美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.1391 -0.3568 -0.67% 1.64% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 53.1391 -0.67% 2025/01/22 53.9454 0.62%
2025/02/11 53.4959 0.08% 2025/01/21 53.6133 0.73%
2025/02/10 53.4511 0.51% 2025/01/17 53.2248 0.91%
2025/02/07 53.1773 -0.89% 2025/01/16 52.7432 -0.13%
2025/02/06 53.6566 0.28% 2025/01/15 52.8109 1.76%
2025/02/05 53.5087 0.29% 2025/01/14 51.8991 0.22%
2025/02/04 53.3516 -0.29% 2025/01/13 51.7845 0.14%
2025/01/31 53.5051 -0.68% 2025/01/10 51.7102 -1.78%
2025/01/28 53.8694 -0.61% 2025/01/08 52.6494 0.18%
2025/01/23 54.1984 0.47% 2025/01/07 52.5556 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.67% -0.69% 2.76% -0.58% 13.57% 22.89% 1.64%
道瓊工業指數 0.77% -0.08% 6.61% 1.71% 12.44% 16.82% 5.09%
S&P 500指數 1.04% 0.52% 4.94% 2.17% 12.52% 23.46% 3.97%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.81% -0.27% 2.80% 5.00% 22.51% 23.21% 4.12%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.56% -0.47% 4.06% 2.11% 15.31% 16.59% 4.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.55% -0.42% 4.10% 2.21% 15.39% 16.86% 4.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.57% -0.45% 4.02% 1.99% 15.19% 16.06% 4.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.55% -0.37% 4.02% 2.01% 15.03% 16.40% 4.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.98% -2.01% 3.45% -3.45% 8.11% 9.40% 1.52%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.55% -0.42% 4.26% 2.69% 16.45% 18.82% 4.43%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.65% 0.24% 3.81% 4.60% 19.72% 26.46% 4.16%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.39% 0.09% 5.29% 2.31% 13.80% 21.95% 4.48%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.40% 0.11% 5.36% 2.50% 14.26% 22.91% 4.57%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.39% 0.11% 5.39% 2.61% 14.48% 23.39% 4.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% 0.07% 2.65% 0.04% 12.71% 17.78% 1.61%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.21% 0.01% 3.20% 0.12% 13.84% 22.10% 3.09%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.21% 0.00% 3.11% -0.12% 13.27% 20.86% 2.97%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.21% 0.00% 3.02% -0.41% 12.73% 19.82% 2.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.21% 0.01% 3.11% -0.12% 13.37% 21.17% 2.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.21% 0.04% 3.30% 0.41% 14.50% 23.49% 3.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.48% -0.29% 3.93% 1.23% 11.96% 18.13% 2.90%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.73% -0.16% 2.39% 3.26% 17.24% 21.39% 2.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.48% -0.31% 3.84% 0.98% 11.41% 16.99% 2.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.58% 0.01% 2.11% 2.82% 20.44% 22.91% 2.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.32% -0.14% 3.55% 0.55% 14.47% 18.52% 3.09%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.32% -0.14% 3.55% 0.55% 14.47% 18.52% 3.09%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.32% -0.14% 3.58% 0.64% 14.68% 18.93% 3.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.52% -0.94% 2.58% -0.32% 7.65% 10.42% 1.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.52% -0.95% 2.51% -0.52% 7.19% 9.52% 1.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.45% 0.64% 9.36% 13.98% 48.52% 33.66% 9.95%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.82% 2.42% 12.05% 16.78% 64.24% 48.80% 11.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.31% -0.12% 5.31% -0.73% 11.61% 17.48% 4.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.31% -0.13% 5.31% -0.73% 11.61% 17.48% 4.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.06% 0.26% 4.38% 2.21% 17.89% 21.84% 4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.17% 0.45% 3.82% 3.00% 14.81% 18.57% 5.11%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.67% -0.68% 2.81% -0.45% 13.85% 23.52% 1.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.66% -0.74% 2.19% -2.10% 6.66% 16.39% 1.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.68% -0.73% 2.10% -2.30% 6.25% 15.52% 1.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.96% -0.24% 0.98% 0.12% 12.36% 20.82% 1.81%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.21% -0.72% 5.12% 3.42% 13.79% 13.46% 4.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.57% -0.31% 3.84% 5.72% 19.88% 17.71% 4.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.39% 0.42% 7.50% 4.10% 11.30% 15.75% 6.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.70% 0.88% 6.22% 6.47% 17.28% 20.14% 6.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.69% 0.96% 5.89% 5.71% 15.61% 15.90% 5.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.41% 0.41% 7.10% 2.94% 8.80% 10.51% 5.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.82% 0.43% 4.32% 2.75% 14.28% 21.79% 4.06%
基金平均績效 -0.45% -0.10% 4.18% 2.14% 15.74% 19.66% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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