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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
359.3500 |
-1.7600 |
-0.49% |
9.80% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
359.3500 |
-0.49% |
2024/10/08 |
353.1400 |
1.18% |
2024/10/21 |
361.1100 |
-0.68% |
2024/10/07 |
349.0200 |
-1.15% |
2024/10/18 |
363.6000 |
-0.01% |
2024/10/04 |
353.0700 |
1.25% |
2024/10/17 |
363.6500 |
0.59% |
2024/10/03 |
348.7000 |
-0.51% |
2024/10/16 |
361.5100 |
0.45% |
2024/10/02 |
350.4800 |
0.44% |
2024/10/15 |
359.8900 |
-1.19% |
2024/10/01 |
348.9300 |
-1.08% |
2024/10/14 |
364.2100 |
0.42% |
2024/09/30 |
352.7500 |
0.07% |
2024/10/11 |
362.6900 |
0.94% |
2024/09/27 |
352.4900 |
-0.24% |
2024/10/10 |
359.3200 |
0.35% |
2024/09/26 |
353.3300 |
1.11% |
2024/10/09 |
358.0500 |
1.39% |
2024/09/25 |
349.4400 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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