天利基金淨值

天利北美基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	117.1910	-0.2223	-0.19%	-14.80%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.20%	8.24%	9.61%	-	-	10.55%	34.48%	-16.14%	16.55%	26.98%

天利北美基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	117.1910	-0.19%	2025/04/10	113.3275	-4.97%
2025/04/25	117.4133	0.94%	2025/04/09	119.2508	8.57%
2025/04/24	116.3144	2.50%	2025/04/08	109.8371	-1.31%
2025/04/23	113.4823	2.88%	2025/04/07	111.2927	0.85%
2025/04/22	110.3103	-1.26%	2025/04/04	110.3571	-4.76%
2025/04/17	111.7130	0.28%	2025/04/03	115.8718	-7.06%
2025/04/16	111.3971	-2.70%	2025/03/31	124.6796	0.49%
2025/04/15	114.4874	0.23%	2025/03/28	124.0715	-2.44%
2025/04/14	114.2229	0.40%	2025/03/27	127.1725	-0.85%
2025/04/11	113.7700	0.39%	2025/03/26	128.2621	-1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/歐元	-0.19%	4.90%	-5.55%	-18.31%	-10.77%	-1.37%	-14.80%
道瓊工業指數	0.75%	3.42%	-2.54%	-9.36%	-4.04%	5.58%	-4.74%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	4.65%	-0.82%	-8.71%	-5.06%	8.21%	-6.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.43%	3.68%	-4.11%	-13.36%	-11.16%	-3.76%	-10.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.10%	5.70%	-6.49%	-18.99%	-17.89%	-9.69%	-17.89%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.75%	5.37%	-1.63%	-11.24%	-13.21%	-3.33%	-9.54%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.77%	5.37%	-1.69%	-11.42%	-13.56%	-4.11%	-9.78%
法巴美國增長股票基金/美元	0.28%	6.93%	-1.18%	-16.82%	-10.61%	0.87%	-12.53%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.28%	6.92%	-1.77%	-17.32%	-11.14%	0.27%	-13.06%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.26%	8.32%	-0.48%	-13.42%	-4.41%	7.84%	-10.54%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.08%	8.28%	1.46%	-12.85%	-5.52%	8.16%	-9.69%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.32%	2.10%	-3.35%	-8.73%	-5.12%	-1.89%	-4.77%
富達美國成長基金/美元	0.13%	3.20%	-2.43%	-10.04%	-9.11%	1.44%	-7.99%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.19%	4.65%	-1.37%	-10.83%	-10.87%	-4.85%	-8.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.54%	3.03%	-3.28%	-6.09%	-3.56%	3.61%	-2.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.89%	3.38%	-8.00%	-14.10%	-8.37%	-2.42%	-11.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.69%	7.20%	1.10%	-11.57%	-9.33%	4.38%	-8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.04%	7.52%	-3.87%	-19.14%	-13.88%	-1.70%	-16.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.61%	5.89%	0.56%	-8.13%	-14.52%	-4.44%	-5.49%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.39%	3.26%	-2.56%	-6.63%	-10.61%	-4.15%	-3.20%
富蘭克林高成長基金/美元	0.63%	3.49%	-1.02%	-6.33%	-13.64%	-6.09%	-3.43%
富蘭克林高科技基金/美元	0.81%	9.30%	3.69%	-11.26%	-6.81%	7.34%	-8.69%
復華美國新星基金/台幣	0.04%	5.72%	-2.21%	-14.30%	-6.71%	2.45%	-9.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.16%	3.85%	-2.95%	-9.27%	-4.69%	4.98%	-4.35%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.72%	4.52%	1.27%	-5.40%	-2.74%	0.60%	-2.87%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.47%	8.18%	3.85%	-7.42%	-1.63%	8.07%	-3.31%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.47%	8.16%	3.77%	-7.63%	-2.09%	7.04%	-3.60%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.47%	8.16%	3.77%	-7.63%	-2.09%	7.04%	-3.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.73%	3.96%	-0.60%	-7.15%	-5.23%	5.99%	-4.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.73%	3.97%	-0.53%	-6.92%	-4.76%	7.02%	-3.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.69%	4.00%	-0.62%	-6.71%	-4.08%	8.55%	-3.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.70%	4.02%	-0.53%	-6.48%	-3.60%	9.64%	-3.21%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.58%	5.09%	-0.57%	-9.19%	-5.51%	8.17%	-6.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.58%	5.07%	-0.65%	-9.40%	-5.95%	7.15%	-6.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.22%	6.10%	0.43%	-9.48%	-9.37%	1.35%	-7.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.22%	6.08%	0.38%	-9.62%	-9.71%	0.60%	-7.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	6.95%	-4.57%	-17.17%	-14.07%	-4.66%	-15.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	4.33%	-1.81%	-10.14%	-5.78%	1.00%	-6.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.54%	5.26%	-6.58%	-17.74%	-10.58%	-4.91%	-14.56%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.19%	6.52%	-1.87%	-9.43%	-3.63%	8.05%	-6.60%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.06%	7.56%	-7.09%	-17.19%	-8.54%	1.78%	-14.54%
天利北美基金/美元	-0.10%	5.17%	-0.69%	-10.79%	-6.15%	5.09%	-6.37%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.05%	4.79%	-1.55%	-11.26%	-8.73%	-4.83%	-7.87%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.27%	6.95%	1.22%	-12.31%	-6.33%	8.60%	-9.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.12%	4.50%	-1.67%	-10.32%	-8.18%	-0.26%	-6.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.12%	4.50%	-2.19%	-11.70%	-10.94%	-6.09%	-8.57%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.06%	3.07%	-0.43%	-4.90%	-2.24%	4.55%	-1.08%
基金平均績效	0.43%	3.83%	-1.30%	-7.34%	-4.25%	3.86%	-3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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