瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 353.62 -1.10 -0.31% 9.17% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 353.62 -0.31% 2025/10/31 358.94 0.18%
2025/11/13 354.72 -1.52% 2025/10/30 358.28 -0.42%
2025/11/12 360.21 0.51% 2025/10/29 359.78 -0.37%
2025/11/11 358.40 -0.03% 2025/10/28 361.13 -0.18%
2025/11/10 358.52 0.93% 2025/10/27 361.77 1.32%
2025/11/07 355.23 0.21% 2025/10/24 357.05 0.55%
2025/11/06 354.48 -1.08% 2025/10/23 355.09 0.08%
2025/11/05 358.34 0.99% 2025/10/21 354.79 0.46%
2025/11/04 354.82 -0.96% 2025/10/20 353.18 0.96%
2025/11/03 358.25 -0.19% 2025/10/17 349.81 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.31% -0.45% 0.89% 2.68% 9.42% 4.21% 9.17%
道瓊工業指數 -1.18% -1.64% 0.87% 3.66% 9.23% 7.24% 9.51%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.54% 0.93% 4.33% 12.94% 14.72% 14.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.36% -3.40% -2.42% -4.62% -0.06% -6.84% -3.67%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.78% -2.49% -0.47% 2.08% 3.88% -5.52% -5.52%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.08% -2.29% -1.12% 1.72% 8.39% 4.84% 6.42%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.07% -2.29% -1.19% 1.53% 7.96% 4.02% 5.68%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.13% -0.32% 2.89% 8.27% 19.23% 15.27% 15.58%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.13% -0.32% 2.89% 8.26% 19.23% 14.58% 14.88%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.46% -0.64% 2.59% 9.53% 18.71% 8.76% 7.07%
群益美國新創亮點基金/美元 0.24% -0.98% 1.33% 5.46% 15.44% 13.64% 12.67%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.17% 0.75% 0.70% 3.83% 6.63% 2.24% 6.17%
富達美國成長基金/美元 -0.49% -1.07% 0.40% 0.40% 6.90% 3.48% 4.43%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.56% -0.25% -0.41% 2.41% 10.87% 7.73% 9.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.26% -1.57% -1.72% -1.87% 1.29% -1.71% 3.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.98% -1.77% -1.03% -0.91% -2.55% -10.71% -7.28%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.94% -3.55% -2.55% -2.08% 4.47% 4.44% 4.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.66% -3.73% -1.86% -1.09% 0.54% -5.11% -6.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.88% -2.91% -0.11% 2.09% 10.80% 3.33% 13.31%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.84% -2.43% -3.18% -4.05% -0.40% -8.74% 1.88%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.93% -1.30% -1.84% -0.67% 5.61% -3.47% 8.22%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.87% -5.17% -1.87% 1.62% 14.04% 17.99% 15.97%
復華美國新星基金/台幣 0.00% -0.99% 2.77% 10.18% 21.79% 7.94% 8.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.57% 0.15% -0.13% -1.45% 3.20% 2.87% 5.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.15% -0.22% 0.22% 1.06% 8.61% 5.56% 9.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.17% -0.23% 0.30% 1.31% 9.16% 6.61% 10.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.15% -0.22% 0.42% 1.63% 9.87% 8.14% 11.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.15% -0.20% 0.50% 1.89% 10.43% 9.22% 12.86%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.16% 0.05% 1.70% 4.16% 14.62% 12.56% 13.98%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.17% 0.04% 1.61% 3.91% 14.06% 11.49% 13.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.04% -2.66% 0.51% 3.68% 15.22% 15.62% 17.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.06% -2.66% 0.47% 3.49% 14.81% 14.81% 16.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.93% -3.11% 1.11% 4.21% 10.86% 5.02% 5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.02% -2.92% 0.88% 5.08% 14.22% 17.18% 16.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.92% -3.37% 1.48% 5.65% 9.85% 6.44% 3.95%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.29% 0.96% 1.36% 2.41% N/A% 6.54% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -1.67% 0.09% 0.68% 3.12% N/A% -3.08% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.15% -1.14% 3.06% 4.06% 13.14% 12.64% 13.96%
先機北美股票基金-A/歐元 0.30% -1.46% 3.85% 4.85% 9.22% 2.70% 2.26%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.40% 0.06% 1.04% 5.98% 15.27% 10.96% 14.13%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.01% -0.51% 0.01% 4.17% 15.59% 16.10% 14.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.31% -0.45% 0.38% 1.16% 6.24% -1.86% 3.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.12% 0.21% -0.99% -2.50% 3.88% 4.24% 7.44%
基金平均績效 -0.15% -0.82% 0.15% 4.02% 7.96% 7.33% 7.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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