法巴美國增長股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.08 0.06 0.05% 0.04% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51% 24.39% 14.95%
含息 -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49% 25.06% 15.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.53 88.40 0.60%
總計 0.53 88.40 0.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 124.08 0.05% 2026/01/02 124.17 0.11%
2026/01/15 124.02 0.42% 2025/12/31 124.03 -0.70%
2026/01/14 123.50 -1.35% 2025/12/30 124.90 -0.10%
2026/01/13 125.19 -0.18% 2025/12/29 125.02 -0.64%
2026/01/12 125.41 0.33% 2025/12/24 125.82 0.18%
2026/01/09 125.00 0.51% 2025/12/23 125.59 0.46%
2026/01/08 124.37 -0.92% 2025/12/22 125.02 0.68%
2026/01/07 125.52 -0.20% 2025/12/19 124.17 1.31%
2026/01/06 125.77 0.88% 2025/12/18 122.57 1.41%
2026/01/05 124.67 0.40% 2025/12/17 120.86 -1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.05% -0.74% 0.89% 2.36% 12.52% 13.64% 0.04%
道瓊工業指數 -1.76% -1.43% 0.73% 3.82% 9.35% 11.50% 0.88%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.34% 1.51% 2.83% 9.97% 15.43% 1.39%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.89% -0.30% 3.60% 6.20% 6.40% 3.16% 5.00%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -3.02% -2.70% -1.43% -3.95% -0.07% -9.87% -0.67%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -2.02% -2.08% -1.27% -3.10% 1.16% 3.65% -0.90%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -2.00% -2.08% -1.32% -3.29% 0.77% 2.82% -0.94%
法巴美國增長股票基金/美元 0.05% -0.73% 0.90% 2.36% 12.52% 14.33% 0.04%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.75% -2.26% 0.96% 5.21% 18.61% 9.70% 1.54%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.87% -2.12% 0.68% 2.03% 10.34% 14.28% 0.99%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.27% -0.60% 3.04% 5.34% 10.62% 7.89% 2.40%
富達美國成長基金/美元 -0.20% -2.32% -1.08% -1.17% 1.99% 2.03% -1.84%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.07% -1.40% 1.72% 0.27% 7.20% 8.26% 1.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.27% -0.69% 1.54% 4.94% 5.96% 7.86% 1.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -2.28% -1.31% 1.45% 4.24% 5.07% -5.44% 1.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -2.36% -3.41% -2.21% -3.41% -0.57% 2.71% -1.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -3.35% -4.03% -2.30% -4.06% -1.41% -9.97% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -2.22% -2.10% -12.04% -11.89% -6.74% -0.97% 0.22%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.32% -0.16% -1.75% -0.76% 0.25% 2.30% 3.46%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.94% -1.61% -8.15% -7.77% -4.59% 0.14% 0.68%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.67% -4.03% -11.47% -12.16% -4.86% 2.33% -1.51%
復華美國新星基金/台幣 -1.25% -0.90% 3.00% 7.15% 20.31% 10.47% 2.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.96% -2.45% -1.08% -0.94% 0.32% 4.64% -1.18%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -2.52% -2.48% -0.48% 1.38% 4.47% 9.27% -0.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -2.51% -2.45% -0.36% 1.63% 5.04% 10.38% -0.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -2.51% -2.40% -0.27% 1.94% 5.73% 11.85% -0.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -2.50% -2.38% -0.18% 2.20% 6.27% 12.97% -0.45%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -2.08% -2.58% -1.17% 0.94% 8.29% 12.56% -1.30%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -2.08% -2.60% -1.25% 0.69% 7.77% 11.50% -1.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.17% -1.68% 1.37% 4.37% 10.58% 19.98% 1.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.11% -1.60% 1.40% 4.29% 10.29% 19.24% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -3.26% -2.44% 1.11% 3.61% 9.71% 5.30% 1.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -2.05% -1.32% 2.37% 5.09% 12.16% 19.77% 2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -3.16% -1.95% 2.21% 4.43% 11.38% 5.22% 2.48%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.32% -0.73% 2.33% 7.24% 10.59% N/A% 2.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.26% -0.34% 3.88% 8.00% 10.60% N/A% 3.52%
先機北美股票基金-A/美元 -1.72% -1.50% 1.32% 5.25% 10.56% 16.61% -0.33%
先機北美股票基金-A/歐元 -2.68% -2.05% 1.14% 4.52% 9.67% 2.40% -0.21%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.15% -0.89% 2.90% 6.02% 12.43% 16.92% 1.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.09% -1.00% 0.54% -0.77% 6.84% 13.05% -0.66%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.57% -1.00% 2.20% 7.06% 10.95% 12.49% 1.98%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.57% -1.48% 1.71% 5.48% 7.68% 5.94% 1.48%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.03% -1.47% 1.04% 1.61% 2.06% 7.96% 0.59%
基金平均績效 -0.81% -1.10% -0.13% 3.38% 5.93% 8.61% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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