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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
107.82 |
0.42 |
0.39% |
6.22% |
2024/07/25 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
107.82 |
0.39% |
2024/07/11 |
106.12 |
1.58% |
2024/07/24 |
107.40 |
-0.46% |
2024/07/10 |
104.47 |
0.60% |
2024/07/23 |
107.90 |
-0.76% |
2024/07/09 |
103.85 |
-0.06% |
2024/07/22 |
108.73 |
0.11% |
2024/07/08 |
103.91 |
-0.08% |
2024/07/19 |
108.61 |
-0.69% |
2024/07/05 |
103.99 |
-0.41% |
2024/07/18 |
109.36 |
-0.85% |
2024/07/03 |
104.42 |
-0.04% |
2024/07/17 |
110.30 |
0.42% |
2024/07/02 |
104.46 |
0.39% |
2024/07/16 |
109.84 |
1.88% |
2024/07/01 |
104.05 |
-0.54% |
2024/07/15 |
107.81 |
0.69% |
2024/06/28 |
104.61 |
0.43% |
2024/07/12 |
107.07 |
0.90% |
2024/06/27 |
104.16 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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