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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
407.4300 |
4.81 |
1.19% |
11.24% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
11.92% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
407.4300 |
1.19% |
2025/06/18 |
388.0100 |
0.08% |
2025/07/02 |
402.6200 |
0.68% |
2025/06/17 |
387.6900 |
-0.83% |
2025/07/01 |
399.9200 |
-0.59% |
2025/06/16 |
390.9300 |
1.29% |
2025/06/30 |
402.2800 |
1.00% |
2025/06/13 |
385.9600 |
-1.58% |
2025/06/27 |
398.3000 |
-0.24% |
2025/06/12 |
392.1500 |
0.33% |
2025/06/26 |
399.2700 |
0.88% |
2025/06/11 |
390.8700 |
0.30% |
2025/06/25 |
395.7700 |
-0.57% |
2025/06/10 |
389.7200 |
-0.11% |
2025/06/24 |
398.0300 |
1.76% |
2025/06/09 |
390.1500 |
-0.79% |
2025/06/23 |
391.1600 |
1.15% |
2025/06/06 |
393.2600 |
0.53% |
2025/06/20 |
386.7000 |
-0.34% |
2025/06/05 |
391.1900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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