互利美國價值基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 73.27 -0.17 -0.23% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.85% -2.61% 13.08% 27.27% 7.41% -5.19% 15.04% 6.73% -10.69% 21.79%

互利美國價值基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●　以美國股市為主
本基金目前在美股比重逾七成，美國以外市場比重不超過30%(2014/2月)。
●　秉持互利哲學的深度價值投資策略
●　三大投資主軸
包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券，因應市場多空變化皆有投資機會。
●　循環及防禦性產業並重
循環性產業側重金融及科技股佈局，防禦性產業以民生消費及健康醫療為主軸(2014/2月)。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 73.27 -0.23% 2020/09/03 73.32 -1.62%
2020/09/16 73.44 0.95% 2020/09/02 74.53 1.53%
2020/09/15 72.75 -0.45% 2020/09/01 73.41 -0.07%
2020/09/14 73.08 1.18% 2020/08/31 73.46 -1.02%
2020/09/11 72.23 0.61% 2020/08/28 74.22 0.60%
2020/09/10 71.79 -1.28% 2020/08/27 73.78 0.79%
2020/09/09 72.72 0.93% 2020/08/26 73.20 -0.31%
2020/09/08 72.05 -2.13% 2020/08/25 73.43 -0.12%
2020/09/07 73.62 0.15% 2020/08/24 73.52 1.90%
2020/09/04 73.51 0.26% 2020/08/21 72.15 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
互利美國價值基金-A/累積(美元)
 -0.23% 2.06% -0.19% 4.67% 21.51% -14.16% -18.37%
道瓊工業指數 -0.88% -0.03% -0.43% 6.05% 38.99% 1.88% -3.09%
羅素3000指數 -0.96% -0.06% -1.85% 7.12% 42.37% 10.32% 2.83%
MSCI 美國指數 (price) -1.00% -0.35% -1.92% 7.23% 41.20% 12.08% 4.29%
S&P 500指數 -1.12% -0.64% -2.07% 6.55% 38.42% 10.40% 2.75%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -0.69% -0.87% 0.07% 8.44% 40.33% 13.79% 6.84%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 -0.51% 2.40% -0.95% 6.10% 36.19% -13.41% -17.17%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 -1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元)
 -1.16% 0.85% -1.67% 4.58% 32.44% 16.37% 11.27%
聯博美國永續主題基金-I股(美元)
 -0.89% 1.15% -1.75% 10.49% 43.06% 25.57% 18.14%
聯博美國永續主題基金-A股(美元)
 -0.89% 1.16% -1.80% 10.28% 42.52% 24.58% 17.49%
法巴美國增長股票基金(美元)
 -1.08% -0.65% 1.07% 12.21% 55.09% 32.90% 20.47%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
 -1.09% -0.65% 1.06% 12.21% 53.39% 31.48% 19.17%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 -1.53% -2.08% -0.11% 8.67% 38.69% 13.12% 9.01%
群益美國新創亮點基金(美元)
 -1.29% -1.31% 0.70% 10.19% 43.03% 19.70% 12.00%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 -0.72% -0.34% -0.87% 0.20% 28.53% -1.22% -4.98%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -1.31% -0.69% -1.31% 5.16% 37.69% 5.72% -0.15%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 -0.05% 0.65% -4.46% 6.62% -24.72% -17.99% -23.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 -0.06% 0.64% -4.60% 6.19% -25.41% -19.45% -23.89%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -0.06% 0.65% -4.69% 5.32% -27.45% -22.34% -26.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 -0.04% 0.73% -4.41% 5.74% -26.54% -20.03% -24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 -0.06% 0.64% -4.65% 5.36% -27.09% -21.68% -25.61%
富達美國基金(美元)
 -1.57% 0.20% -2.14% 3.40% 24.15% -8.14% -9.62%
富達美國成長基金(美元)
 -1.77% -0.32% -1.30% 4.87% 36.97% 8.27% 1.58%
富達美國多元基金(美元)
 -1.80% -1.73% -1.77% 5.67% 31.48% 12.22% 4.67%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
 -0.67% 1.79% -0.02% -0.71% 12.77% -19.80% -22.75%
互利美國價值基金-B/累積(美元)
 -0.22% 2.03% -0.29% 4.33% 20.72% -15.28% -19.13%
美國機會基金-A/累積(美元)
 -1.13% 0.33% -0.93% 10.42% 49.72% 31.83% 25.22%
美國機會基金-A/累積(歐元)
 -1.57% 0.05% -0.77% 4.71% 38.98% 23.17% 18.51%
美國機會基金-B/累積(美元)
 -1.11% 0.32% -1.00% 10.05% 48.81% 30.09% 24.06%
富蘭克林成長基金(美元)
 -0.68% 0.55% -0.28% 10.55% 41.22% 15.34% 14.40%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
 -0.18% 3.13% 0.71% 6.71% 26.43% -18.13% -16.80%
富蘭克林高成長基金(美元)
 -0.41% 1.62% 0.30% 9.87% 33.38% 7.07% 4.54%
富蘭克林高科技基金(美元)
 -1.02% -0.21% -2.23% 9.90% 52.62% 36.20% 30.54%
復華美國新星基金(台幣)
 -1.91% -1.67% -1.38% 6.47% 42.02% 27.70% 14.38%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 -0.55% 1.02% 0.20% 7.11% 31.15% -1.71% -8.10%
晉達美國股票基金-C股(美元)
