|
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.35 |
1.36 |
1.16% |
6.27% |
2025/07/01 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
9.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
118.35 |
1.16% |
2025/06/16 |
114.90 |
0.60% |
2025/06/30 |
116.99 |
0.35% |
2025/06/13 |
114.22 |
-1.24% |
2025/06/27 |
116.58 |
0.40% |
2025/06/12 |
115.65 |
0.36% |
2025/06/26 |
116.12 |
0.80% |
2025/06/11 |
115.23 |
-0.23% |
2025/06/25 |
115.20 |
-0.41% |
2025/06/10 |
115.50 |
0.67% |
2025/06/24 |
115.68 |
0.81% |
2025/06/09 |
114.73 |
0.24% |
2025/06/23 |
114.75 |
0.60% |
2025/06/06 |
114.46 |
0.99% |
2025/06/20 |
114.07 |
-0.01% |
2025/06/05 |
113.34 |
0.09% |
2025/06/18 |
114.08 |
0.11% |
2025/06/04 |
113.24 |
-0.16% |
2025/06/17 |
113.96 |
-0.82% |
2025/06/03 |
113.42 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|