美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 302.1300 2.40999999999997 0.80% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 11.88% 22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 302.1300 0.80% 2020/07/20 307.1700 0.78%
2020/07/31 299.7200 1.53% 2020/07/17 304.8000 -0.40%
2020/07/30 295.2100 -1.02% 2020/07/16 306.02 0.06%
2020/07/29 298.2600 0.44% 2020/07/15 305.84 0.44%
2020/07/28 296.9500 -0.34% 2020/07/14 304.51 0.96%
2020/07/27 297.9500 -0.24% 2020/07/13 301.61 -1.20%
2020/07/24 298.6800 -0.86% 2020/07/10 305.27 0.90%
2020/07/23 301.2600 -1.44% 2020/07/09 302.55 -0.07%
2020/07/22 305.6500 0.02% 2020/07/08 302.75 0.11%
2020/07/21 305.5900 -0.51% 2020/07/07 302.42 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.80% 1.40% 0.50% 7.12% -5.81% 2.97% -4.49%
道瓊工業指數 0.89% 0.30% 3.24% 12.40% -6.11% 0.68% -6.57%
S&P 500指數 0.72% 1.70% 5.26% 16.39% 1.41% 12.37% 1.98%
羅素3000成長指數 1.37% 3.49% 7.02% 24.60% 14.35% 30.65% 17.98%
羅素1000指數 0.82% 1.78% 5.52% 17.68% 1.80% 12.75% 2.61%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.79% 0.14% 5.16% 10.26% -16.85% -14.06% -20.33%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.74% 1.74% 5.50% 17.87% 16.83% 30.41% 18.65%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.74% 1.72% 5.41% 17.57% 16.24% 29.11% 17.96%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.20% 1.89% 0.27% 4.14% -5.85% 3.88% -4.90%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.12% 2.05% 4.95% 11.85% 0.13% 10.01% -0.33%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.14% 2.06% 5.03% 12.07% 0.51% 10.91% 0.14%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.15% 2.11% 5.06% 12.22% 0.75% 11.38% 0.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.50% -0.31% 3.94% 11.28% -5.24% 1.61% -3.26%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.88% 2.70% 5.67% 22.34% 12.87% 27.95% 17.78%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.86% 2.67% 5.60% 22.05% 12.32% 26.66% 17.08%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.89% 2.70% 5.57% 21.93% 11.61% 24.77% 16.23%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.90% 2.71% 5.69% 22.28% 12.22% 26.11% 16.98%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.91% 2.73% 5.79% 22.71% 13.49% 29.35% 18.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.81% 1.42% 0.57% 7.39% -5.33% 4.00% -3.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.68% 1.58% 5.28% 15.06% 0.72% 10.13% 0.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.68% 1.59% 5.28% 15.06% -0.13% 9.20% -0.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.67% 1.56% 5.20% 14.78% 0.23% 9.06% 0.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.68% 1.57% 5.20% 14.78% 0.23% 9.07% 0.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.07% 2.62% 1.44% 14.80% 6.66% 17.54% 10.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.94% 2.79% 6.18% 23.00% 13.49% 24.49% 15.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.94% 2.78% 6.18% 23.00% 13.49% 24.49% 15.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.94% 2.79% 6.21% 23.11% 13.69% 24.93% 15.74%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.61% 0.58% 6.26% 14.64% 2.89% 15.49% 4.79%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.56% 0.52% 6.16% 14.42% 2.48% 14.57% 4.31%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.79% 1.65% 4.98% 12.51% 0.93% 8.10% 0.69%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.79% 1.64% 4.93% 12.36% 0.67% 7.53% 0.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.64% 2.22% 6.26% 13.90% 4.47% 13.63% 5.01%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.69% 2.36% 6.35% 13.79% 4.74% 13.24% 5.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.42% 2.62% 1.59% 6.30% -1.62% 7.52% 0.41%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.55% 1.31% 5.32% 12.87% 1.67% 12.78% 2.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.30% 1.63% 0.73% 5.23% -4.29% 6.67% -2.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
1.69% 1.27% 4.80% 14.26% -0.53% 8.32% 2.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.54% 2.24% 4.80% 16.37% 6.49% 14.02% 5.50%
基金平均績效 0.58% 1.47% 4.59% 13.38% 3.17% 12.83% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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