瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 622.1500 -1.4300 -0.23% 7.65% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 622.1500 -0.23% 2025/06/16 613.7700 0.70%
2025/07/01 623.5800 0.28% 2025/06/13 609.5000 -1.45%
2025/06/30 621.8300 0.45% 2025/06/12 618.4900 0.44%
2025/06/27 619.0700 0.84% 2025/06/11 615.8000 -0.20%
2025/06/26 613.9400 0.41% 2025/06/10 617.0600 0.54%
2025/06/25 611.4300 -0.30% 2025/06/06 613.7300 0.58%
2025/06/24 613.2900 1.84% 2025/06/05 610.1800 -0.11%
2025/06/20 602.2200 -0.40% 2025/06/04 610.8500 0.22%
2025/06/18 604.6100 -0.67% 2025/06/03 609.4800 0.25%
2025/06/17 608.6800 -0.83% 2025/06/02 607.9400 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.23% 1.75% 2.34% 7.16% 8.02% 10.37% 7.65%
道瓊工業指數 0.77% 3.32% 5.43% 10.56% 4.91% 14.04% 5.37%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.41% 4.92% 15.80% 4.79% 13.07% 5.98%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.54% 3.32% 6.23% 13.06% -0.30% 7.72% 0.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.39% 2.17% 2.43% 10.65% -10.02% -4.21% -8.45%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.93% 2.54% 5.93% 18.15% 2.97% 5.21% 4.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.92% 2.54% 5.85% 17.92% 2.56% 4.36% 3.82%
法巴美國增長股票基金/美元 1.07% 1.91% 5.88% 23.12% 0.95% 6.00% 2.87%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.07% 1.91% 5.87% 22.37% 0.34% 5.36% 2.25%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.00% 0.04% 0.62% -0.33% -9.20% -2.20% -9.02%
群益美國新創亮點基金/美元 0.56% 1.30% 3.98% 13.63% 2.84% 9.96% 2.76%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.60% 1.95% 3.65% 5.75% 1.76% 4.69% 2.32%
富達美國成長基金/美元 1.02% 1.45% 4.37% 10.86% 1.75% 8.63% 2.51%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.00% 1.88% 6.02% 16.07% 4.32% 5.15% 5.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.35% 2.27% 4.71% 8.70% 5.86% 13.73% 6.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.77% 1.87% 1.28% 1.98% -7.16% 4.37% -6.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.23% 1.56% 4.69% 21.59% 3.66% 9.35% 5.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.64% 1.15% 1.25% 14.05% -9.07% 0.35% -7.07%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.93% 2.33% 5.25% 19.09% 7.02% 2.13% 8.32%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.46% 2.68% 5.44% 10.43% 5.80% 7.81% 6.35%
富蘭克林高成長基金/美元 0.78% 2.75% 4.96% 12.27% 7.18% 2.81% 7.58%
富蘭克林高科技基金/美元 1.43% 1.53% 6.02% 30.10% 6.55% 13.80% 9.15%
復華美國新星基金/台幣 0.04% -0.18% 1.88% -2.44% -9.54% -5.17% -8.96%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.04% 3.38% 6.38% 12.62% 5.91% 15.07% 6.72%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 1.90% 3.03% 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.89% 2.65% 5.14% 12.82% 6.18% 13.86% 6.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.90% 2.68% 5.23% 13.07% 6.70% 14.98% 6.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.90% 2.70% 5.36% 13.29% 7.46% 16.61% 7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.90% 2.72% 5.45% 13.57% 7.99% 17.78% 8.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.80% 2.35% 4.97% 11.21% 4.72% 12.91% 5.72%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.79% 2.32% 4.88% 10.93% 4.23% 11.84% 5.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.02% 2.88% 8.03% 25.78% 9.69% 11.31% 10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 2.89% 7.97% 25.58% 9.25% 10.39% 10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 2.46% 4.68% 18.98% -4.01% 2.33% -2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.86% 2.46% 7.06% 19.41% 7.82% 14.56% 8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.92% 2.05% 3.73% 12.93% -5.65% 5.24% -4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.36% 2.00% 3.82% 12.12% 5.78% 15.76% 5.44%
先機北美股票基金-A/歐元 0.14% 1.32% 0.35% 2.67% -7.62% 5.61% -6.93%
天利北美基金/美元 0.36% 2.01% 5.36% 12.68% 6.45% 9.97% 6.55%
天利北美基金/歐元 0.45% 0.74% 2.39% 3.44% -7.05% 0.40% -6.23%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.41% 2.36% 5.74% 12.19% 5.13% 6.62% 5.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.71% 2.03% 6.37% 18.54% 5.56% 14.02% 5.57%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.60% 3.30% 5.82% 9.89% 5.42% 9.30% 5.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.60% 3.30% 5.31% 8.27% 2.30% 2.92% 1.94%
基金平均績效 0.72% 1.46% 3.02% 10.56% 3.44% 8.71% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)