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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
537.6200 |
3.13 |
0.59% |
11.61% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
537.6200 |
0.59% |
2024/03/04 |
541.4600 |
-0.13% |
2024/03/15 |
534.4900 |
-1.29% |
2024/03/01 |
542.1600 |
1.12% |
2024/03/14 |
541.4500 |
-0.29% |
2024/02/29 |
536.1500 |
0.61% |
2024/03/13 |
543.0500 |
-0.32% |
2024/02/28 |
532.8900 |
-0.13% |
2024/03/12 |
544.7900 |
1.71% |
2024/02/27 |
533.5600 |
0.14% |
2024/03/11 |
535.6300 |
-0.65% |
2024/02/26 |
532.8000 |
0.10% |
2024/03/08 |
539.1600 |
-0.95% |
2024/02/23 |
532.2800 |
0.14% |
2024/03/07 |
544.3400 |
1.43% |
2024/02/22 |
531.5100 |
3.11% |
2024/03/06 |
536.6800 |
0.55% |
2024/02/21 |
515.4800 |
-1.00% |
2024/03/05 |
533.7300 |
-1.43% |
2024/02/20 |
520.6900 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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