聯博基金淨值

聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	33.12	0.28	0.85%	2019/06/18

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.19%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元) 中文月報最新配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/06/18	33.12	0.85%	2019/05/31	31.46	-1.60%
2019/06/17	32.84	0.43%	2019/05/29	31.97	-0.37%
2019/06/14	32.70	0.40%	2019/05/28	32.09	-0.90%
2019/06/12	32.57	-0.31%	2019/05/24	32.38	0.50%
2019/06/11	32.67	0.18%	2019/05/23	32.22	-1.74%
2019/06/07	32.61	0.18%	2019/05/22	32.79	-1.00%
2019/06/06	32.55	-0.06%	2019/05/21	33.12	1.10%
2019/06/05	32.57	0.00%	2019/05/20	32.76	-0.58%
2019/06/04	32.57	2.23%	2019/05/17	32.95	-1.17%
2019/06/03	31.86	1.27%	2019/05/16	33.34	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

0.85%

1.38%

0.52%

-1.40%

9.74%

-10.07%

11.85%

道瓊工業指數

0.15%

1.92%

2.87%

2.38%

13.64%

7.30%

13.62%

0.30%

1.62%

2.34%

3.31%

16.73%

5.93%

16.74%

羅素3000成長指數

0.41%

2.03%

2.84%

4.64%

20.95%

6.66%

20.59%

羅素1000指數

0.32%

1.64%

2.34%

3.28%

17.10%

5.56%

17.10%

道瓊工業指數

0.15%

1.92%

2.87%

2.38%

13.64%

7.30%

13.62%

羅素3000指數

0.33%

1.69%

2.26%

3.05%

16.97%

4.49%

16.98%

MSCI 美國指數 (price)

0.32%

1.65%

2.40%

3.34%

17.08%

5.79%

17.07%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

0.80%

0.62%

1.05%

3.32%

15.74%

6.01%

18.68%

聯博美國成長基金-A股(美元)

0.82%

1.16%

2.64%

2.82%

18.14%

8.52%

19.25%

聯博美國成長基金-B股(美元)

0.81%

1.14%

2.56%

2.56%

17.55%

7.44%

18.70%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

1.17%

2.53%

2.82%

6.15%

22.53%

12.42%

24.77%

聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)

1.13%

2.43%

2.72%

5.89%

21.99%

11.50%

24.23%

聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)

0.94%

1.29%

3.21%

4.81%

20.65%

8.26%

21.87%

聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)

0.93%

1.26%

3.14%

4.56%

20.16%

7.40%

21.39%

聯博精選美國股票基金-A股(歐元)

1.29%

2.74%

1.84%

5.29%

15.87%

9.20%

18.40%

聯博精選美國股票基金-A股(美元)

1.06%

1.53%

2.23%

3.95%

14.09%

5.16%

15.66%

聯博精選美國股票基金-I股(歐元)

1.24%

2.70%

1.89%

5.46%

16.32%

10.04%

18.80%

聯博精選美國股票基金-I股(美元)

1.03%

1.52%

2.27%

4.15%

14.53%

6.00%

16.06%

聯博精選美國股票基金-S1股(美元)

1.05%

1.52%

2.33%

4.23%

14.76%

6.42%

16.28%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

0.00%

0.16%

1.54%

3.00%

14.92%

1.67%

17.02%

法巴百利達美國增長股票基金(美元)

0.46%

2.45%

2.95%

4.63%

22.46%

7.56%

22.35%

法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)

0.45%

2.46%

2.96%

3.29%

20.90%

6.19%

20.78%

法巴百利達美國股票基金-C股(美元)

0.46%

1.32%

4.07%

5.64%

20.21%

1.09%

19.46%

法巴百利達美國股票基金-N股(美元)

0.76%

1.21%

3.54%

4.44%

17.72%

-0.94%

18.55%

群益美國新創亮點基金(台幣)

-0.13%

1.32%

2.06%

3.86%

18.10%

7.58%

18.75%

群益美國新創亮點基金(美元)

0.44%

1.58%

1.88%

2.19%

16.10%

3.62%

16.41%

瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)

0.08%

0.43%

-1.01%

3.95%

15.93%

8.83%

20.16%

瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)

-0.07%

-0.59%

-0.71%

2.53%

13.98%

4.92%

17.55%

瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)

1.32%

0.48%

0.73%

-1.91%

5.71%

-7.32%

10.42%

瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)

