美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 401.1700 1.5 0.38% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.53% -1.08% 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 401.1700 0.38% 2020/11/09 401.7500 -0.37%
2020/11/20 399.6700 -0.75% 2020/11/06 403.2600 0.43%
2020/11/19 402.6700 0.46% 2020/11/05 401.5500 2.13%
2020/11/18 400.8200 -1.30% 2020/11/04 393.1800 4.11%
2020/11/17 406.1100 -0.27% 2020/11/03 377.6600 1.81%
2020/11/16 407.2200 1.06% 2020/11/02 370.9400 0.56%
2020/11/13 402.9600 1.02% 2020/10/30 368.8600 -2.15%
2020/11/12 398.9000 -0.84% 2020/10/29 376.9800 1.24%
2020/11/11 402.2800 1.47% 2020/10/28 372.3700 -3.95%
2020/11/10 396.4400 -1.32% 2020/10/27 387.7000 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% -1.49% 1.80% 5.37% 24.29% 30.46% 25.75%
道瓊工業指數 1.12% -1.20% 4.43% 5.95% 20.95% 6.15% 3.69%
S&P 500指數 0.56% -1.36% 3.24% 5.31% 21.05% 15.02% 10.73%
羅素3000成長指數 0.15% -0.77% 1.67% 3.88% 25.36% 33.42% 27.64%
羅素1000指數 0.70% -0.68% 3.82% 6.56% 23.14% 16.92% 12.66%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
2.36% 1.57% 10.84% 19.68% 35.82% 0.91% -2.37%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.30% -1.04% 0.88% 3.57% 17.80% 30.63% 25.48%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.29% -1.07% 0.79% 3.31% 17.22% 29.34% 24.37%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.71% -1.24% 3.54% 4.69% 10.94% 5.12% 3.00%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.57% -1.35% 3.37% 5.07% 20.56% 12.93% 8.63%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.58% -1.32% 3.44% 5.31% 21.04% 13.82% 9.44%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.58% -1.32% 3.46% 5.40% 21.27% 14.29% 9.82%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.63% 2.14% -4.48% 8.49% 28.80% 6.03% -1.87%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.55% -0.78% 1.33% 5.72% 26.27% 35.13% 29.85%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.56% -0.80% 1.25% 5.46% 25.64% 33.79% 28.69%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.54% -0.80% 1.18% 5.37% 25.47% 32.34% 27.58%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.56% -0.78% 1.27% 5.68% 26.18% 33.83% 28.86%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.56% -0.77% 1.41% 6.02% 26.97% 36.59% 31.11%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.58% -1.31% 2.57% 4.58% 10.90% 5.60% 3.59%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.40% -1.42% 2.36% 4.97% 20.43% 13.43% 9.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.40% -1.42% 2.36% 4.97% 20.43% 12.47% 8.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.58% -1.33% 2.50% 4.37% 10.41% 4.61% 2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.40% -1.44% 2.28% 4.71% 19.85% 12.33% 8.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.39% -1.44% 2.28% 4.71% 19.85% 12.33% 8.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.55% -1.38% 2.01% 4.99% 14.47% 21.45% 19.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.37% -1.49% 1.80% 5.37% 24.29% 30.46% 25.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.38% -1.48% 1.83% 5.46% 24.51% 30.92% 26.14%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.50% -1.48% 2.37% 6.61% 21.58% 18.82% 13.34%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.52% -1.45% 2.34% 6.43% 21.14% 17.93% 12.60%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.40% -1.55% 2.30% 3.05% 18.49% 12.14% 8.32%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.40% -1.56% 2.26% 2.92% 18.19% 11.56% 7.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.97% -1.01% 2.82% 5.37% 23.06% 19.50% 15.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
1.02% -1.00% 2.55% 5.05% 22.76% 19.57% 15.61%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.30% -0.82% 2.95% 5.06% 13.41% 11.60% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.68% -0.97% 4.42% 8.88% 24.33% 18.03% 13.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.02% -0.79% 4.62% 8.58% 14.62% 10.22% 7.98%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.13% 0.25% 2.02% 3.98% 17.55% 10.26% 8.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.13% -1.84% 1.97% 5.31% 21.24% 18.71% 14.09%
基金平均績效 0.48% -0.95% 2.57% 5.44% 18.63% 17.20% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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