柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.8613 0.0132 0.05% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 25.8613 0.05% 2019/04/02 25.5791 0.07%
2019/04/17 25.8481 -0.20% 2019/04/01 25.5624 1.20%
2019/04/16 25.9009 -0.03% 2019/03/29 25.2591 0.64%
2019/04/15 25.9075 -0.09% 2019/03/28 25.0997 0.58%
2019/04/12 25.9301 0.46% 2019/03/27 24.9541 -0.39%
2019/04/11 25.8118 0.05% 2019/03/26 25.0521 0.64%
2019/04/10 25.7996 0.39% 2019/03/25 24.8917 -0.16%
2019/04/09 25.6984 -0.74% 2019/03/22 24.9323 -2.15%
2019/04/08 25.8911 0.10% 2019/03/21 25.4811 0.75%
2019/04/05 25.8650 1.12% 2019/03/20 25.2920 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.05% 0.19% 2.04% 6.94% 2.62% 4.58% 14.05%
道瓊工業指數 0.00% 0.56% 2.60% 7.50% 4.38% 7.68% 13.86%
S&P 500指數 0.00% -0.08% 2.56% 8.77% 4.96% 7.87% 15.88%
羅素3000成長指數 0.00% -0.16% 3.21% 10.88% 6.95% 11.06% 18.95%
羅素1000指數 0.00% -0.19% 2.51% 8.84% 5.23% 7.73% 16.23%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.12% 0.00% 1.58% 4.63% 0.80% -4.24% 15.23%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.28% -0.28% 1.48% 9.87% 10.12% 13.25% 17.71%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.28% -0.31% 1.39% 9.60% 9.57% 12.11% 17.35%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.88% 1.01% 3.71% 10.32% 5.19% 16.41% 16.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.29% 0.81% 2.71% 8.99% 3.11% 5.58% 14.28%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.89% 1.07% 3.82% 10.55% 5.65% 17.41% 16.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.30% 0.85% 2.81% 9.22% 3.56% 6.45% 14.57%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.29% 0.85% 2.80% 9.32% 3.73% 6.87% 14.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.24% 0.57% 3.46% 10.60% 3.99% 4.47% 17.55%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.30% 0.30% 2.41% 9.41% 8.67% 10.57% 18.44%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.29% 0.29% 2.31% 9.15% 8.16% 9.46% 18.08%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.29% 0.25% 2.10% 8.49% 6.73% 6.94% 17.27%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.28% 0.26% 2.19% 8.75% 7.25% 8.03% 17.60%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.28% 0.31% 2.49% 9.67% 9.22% 11.72% 18.78%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.61% 0.68% 3.00% 11.09% 5.29% 12.38% 19.71%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.18% 3.43% 2.68% 18.07%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.17% 3.43% 2.67% 18.06%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.30% 0.60% 3.25% 11.86% 6.85% 21.31% 15.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.16% 0.85% 3.04% 10.93% 4.93% 10.77% 14.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.85% 2.35% 10.19% 4.23% 10.01% 13.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.30% 0.58% 3.14% 11.57% 6.29% 20.08% 15.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.66% 4.43% 9.69% 13.81%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.67% 4.43% 9.70% 13.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.25% 0.52% 4.03% 13.53% 10.39% 23.33% 21.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.66% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.67% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% 0.78% 3.85% 12.69% 8.62% 13.05% 19.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.29% 0.62% 3.98% 15.74% 12.26% 14.97% 20.57%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.28% 0.62% 3.96% 15.54% 11.84% 14.06% 20.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.29% 0.63% 3.93% 15.48% 11.83% 14.09% 20.33%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.06% 0.21% 2.09% 7.07% 2.89% 5.11% 14.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 0.31% 1.85% 8.93% 2.17% 3.37% 14.55%
基金平均績效 0.05% 0.38% 2.91% 10.18% 4.55% 10.30% 15.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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