柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 325.2656 1.3000 0.40% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72% 24.11%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 325.2656 0.40% 2020/11/06 321.3419 -0.29%
2020/11/20 323.9656 -0.57% 2020/11/05 322.2728 1.74%
2020/11/19 325.8289 0.42% 2020/11/04 316.7590 2.74%
2020/11/18 324.4619 -1.18% 2020/11/03 308.3059 1.77%
2020/11/17 328.3369 -0.62% 2020/11/02 302.9487 1.08%
2020/11/16 330.3842 1.08% 2020/10/30 299.7207 -1.15%
2020/11/13 326.8424 1.39% 2020/10/29 303.2053 0.90%
2020/11/12 322.3534 -0.03% 2020/10/28 300.4951 -3.45%
2020/11/10 322.4341 0.14% 2020/10/27 311.2476 -2.11%
2020/11/09 321.9760 0.20% 2020/10/23 317.9534 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.40% -1.55% 2.30% 3.05% 18.49% 12.14% 8.32%
道瓊工業指數 1.54% 0.88% 6.04% 6.14% 22.81% 7.79% 5.28%
S&P 500指數 1.62% 0.72% 4.91% 5.95% 23.01% 16.88% 12.52%
羅素3000成長指數 0.98% 0.31% 2.67% 4.46% 26.60% 34.73% 28.89%
羅素1000指數 1.55% 1.15% 5.42% 7.20% 25.04% 18.73% 14.40%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
2.36% 1.57% 10.84% 19.68% 35.82% 0.91% -2.37%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.30% -1.04% 0.88% 3.57% 17.80% 30.63% 25.48%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.29% -1.07% 0.79% 3.31% 17.22% 29.34% 24.37%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.71% -1.24% 3.54% 4.69% 10.94% 5.12% 3.00%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.57% -1.35% 3.37% 5.07% 20.56% 12.93% 8.63%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.58% -1.32% 3.44% 5.31% 21.04% 13.82% 9.44%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.58% -1.32% 3.46% 5.40% 21.27% 14.29% 9.82%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.63% 2.14% -4.48% 8.49% 28.80% 6.03% -1.87%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.55% -0.78% 1.33% 5.72% 26.27% 35.13% 29.85%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.56% -0.80% 1.25% 5.46% 25.64% 33.79% 28.69%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.54% -0.80% 1.18% 5.37% 25.47% 32.34% 27.58%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.56% -0.78% 1.27% 5.68% 26.18% 33.83% 28.86%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.56% -0.77% 1.41% 6.02% 26.97% 36.59% 31.11%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.58% -1.31% 2.57% 4.58% 10.90% 5.60% 3.59%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.40% -1.42% 2.36% 4.97% 20.43% 13.43% 9.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.40% -1.42% 2.36% 4.97% 20.43% 12.47% 8.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.58% -1.33% 2.50% 4.37% 10.41% 4.61% 2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.40% -1.44% 2.28% 4.71% 19.85% 12.33% 8.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.39% -1.44% 2.28% 4.71% 19.85% 12.33% 8.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.55% -1.38% 2.01% 4.99% 14.47% 21.45% 19.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.37% -1.49% 1.80% 5.37% 24.29% 30.46% 25.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% -1.49% 1.80% 5.37% 24.29% 30.46% 25.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.38% -1.48% 1.83% 5.46% 24.51% 30.92% 26.14%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.50% -1.48% 2.37% 6.61% 21.58% 18.82% 13.34%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.52% -1.45% 2.34% 6.43% 21.14% 17.93% 12.60%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.40% -1.56% 2.26% 2.92% 18.19% 11.56% 7.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.97% -1.01% 2.82% 5.37% 23.06% 19.50% 15.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
1.02% -1.00% 2.55% 5.05% 22.76% 19.57% 15.61%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.30% -0.82% 2.95% 5.06% 13.41% 11.60% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.68% -0.97% 4.42% 8.88% 24.33% 18.03% 13.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.02% -0.79% 4.62% 8.58% 14.62% 10.22% 7.98%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.13% 0.25% 2.02% 3.98% 17.55% 10.26% 8.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
1.14% -0.21% 3.14% 5.19% 22.62% 20.07% 15.40%
基金平均績效 0.51% -0.91% 2.60% 5.43% 18.67% 17.24% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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