瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 367.11 4.12 1.14% 13.33% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 367.11 1.14% 2025/11/25 356.04 1.39%
2025/12/09 362.99 0.10% 2025/11/24 351.16 0.74%
2025/12/08 362.64 -0.29% 2025/11/21 348.59 1.86%
2025/12/05 363.70 0.25% 2025/11/20 342.22 -1.70%
2025/12/04 362.78 0.17% 2025/11/19 348.15 0.24%
2025/12/03 362.16 0.68% 2025/11/18 347.33 -0.41%
2025/12/02 359.73 0.59% 2025/11/17 348.75 -1.38%
2025/12/01 357.63 -0.38% 2025/11/14 353.62 -0.31%
2025/11/28 358.99 0.40% 2025/11/13 354.72 -1.52%
2025/11/26 357.56 0.43% 2025/11/12 360.21 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.14% 1.37% 2.40% 6.22% 10.85% 8.00% 13.33%
道瓊工業指數 -0.51% 1.05% 0.42% 5.72% 12.78% 10.35% 13.90%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.42% 0.66% 4.65% 14.09% 13.81% 17.33%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.70% 1.99% 3.93% 1.23% 7.90% -2.45% 3.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.18% 0.82% -0.23% 2.64% 7.28% -5.60% -3.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.23% 1.67% 1.19% 2.86% 10.15% 6.48% 10.27%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.22% 1.66% 1.12% 2.65% 9.72% 5.63% 9.43%
法巴美國增長股票基金/美元 0.16% 0.62% -0.15% 7.20% 19.27% 11.79% 17.64%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.16% 0.62% -0.15% 7.20% 19.28% 11.11% 16.93%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.18% 1.32% 1.26% 9.85% 21.90% 8.33% 11.23%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.02% 1.54% 0.55% 6.60% 16.63% 12.63% 16.58%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.71% 0.85% 2.64% 4.62% 9.69% 4.44% 9.29%
富達美國成長基金/美元 0.20% -0.10% -0.39% -0.29% 5.24% 0.99% 5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.77% 0.00% 0.18% 2.44% 9.16% 5.52% 10.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.70% 1.86% 3.81% 2.46% 6.73% 6.14% 10.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.30% 1.03% 2.42% 2.43% 4.39% -5.13% -2.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.10% 0.53% 0.34% -0.31% 6.37% 3.11% 8.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.49% -0.28% -0.98% -0.31% 4.07% -7.83% -4.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.37% 0.56% -0.24% 4.07% 11.57% 2.56% 16.48%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.81% 1.96% 3.16% -0.19% 5.87% -2.95% 8.23%
富蘭克林高成長基金/美元 0.44% 0.95% 2.29% 1.01% 9.00% -0.03% 12.86%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.18% 0.63% 0.09% 3.05% 15.74% 15.90% 21.13%
復華美國新星基金/台幣 0.18% 1.19% 0.76% 10.05% 23.44% 8.86% 12.12%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.30% 0.07% 0.32% -0.50% 2.13% 2.38% 7.24%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.11% 0.62% 1.66% 1.85% 11.25% 7.73% 13.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.10% 0.61% 1.73% 2.06% 11.81% 8.77% 14.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.13% 0.66% 1.81% 2.33% 12.43% 10.19% 15.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.13% 0.69% 1.89% 2.59% 12.99% 11.30% 16.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.29% 0.69% 0.74% 4.56% 14.98% 12.46% 16.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 0.67% 0.66% 4.32% 14.44% 11.40% 15.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.45% 1.75% 2.99% 7.89% 19.72% 18.50% 24.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.45% 1.73% 2.91% 7.66% 19.28% 17.58% 23.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.56% 1.02% 1.52% 7.60% 16.90% 5.67% 9.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.29% 1.32% 2.11% 9.04% 18.19% 17.98% 22.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.72% 0.60% 0.69% 8.75% 15.44% 5.24% 7.85%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.75% 1.92% 4.01% 5.85% 11.57% 11.04% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 1.64% 2.09% 3.16% 6.63% 9.50% 0.85% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.45% 0.86% 1.44% 5.74% 13.92% 13.69% 17.27%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.21% 0.58% 0.23% 5.49% 11.25% 1.97% 4.23%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.12% 1.21% 1.96% 5.82% 15.58% 14.27% 18.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.31% 0.73% -1.06% 2.02% 14.08% 14.30% 16.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.14% 1.36% 1.87% 4.62% 7.57% 1.67% 7.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.28% -0.68% -0.14% -0.66% 1.27% 3.54% 8.13%
基金平均績效 0.48% 0.68% 0.81% 5.07% 9.42% 8.03% 10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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