美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	507.6000	2.6600	0.53%	-4.33%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	507.6000	0.53%	2025/04/14	498.4200	0.82%
2025/04/28	504.9400	0.11%	2025/04/11	494.3900	1.78%
2025/04/25	504.4000	0.54%	2025/04/10	485.7300	-2.66%
2025/04/24	501.6700	1.78%	2025/04/09	499.0200	8.23%
2025/04/23	492.9000	1.21%	2025/04/08	461.0700	-1.16%
2025/04/22	487.0200	2.47%	2025/04/07	466.4700	-0.31%
2025/04/21	475.2900	-2.31%	2025/04/04	467.9100	-5.53%
2025/04/17	486.5200	0.08%	2025/04/03	495.2800	-3.80%
2025/04/16	486.1100	-2.20%	2025/04/02	514.8500	0.56%
2025/04/15	497.0600	-0.27%	2025/04/01	511.9600	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.53%	4.23%	0.02%	-6.68%	-3.24%	8.94%	-4.33%
道瓊工業指數	0.75%	3.42%	-2.54%	-9.36%	-4.04%	5.58%	-4.74%
S&P 500指數	0.58%	5.16%	-0.36%	-7.92%	-4.67%	8.69%	-5.45%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.08%	6.61%	-3.38%	-18.09%	-10.62%	0.14%	-15.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.69%	5.87%	1.37%	-10.67%	-6.63%	4.63%	-7.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.71%	6.23%	1.40%	-10.90%	-6.84%	4.47%	-7.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.74%	6.19%	1.02%	-11.25%	-7.34%	3.60%	-8.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.73%	6.34%	1.27%	-10.88%	-7.01%	3.98%	-7.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.43%	3.68%	-4.11%	-13.36%	-11.16%	-3.76%	-10.26%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.72%	6.24%	1.57%	-10.46%	-5.94%	6.31%	-7.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.94%	5.13%	-5.52%	-14.84%	-7.70%	3.62%	-12.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.58%	4.78%	-0.65%	-6.88%	-2.85%	10.01%	-3.49%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.59%	4.79%	-0.60%	-6.71%	-2.47%	10.89%	-3.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.58%	4.81%	-0.57%	-6.62%	-2.28%	11.31%	-3.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.17%	4.78%	-1.41%	-10.60%	-5.32%	6.76%	-7.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.59%	6.65%	-0.29%	-12.83%	-8.85%	7.19%	-8.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.59%	6.62%	-0.37%	-13.07%	-9.30%	6.11%	-8.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.59%	6.63%	-0.20%	-13.02%	-9.44%	5.48%	-8.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.59%	6.65%	-0.10%	-12.77%	-8.93%	6.67%	-8.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.60%	6.68%	-0.18%	-12.57%	-8.33%	8.40%	-8.15%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.88%	4.56%	-4.95%	-14.86%	-8.52%	1.67%	-13.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.53%	4.21%	-0.06%	-6.90%	-3.70%	7.89%	-4.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.30%	7.29%	-4.59%	-18.27%	-11.47%	1.49%	-16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.95%	6.92%	0.34%	-10.61%	-6.79%	7.78%	-7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.95%	6.92%	0.34%	-10.61%	-6.80%	7.78%	-7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.95%	6.93%	0.37%	-10.54%	-6.63%	8.15%	-7.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.98%	4.34%	-1.13%	-11.34%	-8.40%	-0.96%	-7.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.98%	4.34%	-1.20%	-11.52%	-8.78%	-1.73%	-7.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.56%	8.32%	3.93%	-8.80%	13.61%	29.55%	-1.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.81%	11.51%	6.04%	-10.79%	13.27%	37.18%	-4.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.29%	4.16%	-3.73%	-8.29%	-4.14%	2.46%	-4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.29%	4.16%	-3.73%	-8.29%	-4.14%	2.46%	-4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.20%	3.90%	-8.43%	-16.02%	-8.86%	-3.84%	-12.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.33%	2.93%	-6.97%	-15.64%	-7.08%	-4.65%	-10.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.63%	4.94%	-0.87%	-9.39%	-4.88%	9.51%	-6.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.63%	4.93%	-0.92%	-9.50%	-5.11%	8.96%	-6.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.22%	6.10%	0.43%	-9.48%	-9.37%	1.35%	-7.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.22%	6.08%	0.38%	-9.62%	-9.71%	0.60%	-7.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	6.95%	-4.57%	-17.17%	-14.07%	-4.66%	-15.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	4.33%	-1.81%	-10.14%	-5.78%	1.00%	-6.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.54%	5.26%	-6.58%	-17.74%	-10.58%	-4.91%	-14.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.52%	2.62%	2.54%	3.30%	5.29%	14.06%	8.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.48%	3.47%	-2.51%	-5.45%	-0.12%	7.34%	-1.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.51%	3.63%	-2.89%	-6.24%	-1.65%	3.55%	-2.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.53%	2.62%	2.20%	2.24%	3.02%	9.02%	6.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.48%	6.30%	-1.07%	-8.89%	-2.21%	9.13%	-4.28%
基金平均績效	0.57%	5.47%	-1.14%	-10.52%	-5.41%	5.79%	-6.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF