晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	161.0100	0.2600	0.16%	2.86%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.51%	18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	161.0100	0.16%	2025/01/07	156.6000	-0.81%
2025/01/22	160.7500	0.49%	2025/01/06	157.8800	0.67%
2025/01/21	159.9700	1.20%	2025/01/03	156.8300	0.73%
2025/01/17	158.0800	0.60%	2025/01/02	155.7000	-0.53%
2025/01/16	157.1400	0.39%	2024/12/31	156.5300	-0.28%
2025/01/15	156.5300	1.23%	2024/12/30	156.9700	-1.04%
2025/01/14	154.6300	0.01%	2024/12/27	158.6200	-0.02%
2025/01/13	154.6100	-0.11%	2024/12/23	158.6500	0.31%
2025/01/10	154.7800	-1.54%	2024/12/20	158.1600	0.89%
2025/01/08	157.2000	0.38%	2024/12/19	156.7600	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.16%	2.46%	1.49%	3.80%	3.95%	7.38%	2.86%
道瓊工業指數	0.93%	3.27%	3.86%	4.82%	10.42%	17.57%	4.75%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.53%	2.03%	5.49%	10.17%	25.53%	3.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.58%	2.02%	4.04%	4.31%	4.98%	14.95%	4.33%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.24%	2.11%	3.40%	3.81%	7.98%	18.72%	4.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.31%	3.30%	3.59%	0.48%	4.10%	14.92%	4.73%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.31%	3.30%	3.52%	0.27%	3.68%	14.01%	4.68%
法巴美國增長股票基金/美元	0.38%	3.91%	2.66%	9.79%	10.54%	26.92%	5.15%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.38%	3.91%	2.66%	9.79%	10.55%	26.11%	5.15%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.39%	2.09%	2.19%	10.02%	12.19%	36.64%	3.34%
群益美國新創亮點基金/美元	1.37%	2.99%	1.94%	7.61%	12.44%	30.71%	3.34%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.29%	1.19%	4.03%	3.65%	3.97%	13.32%	4.03%
富達美國成長基金/美元	-0.34%	1.63%	2.39%	1.63%	5.90%	17.43%	3.05%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.38%	2.13%	4.08%	0.86%	4.08%	16.56%	4.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.54%	1.73%	4.60%	2.36%	8.04%	15.05%	4.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.48%	0.58%	4.48%	5.98%	12.54%	19.83%	4.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.62%	4.62%	3.17%	6.03%	11.64%	27.13%	5.58%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.59%	3.42%	3.06%	9.79%	16.30%	32.41%	5.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.49%	4.21%	3.44%	-3.92%	-0.55%	12.20%	5.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.25%	1.55%	4.27%	-4.50%	0.36%	8.18%	4.24%
富蘭克林高成長基金/美元	0.66%	2.78%	3.31%	-7.27%	-2.20%	3.90%	4.23%
富蘭克林高科技基金/美元	0.43%	4.81%	3.54%	11.38%	14.18%	32.44%	6.32%
復華美國新星基金/台幣	1.12%	2.54%	4.16%	8.14%	9.95%	32.64%	5.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.07%	2.14%	4.57%	4.05%	9.55%	20.41%	4.64%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.82%	4.82%	6.09%	5.57%	13.70%	23.03%	7.17%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.82%	4.80%	6.04%	5.33%	13.16%	21.79%	7.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.83%	4.75%	5.89%	5.10%	12.67%	20.75%	6.99%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.80%	4.77%	5.99%	5.43%	13.42%	22.32%	7.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.83%	4.84%	6.21%	5.91%	14.46%	24.65%	7.26%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.74%	3.83%	4.35%	9.73%	13.98%	16.15%	6.16%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.74%	3.81%	4.27%	9.47%	13.42%	15.02%	6.10%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.74%	3.81%	4.27%	9.47%	13.42%	15.01%	6.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.48%	2.07%	1.94%	1.37%	8.03%	20.21%	3.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.50%	2.10%	2.03%	1.62%	8.60%	21.44%	3.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.51%	2.14%	2.19%	2.14%	9.37%	23.50%	3.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.51%	2.16%	2.28%	2.40%	9.92%	24.75%	3.39%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.47%	2.94%	2.19%	5.52%	10.26%	25.51%	3.81%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.46%	2.92%	2.10%	5.27%	9.73%	24.33%	3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.23%	3.17%	3.29%	3.33%	4.68%	23.89%	5.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.24%	3.14%	3.19%	3.09%	4.12%	22.95%	4.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.44%	2.21%	3.21%	7.09%	9.20%	29.08%	4.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.73%	2.70%	3.38%	4.99%	9.52%	15.82%	4.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.94%	1.71%	3.28%	8.79%	14.21%	20.60%	4.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.25%	1.75%	2.35%	6.25%	13.00%	25.85%	3.13%
先機北美股票基金-A/歐元	0.12%	0.65%	2.31%	10.08%	18.28%	31.45%	3.20%
天利北美基金/美元	0.88%	3.06%	4.23%	4.41%	9.95%	22.41%	4.94%
天利北美基金/歐元	0.70%	1.93%	4.02%	8.32%	14.91%	27.89%	4.29%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.83%	2.98%	3.98%	3.62%	5.75%	12.13%	4.72%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.43%	3.46%	3.27%	8.01%	14.89%	31.83%	4.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.15%	1.81%	2.96%	1.88%	5.92%	14.15%	3.91%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.15%	1.81%	2.45%	0.37%	2.78%	7.52%	3.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.42%	2.57%	1.59%	0.88%	4.42%	12.47%	2.95%
基金平均績效	0.43%	2.48%	3.02%	4.67%	9.25%	19.12%	6.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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