聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.64 0.07 0.22% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國中小型股票基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 31.64 0.22% 2019/08/06 31.77 0.67%
2019/08/21 31.57 0.61% 2019/08/05 31.56 -2.92%
2019/08/20 31.38 0.00% 2019/08/02 32.51 -0.76%
2019/08/16 31.38 1.95% 2019/08/01 32.76 -2.06%
2019/08/14 30.78 -3.21% 2019/07/31 33.45 -0.89%
2019/08/13 31.80 0.76% 2019/07/30 33.75 0.57%
2019/08/12 31.56 -1.34% 2019/07/29 33.56 -0.50%
2019/08/09 31.99 -1.33% 2019/07/26 33.73 0.75%
2019/08/08 32.42 1.95% 2019/07/25 33.48 -1.09%
2019/08/07 31.80 0.09% 2019/07/24 33.85 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.22% 2.79% -4.21% -3.51% -7.62% -14.72% 6.86%
道瓊工業指數 -2.37% -0.99% -6.29% 0.54% -1.55% -0.11% 9.87%
S&P 500指數 -2.59% -1.44% -5.27% 0.88% 1.95% -0.35% 13.57%
羅素3000成長指數 -2.70% -1.32% -4.43% 2.90% 4.72% 1.62% 18.61%
羅素1000指數 -2.57% -1.43% -5.32% 0.90% 1.70% -0.59% 13.88%
道瓊工業指數 -2.37% -0.99% -6.29% 0.54% -1.55% -0.11% 9.87%
羅素3000指數 -2.60% -1.48% -5.37% 0.65% 0.98% -1.69% 13.49%
MSCI 美國指數 (price) -2.59% -1.43% -5.32% 0.94% 1.93% -0.36% 13.85%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.76% 0.05% -1.17% 2.83% 7.44% 5.00% 20.50%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.47% 2.37% -1.38% 4.40% 6.88% 8.79% 21.11%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.47% 2.36% -1.46% 4.14% 6.36% 7.70% 20.34%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.00% 3.83% 0.71% 6.80% 13.33% 13.72% 29.45%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.00% 3.86% 0.65% 6.64% 12.89% 12.84% 28.80%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-0.10% 3.30% -0.47% 6.10% 10.84% 8.61% 25.15%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-0.12% 3.31% -0.54% 5.91% 10.39% 7.74% 24.50%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.00% 3.10% -1.59% 2.43% 7.37% 5.93% 18.92%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.09% 2.55% -2.75% 1.77% 5.01% 1.16% 14.97%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.00% 3.13% -1.49% 2.65% 7.82% 6.79% 19.55%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.08% 2.59% -2.66% 1.97% 5.43% 1.97% 15.57%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.08% 2.58% -2.63% 2.07% 5.65% 2.37% 15.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.07% 3.20% -3.01% 1.41% 4.39% 0.12% 17.35%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-0.58% 2.17% -3.51% 1.38% 4.94% 2.59% 19.98%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-0.58% 2.17% -3.53% 1.36% 3.60% 1.28% 18.43%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.01% 2.60% -2.52% 2.93% 2.85% -1.69% 18.69%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.84% 2.58% -2.49% 2.66% 3.17% -2.58% 18.18%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.65% 2.46% -0.58% 1.85% 6.43% 5.12% 19.21%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.74% 2.58% -1.58% 2.15% 4.61% 2.95% 16.78%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
1.20% 1.47% 0.02% 2.38% 8.25% 11.08% 24.16%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.89% 0.45% -1.35% 1.44% 5.67% 6.06% 20.00%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.54% 1.45% -4.62% -3.11% -4.98% -12.05% 6.70%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.54% 1.45% -4.77% -3.54% -5.81% -13.59% 5.48%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.53% 1.43% -5.13% -4.11% -6.59% -14.83% 4.47%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.58% 1.58% -4.90% -3.45% -5.57% -13.17% 5.90%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.55% 1.42% -4.94% -3.95% -6.37% -14.46% 4.71%
富達美國基金(美元)
-0.28% 1.83% -4.68% -1.94% -3.90% -5.70% 5.58%
富達美國成長基金(美元)
-0.28% 2.33% 0.19% 2.83% 7.33% 6.20% 24.44%
富達美國多元基金(美元)
-0.42% 2.03% -2.28% 2.35% 6.64% 2.35% 17.77%
復華美國新星基金(台幣)
1.08% 3.46% -1.28% 4.20% 8.42% 3.22% 22.01%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.31% 1.57% -3.96% -1.09% -2.18% -5.41% 12.52%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.38% 3.14% -0.26% 5.50% 9.52% 11.23% 23.36%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.17% 2.53% -1.86% 1.87% 5.26% 3.37% 18.33%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.05% 2.65% -1.87% 3.20% 3.84% 0.37% 17.87%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.06% 2.64% -1.95% 2.97% 3.32% -0.61% 17.16%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.17% 3.02% -0.56% 6.01% 10.32% 10.19% 25.11%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.20% 2.49% -2.02% 1.48% 4.44% 1.82% 17.19%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.17% 3.00% -0.65% 5.71% 9.77% 9.07% 24.28%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.06% 2.61% -2.12% 2.34% 2.18% -2.96% 15.38%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.20% 2.48% -2.12% 1.03% 3.52% -0.12% 15.79%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.15% 2.97% -0.81% 5.13% 8.52% 6.46% 22.47%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.09% 4.04% -0.39% 4.23% 7.31% 6.71% 27.00%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.05% 4.07% -0.48% 3.95% 6.75% 5.66% 26.23%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.05% 3.98% -0.66% 3.37% 5.54% 3.07% 24.25%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.06% 4.05% -0.53% 3.67% 6.07% 4.50% 25.18%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.07% 4.10% -0.29% 4.57% 8.00% 8.29% 28.08%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.10% 2.66% -2.01% 2.51% 2.46% -2.44% 