美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 -1.34% 1.11% -0.28% 2.48% 11.23% 11.46% 2.89%
S&P 500指數 -1.57% 0.51% -2.07% -0.27% 6.00% 12.90% -0.19%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.66% -1.39% -8.63% -8.22% -4.78% -10.60% -5.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.72% -0.70% -7.30% -6.60% -4.42% -0.11% -5.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.67% -0.64% -7.17% -6.43% -4.03% 0.28% -5.01%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.65% -0.61% -7.18% -6.43% -4.13% -0.39% -5.06%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.65% -0.58% -7.13% -6.43% -4.10% -0.03% -4.96%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.72% 1.09% 4.46% 11.00% 11.16% 9.56% 10.12%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.67% -0.64% -7.03% -6.02% -3.19% 2.13% -4.87%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.26% -0.39% -2.43% -1.77% 4.77% -0.71% -0.06%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.26% 0.36% -0.71% 0.60% 6.51% 13.43% 0.94%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.25% 0.37% -0.64% 0.81% 6.95% 14.35% 1.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.25% 0.38% -0.60% 0.91% 7.15% 14.78% 1.10%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.48% 0.23% -1.15% 1.19% 8.52% 15.89% 0.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.30% 0.93% -6.34% -6.51% -0.92% 6.73% -5.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.31% 0.91% -6.41% -6.74% -1.42% 5.67% -5.24%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.86% -6.52% -7.02% -2.06% 4.76% -5.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.30% 0.89% -6.43% -6.75% -1.50% 5.94% -5.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.31% 0.95% -6.25% -6.24% -0.35% 7.93% -5.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.82% 0.88% -6.09% -4.73% 0.99% 4.25% -3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.79% 0.86% -6.14% -4.90% 0.62% 3.47% -3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.88% 3.12% -10.14% -14.10% -12.01% -5.71% -11.33%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.23% 4.12% -11.92% -15.21% -11.67% -6.04% -11.46%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.70% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.32% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.71% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.31% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.24% -1.44% -4.29% 3.60% 6.09% -5.55% -0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.40% -0.68% -4.02% 2.41% 6.71% -1.43% -1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.60% -0.22% -1.95% -0.76% 4.71% 11.77% -0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.61% -0.23% -2.00% -0.88% 4.44% 11.21% -0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.75% 1.32% -0.19% 3.28% 10.29% 22.93% 2.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.73% 1.67% 0.12% 3.44% 10.29% 22.46% 3.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.93% 0.57% -2.00% 0.65% 8.08% 7.16% 1.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.78% 1.73% 0.61% 3.98% 13.02% 19.53% 4.29%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.02% 0.94% -1.13% 1.41% 10.89% 4.36% 3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.83% 2.42% 2.63% 3.88% 7.09% 20.70% 4.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.04% 1.62% 0.88% 1.34% 5.05% 5.35% 2.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.99% 1.69% 0.66% 0.70% 3.69% 2.29% 2.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.82% 2.42% 2.34% 2.95% 5.15% 16.21% 3.46%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.34% 2.43% -1.14% -0.84% 3.58% 11.32% -1.09%
基金平均績效 -0.83% 0.82% -2.22% 1.12% 2.77% 7.36% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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