聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	363.15	-2.40	-0.66%	8.52%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	363.15	-0.66%	2025/12/01	370.53	-0.42%
2025/12/12	365.55	-1.63%	2025/11/28	372.11	0.09%
2025/12/11	371.59	0.03%	2025/11/26	371.78	0.66%
2025/12/10	371.48	0.23%	2025/11/25	369.34	1.14%
2025/12/09	370.63	-0.15%	2025/11/24	365.17	1.99%
2025/12/08	371.20	-0.29%	2025/11/21	358.04	0.71%
2025/12/05	372.27	0.32%	2025/11/20	355.51	-1.53%
2025/12/04	371.08	0.04%	2025/11/19	361.03	0.51%
2025/12/03	370.94	-0.16%	2025/11/18	359.19	-1.02%
2025/12/02	371.55	0.28%	2025/11/17	362.90	-0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.66%	-2.17%	-0.76%	-1.85%	7.34%	4.16%	8.52%
道瓊工業指數	-0.09%	1.42%	2.69%	5.52%	14.74%	10.47%	13.80%
S&P 500指數	-0.16%	-0.44%	1.22%	3.04%	14.05%	12.65%	15.90%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.76%	-3.18%	-1.74%	-1.30%	6.51%	-4.78%	-2.44%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.65%	-2.25%	-0.76%	-1.93%	6.96%	4.36%	8.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.67%	-2.25%	-0.79%	-1.84%	7.42%	4.63%	8.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.64%	-2.18%	-0.68%	-1.77%	7.31%	3.84%	8.09%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.27%	1.45%	4.02%	1.53%	8.75%	-2.37%	2.63%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.66%	-2.25%	-0.64%	-1.41%	8.36%	6.59%	10.67%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.25%	-1.31%	-0.48%	2.86%	11.26%	1.93%	2.95%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.16%	-0.35%	0.64%	2.74%	13.19%	14.11%	16.80%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.15%	-0.33%	0.71%	2.95%	13.65%	15.02%	17.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.14%	-0.32%	0.75%	3.05%	13.87%	15.45%	18.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.29%	-0.56%	-0.23%	4.17%	13.93%	13.42%	16.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.83%	-3.04%	-1.11%	-2.75%	11.89%	10.15%	14.04%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.83%	-3.07%	-1.20%	-2.99%	11.33%	9.04%	12.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.84%	-3.08%	-1.28%	-3.26%	10.60%	8.07%	12.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.83%	-3.06%	-1.19%	-2.99%	11.22%	9.29%	13.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.83%	-3.02%	-1.03%	-2.48%	12.51%	11.37%	15.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.02%	-0.74%	-0.19%	2.47%	10.11%	5.59%	8.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.00%	-0.75%	-0.23%	2.28%	9.68%	4.77%	8.06%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.63%	-1.10%	2.63%	-3.20%	5.14%	11.72%	17.56%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.68%	-2.04%	2.32%	-7.97%	8.95%	11.46%	18.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.43%	2.43%	5.83%	3.70%	9.83%	9.00%	13.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.43%	2.43%	5.84%	3.71%	9.84%	8.99%	13.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.28%	1.65%	4.54%	3.60%	8.37%	-2.74%	-0.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.17%	2.34%	4.06%	5.29%	11.81%	3.57%	6.10%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.08%	-0.23%	1.22%	2.28%	13.49%	10.57%	13.93%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.08%	-0.24%	1.18%	2.16%	13.21%	10.02%	13.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.29%	-0.55%	2.34%	4.94%	17.69%	16.88%	21.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.29%	-0.58%	2.24%	4.76%	17.26%	16.02%	20.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.38%	-1.66%	1.05%	4.92%	15.53%	4.25%	7.21%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.18%	-0.73%	1.96%	6.29%	17.35%	16.24%	19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.35%	-1.88%	0.66%	6.29%	15.18%	3.70%	5.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.57%	1.21%	1.31%	1.91%	7.43%	19.39%	23.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.36%	0.03%	0.02%	1.87%	5.43%	6.47%	8.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.37%	0.15%	-0.17%	1.20%	4.08%	3.29%	5.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.58%	1.22%	1.00%	0.99%	5.45%	14.78%	18.74%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.90%	-1.45%	2.46%	1.21%	9.56%	12.57%	15.85%
基金平均績效	-0.21%	-0.42%	1.43%	3.49%	9.21%	8.73%	10.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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