美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.9782	-0.3390	-0.53%	7.36%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	63.9782	-0.53%	2026/06/30	63.3050	0.73%
2026/07/15	64.3172	0.25%	2026/06/29	62.8453	1.15%
2026/07/14	64.1570	0.54%	2026/06/26	62.1290	-0.13%
2026/07/13	63.8126	-0.64%	2026/06/25	62.2084	-0.14%
2026/07/10	64.2266	1.23%	2026/06/24	62.2955	-0.10%
2026/07/08	63.4457	-0.19%	2026/06/23	62.3608	-1.41%
2026/07/07	63.5667	-0.39%	2026/06/22	63.2530	-0.38%
2026/07/06	63.8146	0.82%	2026/06/18	63.4916	0.88%
2026/07/02	63.2959	0.08%	2026/06/17	62.9365	-1.24%
2026/07/01	63.2466	-0.09%	2026/06/16	63.7255	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.53%	0.84%	0.40%	5.69%	7.26%	17.80%	7.36%
道瓊工業指數	-0.77%	-0.93%	1.27%	5.46%	5.65%	17.22%	8.50%
S&P 500指數	-1.01%	-1.55%	0.51%	4.65%	7.46%	18.42%	8.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.88%	-3.06%	0.41%	3.46%	2.05%	6.68%	3.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.87%	-2.88%	-0.16%	0.16%	-0.70%	2.61%	-0.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.88%	-2.85%	-0.33%	-0.26%	-0.80%	2.81%	-0.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.85%	-2.83%	-0.29%	-0.21%	-0.92%	2.61%	-0.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.88%	-2.79%	-0.39%	-0.26%	-1.43%	2.12%	-0.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.89%	0.55%	4.23%	7.13%	10.96%	20.46%	18.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.87%	-2.85%	-0.06%	0.58%	0.64%	5.23%	1.19%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.00%	-1.61%	0.90%	8.06%	8.40%	18.26%	11.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.98%	-1.40%	0.43%	5.06%	6.92%	16.67%	8.34%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.97%	-1.37%	0.51%	5.28%	7.36%	17.62%	8.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.97%	-1.37%	0.54%	5.37%	7.55%	18.05%	9.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.14%	1.32%	0.93%	7.84%	9.03%	22.13%	9.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.33%	-2.82%	-3.32%	3.91%	1.98%	8.13%	1.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.34%	-2.83%	-3.39%	3.65%	1.49%	7.06%	1.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.36%	-2.87%	-3.49%	3.34%	0.76%	5.65%	0.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.35%	-2.84%	-3.40%	3.63%	1.33%	6.85%	1.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.33%	-2.80%	-3.23%	4.18%	2.53%	9.35%	2.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.15%	0.98%	0.42%	1.88%	-2.80%	5.64%	-0.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.13%	0.96%	0.36%	1.68%	-3.15%	4.79%	-1.05%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.63%	-2.56%	-0.38%	5.88%	-1.95%	-4.42%	-3.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.95%	-3.14%	-2.47%	3.21%	-5.20%	-3.12%	-5.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.46%	-0.74%	2.87%	2.02%	-1.06%	8.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.46%	-0.74%	2.87%	2.02%	-1.06%	8.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.53%	-0.76%	4.12%	5.34%	0.37%	9.81%	3.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.08%	-1.47%	2.38%	2.82%	-1.76%	7.41%	0.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.53%	0.85%	0.44%	5.82%	7.52%	18.39%	7.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.04%	-0.42%	-0.89%	2.71%	4.98%	19.95%	8.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.02%	-0.42%	-0.94%	2.26%	4.59%	19.13%	8.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.09%	-0.51%	0.55%	5.78%	6.51%	21.60%	11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.08%	-0.66%	-0.72%	3.25%	6.90%	23.46%	11.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.12%	-0.75%	0.73%	6.24%	8.33%	25.13%	14.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.11%	-0.91%	0.45%	2.18%	3.33%	10.20%	4.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.16%	-1.00%	1.90%	5.11%	4.70%	11.68%	7.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.14%	-0.93%	1.70%	4.33%	3.05%	8.55%	5.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.11%	-0.90%	0.15%	1.26%	1.47%	6.23%	2.64%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.32%	0.76%	1.31%	4.44%	3.85%	N/A%	3.83%
基金平均績效	-0.64%	-0.77%	0.77%	5.61%	2.65%	10.79%	4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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