聯博基金淨值

聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	31.64	0.07	0.22%	2019/08/22

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.19%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元) 中文月報最新配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/08/22	31.64	0.22%	2019/08/06	31.77	0.67%
2019/08/21	31.57	0.61%	2019/08/05	31.56	-2.92%
2019/08/20	31.38	0.00%	2019/08/02	32.51	-0.76%
2019/08/16	31.38	1.95%	2019/08/01	32.76	-2.06%
2019/08/14	30.78	-3.21%	2019/07/31	33.45	-0.89%
2019/08/13	31.80	0.76%	2019/07/30	33.75	0.57%
2019/08/12	31.56	-1.34%	2019/07/29	33.56	-0.50%
2019/08/09	31.99	-1.33%	2019/07/26	33.73	0.75%
2019/08/08	32.42	1.95%	2019/07/25	33.48	-1.09%
2019/08/07	31.80	0.09%	2019/07/24	33.85	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

0.22%

2.79%

-4.21%

-3.51%

-7.62%

-14.72%

6.86%

道瓊工業指數

-2.37%

-0.99%

-6.29%

0.54%

-1.55%

-0.11%

9.87%

-2.59%

-1.44%

-5.27%

0.88%

1.95%

-0.35%

13.57%

羅素3000成長指數

-2.70%

-1.32%

-4.43%

2.90%

4.72%

1.62%

18.61%

羅素1000指數

-2.57%

-1.43%

-5.32%

0.90%

1.70%

-0.59%

13.88%

道瓊工業指數

-2.37%

-0.99%

-6.29%

0.54%

-1.55%

-0.11%

9.87%

羅素3000指數

-2.60%

-1.48%

-5.37%

0.65%

0.98%

-1.69%

13.49%

MSCI 美國指數 (price)

-2.59%

-1.43%

-5.32%

0.94%

1.93%

-0.36%

13.85%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

0.76%

0.05%

-1.17%

2.83%

7.44%

5.00%

20.50%

聯博美國成長基金-A股(美元)

-0.47%

2.37%

-1.38%

4.40%

6.88%

8.79%

21.11%

聯博美國成長基金-B股(美元)

-0.47%

2.36%

-1.46%

4.14%

6.36%

7.70%

20.34%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

0.00%

3.83%

0.71%

6.80%

13.33%

13.72%

29.45%

聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)

0.00%

3.86%

0.65%

6.64%

12.89%

12.84%

28.80%

聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)

-0.10%

3.30%

-0.47%

6.10%

10.84%

8.61%

25.15%

聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)

-0.12%

3.31%

-0.54%

5.91%

10.39%

7.74%

24.50%

聯博精選美國股票基金-A股(歐元)

0.00%

3.10%

-1.59%

2.43%

7.37%

5.93%

18.92%

聯博精選美國股票基金-A股(美元)

-0.09%

2.55%

-2.75%

1.77%

5.01%

1.16%

14.97%

聯博精選美國股票基金-I股(歐元)

0.00%

3.13%

-1.49%

2.65%

7.82%

6.79%

19.55%

聯博精選美國股票基金-I股(美元)

-0.08%

2.59%

-2.66%

1.97%

5.43%

1.97%

15.57%

聯博精選美國股票基金-S1股(美元)

-0.08%

2.58%

-2.63%

2.07%

5.65%

2.37%

15.85%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

1.07%

3.20%

-3.01%

1.41%

4.39%

0.12%

17.35%

法巴百利達美國增長股票基金(美元)

-0.58%

2.17%

-3.51%

1.38%

4.94%

2.59%

19.98%

法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)

-0.58%

2.17%

-3.53%

1.36%

3.60%

1.28%

18.43%

法巴百利達美國股票基金-C股(美元)

0.01%

2.60%

-2.52%

2.93%

2.85%

-1.69%

18.69%

法巴百利達美國股票基金-N股(美元)

0.84%

2.58%

-2.49%

2.66%

3.17%

-2.58%

18.18%

群益美國新創亮點基金(台幣)

0.65%

2.46%

-0.58%

1.85%

6.43%

5.12%

19.21%

群益美國新創亮點基金(美元)

0.74%

2.58%

-1.58%

2.15%

4.61%

2.95%

16.78%

瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)

1.20%

1.47%

0.02%

2.38%

8.25%

11.08%

24.16%

瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)

0.89%

0.45%

-1.35%

1.44%

5.67%

6.06%

20.00%

瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)

0.54%

1.45%

-4.62%

-3.11%

-4.98%

-12.05%

6.70%

瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)

