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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
544.0800 |
-2.87 |
-0.52% |
7.45% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
544.0800 |
-0.52% |
2024/04/10 |
561.8500 |
-0.73% |
2024/04/23 |
546.9500 |
1.68% |
2024/04/09 |
565.9800 |
0.03% |
2024/04/22 |
537.9300 |
0.91% |
2024/04/08 |
565.8100 |
-0.30% |
2024/04/19 |
533.0700 |
-2.23% |
2024/04/05 |
567.5000 |
1.55% |
2024/04/18 |
545.2200 |
-0.20% |
2024/04/04 |
558.8200 |
-1.16% |
2024/04/17 |
546.3100 |
-0.88% |
2024/04/03 |
565.3900 |
0.18% |
2024/04/16 |
551.1600 |
0.26% |
2024/04/02 |
564.3900 |
-0.65% |
2024/04/15 |
549.7500 |
-1.68% |
2024/04/01 |
568.1000 |
-0.28% |
2024/04/12 |
559.1300 |
-1.45% |
2024/03/28 |
569.7000 |
-0.11% |
2024/04/11 |
567.3300 |
0.98% |
2024/03/27 |
570.3500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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