施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 156.4892 -0.24 -0.15% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.92% -2.17% 14.09% 31.10% 11.94% -1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 156.4892 -0.15% 2020/01/06 151.6653 -0.46%
2020/01/17 156.7304 0.54% 2020/01/03 152.3638 -0.59%
2020/01/16 155.8847 0.70% 2020/01/02 153.2656 0.90%
2020/01/15 154.7995 -0.08% 2019/12/31 151.9040 -0.76%
2020/01/14 154.9232 0.16% 2019/12/30 153.0624 -0.25%
2020/01/13 154.6815 -0.25% 2019/12/27 153.4505 0.58%
2020/01/10 155.0639 0.21% 2019/12/23 152.5624 0.57%
2020/01/09 154.7363 1.19% 2019/12/20 151.6986 0.54%
2020/01/08 152.9212 0.13% 2019/12/19 150.8857 0.14%
2020/01/07 152.7208 0.70% 2019/12/18 150.6710 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.01% 3.16% 10.79% 9.08% 21.42% 3.02%
道瓊工業指數 -0.58% -1.22% 1.66% 8.15% 6.31% 18.07% 1.58%
S&P 500指數 -0.90% -1.03% 2.24% 9.47% 9.14% 24.72% 2.00%
羅素3000成長指數 -0.95% -0.82% 4.08% 12.91% 11.64% 31.57% 3.89%
羅素1000指數 -0.90% -0.99% 2.30% 9.60% 8.84% 24.53% 2.11%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.29% -0.79% -0.20% 4.73% 4.85% 9.61% -0.20%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.05% 0.56% 4.50% 13.13% 12.48% 31.63% 4.52%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.06% 0.55% 4.41% 12.84% 11.91% 30.34% 4.46%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.25% 0.61% 2.62% 10.87% 10.91% 29.45% 3.84%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.13% -0.15% 2.29% 10.10% 9.89% 25.64% 2.24%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.09% -0.14% 2.39% 10.33% 10.33% 26.65% 2.31%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.09% -0.14% 2.42% 10.45% 10.59% 27.15% 2.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% 1.82% 3.51% 10.51% 8.63% 23.82% 2.77%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.67% -0.62% 4.61% 12.71% 10.16% 31.47% 4.64%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.68% -0.65% 4.53% 12.45% 9.59% 30.15% 4.56%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.68% -0.65% 4.39% 11.98% 8.56% 27.35% 4.51%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.68% -0.64% 4.45% 12.23% 9.12% 28.67% 4.57%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.67% -0.59% 4.72% 13.04% 10.73% 32.83% 4.72%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.58% 0.77% 0.96% 8.25% 7.62% 17.72% 2.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.63% 0.42% 1.08% 7.67% 6.40% 14.98% 1.00%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.63% 0.41% 1.08% 7.67% 6.40% 14.97% 0.99%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.20% 1.41% 2.47% 9.57% 11.89% 28.73% 3.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.25% 1.04% 2.57% 8.96% 10.58% 25.60% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.04% 2.58% 8.95% 10.58% 24.75% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 1.40% 2.39% 9.30% 11.34% 27.46% 3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.95% 4.71% 12.22% 11.76% 29.31% 5.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.59% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.60% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.84% 11.69% 10.67% 26.61% 4.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.31% 1.92% 3.62% 12.10% 13.49% 37.24% 3.58%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.31% 1.88% 3.59% 11.88% 13.08% 36.15% 3.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.32% 1.92% 3.57% 11.92% 13.08% 36.21% 3.57%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.32% 0.94% 2.98% 10.28% 9.85% 19.57% 2.78%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.32% 0.93% 2.94% 10.13% 9.56% 18.95% 2.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.46% 3.11% 9.33% 10.72% 25.93% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.42% 3.16% 9.16% 10.32% 25.30% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.16% 1.62% 3.04% 9.79% 11.94% 28.95% 3.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 1.38% 2.80% 9.94% 11.52% 23.93% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.23% 1.61% 2.71% 10.50% 12.85% 27.01% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 1.65% 1.97% 7.22% 7.72% 22.91% 2.98%
基金平均績效 -0.26% 0.73% 3.21% 9.46% 9.14% 24.31% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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