聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	363.22	-4.68	-1.27%	-1.01%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	363.22	-1.27%	2026/01/15	369.54	0.17%
2026/01/29	367.90	-0.69%	2026/01/14	368.92	-1.24%
2026/01/28	370.45	-0.03%	2026/01/13	373.55	-0.52%
2026/01/27	370.57	0.30%	2026/01/12	375.52	0.10%
2026/01/26	369.45	0.38%	2026/01/09	375.14	0.61%
2026/01/23	368.05	0.52%	2026/01/08	372.86	-0.18%
2026/01/22	366.15	0.57%	2026/01/07	373.54	0.35%
2026/01/21	364.06	0.71%	2026/01/06	372.22	1.07%
2026/01/20	361.51	-2.13%	2026/01/05	368.28	0.58%
2026/01/16	369.37	-0.05%	2026/01/02	366.16	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.27%	-1.31%	-2.02%	-2.77%	1.07%	4.10%	-1.01%
道瓊工業指數	-0.36%	-0.42%	1.09%	2.88%	9.97%	8.94%	1.73%
S&P 500指數	-0.43%	0.34%	0.62%	1.71%	9.05%	14.29%	1.37%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.00%	-1.28%	-2.47%	-4.40%	-1.35%	-6.25%	-1.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.93%	-1.07%	-1.75%	-2.52%	1.15%	4.51%	-1.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.08%	-1.17%	-1.86%	-2.57%	1.33%	4.64%	-1.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.05%	-1.16%	-1.83%	-2.54%	1.27%	3.95%	-1.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.04%	-0.22%	5.17%	8.48%	7.88%	2.26%	6.19%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.93%	-1.02%	-1.57%	-2.01%	2.37%	6.74%	-0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.63%	0.45%	0.01%	-0.29%	4.55%	0.49%	0.73%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.30%	0.72%	0.95%	2.20%	8.50%	14.43%	1.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.29%	0.74%	1.02%	2.42%	8.94%	15.36%	1.68%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.30%	0.74%	1.05%	2.52%	9.14%	15.80%	1.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.17%	2.10%	0.37%	1.22%	10.56%	15.42%	1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.05%	-0.14%	-2.23%	-5.15%	2.49%	9.01%	-1.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.05%	-0.16%	-2.30%	-5.39%	1.98%	7.91%	-1.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.05%	-0.19%	-2.39%	-5.64%	1.38%	6.99%	-1.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.05%	-0.17%	-2.29%	-5.37%	1.97%	8.21%	-1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.04%	-0.11%	-2.12%	-4.87%	3.09%	10.27%	-1.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.81%	-0.66%	-0.60%	-0.25%	4.18%	6.21%	0.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.78%	-0.66%	-0.66%	-0.43%	3.81%	5.40%	0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.82%	-2.18%	-7.66%	-14.23%	-8.90%	0.73%	-6.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.72%	-2.99%	-7.45%	-14.54%	-6.07%	3.23%	-6.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.31%	-1.11%	-1.24%	3.00%	3.98%	6.94%	-0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.31%	-1.11%	-1.24%	3.00%	3.98%	6.94%	-0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.25%	-3.12%	-2.64%	0.54%	1.31%	-6.71%	-2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.60%	-3.71%	-3.44%	-0.84%	1.14%	-4.49%	-3.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.20%	1.49%	-0.26%	0.69%	8.29%	12.22%	0.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.20%	1.48%	-0.30%	0.57%	8.02%	11.66%	0.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.00%	1.78%	3.29%	3.76%	12.59%	24.36%	4.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	1.85%	3.39%	3.73%	12.38%	23.69%	4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	-0.15%	1.75%	1.32%	8.63%	8.50%	2.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.07%	1.81%	4.49%	4.38%	14.35%	21.38%	5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.17%	-0.13%	3.10%	2.04%	10.46%	6.02%	4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.38%	1.83%	1.27%	2.30%	5.44%	20.15%	1.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.26%	-0.12%	-0.11%	0.02%	1.84%	4.94%	0.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.23%	0.00%	-0.34%	-0.57%	0.56%	1.90%	0.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.39%	1.82%	0.95%	1.35%	3.48%	15.59%	1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.31%	1.00%	0.83%	0.25%	5.15%	12.18%	0.63%
基金平均績效	-0.34%	0.15%	0.17%	1.85%	3.97%	8.59%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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