聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.35 -0.07 -0.14% 0.94% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 50.35 -0.14% 2025/09/02 50.85 -0.72%
2025/09/15 50.42 -0.41% 2025/08/29 51.22 -0.27%
2025/09/12 50.63 -1.02% 2025/08/28 51.36 -0.43%
2025/09/11 51.15 1.19% 2025/08/27 51.58 0.74%
2025/09/10 50.55 -0.16% 2025/08/26 51.20 0.02%
2025/09/09 50.63 -1.23% 2025/08/25 51.19 -0.62%
2025/09/08 51.26 -0.27% 2025/08/22 51.51 3.02%
2025/09/05 51.40 0.21% 2025/08/21 50.00 -0.20%
2025/09/04 51.29 1.26% 2025/08/20 50.10 -0.32%
2025/09/03 50.65 -0.39% 2025/08/19 50.26 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.14% -0.55% -0.06% 5.93% 7.70% 3.22% 0.94%
道瓊工業指數 -0.28% 0.10% 1.81% 7.63% 10.29% 9.94% 7.55%
S&P 500指數 -0.13% 1.45% 2.43% 9.51% 17.17% 17.29% 12.33%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.28% 0.10% 1.81% 7.63% 10.29% 9.94% 7.55%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.55% 2.66% 9.76% 17.74% 18.08% 12.66%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.83% -0.67% -0.28% 5.74% 10.03% 11.13% -1.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.04% 0.56% 1.27% 7.71% 18.38% 16.12% 10.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.03% 0.63% 1.36% 8.04% 18.77% 16.18% 10.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% 0.58% 1.27% 7.87% 17.96% 15.26% 9.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.03% 0.66% 1.33% 8.01% 18.29% 15.63% 10.53%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.03% 0.63% 1.51% 8.52% 19.89% 18.41% 12.23%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.48% -0.63% -0.19% 3.51% 3.95% -4.20% -7.63%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.68% 0.69% 1.67% 6.47% 13.74% 2.93% 6.37%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.69% 0.68% 1.62% 6.24% 13.29% 2.10% 5.76%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.96% -0.34% -0.32% 6.20% 6.12% 10.77% -0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.16% 0.96% 1.48% 9.00% 15.64% 18.04% 13.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% 0.98% 1.55% 9.22% 16.11% 18.99% 14.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.16% 0.98% 1.57% 9.31% 16.33% 19.44% 14.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.49% 1.53% 2.70% 11.32% 18.20% 19.98% 12.67%
法巴美國增長股票基金/美元 0.00% 1.62% 3.69% 12.20% 20.87% 17.59% 10.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.00% 1.62% 3.69% 12.20% 20.14% 16.87% 10.03%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.45% 2.12% 4.96% 13.04% 11.61% 14.59% 1.95%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.02% 3.08% 4.66% 10.85% 22.19% 21.48% 11.02%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.29% 0.06% 1.20% 4.12% 5.29% 3.93% 3.48%
富達美國成長基金/美元 -0.29% 0.59% 1.59% 5.38% 12.42% 6.86% 5.67%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.65% -0.12% -0.12% 5.56% 13.61% 3.71% 7.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.08% -0.28% 0.80% 3.28% 5.90% 5.71% 6.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.71% -1.55% -0.54% 0.63% -2.81% -0.79% -6.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.08% 0.66% 2.21% 7.01% 17.87% 13.03% 9.05%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.86% -0.64% 0.87% 4.25% 8.16% 6.06% -4.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.21% 0.24% 0.69% 7.11% 16.88% 4.12% 11.76%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.38% -0.62% 0.30% 4.53% 7.65% -1.94% 6.50%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.28% 1.09% 1.43% 6.56% 13.10% -0.71% 10.51%
富蘭克林高科技基金/美元 0.00% 1.40% 4.08% 13.42% 30.79% 28.01% 18.78%
復華美國新星基金/台幣 -0.23% 2.04% 4.50% 13.21% 9.38% 9.94% 2.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.09% -0.50% 0.86% 3.09% 12.31% 8.55% 7.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.02% 2.85% 4.07% 13.70% 24.16% 21.43% 17.29%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.03% 2.84% 3.99% 13.42% 23.55% 20.23% 16.46%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.01% 2.79% 3.84% 12.99% 23.11% 19.31% 15.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.02% 2.83% 3.94% 13.30% 23.83% 20.68% 16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.03% 2.87% 4.17% 14.01% 24.86% 22.80% 18.21%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.43% 0.00% 0.28% 5.64% 10.79% 7.17% 5.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.42% -0.03% 0.21% 5.44% 10.36% 6.33% 5.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.46% 1.60% 3.30% 6.25% 27.97% 51.90% 20.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.21% 3.75% 8.61% 16.60% 42.75% 70.82% 28.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.35% 0.64% 1.66% 6.84% 9.51% 15.06% 8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.62% 0.53% 0.82% 4.89% 1.26% 8.04% -4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.57% 0.23% 1.42% 6.75% 4.09% 10.75% 0.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.15% 1.81% 2.58% 8.54% 15.05% 11.45% 10.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.16% 1.80% 2.63% 8.82% 15.64% 12.56% 11.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.17% 1.83% 2.74% 9.10% 16.29% 14.21% 12.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.16% 1.85% 2.83% 9.38% 16.88% 15.36% 13.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.15% 1.40% 2.62% 10.20% 17.60% 17.54% 11.91%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.15% 1.38% 2.54% 9.94% 17.04% 16.43% 11.16%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.14% 1.17% 2.31% 9.75% 16.93% 18.89% 11.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.14% 1.16% 2.27% 9.62% 16.63% 18.30% 10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.48% 1.47% 1.68% 10.25% 21.16% 16.73% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.43% 1.46% 1.64% 10.05% 20.68% 15.88% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.45% 0.04% 7.83% 11.16% 9.57% 0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.35% 1.36% 1.48% 8.61% 15.85% 15.90% 12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.11% 0.33% -0.14% 6.26% 6.31% 8.80% -1.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.59% 0.47% 0.07% 3.57% 13.88% 16.13% 20.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.38% -0.55% -1.55% 1.30% 4.47% 9.00% 5.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.38% -0.48% -1.74% 0.66% 2.80% 5.79% 2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.58% 0.47% -0.25% 2.59% 11.70% 11.41% 16.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.22% 1.08% 2.55% 6.93% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.49% 0.97% 2.15% 4.98% N/A% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.92% 1.44% 2.43% 9.03% 20.91% 22.37% 15.51%
先機北美股票基金-A/美元 0.58% 1.37% 2.54% 10.42% 21.17% 22.38% 12.29%
先機北美股票基金-A/歐元 0.11% 0.90% 1.50% 8.24% 11.81% 14.93% -1.01%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.62% 1.90% 4.33% 11.21% 18.96% 15.65% 12.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.97% 2.57% 4.43% 13.58% 25.40% 25.13% 14.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.21% 0.13% 1.06% 7.22% 12.74% 10.22% 7.44%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.28% -0.36% 0.07% 5.12% 8.86% 3.29% 2.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.12% -0.87% -0.60% 3.86% 10.03% 7.37% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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