天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 46.8400 0.2500 0.54% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 26.57% 10.28% 1.92% 11.80% 32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37%

天利北美基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 46.8400 0.54% 2018/09/14 46.4000 0.15%
2018/09/28 46.5900 0.00% 2018/09/13 46.3300 0.63%
2018/09/27 46.5900 0.39% 2018/09/12 46.0400 -0.13%
2018/09/26 46.4100 -0.39% 2018/09/11 46.1000 0.44%
2018/09/25 46.5900 0.11% 2018/09/10 45.9000 -0.04%
2018/09/24 46.5400 -0.17% 2018/09/07 45.9200 -0.11%
2018/09/21 46.6200 0.56% 2018/09/06 45.9700 -0.58%
2018/09/19 46.3600 0.15% 2018/09/05 46.2400 -0.58%
2018/09/18 46.2900 0.67% 2018/09/04 46.5100 -0.04%
2018/09/17 45.9800 -0.91% 2018/08/31 46.5300 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
道瓊工業指數 -0.09% 2.06% 4.78% 3.34% 12.92% 9.06% 17.18%
羅素3000指數 -0.31% 0.74% 4.00% 2.94% 14.36% 6.05% 19.89%
MSCI 美國指數 (price) -0.36% 0.81% 4.09% 3.35% 14.97% 7.27% 20.15%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.07% 1.58% 4.09% 4.57% 16.73% 8.75% 22.87%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.12% -0.06% 2.39% -2.39% 4.46% -7.90% 13.07%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.40% 0.98% 4.77% 4.40% 18.01% 11.08% 23.34%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.41% 0.96% 4.67% 4.13% 17.42% 9.97% 22.68%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.04% 1.14% 4.25% 5.91% 21.96% 17.15% 28.72%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.04% 1.10% 4.17% 5.65% 21.44% 16.22% 28.13%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-0.40% 1.18% 4.32% 5.24% 19.99% 12.17% 25.95%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-0.39% 1.14% 4.20% 5.01% 19.51% 11.26% 25.38%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-0.52% 0.88% 4.63% 4.22% 18.69% 9.08% 25.37%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-0.54% 0.87% 4.60% 4.21% 17.13% 7.66% 23.73%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
-0.07% 1.22% 4.05% 4.72% 17.05% 5.54% 22.99%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.15% 1.12% 4.06% 5.07% 17.45% 4.24% 22.63%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.06% 0.77% 2.76% 3.93% 14.60% 7.43% 20.99%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.01% 1.24% 4.31% 3.32% 13.71% 5.72% 19.73%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.45% 1.39% 4.92% 5.02% 18.58% 14.50% 25.63%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
-0.03% 1.59% 4.58% 4.30% 16.94% 9.69% 23.14%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.10% 1.52% 3.70% -1.34% 5.29% -5.11% 12.82%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.10% 1.53% 3.57% -1.75% 4.42% -6.74% 11.70%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 1.49% 3.50% -2.04% 3.85% -7.71% 11.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.13% 1.57% 3.56% -1.35% 5.08% -5.96% 12.21%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.09% 1.49% 3.50% -2.06% 3.83% -7.48% 11.09%
富達美國基金(美元)
-0.09% 0.54% 3.22% 1.81% 7.46% 2.74% 11.96%
富達美國成長基金(美元)
0.02% 1.38% 4.15% 3.76% 18.22% 7.59% 25.21%
富達美國多元基金(美元)
-0.26% 1.08% 4.57% 5.22% 16.37% 7.74% 21.55%
復華美國新星基金(台幣)
0.52% 2.12% 5.80% 4.90% 18.11% 0.30% 25.35%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.23% 0.93% 3.57% 0.91% 14.55% 3.35% 18.82%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.48% 0.80% 4.13% 5.58% 19.15% 11.29% 23.44%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.45% 0.75% 3.91% 3.67% 16.35% 8.14% 21.44%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.35% 0.84% 3.60% 4.48% 15.51% 5.24% 20.98%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-0.36% 0.84% 3.52% 4.23% 14.95% 4.20% 20.35%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.47% 0.71% 3.76% 3.26% 15.48% 6.51% 20.47%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.34% 0.78% 3.32% 3.62% 13.58% 1.76% 18.79%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.48% 0.64% 3.58% 2.78% 14.32% 4.53% 