柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.1806 0.0564 0.19% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 29.1806 0.19% 2020/01/31 27.9164 -1.89%
2020/02/13 29.1242 -0.18% 2020/01/30 28.4531 0.40%
2020/02/12 29.1778 0.53% 2020/01/29 28.3410 -0.82%
2020/02/11 29.0251 0.10% 2020/01/24 28.5767 -0.66%
2020/02/10 28.9974 0.71% 2020/01/21 28.7666 -0.32%
2020/02/07 28.7929 -0.65% 2020/01/17 28.8595 0.25%
2020/02/06 28.9821 0.39% 2020/01/16 28.7883 0.79%
2020/02/05 28.8701 1.38% 2020/01/15 28.5621 0.22%
2020/02/04 28.4776 1.44% 2020/01/14 28.5007 -0.07%
2020/02/03 28.0721 0.56% 2020/01/13 28.5194 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.19% 1.35% 2.39% 8.29% 18.04% 17.20% 4.23%
道瓊工業指數 -0.09% 1.02% 1.58% 5.82% 15.38% 15.56% 3.01%
S&P 500指數 0.18% 1.58% 2.95% 9.16% 18.99% 23.11% 4.62%
羅素3000成長指數 0.37% 2.29% 5.03% 13.76% 22.78% 30.01% 8.15%
羅素1000指數 0.20% 1.69% 3.06% 9.37% 18.97% 22.75% 4.85%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.40% 1.70% -0.52% 1.11% 12.41% 2.88% -1.34%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.44% 2.20% 3.74% 11.74% 19.69% 26.39% 6.40%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.43% 2.17% 3.63% 11.44% 19.09% 25.12% 6.26%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.16% 2.31% 4.81% 10.21% 21.43% 28.38% 7.38%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.10% 1.23% 2.02% 8.33% 18.10% 23.11% 3.62%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.12% 1.27% 2.11% 8.57% 18.61% 24.11% 3.76%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.11% 1.27% 2.15% 8.67% 18.83% 24.61% 3.79%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.18% 0.58% 2.76% 8.69% 13.78% 20.21% 4.46%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.44% 2.07% 5.14% 13.80% 21.17% 31.01% 8.81%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.42% 2.03% 5.07% 13.51% 20.56% 29.73% 8.67%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.45% 2.04% 4.97% 13.11% 19.50% 27.05% 8.53%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.43% 2.04% 5.04% 13.36% 20.12% 28.37% 8.65%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.45% 2.10% 5.27% 14.13% 21.85% 32.42% 8.97%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.51% 1.94% 2.21% 4.93% 14.57% 16.10% 3.63%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.86% 0.88% -0.47% 3.18% 11.50% 11.50% 0.10%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.86% 0.89% -0.47% 3.19% 11.51% 11.51% 0.11%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.35% 2.09% 4.86% 9.04% 19.34% 29.39% 6.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.23% 16.13% 24.16% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.22% 16.13% 23.33% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.33% 2.06% 4.77% 8.76% 18.74% 28.10% 6.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.02% 1.03% 2.02% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 1.03% 2.03% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.74% 3.51% 6.56% 13.82% 22.10% 30.24% 10.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.38% 2.46% 3.78% 11.92% 18.84% 25.00% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% 2.45% 3.77% 11.93% 18.83% 25.01% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.39% 2.46% 3.81% 12.03% 19.05% 25.45% 6.92%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.27% 2.16% 4.05% 11.36% 19.73% 32.74% 5.75%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.27% 2.13% 3.93% 11.10% 19.27% 31.69% 5.62%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.24% 2.12% 3.96% 11.12% 19.23% 31.68% 5.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.20% 1.36% 2.43% 8.44% 18.36% 17.82% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.28% 1.00% 2.77% 8.03% 16.50% 25.51% 3.98%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.17% 0.96% 2.57% 7.73% 15.82% 24.81% 3.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.31% 2.12% 5.34% 9.60% 19.78% 30.46% 7.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.13% 1.08% 3.10% 8.33% 19.11% 22.22% 4.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.15% 2.15% 5.67% 9.88% 22.47% 26.98% 7.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.04% 2.34% 6.28% 9.13% 16.32% 24.20% 7.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.19% 0.40% 1.26% 8.23% 14.55% 17.28% 3.11%
基金平均績效 0.07% 1.52% 3.41% 8.55% 16.11% 22.70% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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