瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	597.6200	-1.8000	-0.30%	-4.61%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.68%	23.83%	-2.25%	28.69%	14.47%	16.97%	-17.08%	23.29%	10.35%	8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	597.6200	-0.30%	2026/04/24	596.5000	0.69%
2026/05/11	599.4200	-0.20%	2026/04/23	592.4000	-0.99%
2026/05/08	600.6100	-0.18%	2026/04/22	598.3400	0.59%
2026/05/07	601.7100	-0.41%	2026/04/21	594.8400	-0.47%
2026/05/06	604.2000	0.48%	2026/04/20	597.6300	-0.04%
2026/05/05	601.3000	0.42%	2026/04/17	597.8800	0.67%
2026/05/04	598.7600	1.15%	2026/04/16	593.9300	0.07%
2026/04/29	591.9800	0.03%	2026/04/15	593.5300	1.06%
2026/04/28	591.7800	-0.41%	2026/04/14	587.2900	0.70%
2026/04/27	594.2300	-0.38%	2026/04/13	583.2000	1.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.30%	-0.61%	4.41%	1.04%	-5.06%	-0.41%	-4.61%
道瓊工業指數	-1.07%	-0.17%	2.19%	0.05%	5.05%	17.02%	3.04%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.46%	6.72%	9.70%	11.04%	26.31%	9.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.01%	-2.97%	0.61%	-2.64%	11.05%	14.47%	8.48%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.23%	1.63%	6.69%	7.69%	2.23%	7.96%	4.51%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.53%	0.29%	5.15%	5.62%	2.63%	13.07%	3.66%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.53%	0.28%	5.09%	5.40%	2.22%	12.17%	3.35%
法巴美國增長股票基金/美元	0.73%	1.04%	10.75%	12.69%	6.43%	27.90%	6.51%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.74%	1.04%	10.23%	12.16%	5.93%	27.30%	6.01%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.69%	5.32%	14.47%	23.12%	31.25%	55.80%	28.16%
群益美國新創亮點基金/美元	0.67%	4.99%	15.14%	23.15%	29.75%	49.78%	27.88%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.34%	-1.39%	-0.16%	-3.06%	6.11%	13.86%	2.79%
富達美國成長基金/美元	-0.85%	0.48%	4.47%	6.96%	3.24%	11.42%	2.04%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.10%	-1.01%	0.84%	-2.48%	-2.45%	9.39%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.71%	-0.74%	0.14%	-3.33%	6.27%	10.02%	1.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.29%	0.61%	1.68%	-1.21%	6.27%	5.88%	2.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.81%	0.00%	4.81%	10.56%	7.07%	13.72%	5.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.38%	1.39%	6.44%	12.98%	7.08%	9.48%	7.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.30%	-0.08%	2.08%	5.90%	-7.78%	3.86%	4.57%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.13%	-2.24%	-0.03%	-4.30%	2.17%	4.64%	4.05%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.67%	0.61%	1.32%	1.25%	-4.01%	2.99%	3.30%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.27%	-0.04%	6.18%	16.46%	-1.76%	13.46%	7.72%
復華美國新星基金/台幣	0.27%	6.76%	26.14%	39.54%	52.90%	86.22%	48.67%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.14%	-2.62%	2.65%	2.54%	-4.89%	-1.20%	-5.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.13%	1.41%	4.74%	4.89%	7.36%	16.61%	5.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.15%	1.47%	4.83%	5.17%	7.92%	17.81%	5.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.15%	1.44%	4.87%	5.17%	8.30%	19.00%	5.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.16%	1.46%	4.96%	5.43%	8.84%	20.19%	6.25%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.78%	1.84%	6.56%	8.47%	10.19%	26.30%	8.14%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.77%	1.82%	6.48%	8.21%	9.68%	25.10%	7.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	-0.29%	6.30%	6.64%	13.38%	32.85%	10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	-0.56%	5.99%	6.16%	12.99%	31.90%	10.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.66%	0.14%	6.33%	7.95%	12.58%	26.52%	10.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.39%	-0.62%	5.94%	7.32%	15.05%	34.30%	12.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.58%	-0.23%	5.94%	8.59%	14.37%	28.04%	13.08%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.02%	-0.71%	2.10%	2.28%	8.20%	N/A%	4.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.29%	0.08%	6.70%	6.84%	12.69%	28.04%	8.47%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.25%	0.59%	7.49%	8.36%	11.76%	22.74%	8.77%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.26%	-0.07%	8.45%	8.52%	9.96%	27.29%	7.64%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.81%	0.49%	8.67%	10.16%	4.89%	21.85%	4.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.29%	0.46%	6.37%	5.18%	10.39%	20.77%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.29%	0.46%	5.86%	4.13%	7.13%	13.79%	5.11%
基金平均績效	0.21%	0.44%	3.83%	7.02%	7.23%	16.93%	7.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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