|
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
105.66 |
0.33 |
0.31% |
14.86% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
22.11% |
5.61% |
18.78% |
-6.42% |
-6.46% |
24.44% |
-14.18% |
28.61% |
-4.19% |
8.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
105.66 |
0.31% |
2024/10/08 |
102.43 |
0.09% |
2024/10/21 |
105.33 |
-0.54% |
2024/10/07 |
102.34 |
-0.77% |
2024/10/18 |
105.90 |
-0.35% |
2024/10/04 |
103.13 |
1.51% |
2024/10/17 |
106.27 |
-0.03% |
2024/10/03 |
101.60 |
-0.34% |
2024/10/16 |
106.30 |
0.93% |
2024/10/02 |
101.95 |
-0.18% |
2024/10/15 |
105.32 |
-0.23% |
2024/10/01 |
102.13 |
0.13% |
2024/10/14 |
105.56 |
0.90% |
2024/09/30 |
102.00 |
0.36% |
2024/10/11 |
104.62 |
1.19% |
2024/09/27 |
101.63 |
0.83% |
2024/10/10 |
103.39 |
-0.23% |
2024/09/26 |
100.79 |
-0.15% |
2024/10/09 |
103.63 |
1.17% |
2024/09/25 |
100.94 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|