瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	621.6700	-7.7700	-1.23%	7.57%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.69%	7.68%	23.83%	-2.25%	28.69%	14.47%	16.97%	-17.08%	23.29%	10.35%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	621.6700	-1.23%	2025/10/29	627.1000	-1.34%
2025/11/12	629.4400	-0.07%	2025/10/28	635.5900	-0.67%
2025/11/11	629.8800	0.66%	2025/10/27	639.9000	0.68%
2025/11/10	625.7800	1.00%	2025/10/24	635.5500	0.40%
2025/11/07	619.6000	0.77%	2025/10/23	633.0300	0.07%
2025/11/06	614.8600	-0.89%	2025/10/22	632.5800	-0.16%
2025/11/05	620.3800	-0.14%	2025/10/21	633.5900	0.59%
2025/11/04	621.2400	-0.61%	2025/10/20	629.8900	0.84%
2025/11/03	625.0600	0.54%	2025/10/17	624.6400	0.72%
2025/10/30	621.7200	-0.86%	2025/10/16	620.1800	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.23%	1.11%	-0.55%	-2.44%	3.66%	3.55%	7.57%
道瓊工業指數	-0.65%	0.34%	1.90%	4.98%	12.12%	7.76%	10.82%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.04%	1.25%	4.11%	14.25%	13.26%	14.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.47%	-0.85%	-0.85%	-2.32%	3.34%	-5.38%	-1.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.05%	-0.47%	0.02%	2.88%	5.53%	-6.00%	-4.79%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.13%	0.05%	0.23%	2.82%	10.27%	4.68%	7.58%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.14%	0.04%	0.16%	2.63%	9.83%	3.82%	6.82%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.13%	-0.32%	2.89%	8.27%	19.23%	15.27%	15.58%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.13%	-0.32%	2.89%	8.26%	19.23%	14.58%	14.88%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.71%	-1.25%	1.26%	8.80%	18.21%	7.78%	6.57%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.73%	-1.66%	0.01%	4.88%	15.83%	12.53%	12.40%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.74%	1.40%	0.76%	3.77%	7.77%	1.52%	5.99%
富達美國成長基金/美元	-0.20%	1.99%	0.59%	1.19%	7.37%	2.44%	4.95%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.56%	2.09%	0.43%	3.04%	12.06%	6.32%	10.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.43%	0.28%	-0.72%	-0.83%	4.32%	-0.57%	5.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.32%	-0.20%	-0.84%	-0.58%	0.26%	-9.98%	-6.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.08%	-0.70%	-1.62%	-1.23%	6.16%	2.77%	5.46%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.19%	-1.18%	-1.75%	-0.96%	2.01%	-6.93%	-5.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.19%	-0.41%	1.01%	2.83%	13.16%	2.14%	14.33%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.31%	-0.03%	-1.75%	-2.73%	3.10%	-7.35%	3.78%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.25%	0.27%	-1.06%	-0.08%	8.34%	-3.51%	9.23%
富蘭克林高科技基金/美元	0.23%	-1.85%	-0.74%	2.38%	15.16%	16.04%	16.99%
復華美國新星基金/台幣	-3.01%	-1.21%	2.19%	10.09%	21.57%	7.55%	8.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.57%	0.15%	-0.13%	-1.45%	3.20%	2.87%	5.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.15%	-0.22%	0.22%	1.06%	8.61%	5.56%	9.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.17%	-0.23%	0.30%	1.31%	9.16%	6.61%	10.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.15%	-0.22%	0.42%	1.63%	9.87%	8.14%	11.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.15%	-0.20%	0.50%	1.89%	10.43%	9.22%	12.86%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.16%	0.05%	1.70%	4.16%	14.62%	12.56%	13.98%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.17%	0.04%	1.61%	3.91%	14.06%	11.49%	13.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.07%	-0.20%	1.29%	4.76%	17.02%	15.17%	18.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.08%	-0.17%	1.28%	4.60%	16.61%	14.35%	18.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.31%	-0.54%	1.14%	5.19%	12.98%	4.93%	6.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.08%	-0.23%	2.20%	6.16%	16.56%	17.03%	17.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.35%	-0.52%	2.06%	6.63%	12.57%	6.63%	4.92%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-1.29%	0.96%	1.36%	2.41%	N/A%	6.54%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-1.67%	0.09%	0.68%	3.12%	N/A%	-3.08%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-2.18%	0.39%	2.65%	3.76%	13.63%	11.92%	13.79%
先機北美股票基金-A/歐元	-2.29%	-0.15%	2.07%	4.42%	9.82%	1.41%	1.95%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.62%	0.60%	1.36%	6.53%	15.76%	10.58%	14.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.22%	-0.81%	-0.93%	4.25%	16.17%	15.16%	14.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.52%	0.07%	2.34%	2.56%	9.40%	4.32%	9.51%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.52%	0.07%	1.83%	1.04%	6.22%	-1.76%	4.16%
基金平均績效	-0.21%	-0.02%	0.36%	4.27%	8.65%	7.12%	8.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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