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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
465.1700 |
-0.5100 |
-0.11% |
7.20% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
465.1700 |
-0.11% |
2024/04/10 |
472.6000 |
-0.85% |
2024/04/23 |
465.6800 |
0.97% |
2024/04/09 |
476.6500 |
-0.04% |
2024/04/22 |
461.2200 |
0.87% |
2024/04/08 |
476.8200 |
-0.15% |
2024/04/19 |
457.2400 |
-0.56% |
2024/04/05 |
477.5200 |
1.04% |
2024/04/18 |
459.8100 |
-0.12% |
2024/04/04 |
472.6200 |
-1.13% |
2024/04/17 |
460.3400 |
-0.60% |
2024/04/03 |
478.0300 |
-0.06% |
2024/04/16 |
463.1000 |
-0.24% |
2024/04/02 |
478.3100 |
-0.50% |
2024/04/15 |
464.2000 |
-1.02% |
2024/04/01 |
480.6900 |
-0.26% |
2024/04/12 |
468.9700 |
-1.22% |
2024/03/28 |
481.9300 |
0.01% |
2024/04/11 |
474.7600 |
0.46% |
2024/03/27 |
481.8900 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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