天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 130.3185 1.3447 1.04% -5.26% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55% 26.98%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 130.3185 1.04% 2025/06/17 126.7867 -0.07%
2025/07/02 128.9738 0.45% 2025/06/16 126.8807 0.59%
2025/07/01 128.3933 -0.62% 2025/06/13 126.1376 -0.98%
2025/06/30 129.1947 0.20% 2025/06/12 127.3851 -0.54%
2025/06/27 128.9396 0.56% 2025/06/11 128.0815 -0.63%
2025/06/26 128.2165 0.15% 2025/06/10 128.8982 0.24%
2025/06/25 128.0242 0.19% 2025/06/06 128.5918 1.61%
2025/06/24 127.7794 1.16% 2025/06/05 126.5571 -0.35%
2025/06/20 126.3168 -0.45% 2025/06/04 126.9968 -0.15%
2025/06/18 126.8890 0.08% 2025/06/03 127.1892 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
道瓊工業指數 0.00% 0.58% 4.49% 7.75% 3.89% 9.58% 7.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.37% 3.55% 9.33% 8.64% 14.96% 9.97%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.27% -0.56% 2.05% 9.54% 3.18% 3.10% 2.69%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.98% 0.02% -1.73% 4.02% -5.09% -4.61% -7.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.84% -0.14% -0.39% 8.04% 7.47% 1.57% 5.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.84% -0.17% -0.45% 7.80% 7.03% 0.75% 4.47%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.43% 0.85% 0.80% 11.35% 8.56% 14.03% 7.00%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.43% 0.85% 0.80% 11.35% 7.91% 13.35% 6.36%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.36% 0.37% 2.35% 9.50% 1.89% 10.97% -2.15%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.42% 0.29% -0.69% 7.06% 9.24% 15.65% 4.78%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.12% 0.47% 4.09% 6.04% 2.34% 2.96% 4.16%
富達美國成長基金/美元 0.20% 0.10% 3.82% 7.53% 8.08% 5.53% 4.43%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.14% -0.87% 3.39% 9.40% 10.78% 4.54% 7.14%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.02% -0.41% 2.39% 7.30% 3.01% 7.28% 7.71%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.12% -0.22% 1.08% 4.25% -8.65% 1.55% -4.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.27% 0.21% 0.51% 7.39% 7.26% 12.05% 6.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.42% 0.41% -0.74% 4.34% -4.88% 6.07% -5.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.76% -0.28% 0.43% 8.56% 10.48% 3.74% 10.79%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.21% -0.74% 2.82% 8.30% 4.74% 0.05% 8.43%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.50% -0.44% 0.89% 7.84% 6.50% -0.26% 9.35%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.45% 0.17% 1.85% 12.09% 17.00% 23.68% 13.67%
復華美國新星基金/台幣 -1.01% -0.04% 2.20% 11.08% 0.20% 6.41% -1.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.12% -0.45% -1.39% 3.93% 7.68% 8.46% 7.07%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.57% -0.57% 0.61% 7.42% 6.77% 10.34% 7.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.57% -0.57% 0.71% 7.66% 7.31% 11.42% 8.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.55% -0.50% 0.87% 8.03% 7.95% 13.10% 9.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.54% -0.47% 0.97% 8.30% 8.50% 14.24% 10.48%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.54% 0.04% 1.87% 9.92% 8.82% 15.17% 9.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.55% 0.02% 1.78% 9.65% 8.30% 14.07% 8.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% 0.25% -0.46% 10.76% 13.34% 12.93% 12.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.93% 0.27% -0.49% 10.61% 12.95% 12.10% 12.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.23% 0.37% -1.99% 6.94% 0.71% 6.85% -0.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.88% 0.16% -0.68% 9.71% 7.44% 14.57% 10.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.16% 0.28% -2.21% 5.94% -4.54% 8.38% -2.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.12% -0.62% 1.15% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.41% -0.51% -0.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.30% 2.16% 2.81% 9.19% 12.01% 19.64% 10.45%
先機北美股票基金-A/歐元 0.33% 1.53% 1.99% 6.00% -0.16% 13.79% -1.45%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.62% 0.64% 1.41% 10.47% 8.14% 11.28% 8.91%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.12% 0.06% 1.09% 11.14% 11.04% 21.14% 9.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.43% -0.62% 0.50% 7.61% 5.78% 7.25% 6.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.43% -0.63% -0.01% 6.02% 2.64% 1.00% 2.39%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.05% -0.43% 0.54% 5.08% 6.05% 9.23% 9.92%
基金平均績效 -0.17% 0.06% 0.48% 7.67% 5.45% 9.53% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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