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群益美國新創亮點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.7752 |
-0.0073 |
-0.02% |
11.02% |
2025/09/16 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.72% |
-0.46% |
22.70% |
0.54% |
26.37% |
21.39% |
21.13% |
-32.87% |
34.21% |
31.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
32.7752 |
-0.02% |
2025/09/02 |
30.7033 |
-0.75% |
2025/09/15 |
32.7825 |
1.23% |
2025/08/29 |
30.9345 |
-1.42% |
2025/09/12 |
32.3852 |
0.31% |
2025/08/28 |
31.3802 |
0.80% |
2025/09/11 |
32.2866 |
0.58% |
2025/08/27 |
31.1308 |
0.17% |
2025/09/10 |
32.0991 |
0.96% |
2025/08/26 |
31.0767 |
0.69% |
2025/09/09 |
31.7945 |
0.34% |
2025/08/25 |
30.8637 |
0.06% |
2025/09/08 |
31.6857 |
0.51% |
2025/08/22 |
30.8439 |
1.61% |
2025/09/05 |
31.5251 |
0.38% |
2025/08/21 |
30.3543 |
-0.37% |
2025/09/04 |
31.4069 |
1.18% |
2025/08/20 |
30.4665 |
-0.80% |
2025/09/03 |
31.0391 |
1.09% |
2025/08/19 |
30.7115 |
-2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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