美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 525.9300 1.25 0.24% -7.50% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 525.9300 0.24% 2025/03/06 536.6000 -1.70%
2025/03/19 524.6800 1.29% 2025/03/05 545.8800 -0.61%
2025/03/18 518.0200 -1.12% 2025/03/04 549.2100 -2.52%
2025/03/17 523.8700 0.37% 2025/03/03 563.3800 -2.46%
2025/03/14 521.9200 1.49% 2025/02/28 577.5800 1.90%
2025/03/13 514.2600 -0.75% 2025/02/27 566.8000 -0.46%
2025/03/12 518.1600 0.60% 2025/02/26 569.4400 0.39%
2025/03/11 515.0500 -1.58% 2025/02/25 567.2000 -0.58%
2025/03/10 523.3300 -2.25% 2025/02/24 570.5200 -0.32%
2025/03/07 535.3900 -0.23% 2025/02/21 572.3700 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.24% 2.27% -9.05% -7.65% 1.67% 6.93% -7.50%
道瓊工業指數 0.08% 1.20% -3.32% -2.00% -0.19% 5.54% -1.31%
S&P 500指數 0.08% 0.51% -5.75% -4.44% -0.62% 8.13% -3.64%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.61% 0.74% -10.60% -10.70% 0.98% 2.06% -10.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.26% 0.06% -7.53% -7.69% -2.81% -0.01% -6.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.27% 0.12% -7.71% -7.83% -3.08% -0.02% -6.57%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.27% 0.09% -7.76% -7.95% -3.18% -0.61% -6.67%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.28% 0.19% -7.62% -7.79% -3.08% -0.33% -6.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.80% 0.90% -5.15% -5.45% -5.40% -2.94% -5.43%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.27% 0.12% -7.56% -7.38% -2.13% 1.69% -6.27%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.28% 1.24% -8.02% -5.37% 4.60% 10.80% -5.42%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.07% 0.63% -4.89% -1.85% 1.37% 10.40% -1.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.05% 0.66% -4.82% -1.64% 1.78% 11.30% -1.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.05% 0.66% -4.80% -1.56% 1.96% 11.70% -0.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.00% 1.14% -7.42% -4.06% -0.14% 6.89% -4.13%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.13% 2.81% -8.75% -6.23% -2.88% 6.93% -5.07%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.11% 2.81% -8.81% -6.44% -3.34% 5.87% -5.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.14% 2.76% -8.87% -6.67% -3.75% 4.96% -5.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.13% 2.79% -8.78% -6.43% -3.20% 6.13% -5.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.12% 2.83% -8.67% -5.97% -2.33% 8.14% -4.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.18% 2.34% -5.94% -3.66% -0.67% 7.26% -2.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.18% 2.32% -6.01% -3.88% -1.13% 6.23% -3.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.28% 2.33% -12.16% -10.86% 0.27% 5.03% -10.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.14% 2.37% -9.22% -7.24% -2.49% 4.38% -6.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.14% 2.37% -9.22% -7.24% -2.50% 4.38% -6.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.14% 2.38% -9.20% -7.16% -2.33% 4.75% -5.95%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.62% 1.92% -6.96% -5.54% -4.18% -1.12% -4.47%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.64% 1.88% -7.01% -5.73% -4.56% -1.90% -4.64%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.80% 4.36% -10.14% -2.89% 18.94% 21.12% -2.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.51% 6.07% -13.90% -7.46% 19.05% 28.45% -6.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.87% 2.82% -4.37% 2.49% 2.74% 7.92% 1.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.87% 2.82% -4.37% 2.49% 2.74% 7.92% 1.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.34% 3.24% -8.35% -2.20% 5.12% 7.74% -3.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.01% 2.82% -7.15% -0.83% 4.99% 5.80% -2.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.28% 2.53% -7.37% -5.54% -0.00% 9.26% -4.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.29% 2.52% -7.41% -5.66% -0.25% 8.72% -4.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.45% 3.03% -6.79% -4.73% -4.01% 4.09% -3.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.47% 3.01% -6.84% -4.91% -4.38% 3.34% -4.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.18% 3.15% -10.02% -8.66% -1.42% 4.16% -8.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.45% 2.65% -7.55% -2.91% -0.45% 2.99% -2.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.20% 2.73% -10.76% -6.96% 2.21% 3.04% -6.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.59% 2.99% -0.23% 6.91% 3.15% 9.87% 7.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.32% 3.09% -3.66% 2.49% 5.96% 9.94% 2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.30% 3.19% -3.89% 1.74% 4.56% 6.16% 1.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.60% 2.97% -0.57% 5.75% 0.88% 4.96% 6.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.90% 2.84% -7.44% -1.45% 1.12% 10.34% -2.63%
基金平均績效 0.12% 2.22% -7.35% -4.37% 0.46% 6.24% -3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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