聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.28 0.85 1.76% -1.20% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 49.28 1.76% 2025/06/13 47.07 -1.73%
2025/06/30 48.43 -0.19% 2025/06/12 47.90 -0.19%
2025/06/27 48.52 0.04% 2025/06/11 47.99 -0.12%
2025/06/26 48.50 1.32% 2025/06/10 48.05 1.16%
2025/06/25 47.87 -0.89% 2025/06/06 47.50 1.19%
2025/06/24 48.30 2.09% 2025/06/05 46.94 -0.06%
2025/06/20 47.31 0.15% 2025/06/04 46.97 -0.42%
2025/06/18 47.24 0.25% 2025/06/03 47.17 1.73%
2025/06/17 47.12 -0.86% 2025/06/02 46.37 -0.49%
2025/06/16 47.53 0.98% 2025/05/30 46.60 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.76% 2.03% 5.75% 4.85% -1.20% 6.34% -1.20%
道瓊工業指數 0.91% 3.26% 5.26% 5.97% 4.59% 13.60% 4.59%
S&P 500指數 -0.11% 1.74% 4.84% 10.03% 5.38% 13.20% 5.38%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.91% 3.26% 5.26% 5.97% 4.59% 13.60% 4.59%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.88% 5.02% 10.54% 5.64% 13.97% 5.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.85% 0.38% 1.49% 5.69% -6.69% 0.95% -6.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.74% 1.85% 5.09% 14.80% 5.29% 8.96% 5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.75% 1.79% 5.24% 14.97% 5.20% 8.81% 5.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.74% 1.77% 5.17% 14.41% 4.55% 7.86% 4.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.74% 1.63% 5.18% 14.59% 4.86% 8.16% 4.86%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.75% 1.95% 5.40% 15.51% 6.22% 10.84% 6.22%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.07% 0.23% 1.11% 1.57% -10.35% -5.51% -10.35%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.21% 1.82% 5.09% 11.24% 2.47% 4.60% 2.47%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.19% 1.81% 5.02% 11.01% 2.05% 3.75% 2.05%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.15% 0.51% 1.45% 0.36% -5.54% 4.89% -5.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.04% 2.09% 5.38% 9.69% 7.55% 15.19% 7.55%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.04% 2.10% 5.45% 9.91% 7.98% 16.13% 7.98%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.04% 2.10% 5.48% 10.01% 8.18% 16.56% 8.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.80% 3.39% 5.24% 12.13% 4.71% 13.36% 5.08%
法巴美國增長股票基金/美元 0.44% 5.70% 6.58% 15.30% 1.27% 7.13% 2.05%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.44% 5.70% 6.57% 14.61% 0.65% 6.48% 1.44%
群益美國新創亮點基金/台幣 3.09% 4.64% 5.91% 5.29% -5.97% 3.54% -5.35%
群益美國新創亮點基金/美元 0.61% 4.02% 6.00% 16.54% 2.87% 12.35% 3.74%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.27% 2.02% 3.86% 2.71% 2.02% 4.64% 2.02%
富達美國成長基金/美元 0.12% 1.20% 4.84% 7.11% 1.82% 8.75% 1.82%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.60% 1.92% 6.45% 11.95% 4.26% 4.99% 4.26%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.16% 2.31% 5.48% 4.42% 6.27% 13.74% 6.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.06% 0.74% 1.57% -4.46% -6.66% 3.58% -6.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.16% 0.88% 4.52% 14.23% 3.93% 8.88% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.24% -0.64% 0.65% 4.51% -8.68% -0.83% -8.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.13% 2.02% 4.70% 12.95% 6.89% 1.75% 6.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.25% 2.30% 5.58% 5.33% 5.46% 7.60% 5.46%
富蘭克林高成長基金/美元 0.61% 1.77% 4.57% 7.85% 6.36% 2.17% 6.36%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.93% 0.91% 5.40% 20.96% 6.95% 13.27% 6.95%
復華美國新星基金/台幣 2.76% 3.75% 6.19% 1.91% -6.53% -0.72% -6.00%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.04% 2.79% 4.12% 5.52% 4.00% 11.85% 4.00%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.21% 1.69% 2.50% 10.10% 6.21% 7.86% 6.21%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.91% 1.78% 7.86% 16.33% 6.70% 13.59% 6.70%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.92% 1.76% 7.77% 16.04% 6.17% 12.48% 6.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.91% 1.73% 7.63% 16.03% 5.94% 11.75% 5.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.92% 1.76% 7.72% 16.35% 6.51% 13.02% 6.