法巴美國增長股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.36 -0.91 -0.74% 13.40% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.91% -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51% 24.39%
含息 -0.46% -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49% 25.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
總計 0.62 72.46 0.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.53 88.40 0.60%
總計 0.53 88.40 0.60%

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 122.36 -0.74% 2025/10/08 123.45 1.71%
2025/10/21 123.27 0.15% 2025/10/07 121.37 -0.87%
2025/10/20 123.08 1.18% 2025/10/06 122.43 1.27%
2025/10/17 121.65 0.35% 2025/10/03 120.89 -0.25%
2025/10/16 121.22 -0.52% 2025/10/02 121.19 0.72%
2025/10/15 121.85 1.14% 2025/10/01 120.32 0.77%
2025/10/14 120.48 -0.63% 2025/09/30 119.40 0.41%
2025/10/13 121.24 1.81% 2025/09/29 118.91 0.34%
2025/10/10 119.08 -3.59% 2025/09/26 118.51 0.30%
2025/10/09 123.52 0.06% 2025/09/25 118.15 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.74% 0.42% 1.55% 10.44% 39.46% 16.41% 13.40%
道瓊工業指數 -0.71% 0.73% 0.45% 4.69% 18.89% 8.54% 9.51%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.97% 0.53% 6.80% 27.79% 15.61% 14.69%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.68% 0.10% -1.17% -0.90% 15.20% -0.64% -0.30%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.83% 0.73% 1.75% 5.26% 23.78% -4.66% -3.85%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.77% 0.43% 0.18% 4.19% 26.33% 3.38% 8.45%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.80% 0.40% 0.10% 3.96% 25.81% 2.53% 7.73%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.74% 0.42% 1.55% 10.44% 39.47% 17.12% 14.09%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.59% 0.22% 0.44% 12.37% 24.02% 11.81% 5.02%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.74% -0.04% -1.13% 7.67% 31.14% 16.63% 12.00%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.17% 0.69% 2.29% 4.81% 14.22% 6.41% 6.54%
富達美國成長基金/美元 -0.49% 0.59% -1.07% 3.61% 18.06% 3.43% 5.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.38% 0.79% 2.49% 7.30% 27.81% 6.94% 11.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.30% 0.36% -0.18% -0.17% 12.02% 3.87% 6.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.35% 0.68% 1.48% 1.08% 10.21% -3.40% -5.12%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.74% -0.03% -2.65% 2.75% 25.92% 6.57% 7.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.79% 0.31% -1.03% 4.05% 23.90% -0.88% -4.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.41% 0.99% 0.67% 5.52% 28.25% 3.46% 14.47%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.43% 0.52% -0.27% -0.27% 13.40% -2.77% 6.29%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.49% -0.16% -0.64% 2.99% 18.40% -2.14% 10.49%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.82% 0.14% -2.15% 8.22% 41.77% 22.07% 18.44%
復華美國新星基金/台幣 -1.25% -1.73% -0.04% 10.93% 19.90% 7.32% 4.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.44% 1.32% -1.08% 0.63% 14.84% 7.05% 6.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.37% -0.07% -1.80% 3.08% 19.04% 6.87% 9.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.40% -0.07% -1.73% 3.29% 19.60% 7.95% 10.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.40% 0.00% -1.65% 3.68% 20.50% 9.51% 11.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.39% 0.02% -1.57% 3.94% 21.11% 10.61% 12.69%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.57% 0.51% -0.29% 6.44% 26.85% 13.79% 13.02%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.57% 0.49% -0.37% 6.18% 26.24% 12.71% 12.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.08% -1.01% -1.18% 4.60% 33.65% 13.63% 16.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.07% -1.02% -1.23% 4.36% 33.14% 12.77% 16.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.17% -0.94% 0.16% 5.56% 32.10% 5.78% 4.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.88% -0.69% 0.46% 5.72% 28.33% 15.37% 15.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.93% -0.53% 1.91% 6.76% 26.94% 7.47% 3.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.15% 0.53% 0.24% 4.36% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.58% 0.44% 1.57% 5.19% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -0.03% 0.54% 0.18% 6.22% 29.18% 16.14% 13.27%
先機北美股票基金-A/歐元 0.25% 0.88% 1.82% 7.29% 28.10% 8.55% 1.78%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.18% 0.83% 0.77% 7.13% 29.54% 12.68% 13.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.05% 1.17% 0.04% 7.69% 37.17% 19.47% 15.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.46% 1.22% 0.68% 4.57% 22.64% 6.47% 9.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.46% 0.71% 0.17% 3.02% 19.08% 0.27% 4.19%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.59% 1.03% -1.28% 2.04% 14.24% 7.28% 9.63%
基金平均績效 -0.05% 0.23% -0.09% 5.66% 17.48% 8.78% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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