柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 278.6502 0.9023 0.32% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.10% 13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 278.6502 0.32% 2019/09/30 276.8534 0.22%
2019/10/16 277.7479 -0.21% 2019/09/26 276.2506 -0.46%
2019/10/15 278.3275 0.88% 2019/09/25 277.5280 0.48%
2019/10/11 275.9053 2.77% 2019/09/24 276.2158 -0.81%
2019/10/08 268.4639 -1.59% 2019/09/23 278.4661 -0.04%
2019/10/07 272.7908 -0.31% 2019/09/20 278.5733 -0.56%
2019/10/04 273.6478 1.46% 2019/09/19 280.1404 -0.10%
2019/10/03 269.7224 0.63% 2019/09/18 280.4345 0.08%
2019/10/02 268.0286 -1.93% 2019/09/17 280.2066 0.05%
2019/10/01 273.2895 -1.29% 2019/09/16 280.0758 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.32% 3.79% -0.56% -0.94% 0.89% 2.25% 15.17%
道瓊工業指數 0.09% 2.00% -0.31% -0.71% 2.18% 5.13% 15.85%
S&P 500指數 0.28% 2.04% -0.26% 0.45% 3.36% 6.72% 19.59%
羅素3000成長指數 0.37% 2.26% 0.06% 0.08% 4.13% 8.50% 23.57%
羅素1000指數 0.31% 2.03% -0.40% 0.11% 3.04% 6.56% 19.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.46% 2.62% -1.76% -0.54% -3.29% -4.35% 11.31%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.44% 2.54% 1.12% 0.67% 5.59% 13.90% 23.94%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.44% 2.52% 1.03% 0.41% 5.07% 12.76% 22.97%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.25% 1.06% -0.62% 0.81% 5.14% 8.68% 21.56%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.25% 2.13% -0.14% -0.11% 3.57% 5.12% 18.02%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.26% 2.16% -0.08% 0.08% 3.96% 5.95% 18.76%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.25% 2.17% -0.05% 0.20% 4.18% 6.37% 19.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.36% 1.51% -0.52% -2.44% 0.98% 5.12% 18.98%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.17% 1.25% -1.33% -0.22% 6.12% 12.86% 25.32%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.17% 1.26% -1.40% -0.48% 5.59% 11.76% 24.32%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.15% 1.20% -1.62% -1.02% 4.38% 9.02% 22.06%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.15% 1.22% -1.51% -0.73% 4.94% 10.16% 23.06%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.19% 1.30% -1.25% 0.05% 6.68% 14.05% 26.37%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.74% 1.33% -2.62% -0.95% -0.23% 5.85% 20.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.37% 2.45% -2.02% -2.12% -1.98% 1.35% 16.27%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% 2.44% -2.02% -2.13% -1.98% 1.35% 16.27%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.57% 2.05% -0.44% 1.28% 7.30% 15.65% 24.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.21% 3.17% 0.18% 0.08% 5.33% 10.62% 20.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.21% 3.17% 0.18% 0.07% 5.33% 9.88% 19.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.57% 2.03% -0.51% 1.03% 6.79% 14.49% 23.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.21% 3.15% 0.10% -0.17% 4.82% 9.55% 19.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.22% 3.15% 0.10% -0.17% 4.81% 9.55% 19.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.64% 2.78% -0.75% -0.92% 3.92% 15.53% 26.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.27% 3.91% -0.14% -2.10% 2.01% 10.53% 22.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.27% 3.91% -0.14% -2.10% 2.01% 10.52% 22.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.27% 3.92% -0.11% -2.01% 2.19% 10.91% 22.41%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.23% 4.00% -1.14% 1.01% 7.05% 20.17% 29.06%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.22% 3.99% -1.22% 0.85% 6.63% 19.25% 28.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.27% 4.01% -1.20% 0.81% 6.65% 19.27% 28.34%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.32% 3.78% -0.60% -1.07% 0.62% 1.72% 14.70%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.08% 3.16% -0.47% 0.71% N/A% 10.79% 20.78%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.10% 3.05% -0.57% 0.48% N/A% 10.34% 20.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.43% 1.78% -0.95% 1.78% N/A% 15.06% 24.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.38% 4.22% -0.22% 0.76% N/A% 6.73% 20.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.25% 2.74% -0.83% 1.78% N/A% 10.61% 23.99%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.16% 2.43% 0.03% 0.65% N/A% 12.63% 18.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.27% 3.31% 0.27% -0.92% 0.55% 2.82% 15.35%
基金平均績效 -0.08% 2.37% -0.18% -0.09% 3.06% 9.53% 20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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