聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.24 0.12 0.26% 0.48% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 46.24 0.26% 2024/04/12 46.34 -1.53%
2024/04/25 46.12 -0.58% 2024/04/11 47.06 0.09%
2024/04/24 46.39 0.02% 2024/04/10 47.02 -2.41%
2024/04/23 46.38 1.29% 2024/04/09 48.18 0.31%
2024/04/22 45.79 0.84% 2024/04/08 48.03 0.69%
2024/04/19 45.41 0.67% 2024/04/05 47.70 0.63%
2024/04/18 45.11 -0.04% 2024/04/04 47.40 -1.19%
2024/04/17 45.13 -0.90% 2024/04/03 47.97 0.23%
2024/04/16 45.54 -0.55% 2024/04/02 47.86 -2.49%
2024/04/15 45.79 -1.19% 2024/03/28 49.08 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.26% 1.83% -3.57% 1.29% 22.36% 18.62% 0.48%
道瓊工業指數 0.40% 0.67% -2.65% 0.34% 16.64% 14.83% 1.46%
S&P 500指數 1.02% 2.67% -1.99% 4.27% 23.27% 25.74% 6.92%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.40% 0.67% -2.65% 0.34% 16.64% 14.83% 1.46%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.71% -3.07% 3.17% 22.33% 25.09% 5.66%
聯博美國成長基金-A股/歐元 2.18% 2.78% -2.84% 5.77% 25.50% 35.13% 12.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.94% 3.23% -4.22% 3.80% 25.91% 28.39% 8.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.91% 3.21% -4.13% 3.86% 26.14% 28.75% 8.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.92% 3.22% -4.24% 3.78% 25.85% 28.12% 8.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.91% 3.25% -4.07% 4.10% 25.95% 29.18% 8.91%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.91% 3.21% -4.01% 4.27% 27.20% 31.03% 8.77%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.92% 2.56% -1.94% 3.58% 17.03% 24.05% 5.85%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.67% 3.01% -3.02% 2.33% 19.09% 21.25% 2.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.65% 2.99% -3.10% 2.12% 18.62% 20.30% 2.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.11% 1.74% -0.14% 6.73% 22.47% 29.45% 12.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.84% 2.17% -1.33% 5.22% 24.12% 25.51% 9.15%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.85% 2.19% -1.27% 5.42% 24.61% 26.53% 9.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.85% 2.20% -1.24% 5.52% 24.85% 27.01% 9.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.03% 0.59% -4.31% 2.29% 16.64% 19.66% 4.89%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.57% 0.24% -4.71% 1.84% 26.20% 31.86% 6.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.56% -0.41% -5.33% 1.18% 25.38% 31.01% 5.70%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.61% -0.12% -3.34% 6.49% 23.22% 39.97% 13.93%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.75% -0.71% -5.43% 2.38% 22.33% 31.87% 7.52%
M&G北美股息基金/歐元 -1.72% -0.17% -3.24% 2.64% 17.19% 23.61% 5.71%
M&G北美股息基金/美元 -1.39% 0.28% -4.17% 1.04% 18.86% 20.29% 2.35%
富達美國基金/美元 0.38% 1.02% -1.74% 5.04% 15.78% 18.11% 4.76%
富達美國成長基金/美元 0.86% 1.97% -1.70% 2.92% 14.51% 12.39% 3.68%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.48% 2.67% -2.64% 5.44% 21.68% 23.04% 6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.15% 1.14% -2.90% 2.45% 18.46% 17.57% 3.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.43% 0.71% -1.75% 3.93% 16.88% 21.26% 6.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.58% 3.73% -3.74% 5.68% 32.56% 38.39% 9.28%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.87% 3.33% -2.60% 7.24% 30.86% 42.76% 12.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.37% 3.97% -2.33% 4.86% 19.56% 21.61% 7.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.29% 1.25% -2.69% 3.24% 16.35% 12.10% 2.18%
富蘭克林高成長基金/美元 0.09% 0.95% -2.22% 2.53% 11.90% 7.80% 3.58%
富蘭克林高科技基金/美元 2.33% 5.06% -3.41% 5.75% 35.61% 42.09% 11.10%
復華美國新星基金/台幣 -0.32% 0.93% -1.45% 8.93% 22.85% 30.14% 13.18%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.01% -0.01% -3.54% 2.81% 18.37% 16.19% 2.42%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.93% 1.00% -4.36% -0.81% 16.14% 20.50% 1.31%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.93% -0.54% -5.27% 2.26% 24.24% 33.34% 6.68%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.92% -0.55% -5.34% 2.02% 23.62% 32.02% 6.35%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.93% -0.57% -5.43% 1.82% 23.01% 30.61% 6.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.06% 1.68% -2.78% 1.71% 24.48% 15.52% 2.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.04% 1.65% -2.84% 1.47% 23.89% 14.37% 1.99%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.03% 1.66% -2.94% 1.27% 23.16% 12.99% 1.