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.90% 1.81% 7.97% 16.66% 7.31% 14.89% 7.31%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.59% 0.47% 4.35% 16.50% 9.19% 15.76% 9.19%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.59% 0.46% 4.27% 16.21% 8.68% 14.65% 8.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.59% 0.45% 4.27% 16.22% 8.67% 14.65% 8.67%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.15% 1.56% 5.34% 11.58% 7.67% 14.63% 7.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.26% -0.02% 1.36% 1.86% -5.86% 3.46% -5.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.16% 1.54% 5.28% 11.35% 7.20% 13.58% 7.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.69% -0.04% 0.84% 2.92% -8.48% 1.88% -8.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.58% 1.51% 4.73% 12.52% 4.22% 11.90% 4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.58% 1.51% 4.73% 12.52% 4.22% 11.90% 4.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.58% 1.52% 4.77% 12.62% 4.40% 12.29% 4.40%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 1.99% 4.40% 9.25% 2.88% 5.86% 2.88%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.38% 1.95% 4.30% 9.02% 2.46% 5.02% 2.46%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.04% 1.56% 6.83% 26.54% 18.15% 56.96% 18.15%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.18% 0.83% 7.26% 30.32% 15.30% 65.59% 15.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.17% 2.92% 4.40% 5.22% 5.16% 14.15% 4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.17% 2.92% 4.40% 5.22% 5.16% 14.15% 4.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.01% 0.96% 0.97% -2.98% -7.00% 4.23% -7.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.26% 1.13% 2.74% -0.63% -4.00% 5.30% -4.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.63% 1.71% 4.23% 7.69% 5.04% 13.56% 5.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.63% 1.70% 4.31% 7.95% 5.57% 14.66% 5.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.63% 1.74% 4.41% 8.19% 6.32% 16.33% 6.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.64% 1.76% 4.50% 8.46% 6.85% 17.50% 6.85%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.02% 1.96% 4.61% 9.82% 4.40% 12.65% 4.40%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.02% 1.94% 4.52% 9.56% 3.91% 11.58% 3.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.03% 2.10% 4.31% 9.34% 4.00% 13.95% 4.00%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.03% 2.09% 4.27% 9.21% 3.74% 13.38% 3.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.22% 2.21% 7.20% 16.80% 8.43% 9.96% 8.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.18% 2.22% 7.14% 16.55% 8.05% 9.08% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% 0.83% 3.30% 7.18% -4.70% 0.17% -4.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 1.94% 6.53% 11.44% 7.10% 13.22% 7.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.54% 2.66% 2.25% -5.88% 3.12% -5.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.20% 1.36% 2.92% 11.96% 18.85% 22.27% 18.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.54% -0.03% -0.80% 2.76% 4.49% 11.37% 4.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.12% -0.54% -1.66% 1.74% 2.05% 7.61% 2.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.51% 1.05% 2.28% 10.90% 16.06% 17.13% 16.06%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.03% 2.85% 6.51% 15.54% 9.91% 16.47% 9.91%
先機北美股票基金-A/美元 0.49% 2.01% 4.29% 12.02% 5.34% 16.05% 5.34%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.26% 0.14% 0.00% 2.41% -7.17% 5.59% -7.17%
天利北美基金/美元 0.37% 4.26% 5.65% 12.93% 6.01% 10.60% 6.47%
天利北美基金/歐元 0.20% 2.28% 2.17% 4.13% -6.25% 0.98% -6.07%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.22% 3.99% 6.09% 11.98% 4.47% 6.81% 4.80%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.60% 5.40% 7.46% 18.72% 4.85% 15.68% 5.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.51% 3.24% 4.39% 8.98% 3.39% 7.43% 3.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.51% 3.24% 3.88% 7.37% 0.33% 1.17% 0.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.45% 3.26% 2.31% 8.31% 7.42% 10.81% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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