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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.73 |
-0.49 |
-0.41% |
16.96% |
2024/12/05 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
120.75 |
0.16% |
2024/11/14 |
117.67 |
-0.69% |
2024/11/27 |
120.56 |
0.12% |
2024/11/13 |
118.49 |
0.09% |
2024/11/26 |
120.42 |
-0.28% |
2024/11/12 |
118.38 |
-0.68% |
2024/11/25 |
120.76 |
0.83% |
2024/11/11 |
119.19 |
0.68% |
2024/11/22 |
119.77 |
1.03% |
2024/11/08 |
118.39 |
0.46% |
2024/11/21 |
118.55 |
0.87% |
2024/11/07 |
117.85 |
-0.67% |
2024/11/20 |
117.53 |
0.13% |
2024/11/06 |
118.65 |
3.70% |
2024/11/19 |
117.38 |
-0.42% |
2024/11/05 |
114.42 |
1.18% |
2024/11/18 |
117.87 |
0.28% |
2024/11/04 |
113.09 |
-0.04% |
2024/11/15 |
117.54 |
-0.11% |
2024/11/01 |
113.13 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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