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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
143.0414 |
-0.3378 |
-0.24% |
19.54% |
2024/10/21 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
20.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
143.0414 |
-0.24% |
2024/10/04 |
140.5574 |
0.92% |
2024/10/18 |
143.3792 |
0.41% |
2024/10/03 |
139.2744 |
-0.08% |
2024/10/17 |
142.7934 |
-0.11% |
2024/10/02 |
139.3793 |
-0.54% |
2024/10/16 |
142.9524 |
0.41% |
2024/09/27 |
140.1382 |
-0.26% |
2024/10/15 |
142.3694 |
-0.98% |
2024/09/26 |
140.5097 |
0.38% |
2024/10/14 |
143.7802 |
0.77% |
2024/09/25 |
139.9795 |
-0.30% |
2024/10/11 |
142.6872 |
0.85% |
2024/09/24 |
140.4006 |
0.41% |
2024/10/10 |
141.4820 |
-0.12% |
2024/09/23 |
139.8248 |
0.03% |
2024/10/09 |
141.6529 |
1.65% |
2024/09/20 |
139.7797 |
-0.22% |
2024/10/07 |
139.3594 |
-0.85% |
2024/09/19 |
140.0840 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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