施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 347.5674 4.6792 1.36% 0.72% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 347.5674 1.36% 2026/05/28 351.9363 0.23%
2026/06/10 342.8882 -1.69% 2026/05/27 351.1439 -0.37%
2026/06/09 348.7813 0.45% 2026/05/26 352.4431 0.21%
2026/06/08 347.2134 0.12% 2026/05/22 351.6892 0.21%
2026/06/05 346.8016 -2.37% 2026/05/21 350.9556 0.15%
2026/06/04 355.2276 0.37% 2026/05/20 350.4133 1.19%
2026/06/03 353.9299 -0.70% 2026/05/19 346.2880 -1.10%
2026/06/02 356.4250 -0.10% 2026/05/18 350.1259 0.01%
2026/06/01 356.7980 0.96% 2026/05/15 350.0752 -1.20%
2026/05/29 353.3921 0.41% 2026/05/14 354.3185 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.36% -2.16% -0.50% 5.04% 1.27% 10.65% 0.72%
道瓊工業指數 1.86% -1.38% 2.30% 7.24% 4.40% 18.62% 5.79%
S&P 500指數 1.75% -2.51% -0.25% 9.12% 7.15% 22.78% 8.01%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.19% -2.46% 0.83% 6.23% 2.00% 9.22% 3.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.53% -2.81% -1.05% 5.43% -0.81% 7.16% 0.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.54% -2.73% -1.12% 5.38% -0.71% 7.77% 0.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.59% -2.78% -1.15% 5.22% -0.90% 7.36% 0.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.56% -2.67% -1.07% 4.94% -1.25% 7.12% 0.00%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.26% 1.46% 3.47% 10.53% 11.72% 20.55% 14.83%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.53% -2.73% -0.85% 6.29% 0.60% 10.14% 1.66%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.23% -1.80% 2.05% 8.25% 7.84% 19.86% 8.63%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.55% -2.09% 0.35% 8.31% 6.35% 20.87% 7.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.55% -2.07% 0.41% 8.52% 6.78% 21.85% 7.41%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.56% -2.07% 0.44% 8.62% 6.98% 22.29% 7.59%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.64% -3.95% -2.09% 6.35% 4.00% 19.90% 4.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.21% -4.40% -0.31% 11.21% 2.28% 17.48% 3.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.21% -4.42% -0.39% 10.93% 1.78% 16.31% 2.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.17% -4.49% -0.53% 10.42% 1.03% 14.67% 2.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.18% -4.46% -0.43% 10.75% 1.61% 15.99% 2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.21% -4.39% -0.22% 11.53% 2.86% 18.81% 3.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.26% -2.39% -0.17% 3.29% -3.15% 6.95% -2.97%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.26% -2.40% -0.24% 3.11% -3.52% 6.11% -3.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.21% -6.59% -0.83% -1.57% -11.17% -7.47% -9.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.23% -7.35% -3.73% -0.18% -12.49% -5.50% -10.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.10% 0.53% -0.76% 0.14% -3.55% 5.19% -3.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.10% 0.53% -0.76% 0.14% -3.55% 5.19% -3.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.02% 1.04% 1.15% 0.96% -2.80% 4.04% -2.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.13% 0.80% 0.90% 0.55% -4.14% 6.08% -3.28%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.70% -2.45% 0.80% 6.99% 4.67% 19.02% 5.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.69% -2.46% 0.75% 6.85% 4.41% 18.43% 4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.33% -3.97% -2.89% 6.06% 5.08% 25.80% 7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.33% -3.96% -3.03% 5.62% 4.73% 24.92% 7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.62% -3.02% -0.56% 6.64% 7.29% 25.42% 9.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 2.33% -3.56% -2.13% 7.38% 8.00% 27.64% 10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 2.66% -2.60% 0.12% 7.88% 10.26% 27.29% 12.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.09% -2.21% -0.61% 2.34% 1.37% 8.88% 1.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.39% -1.26% 1.65% 2.77% 3.47% 8.54% 3.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.43% -1.19% 1.46% 1.97% 1.89% 5.52% 1.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.08% -2.22% -0.91% 1.39% -0.46% 4.93% 0.02%
基金平均績效 1.08% -1.88% 0.38% 7.23% 1.67% 12.69% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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