0.54%

1.45%

-4.77%

-3.54%

-5.81%

-13.59%

5.48%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.53%

1.43%

-5.13%

-4.11%

-6.59%

-14.83%

4.47%

瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.58%

1.58%

-4.90%

-3.45%

-5.57%

-13.17%

5.90%

瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)

0.55%

1.42%

-4.94%

-3.95%

-6.37%

-14.46%

4.71%

富達美國基金(美元)

-0.28%

1.83%

-4.68%

-1.94%

-3.90%

-5.70%

5.58%

富達美國成長基金(美元)

-0.28%

2.33%

0.19%

2.83%

7.33%

6.20%

24.44%

富達美國多元基金(美元)

-0.42%

2.03%

-2.28%

2.35%

6.64%

2.35%

17.77%

復華美國新星基金(台幣)

1.08%

3.46%

-1.28%

4.20%

8.42%

3.22%

22.01%

匯豐美國股票基金AD(美元)

-0.31%

1.57%

-3.96%

-1.09%

-2.18%

-5.41%

12.52%

天達美國股票基金-C股(美元)

-0.38%

3.14%

-0.26%

5.50%

9.52%

11.23%

23.36%

駿利美國研究基金A累計(美元)

-0.17%

2.53%

-1.86%

1.87%

5.26%

3.37%

18.33%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)

0.05%

2.65%

-1.87%

3.20%

3.84%

0.37%

17.87%

駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)

0.06%

2.64%

-1.95%

2.97%

3.32%

-0.61%

17.16%

駿利美國20基金A累計(美元)

-0.17%

3.02%

-0.56%

6.01%

10.32%

10.19%

25.11%

駿利美國研究基金B累計(美元)

-0.20%

2.49%

-2.02%

1.48%

4.44%

1.82%

17.19%

駿利美國20基金B累計(美元)

-0.17%

3.00%

-0.65%

5.71%

9.77%

9.07%

24.28%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)

0.06%

2.61%

-2.12%

2.34%

2.18%

-2.96%

15.38%

駿利美國研究基金A累計(歐元)

-0.20%

2.48%

-2.12%

1.03%

3.52%

-0.12%

15.79%

駿利美國20基金A累計(歐元)

-0.15%

2.97%

-0.81%

5.13%

8.52%

6.46%

22.47%

駿利美國各型股增長基金A累計(美元)

0.09%

4.04%

-0.39%

4.23%

7.31%

6.71%

27.00%

駿利美國各型股增長基金B累計(美元)

0.05%

4.07%

-0.48%

3.95%

6.75%

5.66%

26.23%

駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)

0.05%

3.98%

-0.66%

3.37%

5.54%

3.07%

24.25%

駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)

0.06%

4.05%

-0.53%

3.67%

6.07%

4.50%

25.18%

駿利美國各型股增長基金I累計(美元)

0.07%

4.10%

-0.29%

4.57%

8.00%

8.29%

28.08%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)

0.10%

2.66%

-2.01%

2.51%

2.46%

-2.44%

15.82%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)

0.07%

2.67%

-1.81%

3.33%

4.13%

0.94%

18.29%

駿利美國20基金I累計(歐元)

-0.17%

2.97%

-0.73%

5.40%

9.08%

7.55%

23.24%

駿利美國20基金I累計(美元)

-0.17%

3.03%

-0.50%

6.25%

10.87%

11.31%

25.92%

駿利美國研究基金I累計(歐元)

-0.20%

2.46%

-2.07%

1.24%

3.93%

0.69%

16.40%

駿利美國研究基金I累計(美元)

-0.25%

2.46%

-1.85%

2.04%

5.63%

4.13%

18.91%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)

0.82%

3.17%

-1.71%

0.30%

3.08%

0.49%

18.52%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)

0.68%

2.70%

-2.87%

-0.36%

0.83%

-3.64%

14.77%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)

0.68%

2.70%

-2.87%

-0.36%

0.84%

-3.64%

14.77%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)

0.58%

1.96%

6.66%

1.19%

-1.66%

17.78%

10.55%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

-0.39%

0.08%

5.26%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.29%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.39%

0.07%

5.25%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.28%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

0.32%

2.69%

-1.10%

-0.18%

1.63%

-3.22%

15.88%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

0.32%

2.69%

-1.10%

-0.16%

1.44%

-3.39%

15.67%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

0.18%

2.22%

-2.27%

-0.86%

-0.56%

-7.20%

12.23%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

0.18%

2.20%

-2.36%

-1.11%

-1.06%

-8.13%

11.51%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.18%

2.20%

-2.36%

-1.11%

-1.06%

-8.10%

11.51%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)

0.89%

3.27%

0.12%

3.67%

10.77%

12.15%

21.84%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)

