聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	355.52	3.41	0.97%	6.24%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	355.52	0.97%	2025/06/17	339.87	-0.76%
2025/07/02	352.11	0.34%	2025/06/16	342.47	1.23%
2025/07/01	350.90	-0.74%	2025/06/13	338.31	-1.57%
2025/06/30	353.51	0.14%	2025/06/12	343.72	0.34%
2025/06/27	353.01	0.76%	2025/06/11	342.55	-0.15%
2025/06/26	350.33	1.11%	2025/06/10	343.06	0.32%
2025/06/25	346.50	0.36%	2025/06/06	341.96	0.46%
2025/06/24	345.27	2.82%	2025/06/05	340.38	-0.20%
2025/06/20	335.79	-0.90%	2025/06/04	341.05	0.80%
2025/06/18	338.84	-0.30%	2025/06/03	338.35	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.97%	1.48%	5.07%	20.95%	4.26%	8.50%	6.24%
道瓊工業指數	-0.37%	-0.57%	3.46%	17.52%	3.77%	12.44%	3.99%
S&P 500指數	-0.07%	0.44%	3.75%	24.94%	5.19%	11.71%	5.85%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.44%	1.46%	1.85%	14.37%	-7.23%	2.11%	-5.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.87%	0.34%	2.94%	26.99%	4.14%	7.37%	5.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.89%	0.40%	3.06%	27.69%	4.10%	7.22%	5.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.97%	1.67%	5.00%	20.62%	4.01%	8.24%	5.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.46%	1.22%	5.01%	22.95%	0.18%	7.87%	0.00%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.88%	0.40%	3.23%	28.31%	5.12%	9.23%	6.65%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.29%	1.79%	2.23%	8.54%	-5.57%	5.94%	-4.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.88%	0.22%	3.91%	23.50%	6.96%	13.84%	7.79%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.83%	2.18%	5.71%	15.90%	8.06%	16.34%	9.18%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.85%	2.19%	5.75%	16.03%	8.29%	16.79%	9.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.75%	2.64%	5.53%	18.17%	5.53%	13.96%	6.53%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.03%	1.03%	5.92%	31.66%	6.19%	12.25%	7.80%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.46%	2.50%	8.62%	17.44%	6.44%	13.61%	8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.04%	0.98%	5.69%	31.21%	5.44%	10.41%	6.98%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.48%	2.51%	8.55%	17.74%	6.77%	14.16%	8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.49%	2.57%	8.83%	18.09%	7.57%	16.06%	9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.69%	2.96%	5.07%	10.57%	3.39%	5.88%	4.12%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.68%	2.92%	4.99%	10.33%	2.97%	5.05%	3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.79%	0.02%	3.76%	35.32%	16.28%	52.57%	17.43%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.86%	-0.44%	3.66%	41.22%	13.26%	60.30%	14.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.45%	2.85%	6.00%	11.67%	6.34%	16.13%	6.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.45%	2.85%	6.00%	11.67%	6.33%	16.13%	6.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.58%	2.46%	2.76%	5.65%	-6.90%	6.76%	-5.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.06%	3.51%	5.10%	7.75%	-3.35%	8.59%	-1.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.82%	2.30%	4.47%	10.60%	4.17%	14.38%	5.19%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.81%	2.28%	4.42%	10.45%	3.91%	13.81%	4.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	2.88%	8.03%	25.78%	9.69%	11.31%	10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	2.89%	7.97%	25.58%	9.25%	10.39%	10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.11%	2.46%	4.68%	18.98%	-4.01%	2.33%	-2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.86%	2.46%	7.06%	19.41%	7.82%	14.56%	8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.92%	2.05%	3.73%	12.93%	-5.65%	5.24%	-4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.18%	0.42%	2.26%	20.81%	18.57%	21.32%	19.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.40%	-0.10%	-0.74%	12.71%	3.57%	11.32%	4.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.38%	-0.59%	-0.99%	11.78%	1.78%	7.59%	2.31%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.18%	0.12%	1.93%	19.66%	16.21%	16.21%	16.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.63%	1.75%	5.55%	15.80%	10.19%	16.09%	9.85%
基金平均績效	0.46%	1.69%	4.58%	18.43%	4.50%	13.03%	5.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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