|
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
613.11 |
-2.77 |
-0.45% |
8.12% |
2024/10/21 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
|
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
613.11 |
-0.45% |
2024/10/04 |
607.80 |
1.17% |
2024/10/18 |
615.88 |
0.11% |
2024/10/03 |
600.79 |
-0.20% |
2024/10/17 |
615.20 |
0.04% |
2024/10/02 |
601.97 |
0.12% |
2024/10/16 |
614.97 |
0.55% |
2024/10/01 |
601.25 |
-1.01% |
2024/10/15 |
611.60 |
-1.10% |
2024/09/30 |
607.41 |
-0.00% |
2024/10/14 |
618.42 |
0.45% |
2024/09/27 |
607.44 |
-0.01% |
2024/10/11 |
615.63 |
0.98% |
2024/09/26 |
607.52 |
0.98% |
2024/10/10 |
609.63 |
-0.09% |
2024/09/25 |
601.65 |
-0.47% |
2024/10/09 |
610.18 |
1.36% |
2024/09/24 |
604.48 |
0.01% |
2024/10/07 |
601.99 |
-0.96% |
2024/09/23 |
604.43 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|