0.74%

2.80%

-1.07%

2.96%

8.27%

7.42%

17.88%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)

0.75%

2.80%

-1.07%

2.96%

7.55%

6.70%

17.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)

0.89%

3.25%

0.03%

3.41%

10.21%

11.02%

21.04%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)

0.74%

2.78%

-1.15%

2.71%

7.75%

6.38%

17.16%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)

0.74%

2.78%

-1.15%

2.71%

7.75%

6.39%

17.16%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)

0.97%

3.49%

-0.98%

2.30%

9.87%

11.13%

25.00%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)

0.83%

3.02%

-2.16%

1.60%

7.40%

6.46%

20.95%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.83%

3.02%

-2.15%

1.60%

7.40%

6.48%

20.94%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)

0.83%

3.03%

-2.13%

1.69%

7.59%

6.83%

21.21%

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)

-0.15%

3.54%

-0.23%

6.53%

13.18%

16.66%

28.02%

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)

-0.18%

3.54%

-0.31%

6.28%

12.78%

15.79%

27.39%

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)

-0.18%

3.51%

-0.32%

6.30%

12.74%

15.75%

27.42%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

-0.12%

1.62%

-2.43%

3.14%

11.68%

12.34%

26.68%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

-0.04%

1.94%

-3.68%

1.79%

7.74%

7.36%

25.31%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

0.20%

3.31%

-1.15%

1.87%

2.59%

0.48%

14.34%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

0.20%

3.31%

-1.15%

1.80%

2.59%

0.41%

14.25%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

0.26%

3.32%

-1.08%

2.10%

3.19%

1.50%

15.11%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

0.23%

3.38%

-0.92%

2.80%

4.46%

4.11%

17.07%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

0.22%

3.38%

-0.92%

2.80%

4.46%

4.10%

17.07%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

0.23%

3.40%

-0.83%

3.08%

5.00%

5.18%

17.85%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

0.21%

2.88%

0.36%

5.44%

10.65%

7.82%

22.89%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

0.18%

2.23%

-1.00%

4.00%

6.64%

-0.10%

16.84%

百達美國股票精選基金-R(美元)

0.18%

2.30%

-0.79%

4.80%

8.32%

3.12%

19.25%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

-0.04%

2.58%

-2.84%

1.22%

1.44%

-0.59%

13.20%

柏瑞美國股票基金A(美元)

-0.05%

2.57%

-2.90%

1.02%

1.04%

-1.39%

12.62%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)

0.01%

2.80%

-3.36%

0.63%

0.46%

-2.13%

12.28%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)

0.01%

2.79%

-3.41%

0.50%

0.20%

-2.63%

11.91%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

0.00%

2.56%

-1.58%

N/A%

8.84%

7.06%

17.93%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

-0.10%

2.40%

-1.63%

N/A%

8.83%

6.56%

17.72%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

0.18%

3.22%

-0.27%

N/A%

11.42%

12.09%

21.69%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

-0.08%

2.95%

-2.27%

N/A%

3.94%

0.00%

16.91%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

0.00%

3.64%

-1.02%

N/A%

6.38%

4.66%

20.68%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

-0.37%

2.07%

-1.13%

N/A%

7.83%

7.14%

17.14%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

0.83%

2.50%

-3.86%

-0.91%

0.48%

-5.05%

13.96%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

0.82%

2.44%

-4.04%

-1.64%

-0.96%

-8.32%

11.83%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

0.78%

3.02%

-2.75%

-0.12%

2.77%

-1.41%

17.46%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)

0.42%

2.70%

-2.20%

2.33%

3.09%

-0.97%

13.92%

先機北美股票基金-A(美元)

0.75%

2.79%

-2.48%

0.29%

0.28%

-3.91%

14.02%

先機北美股票基金-A(歐元)

1.07%

3.60%

-1.12%

1.22%

2.73%

0.67%

17.99%

天利北美基金(美元)

0.54%

0.67%

0.89%

8.29%

12.13%

18.60%

11.07%

天利北美基金(歐元)

0.81%

2.46%

1.32%

9.14%

19.05%

21.04%

15.13%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

0.54%

0.64%

0.67%

7.60%

10.65%

15.48%

8.80%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

0.70%

2.95%

-4.06%

-1.71%

2.50%

-3.67%

20.11%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

1.12%

2.96%

-2.35%

2.24%

9.32%

6.10%

24.04%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

0.89%

2.53%

-3.41%

-0.79%

-0.68%

-3.81%

11.26%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

0.89%

2.01%

-3.90%

-2.46%

-4.05%

-10.07%

6.36%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

0.86%

3.08%

0.81%

5.72%

10.10%

9.81%

20.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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