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.04% 1.67% -2.83% 1.58% 23.92% 14.46% 2.12%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.04% 1.69% -2.68% 2.06% 25.29% 17.01% 2.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.93% -0.56% -5.33% 2.10% 23.71% 32.07% 6.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.93% -0.51% -5.17% 2.56% 24.92% 34.86% 7.07%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.21% 1.17% -4.08% -2.96% 18.40% 20.71% -0.93%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.21% 1.15% -4.16% -3.20% 17.81% 19.52% -1.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.21% 1.15% -4.16% -3.20% 17.81% 19.51% -1.24%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.47% 0.69% -3.31% 2.78% 18.59% 22.92% 6.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.74% -0.12% -2.39% 3.60% 16.23% 24.50% 9.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.47% 0.68% -3.39% 2.54% 18.03% 21.73% 6.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.04% -1.77% -4.67% 3.02% 22.79% 37.47% 9.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.77% -0.98% -5.64% 1.96% 24.66% 34.45% 6.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.77% -0.98% -5.64% 1.96% 24.66% 34.44% 6.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.77% -0.97% -5.62% 2.05% 24.88% 34.92% 6.62%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.54% 1.39% -2.66% 1.64% 17.31% 19.36% 2.89%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.54% 1.37% -2.75% 1.46% 16.82% 18.44% 2.62%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.21% -1.46% -9.76% -1.54% 23.23% 23.36% -3.71%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.97% -1.57% -10.70% -1.01% 20.69% 23.94% -6.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.22% 2.93% -1.36% 7.29% 24.53% 27.81% 6.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.22% 2.93% -1.36% 7.29% 24.53% 27.80% 6.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.13% 2.43% -0.18% 9.42% 23.49% 31.89% 9.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.22% 3.07% -0.02% 10.04% 21.96% 28.11% 8.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.23% 2.06% -1.84% 3.36% 21.02% 17.95% 5.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.21% 2.06% -1.74% 3.68% 21.70% 19.18% 6.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.19% 2.12% -1.63% 4.18% 22.73% 21.35% 6.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.19% 2.14% -1.55% 4.44% 23.34% 22.57% 7.20%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.57% 0.53% -3.62% 2.51% 19.51% 23.88% 5.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.58% 0.51% -3.70% 2.27% 18.94% 22.71% 5.45%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.74% 0.34% -3.29% 3.48% 21.02% 26.03% 7.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.74% 0.33% -3.33% 3.35% 20.72% 25.40% 7.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.09% 1.07% -2.50% 4.49% 26.43% 34.09% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.11% 1.01% -2.59% 4.27% 25.85% 33.09% 7.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.38% 0.52% -1.40% 5.61% 24.90% 37.35% 11.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.91% 0.63% -3.13% 1.22% 17.70% 18.23% 3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.12% 0.10% -2.02% 2.33% 16.28% 21.15% 6.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.67% 1.41% -3.35% 4.93% 19.27% 12.72% 7.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.90% 0.86% -2.23% 6.08% 17.86% 15.50% 10.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.86% 0.94% -2.51% 5.08% 15.38% 10.58% 9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.67% 1.40% -3.73% 3.68% 16.32% 7.07% 5.73%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.96% -1.37% -4.51% 4.04% 19.69% 25.70% 7.73%
先機北美股票基金-A/美元 -0.71% 0.83% -3.68% 4.41% 20.44% 22.02% 5.79%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.04% 0.37% -2.75% 6.07% 18.76% 25.39% 9.27%
天利北美基金/美元 -0.22% 0.45% -4.81% 2.64% 22.16% 18.24% 5.29%
天利北美基金/歐元 -0.13% -0.04% -3.68% 4.68% 21.14% 22.01% 8.82%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.01% 1.10% -3.31% 3.14% 16.17% 21.00% 3.27%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.32% -0.29% -4.94% 3.11% 21.59% 34.88% 7.41%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.15% 0.89% -3.61% 2.94% 16.72% 19.15% 3.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.14% 0.89% -4.11% 1.41% 13.31% 11.98% 1.61%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.32% 1.58% -2.54% 2.72% 12.84% 19.46% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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