 -0.89% 0.30% -0.64% 4.75% 29.44% 13.70% 7.89%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 -0.82% 0.43% -0.26% 9.06% 42.54% 14.76% 8.66%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 -0.50% 1.28% 0.10% 8.17% 35.03% 6.25% 0.97%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 -0.48% 1.27% 0.00% 7.91% 34.36% 5.20% 0.26%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 -0.84% 0.39% -0.39% 8.63% 41.42% 13.04% 7.52%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 -0.51% 1.28% 0.00% 7.86% 33.41% 3.64% -0.71%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 -0.82% 0.40% -0.36% 8.70% 40.92% 12.02% 6.99%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 -0.63% 2.16% 1.39% 10.69% 54.59% 12.96% 5.94%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 -0.60% 2.12% 1.31% 10.38% 53.72% 11.75% 5.09%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 -0.62% 2.16% 1.34% 10.37% 52.49% 10.01% 4.05%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 -0.61% 2.19% 1.45% 10.71% 53.56% 11.46% 5.03%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 -0.60% 2.20% 1.54% 11.04% 55.49% 14.36% 6.84%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 -0.50% 1.30% 0.05% 8.03% 33.76% 4.21% -0.27%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 -0.50% 1.30% 0.13% 8.31% 35.40% 6.85% 1.35%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 -0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 -0.80% 0.44% -0.16% 9.36% 43.21% 15.77% 9.36%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 1.62% 3.00% 2.33% 0.98% 32.90% -0.17% -5.52%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 1.62% 3.00% 2.33% 1.00% 32.93% -0.52% -5.85%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 1.23% 2.96% 2.02% 5.86% 40.40% 7.05% -0.58%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 1.23% 2.94% 1.93% 5.59% 39.70% 5.99% -1.29%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 1.23% 2.94% 1.93% 5.60% 39.70% 5.99% -1.28%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -2.76% -4.43% -3.07% 10.20% 72.41% 42.75% 41.69%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -3.01% -3.85% -1.10% 14.26% 107.91% 71.37% 68.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 -0.89% 0.78% 0.19% 8.75% 35.28% 1.84% -3.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 -0.96% 0.71% 0.13% 8.68% 35.19% 1.77% -3.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 -0.89% 0.79% 0.24% 9.05% 35.98% 2.84% -2.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 -0.87% 0.80% 0.43% 9.60% 34.55% 2.67% -3.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 -0.87% 0.80% 0.43% 9.60% 34.56% 2.67% -3.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 -0.86% 0.82% 0.51% 9.88% 35.24% 3.71% -2.75%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 -0.76% 0.60% -1.12% 7.39% 40.18% 11.22% 3.57%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 -0.76% 0.59% -1.19% 7.17% 39.61% 10.33% 2.98%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 -0.81% 0.82% -0.14% 10.22% 36.85% 15.56% 8.84%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 -0.81% 0.83% -0.08% 10.63% 37.32% 15.78% 9.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 -0.63% 1.38% 0.40% 4.77% 27.11% 8.21% 3.47%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 -0.59% 1.54% 0.93% 9.08% 34.73% 13.25% 5.51%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 -0.47% 2.07% 1.43% 3.64% 25.22% 5.96% 0.23%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 -0.43% 1.43% 0.27% 8.70% 29.24% 8.45% 4.05%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 0.67% 1.38% -0.31% 4.87% 34.69% -4.59% -10.82%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 0.66% 1.33% -0.38% 4.61% 33.45% -5.84% -11.23%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 0.85% 1.21% -0.31% -0.37% 26.83% -11.29% -15.54%
先機北美股票基金-A(美元)
 -0.68% -0.86% -1.34% 5.23% 28.74% 8.08% 1.98%
先機北美股票基金-A(歐元)
 -0.08% -0.52% -0.91% 0.27% 22.08% 0.98% -2.95%
天利北美基金(美元)
 -0.57% -0.47% 0.24% 8.93% 44.27% N/A% 7.28%
天利北美基金(歐元)
 -0.39% -0.63% 0.25% 3.49% 35.86% N/A% 1.81%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 -0.58% -0.49% 0.15% 8.62% 42.92% N/A% 6.03%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 0.08% 0.73% -0.62% 5.75% 50.04% 8.24% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -1.22% -1.07% 1.67% 11.00% 54.23% 30.33% 19.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -0.24% 0.52% -0.50% 6.77% 34.20% -0.32% -5.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -0.24% -0.05% -1.58% 5.03% 29.78% -7.13% -10.90%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 -0.59% -0.73% 0.99% 8.88% 39.31% 10.05% 4.19%
基金平均績效 -0.54% 0.49% -0.36% 6.89% 33.15% 7.52% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。