美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.6083 -0.3131 -0.64% 17.72% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 48.6083 -0.64% 2024/07/03 48.1996 0.42%
2024/07/17 48.9214 -1.23% 2024/07/02 47.9961 0.33%
2024/07/16 49.5324 0.80% 2024/07/01 47.8372 0.21%
2024/07/15 49.1407 0.49% 2024/06/28 47.7356 -0.60%
2024/07/12 48.9021 0.69% 2024/06/27 48.0215 0.18%
2024/07/11 48.5672 -0.67% 2024/06/26 47.9338 0.13%
2024/07/10 48.8932 1.03% 2024/06/25 47.8722 0.35%
2024/07/09 48.3962 -0.07% 2024/06/24 47.7050 -0.34%
2024/07/08 48.4278 0.04% 2024/06/21 47.8657 -0.11%
2024/07/05 48.4075 0.43% 2024/06/20 47.9204 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.64% 0.08% 1.26% 10.35% 16.88% 23.54% 17.72%
道瓊工業指數 -0.93% 0.72% 3.74% 6.06% 6.40% 14.91% 6.89%
S&P 500指數 -0.71% -1.97% 0.33% 10.83% 13.74% 20.57% 15.41%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.42% -3.72% -5.00% 7.74% 12.40% 26.67% 17.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.58% -3.92% -3.87% 9.57% 11.26% 20.70% 14.89%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.57% -3.95% -3.86% 9.61% 11.41% 21.01% 15.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.58% -3.95% -3.89% 9.41% 11.10% 20.25% 14.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.57% -3.93% -3.82% 9.42% 11.50% 20.84% 15.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.85% 1.28% 4.65% 7.62% 8.72% 10.44% 6.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.58% -3.95% -3.75% 10.01% 12.24% 23.02% 15.94%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.58% -1.12% -0.60% 7.44% 14.89% 26.41% 18.92%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.74% -1.35% 0.71% 9.71% 14.72% 22.76% 17.21%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.72% -1.33% 0.79% 9.95% 15.20% 23.77% 17.72%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.72% -1.34% 0.81% 10.04% 15.39% 24.21% 17.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.20% -0.14% 2.19% 10.12% 15.11% 18.80% 14.83%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.72% -2.66% -0.84% 10.26% 16.75% 24.56% 18.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.72% -2.68% -0.91% 9.99% 16.19% 23.33% 17.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.72% -2.68% -0.97% 9.77% 15.71% 22.15% 17.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.73% -2.68% -0.89% 10.04% 16.35% 23.50% 17.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.71% -2.64% -0.73% 10.57% 17.42% 25.96% 19.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.98% -0.46% 1.33% 9.91% 15.08% 22.54% 16.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.63% -0.77% -0.23% 7.09% 14.23% 25.06% 17.36%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.98% -0.48% 1.25% 9.64% 14.53% 21.35% 15.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.51% -2.37% -1.72% 5.55% 13.85% 26.02% 17.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.87% -2.08% -0.27% 8.07% 14.14% 22.28% 16.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.87% -2.08% -0.27% 8.07% 14.14% 22.28% 16.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.87% -2.07% -0.24% 8.16% 14.34% 22.71% 16.46%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.68% -1.49% -1.63% 6.48% 8.87% 12.68% 8.06%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.68% -1.52% -1.69% 6.28% 8.46% 11.79% 7.59%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.49% -0.68% 3.82% 3.54% 6.45% 2.64% 1.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.10% 0.39% 6.91% 7.99% 10.91% 7.02% 2.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.11% 4.55% 6.27% 5.73% 12.25% 17.30% 9.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.11% 4.55% 6.27% 5.73% 12.25% 17.30% 9.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.37% 3.52% 4.18% 2.88% 11.41% 20.53% 10.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.39% 3.09% 3.57% 1.19% 9.21% 17.92% 6.88%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.64% 0.09% 1.30% 10.48% 17.17% 24.16% 18.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.26% -1.30% 1.33% 12.22% 19.61% 30.03% 19.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.33% -1.23% 1.37% 12.14% 19.35% 29.27% 19.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.12% -1.63% -0.35% 9.54% 18.84% 33.80% 21.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.28% -0.69% 2.37% 4.56% 7.75% 9.89% 7.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.15% -1.00% 0.71% 2.07% 7.11% 13.12% 8.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.75% -0.96% -0.22% 5.88% 12.19% 14.02% 12.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.61% -1.29% -1.83% 3.36% 11.54% 17.38% 13.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.56% -1.22% -2.09% 2.29% 9.37% 12.32% 10.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.76% -0.96% -0.61% 4.62% 9.54% 8.44% 9.08%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.24% -1.85% 0.43% 8.91% 18.36% 27.73% 18.96%
基金平均績效 -0.76% -1.15% 0.26% 7.82% 13.28% 20.26% 14.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)