1.32%

0.48%

0.56%

-2.36%

4.76%

-8.95%

9.45%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

1.37%

0.49%

0.48%

-2.58%

4.20%

-9.84%

8.96%

瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

1.27%

0.54%

0.72%

-1.90%

5.37%

-8.25%

9.92%

瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)

1.36%

0.48%

0.44%

-2.57%

4.24%

-9.60%

8.98%

富達美國基金(美元)

0.64%

0.64%

1.10%

0.00%

6.91%

1.39%

9.47%

富達美國成長基金(美元)

0.74%

1.09%

0.34%

3.39%

19.29%

6.34%

21.74%

富達美國多元基金(美元)

1.08%

1.36%

1.79%

4.97%

15.08%

6.03%

17.77%

復華美國新星基金(台幣)

1.41%

0.70%

2.69%

4.77%

16.86%

-2.85%

20.33%

匯豐美國股票基金AD(美元)

1.27%

1.19%

1.23%

1.47%

12.65%

0.67%

16.27%

天達美國股票基金-C股(美元)

0.49%

0.77%

2.95%

4.31%

19.98%

9.87%

19.90%

駿利美國研究基金A累計(美元)

0.94%

0.71%

1.97%

3.06%

17.17%

5.09%

18.09%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)

0.92%

1.21%

3.87%

4.23%

16.89%

0.60%

17.97%

駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)

0.93%

1.21%

3.77%

3.97%

16.28%

-0.40%

17.44%

駿利美國20基金A累計(美元)

0.97%

1.26%

2.90%

5.09%

20.57%

8.64%

21.54%

駿利美國研究基金B累計(美元)

0.94%

0.69%

1.81%

2.66%

16.29%

3.52%

17.28%

駿利美國20基金B累計(美元)

0.97%

1.26%

2.82%

4.81%

19.98%

7.58%

20.96%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)

0.92%

1.18%

3.57%

3.36%

14.88%

-2.68%

16.15%

駿利美國研究基金A累計(歐元)

0.91%

0.62%

1.66%

2.13%

15.12%

1.57%

16.22%

駿利美國20基金A累計(歐元)

0.97%

1.19%

2.58%

4.17%

18.46%

4.99%

19.64%

駿利美國各型股增長基金A累計(美元)

1.32%

1.00%

0.27%

2.07%

21.66%

3.84%

23.00%

駿利美國各型股增長基金B累計(美元)

1.34%

1.06%

0.22%

1.85%

21.04%

2.84%

22.52%

駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)

1.38%

0.98%

0.00%

1.18%

19.54%

0.34%

21.08%

駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)

1.35%

0.98%

0.06%

1.42%

20.20%

1.73%

21.71%

駿利美國各型股增長基金I累計(美元)

1.33%

1.06%

0.41%

2.41%

22.42%

5.40%

23.77%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)

0.93%

1.18%

3.63%

3.53%

15.20%

-2.19%

16.44%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)

0.92%

1.26%

3.92%

4.42%

17.23%

1.19%

18.29%

駿利美國20基金I累計(歐元)

0.97%

1.23%

2.70%

4.46%

19.09%

6.11%

20.21%

駿利美國20基金I累計(美元)

0.97%

1.30%

3.00%

5.38%

21.21%

9.80%

22.13%

駿利美國研究基金I累計(歐元)

0.94%

0.69%

1.74%

2.36%

15.63%

2.46%

16.69%

駿利美國研究基金I累計(美元)

0.94%

0.75%

2.04%

3.25%

17.63%

5.95%

18.59%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)

0.05%

2.16%

-0.99%

0.38%

14.96%

1.36%

16.82%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)

0.36%

1.66%

-0.36%

-0.68%

13.61%

-1.60%

14.60%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)

0.36%

1.66%

-0.36%

-0.68%

13.61%

-1.60%

14.59%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)

0.58%

1.96%

6.66%

1.19%

-1.66%

17.78%

10.55%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

-0.39%

0.08%

5.26%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.29%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.39%

0.07%

5.25%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.28%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

0.47%

2.87%

-1.64%

-2.33%

12.67%

-3.41%

14.08%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

0.47%

2.87%

-1.55%

-2.24%

12.44%

-3.61%

13.85%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

0.78%

2.34%

-0.95%

-3.34%

11.36%

-6.26%

11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

0.78%

2.32%

-1.03%

-3.59%

10.81%

-7.19%

11.40%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.72%

-0.73%

-3.39%

-5.54%

4.88%

-10.37%

8.74%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)

-0.05%

1.06%

1.22%

5.91%

16.31%

13.79%

18.71%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)

0.04%

0.16%

1.73%

4.93%

15.00%

10.14%

16.22%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)

