富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.40	-2.14	-1.68%	2.33%	2026/06/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	125.40	-1.68%	2026/06/03	124.88	-0.50%
2026/06/16	127.54	0.07%	2026/06/02	125.51	0.14%
2026/06/15	127.45	0.22%	2026/06/01	125.34	-0.84%
2026/06/12	127.17	0.24%	2026/05/29	126.40	-0.28%
2026/06/11	126.86	1.25%	2026/05/28	126.76	-0.10%
2026/06/10	125.30	-1.16%	2026/05/27	126.89	0.02%
2026/06/09	126.77	1.07%	2026/05/26	126.86	0.17%
2026/06/08	125.43	-0.39%	2026/05/22	126.65	0.77%
2026/06/05	125.92	-0.51%	2026/05/21	125.68	0.20%
2026/06/04	126.57	1.35%	2026/05/20	125.43	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.68%	0.08%	0.85%	3.94%	2.90%	10.04%	2.33%
道瓊工業指數	-0.98%	3.15%	3.97%	9.58%	7.53%	21.98%	7.14%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	3.35%	1.50%	11.88%	11.57%	25.13%	9.54%
S&P 500指數	-1.22%	2.11%	0.16%	10.48%	10.39%	24.03%	8.39%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.51%	1.47%	5.03%	10.88%	12.62%	21.82%	13.93%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.18%	3.15%	1.52%	10.97%	7.00%	10.92%	6.10%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.80%	2.74%	0.48%	10.81%	5.18%	11.90%	4.16%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.80%	2.71%	0.40%	10.56%	4.74%	10.99%	3.76%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.43%	1.23%	2.36%	17.67%	9.88%	27.71%	8.95%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.44%	1.23%	2.36%	17.11%	9.36%	27.11%	8.43%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.43%	4.45%	3.42%	23.40%	30.30%	57.16%	29.28%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.43%	4.64%	3.39%	24.89%	29.95%	46.98%	28.77%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	2.17%	2.50%	5.07%	6.19%	15.99%	5.36%
富達美國成長基金/美元	-0.47%	3.02%	0.57%	10.51%	4.14%	8.67%	2.62%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.16%	2.12%	1.25%	4.78%	0.00%	7.50%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.71%	0.49%	1.96%	4.31%	5.09%	9.94%	4.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.07%	4.07%	2.42%	14.38%	10.82%	14.28%	8.37%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.08%	4.52%	3.54%	14.82%	13.20%	14.19%	10.79%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.09%	1.81%	0.05%	7.42%	-6.17%	1.93%	4.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.65%	1.22%	4.00%	7.61%	2.88%	9.08%	8.22%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.91%	1.00%	1.61%	6.37%	-3.46%	3.63%	4.96%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.89%	4.02%	-0.04%	15.12%	0.24%	10.40%	7.68%
復華美國新星基金/台幣	-1.60%	6.98%	19.79%	62.32%	75.55%	111.97%	71.89%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-2.10%	-0.68%	-0.98%	1.42%	-5.56%	-3.62%	-6.82%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.23%	1.40%	-0.46%	6.50%	4.91%	14.26%	3.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.20%	1.46%	-0.37%	6.78%	5.44%	15.45%	3.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.16%	1.51%	-0.21%	6.98%	5.89%	16.58%	4.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.16%	1.53%	-0.12%	7.25%	6.42%	17.75%	4.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.19%	2.28%	0.76%	10.32%	9.75%	24.21%	7.71%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.20%	2.27%	0.68%	10.06%	9.23%	23.03%	7.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.19%	3.26%	-1.75%	7.93%	10.81%	27.24%	8.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.21%	3.24%	-1.80%	7.66%	10.43%	26.33%	8.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.04%	2.91%	-1.34%	7.46%	12.35%	26.55%	9.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.18%	3.16%	-1.02%	9.43%	13.82%	29.67%	11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.03%	2.82%	-0.69%	8.81%	15.40%	28.94%	12.64%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.10%	1.51%	6.69%	14.15%	11.55%	23.48%	11.41%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.75%	2.71%	2.81%	13.17%	12.92%	27.90%	11.17%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.63%	2.30%	3.26%	11.96%	13.93%	27.49%	12.53%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.73%	1.03%	1.07%	12.14%	9.75%	24.19%	8.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.01%	2.34%	3.25%	16.67%	9.53%	21.32%	8.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.24%	1.43%	5.46%	16.34%	13.87%	26.19%	13.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.24%	0.93%	4.94%	14.65%	10.53%	18.87%	10.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.25%	0.68%	-2.88%	-1.11%	-7.43%	-5.94%	-7.85%
基金平均績效	-0.38%	1.54%	1.25%	9.91%	8.05%	17.25%	8.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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