15.82%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.07% 2.67% -1.81% 3.33% 4.13% 0.94% 18.29%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.17% 2.97% -0.73% 5.40% 9.08% 7.55% 23.24%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.17% 3.03% -0.50% 6.25% 10.87% 11.31% 25.92%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.20% 2.46% -2.07% 1.24% 3.93% 0.69% 16.40%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.25% 2.46% -1.85% 2.04% 5.63% 4.13% 18.91%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.82% 3.17% -1.71% 0.30% 3.08% 0.49% 18.52%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.68% 2.70% -2.87% -0.36% 0.83% -3.64% 14.77%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.68% 2.70% -2.87% -0.36% 0.84% -3.64% 14.77%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.32% 2.69% -1.10% -0.18% 1.63% -3.22% 15.88%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.32% 2.69% -1.10% -0.16% 1.44% -3.39% 15.67%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.18% 2.22% -2.27% -0.86% -0.56% -7.20% 12.23%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.18% 2.20% -2.36% -1.11% -1.06% -8.13% 11.51%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% 2.20% -2.36% -1.11% -1.06% -8.10% 11.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.89% 3.27% 0.12% 3.67% 10.77% 12.15% 21.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.74% 2.80% -1.07% 2.96% 8.27% 7.42% 17.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.75% 2.80% -1.07% 2.96% 7.55% 6.70% 17.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.89% 3.25% 0.03% 3.41% 10.21% 11.02% 21.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.74% 2.78% -1.15% 2.71% 7.75% 6.38% 17.16%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.74% 2.78% -1.15% 2.71% 7.75% 6.39% 17.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.97% 3.49% -0.98% 2.30% 9.87% 11.13% 25.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.83% 3.02% -2.16% 1.60% 7.40% 6.46% 20.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.83% 3.02% -2.15% 1.60% 7.40% 6.48% 20.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.83% 3.03% -2.13% 1.69% 7.59% 6.83% 21.21%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.15% 3.54% -0.23% 6.53% 13.18% 16.66% 28.02%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.18% 3.54% -0.31% 6.28% 12.78% 15.79% 27.39%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.18% 3.51% -0.32% 6.30% 12.74% 15.75% 27.42%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.12% 1.62% -2.43% 3.14% 11.68% 12.34% 26.68%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.04% 1.94% -3.68% 1.79% 7.74% 7.36% 25.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.20% 3.31% -1.15% 1.87% 2.59% 0.48% 14.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.20% 3.31% -1.15% 1.80% 2.59% 0.41% 14.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.26% 3.32% -1.08% 2.10% 3.19% 1.50% 15.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.23% 3.38% -0.92% 2.80% 4.46% 4.11% 17.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.22% 3.38% -0.92% 2.80% 4.46% 4.10% 17.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.23% 3.40% -0.83% 3.08% 5.00% 5.18% 17.85%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.21% 2.88% 0.36% 5.44% 10.65% 7.82% 22.89%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.18% 2.23% -1.00% 4.00% 6.64% -0.10% 16.84%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.18% 2.30% -0.79% 4.80% 8.32% 3.12% 19.25%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.04% 2.58% -2.84% 1.22% 1.44% -0.59% 13.20%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.05% 2.57% -2.90% 1.02% 1.04% -1.39% 12.62%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.01% 2.80% -3.36% 0.63% 0.46% -2.13% 12.28%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.01% 2.79% -3.41% 0.50% 0.20% -2.63% 11.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 2.56% -1.58% N/A% 8.84% 7.06% 17.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.10% 2.40% -1.63% N/A% 8.83% 6.56% 17.72%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.18% 3.22% -0.27% N/A% 11.42% 12.09% 21.69%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.08% 2.95% -2.27% N/A% 3.94% 0.00% 16.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.00% 3.64% -1.02% N/A% 6.38% 4.66% 20.68%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.37% 2.07% -1.13% N/A% 7.83% 7.14% 17.14%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.83% 2.50% -3.86% -0.91% 0.48% -5.05% 13.96%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.82% 2.44% -4.04% -1.64% -0.96% -8.32% 11.83%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.78% 3.02% -2.75% -0.12% 2.77% -1.41% 17.46%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.42% 2.70% -2.20% 2.33% 3.09% -0.97% 13.92%
先機北美股票基金-A(美元)
0.75% 2.79% -2.48% 0.29% 0.28% -3.91% 14.02%
先機北美股票基金-A(歐元)
1.07% 3.60% -1.12% 1.22% 2.73% 0.67% 17.99%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.70% 2.95% -4.06% -1.71% 2.50% -3.67% 20.11%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
1.12% 2.96% -2.35% 2.24% 9.32% 6.10% 24.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.89% 2.53% -3.41% -0.79% -0.68% -3.81% 11.26%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.89% 2.01% -3.90% -2.46% -4.05% -10.07% 6.36%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.86% 3.08% 0.81% 5.72% 10.10% 9.81% 20.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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