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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
493.4800 |
4.3000 |
0.88% |
-13.21% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
29.12% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
493.4800 |
0.88% |
2025/04/14 |
486.0900 |
0.73% |
2025/04/28 |
489.1800 |
-0.44% |
2025/04/11 |
482.5500 |
0.50% |
2025/04/25 |
491.3300 |
0.76% |
2025/04/10 |
480.1700 |
-4.94% |
2025/04/24 |
487.6400 |
1.25% |
2025/04/09 |
505.1100 |
8.43% |
2025/04/23 |
481.6300 |
2.05% |
2025/04/08 |
465.8400 |
-1.53% |
2025/04/22 |
471.9400 |
3.31% |
2025/04/07 |
473.0700 |
-0.07% |
2025/04/21 |
456.8200 |
-3.52% |
2025/04/04 |
473.4000 |
-4.84% |
2025/04/17 |
473.5100 |
0.21% |
2025/04/03 |
497.4900 |
-5.32% |
2025/04/16 |
472.5400 |
-3.09% |
2025/04/02 |
525.4600 |
-0.00% |
2025/04/15 |
487.6000 |
0.31% |
2025/04/01 |
525.4800 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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