晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	168.8700	0.25	0.15%	0.88%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%	6.94%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	168.8700	0.15%	2025/12/31	167.3900	-0.76%
2026/01/14	168.6200	-0.55%	2025/12/30	168.6800	-0.14%
2026/01/13	169.5600	-1.05%	2025/12/29	168.9100	0.26%
2026/01/12	171.3600	-0.16%	2025/12/23	168.4800	0.07%
2026/01/09	171.6400	0.48%	2025/12/22	168.3700	0.69%
2026/01/08	170.8200	-0.09%	2025/12/19	167.2200	0.64%
2026/01/07	170.9700	-0.29%	2025/12/18	166.1500	0.61%
2026/01/06	171.4700	1.56%	2025/12/17	165.1500	-0.70%
2026/01/05	168.8400	1.39%	2025/12/16	166.3200	0.04%
2026/01/02	166.5200	-0.52%	2025/12/15	166.2500	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.15%	-1.14%	1.58%	2.42%	1.47%	7.88%	0.88%
道瓊工業指數	-0.17%	-0.29%	2.59%	7.41%	11.53%	14.38%	2.70%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.33%	1.86%	4.54%	10.66%	16.66%	1.44%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.39%	1.41%	5.87%	9.91%	9.84%	5.70%	7.03%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.30%	0.12%	2.11%	0.71%	4.15%	-6.43%	2.42%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.33%	-0.16%	0.90%	0.15%	4.25%	6.25%	1.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.34%	-0.20%	0.81%	-0.08%	3.82%	5.39%	1.08%
法巴美國增長股票基金/美元	0.42%	-0.28%	0.95%	1.78%	12.61%	14.06%	-0.01%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.42%	-0.28%	0.95%	1.78%	12.61%	13.38%	-0.01%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.88%	2.02%	4.41%	8.23%	22.03%	12.04%	3.43%
群益美國新創亮點基金/美元	1.00%	1.95%	3.72%	5.02%	13.20%	17.27%	2.93%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.43%	0.27%	4.34%	6.99%	13.19%	10.17%	3.52%
富達美國成長基金/美元	-0.48%	-1.25%	1.28%	1.48%	4.79%	4.51%	-0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.31%	-0.33%	3.97%	2.45%	9.64%	10.65%	2.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.13%	0.07%	3.11%	7.58%	7.32%	9.76%	2.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.11%	0.37%	4.42%	8.40%	7.65%	-2.55%	3.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.08%	-0.53%	0.78%	0.16%	2.53%	6.20%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.06%	-0.25%	2.04%	0.93%	2.85%	-5.74%	1.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.17%	0.09%	-9.38%	-8.59%	-4.09%	2.16%	2.49%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.03%	0.93%	-0.22%	2.18%	2.21%	4.08%	4.84%
富蘭克林高成長基金/美元	0.25%	0.42%	-6.23%	-5.27%	-2.22%	2.76%	2.67%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.07%	-1.13%	-7.94%	-8.49%	-1.40%	6.42%	1.20%
復華美國新星基金/台幣	0.28%	1.06%	4.94%	7.95%	22.74%	11.78%	3.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.51%	0.58%	2.17%	3.73%	8.26%	13.16%	1.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.51%	0.61%	2.25%	4.01%	8.81%	14.32%	1.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.52%	0.66%	2.41%	4.37%	9.58%	15.84%	1.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.53%	0.68%	2.50%	4.64%	10.13%	17.00%	1.97%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.33%	-0.08%	1.63%	4.30%	11.83%	16.04%	0.97%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.33%	-0.10%	1.55%	4.05%	11.30%	14.95%	0.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	1.99%	3.66%	7.02%	14.51%	23.51%	3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	1.99%	3.60%	6.82%	14.06%	22.60%	3.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.49%	2.51%	4.99%	7.13%	14.59%	9.63%	4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.72%	1.85%	3.77%	7.01%	15.32%	22.47%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.21%	2.41%	5.18%	7.23%	15.47%	8.77%	5.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.09%	0.12%	1.24%	6.07%	9.79%	N/A%	2.02%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.16%	0.37%	1.92%	5.48%	10.01%	N/A%	2.76%
先機北美股票基金-A/美元	0.05%	0.21%	1.52%	6.05%	13.17%	20.15%	1.07%
先機北美股票基金-A/歐元	0.20%	0.61%	2.56%	6.01%	13.90%	6.43%	2.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.47%	-0.03%	2.24%	5.45%	12.39%	19.08%	1.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.47%	-1.87%	-0.20%	-0.81%	6.79%	14.79%	-1.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.26%	-0.11%	1.76%	6.41%	9.73%	14.73%	2.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.26%	-0.11%	1.26%	4.81%	6.48%	8.04%	2.13%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.55%	-0.31%	0.62%	0.42%	1.43%	9.64%	0.52%
基金平均績效	0.33%	0.29%	1.04%	4.70%	7.49%	10.40%	3.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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