0.04%

0.16%

1.73%

4.23%

14.23%

9.38%

15.44%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)

-0.05%

1.04%

1.14%

5.63%

15.70%

12.64%

18.13%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)

0.04%

0.14%

1.65%

4.68%

14.45%

9.06%

15.71%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)

0.04%

0.14%

1.65%

4.67%

14.45%

9.06%

15.71%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)

0.21%

1.33%

-0.70%

4.23%

18.51%

9.82%

21.44%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)

0.30%

0.43%

-0.19%

3.27%

17.19%

6.34%

18.91%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.30%

0.43%

-0.20%

3.27%

17.19%

6.36%

18.91%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)

0.31%

0.44%

-0.17%

3.37%

17.39%

6.72%

19.10%

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)

-0.20%

-0.04%

1.99%

5.61%

22.09%

13.65%

22.45%

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)

-0.19%

-0.09%

1.89%

5.43%

21.60%

12.76%

22.01%

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)

-0.19%

-0.05%

1.92%

5.42%

21.64%

12.77%

22.06%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

0.88%

0.34%

2.92%

8.61%

24.31%

11.31%

26.35%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

1.30%

1.94%

6.59%

9.11%

28.62%

12.21%

31.12%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

1.24%

0.89%

1.45%

2.02%

12.85%

3.09%

14.34%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

1.24%

0.89%

1.45%

1.95%

12.85%

3.09%

14.25%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

1.31%

0.98%

1.57%

2.37%

13.53%

4.23%

14.96%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

1.25%

1.00%

1.81%

3.03%

14.82%

6.87%

16.35%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

1.25%

1.00%

1.81%

3.04%

14.82%

6.87%

16.35%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

1.25%

1.02%

1.92%

3.32%

15.42%

7.97%

16.92%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

-0.08%

2.60%

1.47%

4.88%

16.03%

5.68%

18.64%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

-0.02%

1.53%

1.48%

2.68%

11.87%

-0.77%

14.49%

百達美國股票精選基金-R(美元)

-0.00%

1.59%

1.78%

3.53%

13.75%

2.40%

16.26%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

1.02%

1.19%

2.18%

1.92%

12.87%

3.66%

14.48%

柏瑞美國股票基金A(美元)

1.02%

1.17%

2.11%

1.72%

12.42%

2.83%

14.05%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)

1.05%

1.26%

2.47%

2.07%

12.60%

2.04%

14.22%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)

1.05%

1.25%

2.43%

1.94%

12.31%

1.53%

13.94%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

0.17%

-1.11%

1.66%

11.29%

-2.02%

9.20%

10.34%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

0.21%

-1.03%

1.59%

11.02%

-2.35%

8.38%

10.13%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

0.29%

0.00%

2.78%

12.87%

1.27%

20.07%

12.26%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

0.56%

-1.73%

0.64%

13.93%

-4.14%

3.39%

13.11%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

0.63%

-0.71%

1.74%

15.58%

-0.98%

13.57%

15.10%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

0.30%

0.00%

1.53%

11.73%

0.10%

8.31%

10.50%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

1.23%

1.02%

1.90%

1.89%

14.39%

-1.50%

16.28%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

1.22%

0.96%

1.61%

1.09%

12.61%

-4.92%

14.65%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

1.60%

2.19%

1.66%

3.28%

16.20%

2.26%

18.87%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)

0.69%

-0.30%

1.11%

0.11%

11.17%

-1.61%

12.60%

先機北美股票基金-A(美元)

0.07%

0.26%

0.00%

-0.12%

12.60%

-3.26%

14.17%

先機北美股票基金-A(歐元)

0.22%

1.29%

-0.31%

0.94%

14.54%

0.36%

16.72%

天利北美基金(美元)

0.54%

0.67%

0.89%

8.29%

12.13%

18.60%

11.07%

天利北美基金(歐元)

0.81%

2.46%

1.32%

9.14%

19.05%

21.04%

15.13%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

0.54%

0.64%

0.67%

7.60%

10.65%

15.48%

8.80%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

1.48%

1.21%

-0.17%

1.58%

17.04%

-1.81%

21.51%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

1.50%

1.22%

1.62%

4.61%

21.60%

7.34%

23.86%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

1.00%

0.75%

1.62%

0.10%

10.96%

1.25%

13.27%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

1.00%

0.13%

0.98%

-1.68%

7.22%

-5.24%

9.46%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

0.56%

0.45%

2.69%

6.27%

15.59%

9.99%

16.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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