.62%
2025/11/05 338.5352 0.28% 2025/10/22 339.6763 -0.00%
2025/11/04 337.6007 -1.89% 2025/10/21 339.6834 0.72%
2025/11/03 344.0898 0.27% 2025/10/20 337.2461 1.01%
2025/10/31 343.1495 -0.56% 2025/10/17 333.8771 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.67% 0.80% 1.99% 2.82% 13.36% 14.29% 16.04%
道瓊工業指數 -0.65% 0.34% 1.90% 4.98% 12.12% 7.76% 10.82%
S&P 500指數 -0.05% 0.08% 1.35% 4.11% 14.28% 13.19% 14.49%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.19% -0.49% 0.06% 1.00% 6.37% -0.21% -0.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.29% -0.03% 0.00% 0.12% 9.15% 7.87% 9.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.28% 0.00% 0.05% 0.32% 9.71% 8.19% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.29% -0.02% 0.02% 0.19% 9.43% 7.24% 8.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.29% 0.03% 0.05% 0.25% 9.51% 7.66% 9.35%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.47% -0.85% -0.85% -2.32% 3.34% -5.38% -1.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.29% -0.00% 0.18% 0.75% 10.68% 10.21% 11.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.10% 0.08% 1.92% 4.02% 9.63% 3.28% 3.45%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.00% 0.57% 2.05% 3.76% 14.07% 14.07% 16.05%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.00% 0.58% 2.12% 3.97% 14.54% 14.99% 16.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.00% 0.59% 2.15% 4.06% 14.75% 15.42% 17.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.40% 0.82% 4.68% 6.81% 18.98% 15.31% 17.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.31% -0.99% -2.15% 2.22% 16.57% 11.81% 14.85%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.32% -1.01% -2.24% 1.97% 15.97% 10.69% 13.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.31% -1.01% -2.33% 1.62% 15.19% 9.76% 13.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.31% -1.00% -2.25% 1.90% 15.83% 10.99% 14.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.30% -0.96% -2.06% 2.51% 17.22% 13.06% 15.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.96% 0.17% 1.93% 3.27% 11.50% 7.04% 9.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.95% 0.18% 1.89% 3.08% 11.08% 6.22% 8.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.71% -2.28% -4.25% -1.21% 8.74% 19.97% 17.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.64% -2.88% -6.54% -0.76% 12.47% 22.52% 19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.44% 1.41% 3.05% 1.24% 4.50% 2.76% 6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.44% 0.40% 2.92% 1.80% 0.15% -5.97% -4.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.78% 0.72% 4.41% 3.99% 5.08% -0.11% 1.95%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.51% 0.40% 2.89% 3.48% 13.35% 10.46% 12.80%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.52% 0.39% 2.85% 3.35% 13.07% 9.91% 12.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.06% 0.17% 1.29% 4.55% 17.17% 14.21% 18.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.07% 0.17% 1.24% 4.37% 16.74% 13.38% 18.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.43% -0.70% 0.63% 5.29% 12.39% 3.93% 5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.29% -0.19% 2.20% 5.96% 16.73% 16.07% 17.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.69% -1.09% 1.47% 6.65% 11.95% 5.57% 4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.10% 0.27% 0.48% 1.32% 8.52% 19.26% 22.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.49% -0.59% -0.20% 2.01% 4.07% 8.50% 9.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.45% -0.50% -0.37% 1.36% 2.71% 5.29% 5.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.10% 0.27% 0.17% 0.39% 6.49% 14.56% 18.15%
基金平均績效 -0.78% 0.17% 1.16% 4.53% 9.53% 9.52% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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