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群益美國新創亮點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.3522 |
-0.0063 |
-0.02% |
26.20% |
2024/10/22 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.37% |
-4.72% |
-0.46% |
22.70% |
0.54% |
26.37% |
21.39% |
21.13% |
-32.87% |
34.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
28.3522 |
-0.02% |
2024/10/07 |
27.3565 |
-1.07% |
2024/10/21 |
28.3585 |
0.25% |
2024/10/04 |
27.6518 |
1.45% |
2024/10/18 |
28.2868 |
0.60% |
2024/10/01 |
27.2558 |
-1.25% |
2024/10/17 |
28.1186 |
0.13% |
2024/09/30 |
27.6006 |
0.44% |
2024/10/16 |
28.0830 |
0.28% |
2024/09/27 |
27.4791 |
-0.64% |
2024/10/15 |
28.0053 |
-1.07% |
2024/09/26 |
27.6566 |
0.07% |
2024/10/14 |
28.3072 |
0.73% |
2024/09/25 |
27.6365 |
0.10% |
2024/10/11 |
28.1008 |
0.41% |
2024/09/24 |
27.6093 |
0.35% |
2024/10/09 |
27.9866 |
0.70% |
2024/09/23 |
27.5131 |
0.07% |
2024/10/08 |
27.7919 |
1.59% |
2024/09/20 |
27.4937 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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