富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.35	1.36	1.16%	6.27%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	118.35	1.16%	2025/06/16	114.90	0.60%
2025/06/30	116.99	0.35%	2025/06/13	114.22	-1.24%
2025/06/27	116.58	0.40%	2025/06/12	115.65	0.36%
2025/06/26	116.12	0.80%	2025/06/11	115.23	-0.23%
2025/06/25	115.20	-0.41%	2025/06/10	115.50	0.67%
2025/06/24	115.68	0.81%	2025/06/09	114.73	0.24%
2025/06/23	114.75	0.60%	2025/06/06	114.46	0.99%
2025/06/20	114.07	-0.01%	2025/06/05	113.34	0.09%
2025/06/18	114.08	0.11%	2025/06/04	113.24	-0.16%
2025/06/17	113.96	-0.82%	2025/06/03	113.42	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.16%	2.31%	5.48%	4.42%	6.27%	13.74%	6.27%
道瓊工業指數	0.91%	3.26%	5.26%	5.97%	4.59%	13.60%	4.59%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.88%	5.02%	10.54%	5.64%	13.97%	5.64%
S&P 500指數	-0.11%	1.74%	4.84%	10.03%	5.38%	13.20%	5.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.76%	2.03%	5.75%	4.85%	-1.20%	6.34%	-1.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.07%	0.23%	1.11%	1.57%	-10.35%	-5.51%	-10.35%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.21%	1.82%	5.09%	11.24%	2.47%	4.60%	2.47%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.19%	1.81%	5.02%	11.01%	2.05%	3.75%	2.05%
法巴美國增長股票基金/美元	0.44%	5.70%	6.58%	15.30%	1.27%	7.13%	2.05%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.44%	5.70%	6.57%	14.61%	0.65%	6.48%	1.44%
群益美國新創亮點基金/台幣	3.09%	4.64%	5.91%	5.29%	-5.97%	3.54%	-5.35%
群益美國新創亮點基金/美元	0.61%	4.02%	6.00%	16.54%	2.87%	12.35%	3.74%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.27%	2.02%	3.86%	2.71%	2.02%	4.64%	2.02%
富達美國成長基金/美元	0.12%	1.20%	4.84%	7.11%	1.82%	8.75%	1.82%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.60%	1.92%	6.45%	11.95%	4.26%	4.99%	4.26%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.06%	0.74%	1.57%	-4.46%	-6.66%	3.58%	-6.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.16%	0.88%	4.52%	14.23%	3.93%	8.88%	3.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.24%	-0.64%	0.65%	4.51%	-8.68%	-0.83%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.13%	2.02%	4.70%	12.95%	6.89%	1.75%	6.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.25%	2.30%	5.58%	5.33%	5.46%	7.60%	5.46%
富蘭克林高成長基金/美元	0.61%	1.77%	4.57%	7.85%	6.36%	2.17%	6.36%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.93%	0.91%	5.40%	20.96%	6.95%	13.27%	6.95%
復華美國新星基金/台幣	2.76%	3.75%	6.19%	1.91%	-6.53%	-0.72%	-6.00%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.04%	2.79%	4.12%	5.52%	4.00%	11.85%	4.00%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.21%	1.69%	2.50%	10.10%	6.21%	7.86%	6.21%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.59%	0.47%	4.35%	16.50%	9.19%	15.76%	9.19%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.59%	0.46%	4.27%	16.21%	8.68%	14.65%	8.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.59%	0.45%	4.27%	16.22%	8.67%	14.65%	8.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.63%	1.71%	4.23%	7.69%	5.04%	13.56%	5.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.63%	1.70%	4.31%	7.95%	5.57%	14.66%	5.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.63%	1.74%	4.41%	8.19%	6.32%	16.33%	6.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.64%	1.76%	4.50%	8.46%	6.85%	17.50%	6.85%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.02%	1.96%	4.61%	9.82%	4.40%	12.65%	4.40%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.02%	1.94%	4.52%	9.56%	3.91%	11.58%	3.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.22%	2.21%	7.20%	16.80%	8.43%	9.96%	8.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.18%	2.22%	7.14%	16.55%	8.05%	9.08%	8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.56%	0.83%	3.30%	7.18%	-4.70%	0.17%	-4.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.04%	1.94%	6.53%	11.44%	7.10%	13.22%	7.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.29%	0.54%	2.66%	2.25%	-5.88%	3.12%	-5.88%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.49%	2.01%	4.29%	12.02%	5.34%	16.05%	5.34%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.26%	0.14%	0.00%	2.41%	-7.17%	5.59%	-7.17%
天利北美基金/美元	0.37%	4.26%	5.65%	12.93%	6.01%	10.60%	6.47%
天利北美基金/歐元	0.20%	2.28%	2.17%	4.13%	-6.25%	0.98%	-6.07%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.22%	3.99%	6.09%	11.98%	4.47%	6.81%	4.80%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.60%	5.40%	7.46%	18.72%	4.85%	15.68%	5.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.51%	3.24%	4.39%	8.98%	3.39%	7.43%	3.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.51%	3.24%	3.88%	7.37%	0.33%	1.17%	0.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.45%	3.26%	2.31%	8.31%	7.42%	10.81%	7.60%
基金平均績效	0.38%	1.49%	2.97%	7.32%	3.23%	8.54%	3.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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