19.20%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.00% 0.39% 5.03% 2.59% 18.32% 9.01% 27.44%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.05% 0.37% 4.92% 2.29% 17.70% 7.94% 26.77%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.00% 0.38% 4.72% 1.72% 16.27% 5.29% 25.07%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.00% 0.35% 4.86% 1.91% 16.95% 6.77% 25.85%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.04% 0.40% 5.12% 2.89% 19.06% 10.61% 28.31%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.38% 0.77% 3.34% 3.70% 13.88% 2.24% 19.10%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.35% 0.82% 3.65% 4.63% 15.82% 5.79% 21.32%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.43% 0.72% 3.71% 3.00% 14.85% 5.43% 19.77%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.45% 0.78% 4.02% 3.90% 16.83% 9.03% 22.03%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.31% 2.12% 7.23% 0.43% 9.91% -1.15% 18.79%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.31% 2.13% 7.23% 0.52% 9.68% -1.35% 18.55%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.19% 2.56% 7.72% 0.10% 8.52% -4.65% 16.83%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.19% 2.55% 7.63% -0.14% 7.99% -5.60% 16.21%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 2.54% 7.63% -0.15% 7.98% -5.57% 16.21%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.16% 2.14% 5.17% 8.03% 23.59% 14.29% 31.30%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.70% 1.46% 2.83% 8.63% 21.42% 11.62% 32.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.00% 1.42% 4.01% 2.10% 12.82% 5.39% 17.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.00% 1.42% 4.01% 2.10% 12.82% 5.39% 17.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.06% 1.40% 4.12% 2.45% 13.39% 6.49% 17.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.02% 1.47% 4.35% 3.17% 15.02% 9.23% 19.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.02% 1.48% 4.35% 3.17% 15.03% 9.23% 19.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.02% 1.50% 4.44% 3.45% 15.62% 10.36% 20.39%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
0.52% 2.11% 5.91% 5.96% 18.35% 10.32% 23.32%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
0.05% 2.13% 5.37% 4.36% 14.59% 2.39% 18.84%
百達美國股票精選基金-R(美元)
0.06% 2.20% 5.67% 5.22% 16.49% 5.70% 20.97%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.26% 0.92% 3.85% 2.32% 12.81% 5.90% 17.57%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.27% 0.90% 3.78% 2.12% 12.36% 5.06% 17.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 17.11% 12.26% 20.78%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 16.96% 11.73% 20.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 18.87% 17.15% 22.99%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 14.91% 4.22% 20.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 16.70% 8.69% 22.85%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
N/A% N/A% N/A% N/A% 16.46% 10.98% 19.03%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.17% 0.62% 4.20% 3.43% 12.71% 1.76% 19.76%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.17% 0.56% 3.96% 2.62% 11.03% -1.76% 17.83%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.25% 0.21% 3.86% 3.87% 14.42% 5.42% 21.60%
先機北美股票基金-A(美元)
0.05% 1.08% 3.73% 1.39% 11.80% 1.01% 18.55%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.53% 0.89% 4.08% 2.10% 13.37% 5.46% 20.96%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.13% 1.56% 6.02% 2.72% 17.69% 1.85% 26.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.26% 2.12% 6.03% 5.26% 21.42% 11.73% 29.19%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.11% 0.98% 3.49% 1.14% 10.74% 4.43% 16.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.47% 0.40% 2.25% -0.61% 7.00% -2.84% 11.79%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.01% 1.39% 4.06% 6.50% 17.30% 12.07% 21.13%
基金平均績效 -0.02% 1.20% 4.25% 3.22% 14.59% 5.93% 20.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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