柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.1666 0.2193 0.81% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 27.1666 0.81% 2019/10/31 26.3679 -0.39%
2019/11/14 26.9473 0.07% 2019/10/30 26.4719 0.20%
2019/11/13 26.9281 -0.08% 2019/10/29 26.4202 0.49%
2019/11/12 26.9486 0.06% 2019/10/25 26.2901 0.60%
2019/11/08 26.9320 0.24% 2019/10/24 26.1335 0.27%
2019/11/07 26.8665 0.41% 2019/10/23 26.0633 0.10%
2019/11/06 26.7579 0.14% 2019/10/22 26.0361 -0.32%
2019/11/05 26.7216 0.09% 2019/10/21 26.1195 0.74%
2019/11/04 26.6963 0.31% 2019/10/18 25.9278 -0.31%
2019/11/01 26.6148 0.94% 2019/10/17 26.0076 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.81% 0.87% 4.57% 10.05% 7.96% 9.91% 19.81%
道瓊工業指數 0.80% 1.17% 3.63% 9.48% 9.19% 10.74% 20.05%
S&P 500指數 0.77% 0.89% 4.17% 9.58% 9.45% 14.29% 24.48%
羅素3000成長指數 0.88% 1.45% 4.16% 8.67% 9.90% 18.45% 28.69%
羅素1000指數 0.77% 0.94% 4.19% 9.38% 9.11% 14.29% 24.53%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.23% -0.38% 4.83% 11.44% 3.50% 2.36% 15.84%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.11% 1.79% 3.61% 8.30% 10.48% 19.97% 28.13%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.10% 1.77% 3.53% 8.04% 9.92% 18.78% 27.02%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.53% 0.32% 4.33% 10.76% 10.84% 16.10% 27.77%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.81% 0.62% 4.54% 9.90% 9.32% 13.28% 23.21%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.81% 0.63% 4.60% 10.13% 9.74% 14.18% 24.06%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.80% 0.63% 4.63% 10.23% 9.97% 14.66% 24.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.23% 0.47% 4.13% 8.47% 7.97% 13.40% 23.35%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.91% 2.17% 3.08% 6.82% 10.41% 22.47% 29.72%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.91% 2.15% 3.00% 6.56% 9.86% 21.23% 28.58%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.92% 2.14% 2.85% 5.99% 8.64% 18.42% 26.07%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.89% 2.12% 2.92% 6.26% 9.22% 19.67% 27.18%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.93% 2.19% 3.18% 7.12% 11.00% 23.76% 30.92%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.59% 0.47% 4.23% 9.55% 7.45% 13.39% 26.18%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.91% 0.77% 4.42% 8.97% 6.06% 10.71% 21.86%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.91% 0.78% 4.42% 8.98% 6.06% 10.71% 21.86%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.26% 0.66% 3.34% 9.11% 11.60% 18.62% 29.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.57% 0.96% 3.52% 8.54% 10.12% 15.71% 24.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.57% 0.97% 3.52% 8.54% 10.13% 14.93% 24.07%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.25% 0.64% 3.25% 8.84% 11.04% 17.42% 28.30%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.56% 0.95% 3.44% 8.27% 9.58% 14.58% 23.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.57% 0.95% 3.43% 8.27% 9.58% 14.58% 23.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.49% 0.46% 2.46% 7.19% 7.20% 19.67% 30.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.80% 0.77% 2.64% 6.63% 5.79% 16.75% 25.65%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.80% 0.77% 2.64% 6.63% 5.79% 16.75% 25.65%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.81% 0.78% 2.67% 6.72% 5.98% 17.16% 26.03%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.67% 1.47% 3.66% 8.24% 11.88% 24.78% 33.83%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.64% 1.47% 3.57% 8.05% 11.43% 23.76% 32.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.65% 1.45% 3.54% 8.00% 11.44% 23.75% 32.95%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.82% 0.88% 4.62% 10.20% 8.25% 10.49% 20.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.08% 0.00% 3.65% 7.84% N/A% 17.01% 24.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 3.67% 7.51% N/A% 16.49% 23.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.42% 3.85% 9.29% N/A% 20.24% 28.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.29% 0.00% 5.02% 9.95% N/A% 14.23% 24.86%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.40% 0.40% 5.20% 11.46% N/A% 17.40% 29.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.01% 0.71% 3.37% 6.59% N/A% 15.09% 22.33%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.50% 0.99% 4.40% 7.21% 7.90% 10.43% 18.94%
基金平均績效 0.49% 0.81% 3.78% 7.73% 7.80% 15.58% 24.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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