天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.3516 -0.1297 -0.10% -6.37% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 133.3516 -0.10% 2025/04/10 126.7058 -3.74%
2025/04/25 133.4813 0.90% 2025/04/09 131.6350 9.84%
2025/04/24 132.2902 2.71% 2025/04/08 119.8433 -1.41%
2025/04/23 128.8024 1.73% 2025/04/07 121.5595 0.24%
2025/04/22 126.6141 -0.15% 2025/04/04 121.2660 -5.87%
2025/04/17 126.7998 0.00% 2025/04/03 128.8320 -4.34%
2025/04/16 126.7977 -2.23% 2025/03/31 134.6789 0.30%
2025/04/15 129.6913 -0.12% 2025/03/28 134.2826 -2.21%
2025/04/14 129.8429 0.65% 2025/03/27 137.3209 -0.70%
2025/04/11 128.9981 1.81% 2025/03/26 138.2921 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -0.10% 5.17% -0.69% -10.79% -6.15% 5.09% -6.37%
道瓊工業指數 0.75% 3.42% -2.54% -9.36% -4.04% 5.58% -4.74%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 4.65% -0.82% -8.71% -5.06% 8.21% -6.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.43% 3.68% -4.11% -13.36% -11.16% -3.76% -10.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.10% 5.70% -6.49% -18.99% -17.89% -9.69% -17.89%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.75% 5.37% -1.63% -11.24% -13.21% -3.33% -9.54%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.77% 5.37% -1.69% -11.42% -13.56% -4.11% -9.78%
法巴美國增長股票基金/美元 0.28% 6.93% -1.18% -16.82% -10.61% 0.87% -12.53%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.28% 6.92% -1.77% -17.32% -11.14% 0.27% -13.06%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.26% 8.32% -0.48% -13.42% -4.41% 7.84% -10.54%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.08% 8.28% 1.46% -12.85% -5.52% 8.16% -9.69%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.32% 2.10% -3.35% -8.73% -5.12% -1.89% -4.77%
富達美國成長基金/美元 0.13% 3.20% -2.43% -10.04% -9.11% 1.44% -7.99%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.19% 4.65% -1.37% -10.83% -10.87% -4.85% -8.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.54% 3.03% -3.28% -6.09% -3.56% 3.61% -2.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.89% 3.38% -8.00% -14.10% -8.37% -2.42% -11.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.69% 7.20% 1.10% -11.57% -9.33% 4.38% -8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.04% 7.52% -3.87% -19.14% -13.88% -1.70% -16.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.61% 5.89% 0.56% -8.13% -14.52% -4.44% -5.49%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.39% 3.26% -2.56% -6.63% -10.61% -4.15% -3.20%
富蘭克林高成長基金/美元 0.63% 3.49% -1.02% -6.33% -13.64% -6.09% -3.43%
富蘭克林高科技基金/美元 0.81% 9.30% 3.69% -11.26% -6.81% 7.34% -8.69%
復華美國新星基金/台幣 0.04% 5.72% -2.21% -14.30% -6.71% 2.45% -9.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.16% 3.85% -2.95% -9.27% -4.69% 4.98% -4.35%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.72% 4.52% 1.27% -5.40% -2.74% 0.60% -2.87%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.47% 8.18% 3.85% -7.42% -1.63% 8.07% -3.31%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.47% 8.16% 3.77% -7.63% -2.09% 7.04% -3.60%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.47% 8.16% 3.77% -7.63% -2.09% 7.04% -3.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.73% 3.96% -0.60% -7.15% -5.23% 5.99% -4.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.73% 3.97% -0.53% -6.92% -4.76% 7.02% -3.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.69% 4.00% -0.62% -6.71% -4.08% 8.55% -3.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.70% 4.02% -0.53% -6.48% -3.60% 9.64% -3.21%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.58% 5.09% -0.57% -9.19% -5.51% 8.17% -6.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.58% 5.07% -0.65% -9.40% -5.95% 7.15% -6.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% 6.10% 0.43% -9.48% -9.37% 1.35% -7.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.22% 6.08% 0.38% -9.62% -9.71% 0.60% -7.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% 6.95% -4.57% -17.17% -14.07% -4.66% -15.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 4.33% -1.81% -10.14% -5.78% 1.00% -6.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.54% 5.26% -6.58% -17.74% -10.58% -4.91% -14.56%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.19% 6.52% -1.87% -9.43% -3.63% 8.05% -6.60%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.06% 7.56% -7.09% -17.19% -8.54% 1.78% -14.54%
天利北美基金/歐元 -0.19% 4.90% -5.55% -18.31% -10.77% -1.37% -14.80%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.05% 4.79% -1.55% -11.26% -8.73% -4.83% -7.87%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.27% 6.95% 1.22% -12.31% -6.33% 8.60% -9.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.12% 4.50% -1.67% -10.32% -8.18% -0.26% -6.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.12% 4.50% -2.19% -11.70% -10.94% -6.09% -8.57%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.06% 3.07% -0.43% -4.90% -2.24% 4.55% -1.08%
基金平均績效 0.43% 3.83% -1.30% -7.34% -4.25% 3.86% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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