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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
550.3800 |
2.8400 |
0.52% |
3.74% |
2025/02/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
22.27% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
550.3800 |
0.52% |
2025/01/23 |
550.8800 |
0.46% |
2025/02/05 |
547.5400 |
0.41% |
2025/01/22 |
548.3700 |
0.86% |
2025/02/04 |
545.3200 |
0.46% |
2025/01/21 |
543.6800 |
0.98% |
2025/02/03 |
542.8500 |
-0.47% |
2025/01/17 |
538.3800 |
0.76% |
2025/01/31 |
545.4200 |
-0.33% |
2025/01/16 |
534.3000 |
0.14% |
2025/01/30 |
547.2000 |
0.60% |
2025/01/15 |
533.5400 |
1.44% |
2025/01/29 |
543.9300 |
-0.30% |
2025/01/14 |
525.9800 |
0.07% |
2025/01/28 |
545.5500 |
0.71% |
2025/01/13 |
525.6300 |
0.06% |
2025/01/27 |
541.6800 |
-1.57% |
2025/01/10 |
525.3100 |
-1.54% |
2025/01/24 |
550.3100 |
-0.10% |
2025/01/08 |
533.5400 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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