聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.22 -0.14 -0.27% 2.69% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 51.22 -0.27% 2025/08/14 50.38 -1.24%
2025/08/28 51.36 -0.43% 2025/08/13 51.01 2.20%
2025/08/27 51.58 0.74% 2025/08/12 49.91 2.57%
2025/08/26 51.20 0.02% 2025/08/11 48.66 -0.63%
2025/08/25 51.19 -0.62% 2025/08/08 48.97 0.31%
2025/08/22 51.51 3.02% 2025/08/07 48.82 -0.02%
2025/08/21 50.00 -0.20% 2025/08/06 48.83 -0.37%
2025/08/20 50.10 -0.32% 2025/08/05 49.01 0.35%
2025/08/19 50.26 0.44% 2025/08/04 48.84 1.08%
2025/08/18 50.04 -0.67% 2025/08/01 48.32 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.27% -0.56% 2.05% 9.54% 3.18% 3.10% 2.69%
道瓊工業指數 0.00% 0.58% 4.49% 7.75% 3.89% 9.58% 7.05%
S&P 500指數 0.00% 0.33% 3.56% 9.28% 8.50% 14.37% 9.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.00% 0.58% 4.49% 7.75% 3.89% 9.58% 7.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.37% 3.55% 9.33% 8.64% 14.96% 9.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.14% -0.26% -0.49% 4.98% -2.35% 10.70% -3.32%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.00% -0.49% 0.55% 7.93% 8.99% 14.74% 7.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.15% -0.59% 0.48% 8.13% 9.08% 14.58% 7.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.09% -0.55% 0.52% 8.00% 8.42% 13.81% 7.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.32% -0.71% 0.31% 7.86% 8.83% 13.86% 7.49%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.00% -0.44% 0.79% 8.79% 10.12% 16.93% 9.19%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.98% 0.02% -1.73% 4.02% -5.09% -4.61% -7.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.84% -0.14% -0.39% 8.04% 7.47% 1.57% 5.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.84% -0.17% -0.45% 7.80% 7.03% 0.75% 4.47%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.68% 0.28% 0.56% 6.38% -4.05% 10.53% -0.83%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.55% 0.09% 1.85% 10.23% 8.20% 16.75% 12.00%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.54% 0.11% 1.93% 10.47% 8.64% 17.71% 12.61%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.54% 0.13% 1.96% 10.57% 8.85% 18.15% 12.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.66% -0.30% 2.14% 9.78% 9.51% 16.68% 9.80%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.43% 0.85% 0.80% 11.35% 8.56% 14.03% 7.00%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.43% 0.85% 0.80% 11.35% 7.91% 13.35% 6.36%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.36% 0.37% 2.35% 9.50% 1.89% 10.97% -2.15%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.42% 0.29% -0.69% 7.06% 9.24% 15.65% 4.78%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.12% 0.47% 4.09% 6.04% 2.34% 2.96% 4.16%
富達美國成長基金/美元 0.20% 0.10% 3.82% 7.53% 8.08% 5.53% 4.43%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.14% -0.87% 3.39% 9.40% 10.78% 4.54% 7.14%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.02% -0.41% 2.39% 7.30% 3.01% 7.28% 7.71%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.12% -0.22% 1.08% 4.25% -8.65% 1.55% -4.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.27% 0.21% 0.51% 7.39% 7.26% 12.05% 6.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.42% 0.41% -0.74% 4.34% -4.88% 6.07% -5.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.76% -0.28% 0.43% 8.56% 10.48% 3.74% 10.79%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.21% -0.74% 2.82% 8.30% 4.74% 0.05% 8.43%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.50% -0.44% 0.89% 7.84% 6.50% -0.26% 9.35%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.45% 0.17% 1.85% 12.09% 17.00% 23.68% 13.67%
復華美國新星基金/台幣 -1.01% -0.04% 2.20% 11.08% 0.20% 6.41% -1.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.12% -0.45% -1.39% 3.93% 7.68% 8.46% 7.07%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.75% -0.44% -0.28% 12.92% 11.49% 17.41% 11.33%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.75% -0.45% -0.37% 12.63% 10.94% 16.23% 10.60%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.75% -0.50% -0.50% 12.17% 10.61% 15.40% 10.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.73% -0.47% -0.38% 12.51% 11.24% 16.73% 10.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.73% -0.41% -0.18% 13.25% 12.10% 18.73% 12.17%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.72% -0.74% -0.89% 7.17% 5.18% 7.22% 5.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.72% -0.74% -0.93% 6.97% 4.78% 6.39% 4.78%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.14% 1.22% 1.51% 6.90% 16.02% 49.46% 18.23%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.88% 3.14% 6.65% 12.42% 22.38% 61.61% 20.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.05% -0.45% 1.55% 8.81% 4.17% 11.47% 8.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.05% -0.45% 1.54% 8.81% 4.17% 11.47% 8.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.25% -0.34% -0.04% 5.06% -7.44% 5.43% -3.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.06% -0.35% 0.18% 8.50% -2.91% 8.55% 0.98%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.57% -0.57% 0.61% 7.42% 6.77% 10.34% 7.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.57% -0.57% 0.71% 7.66% 7.31% 11.42% 8.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.55% -0.50% 0.87% 8.03% 7.95% 13.10% 9.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.54% -0.47% 0.97% 8.30% 8.50% 14.24% 10.48%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.54% 0.04% 1.87% 9.92% 8.82% 15.17% 9.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.55% 0.02% 1.78% 9.65% 8.30% 14.07% 8.67%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.50% 0.02% 2.03% 9.59% 8.96% 16.41% 8.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.50% 0.01% 1.98% 9.45% 8.69% 15.83% 8.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% 0.25% -0.46% 10.76% 13.34% 12.93% 12.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.93% 0.27% -0.49% 10.61% 12.95% 12.10% 12.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.23% 0.37% -1.99% 6.94% 0.71% 6.85% -0.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.88% 0.16% -0.68% 9.71% 7.44% 14.57% 10.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.16% 0.28% -2.21% 5.94% -4.54% 8.38% -2.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.13% -0.82% 1.53% 3.23% 12.07% 16.41% 19.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.18% -1.00% 0.17% 0.07% -0.48% 10.02% 5.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.74% -1.49% -0.04% -1.18% -2.70% 6.13% 2.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.43% -1.13% 1.21% 1.94% 9.55% 11.25% 15.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.12% -0.62% 1.15% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.41% -0.51% -0.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.12% 1.17% 0.23% 7.92% 11.81% 18.36% 12.34%
先機北美股票基金-A/美元 0.30% 2.16% 2.81% 9.19% 12.01% 19.64% 10.45%
先機北美股票基金-A/歐元 0.33% 1.53% 1.99% 6.00% -0.16% 13.79% -1.45%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.62% 0.64% 1.41% 10.47% 8.14% 11.28% 8.91%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.12% 0.06% 1.09% 11.14% 11.04% 21.14% 9.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.43% -0.62% 0.50% 7.61% 5.78% 7.25% 6.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.43% -0.63% -0.01% 6.02% 2.64% 1.00% 2.39%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.05% -0.43% 0.54% 5.08% 6.05% 9.23% 9.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)