美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 383.1500 -0.7400 -0.19% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 15.01% 28.55% 10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 383.1500 -0.19% 2021/04/14 377.0100 -0.34%
2021/04/27 383.8900 0.10% 2021/04/13 378.3000 0.17%
2021/04/26 383.5200 -0.06% 2021/04/12 377.6500 -0.06%
2021/04/23 383.7400 1.05% 2021/04/09 377.8900 0.83%
2021/04/22 379.7500 -0.83% 2021/04/08 374.7800 0.42%
2021/04/21 382.9300 0.80% 2021/04/07 373.2300 0.13%
2021/04/20 379.8900 -0.48% 2021/04/06 372.7400 -0.18%
2021/04/19 381.7400 -0.43% 2021/04/05 373.4200 2.60%
2021/04/16 383.3800 0.65% 2021/03/31 363.9700 0.18%
2021/04/15 380.9100 1.03% 2021/03/30 363.3000 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.19% 0.06% 5.06% 10.32% 24.35% 42.39% 10.50%
道瓊工業指數 -0.10% 1.85% 2.79% 10.51% 18.09% 42.79% 13.51%
S&P 500指數 -1.04% -0.10% 1.44% 7.12% 18.13% 42.96% 11.51%
羅素3000成長指數 -2.14% -2.94% -2.28% -1.28% 13.54% 42.99% 4.01%
羅素1000指數 -1.10% -0.46% 1.07% 5.82% 18.87% 45.45% 10.83%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.14% 1.56% 5.85% 18.17% 43.28% 85.74% 31.06%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-1.88% -2.26% 0.15% 3.67% 13.93% 36.43% 6.25%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-1.88% -2.28% 0.08% 3.41% 13.38% 35.08% 5.88%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.64% 0.21% 0.26% 9.77% 18.60% 30.70% 15.57%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.93% 0.71% 2.17% 9.85% 21.68% 46.27% 14.72%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.92% 0.73% 2.23% 10.07% 22.15% 47.48% 15.07%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.92% 0.74% 2.27% 10.17% 22.41% 48.03% 15.23%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.70% 1.64% 3.55% 10.32% 25.47% 50.87% 16.35%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
-2.35% -3.37% -2.23% 0.55% 13.28% 43.67% 5.60%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
-2.36% -3.41% -2.30% 0.29% 12.72% 42.25% 5.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
-2.36% -3.42% -2.32% 0.24% 12.63% 41.85% 5.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
-2.35% -3.39% -2.24% 0.52% 13.23% 43.40% 5.59%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
-2.34% -3.36% -2.14% 0.80% 13.92% 45.27% 6.00%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.52% -0.72% 2.26% 10.35% 20.30% 27.04% 11.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.19% 0.06% 5.06% 9.90% 23.88% 41.85% 10.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.52% -0.74% 2.13% 10.02% 19.86% 25.99% 10.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.20% 0.04% 4.97% 10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.20% 0.04% 4.97% 10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.43% 0.09% 4.15% 7.46% 15.77% 32.77% 7.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.11% 0.87% 7.06% 7.50% 19.53% 48.66% 6.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.11% 0.87% 7.05% 7.49% 19.53% 48.65% 6.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.11% 0.88% 7.09% 7.59% 19.74% 49.17% 6.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.95% -0.41% 1.56% 6.07% 15.14% 39.95% 9.41%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.96% -0.42% 1.48% 5.89% 14.73% 38.84% 9.10%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.74% 0.98% 1.96% 8.37% 19.75% 42.74% 13.66%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.74% 0.97% 1.92% 8.24% 19.45% 42.02% 13.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.50% -0.11% 1.71% 7.54% 18.77% 46.23% 12.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.50% -0.07% 1.82% 7.56% 18.18% 45.56% 12.29%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.62% -0.79% -0.53% 7.30% 15.40% 30.74% 13.15%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.99% -0.05% 1.83% 8.65% 17.53% 46.15% 11.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.08% -0.70% -0.38% 8.48% 14.28% 30.74% 12.46%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.22% 1.19% 0.77% 6.30% 16.63% 37.72% 11.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.93% 1.47% 4.17% 11.00% 21.22% 49.20% 16.58%
基金平均績效 -0.88% -0.38% 2.33% 7.00% 17.01% 38.74% 10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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