美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	407.4300	4.81	1.19%	11.24%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.26%	4.82%	14.39%	-8.49%	25.17%	18.10%	6.51%	-27.10%	27.06%	11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	407.4300	1.19%	2025/06/18	388.0100	0.08%
2025/07/02	402.6200	0.68%	2025/06/17	387.6900	-0.83%
2025/07/01	399.9200	-0.59%	2025/06/16	390.9300	1.29%
2025/06/30	402.2800	1.00%	2025/06/13	385.9600	-1.58%
2025/06/27	398.3000	-0.24%	2025/06/12	392.1500	0.33%
2025/06/26	399.2700	0.88%	2025/06/11	390.8700	0.30%
2025/06/25	395.7700	-0.57%	2025/06/10	389.7200	-0.11%
2025/06/24	398.0300	1.76%	2025/06/09	390.1500	-0.79%
2025/06/23	391.1600	1.15%	2025/06/06	393.2600	0.53%
2025/06/20	386.7000	-0.34%	2025/06/05	391.1900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
道瓊工業指數	0.96%	0.71%	0.66%	6.19%	6.54%	16.27%	8.63%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.44%	0.88%	3.43%	6.17%	15.71%	8.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.70%	1.33%	0.49%	7.68%	12.31%	18.84%	19.17%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.07%	0.70%	1.24%	6.92%	8.58%	7.95%	7.54%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.08%	0.30%	1.13%	3.94%	3.00%	5.37%	4.51%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.06%	0.30%	1.07%	3.73%	2.60%	4.54%	4.04%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.28%	-2.22%	-1.66%	1.58%	2.33%	14.41%	4.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.28%	-2.22%	-1.66%	1.58%	1.85%	13.86%	3.92%
群益美國新創亮點基金/台幣	-3.59%	0.70%	-12.01%	-2.94%	10.25%	31.74%	13.40%
群益美國新創亮點基金/美元	-3.85%	0.49%	-13.66%	-5.47%	7.60%	19.70%	10.18%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.21%	0.05%	0.70%	0.05%	1.14%	10.22%	4.25%
富達美國成長基金/美元	-0.87%	-2.65%	0.59%	-0.58%	-0.10%	3.05%	-0.10%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.18%	0.84%	1.41%	2.49%	-2.63%	5.13%	0.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.58%	0.71%	2.99%	4.89%	3.76%	10.88%	6.94%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.59%	1.12%	3.17%	8.14%	9.82%	14.52%	10.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.64%	-1.65%	-2.57%	-0.69%	2.06%	3.75%	3.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.64%	-1.25%	-2.40%	2.40%	8.05%	7.17%	6.70%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.09%	-0.74%	0.98%	-0.11%	0.74%	-4.89%	4.10%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.51%	1.30%	0.03%	4.82%	6.02%	6.22%	10.79%
富蘭克林高成長基金/美元	0.64%	1.75%	2.80%	5.22%	5.75%	0.57%	7.49%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.85%	-3.12%	-4.21%	-4.06%	-1.02%	-3.04%	1.15%
復華美國新星基金/台幣	-5.62%	-1.04%	-18.95%	8.11%	31.32%	60.13%	36.99%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.51%	-1.88%	1.90%	0.00%	-6.25%	-6.00%	-5.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.42%	1.32%	2.19%	2.37%	2.41%	8.34%	4.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.47%	1.35%	2.28%	2.64%	2.93%	9.45%	4.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.46%	1.42%	2.37%	2.92%	3.26%	10.54%	5.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.46%	1.44%	2.46%	3.18%	3.77%	11.65%	5.99%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.05%	-0.26%	1.48%	4.05%	6.65%	16.95%	8.32%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.05%	-0.28%	1.40%	3.81%	6.15%	15.84%	7.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.37%	-0.85%	-1.18%	-2.22%	1.50%	13.66%	6.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.35%	-0.85%	-1.23%	-2.74%	1.11%	12.83%	5.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.31%	-0.56%	-0.97%	1.02%	6.80%	17.21%	9.66%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.47%	-0.71%	-0.94%	-1.56%	3.46%	17.53%	9.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.42%	-0.42%	-0.76%	1.60%	8.74%	21.22%	12.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.93%	0.31%	2.89%	8.51%	11.54%	21.16%	13.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.91%	-0.04%	2.98%	5.63%	9.96%	23.00%	11.75%
先機北美股票基金-A/歐元	0.79%	0.28%	3.05%	8.87%	14.69%	26.49%	15.12%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.26%	-0.78%	1.51%	2.55%	5.43%	16.59%	6.86%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.96%	-0.68%	-2.77%	0.01%	3.35%	8.42%	2.16%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.90%	-0.10%	2.07%	10.69%	12.75%	21.41%	14.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.91%	-0.10%	1.57%	9.07%	9.43%	14.37%	10.43%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.05%	-0.26%	0.08%	-5.16%	-10.54%	-10.33%	-9.70%
基金平均績效	0.11%	-0.02%	-0.26%	4.06%	5.14%	11.74%	7.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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