富達美國多元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.860 0.03 0.11% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.14% 10.65% -3.61% 11.15% 33.23% 14.55% -0.20% 3.98% 14.65% -8.37%

富達美國多元基金(美元)
本基金之目標為追求長期資本成長,主要透過投資美國小型、中型及大型公司之股票。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 26.860 0.11% 2019/10/08 25.920 -1.89%
2019/10/21 26.830 0.64% 2019/10/07 26.420 0.57%
2019/10/18 26.66 -0.45% 2019/10/04 26.270 1.74%
2019/10/17 26.780 0.22% 2019/10/03 25.820 0.23%
2019/10/16 26.72 -0.15% 2019/10/02 25.760 -2.24%
2019/10/15 26.760 0.98% 2019/10/01 26.350 -0.75%
2019/10/14 26.500 -0.45% 2019/09/30 26.550 0.11%
2019/10/11 26.620 1.22% 2019/09/26 26.520 -0.08%
2019/10/10 26.300 0.88% 2019/09/25 26.540 -0.41%
2019/10/09 26.070 0.58% 2019/09/24 26.650 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美國多元基金(美元)
0.11% 0.37% -0.07% 0.26% 4.43% 8.92% 20.83%
道瓊工業指數 -0.15% -0.88% -0.55% -1.41% 1.05% 5.81% 14.84%
羅素3000指數 -0.36% 0.05% -0.08% 0.01% 2.45% 8.04% 19.14%
MSCI 美國指數 (price) -0.38% -0.06% 0.06% 0.11% 2.84% 8.75% 19.58%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.49% 1.33% -0.77% -0.41% 3.81% 9.82% 21.43%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.30% 1.99% -0.09% 1.03% -2.20% 0.00% 12.70%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-0.52% -1.42% -1.88% -0.26% 4.90% 17.01% 27.63%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-0.74% -0.54% -0.90% -0.80% 4.40% 14.47% 24.73%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-0.74% -0.55% -0.97% -1.01% 3.96% 13.54% 23.92%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-0.59% -0.64% -0.58% -3.92% -0.36% 6.75% 19.48%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-0.60% -0.64% -0.60% -3.93% -0.36% 5.38% 17.93%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
-0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.53% 0.93% -0.84% -1.42% 1.53% 6.19% 18.20%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.61% 1.04% 0.45% 0.11% 2.41% 7.59% 18.78%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.60% -0.17% -2.38% -0.47% 3.21% 11.31% 23.55%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.41% 0.97% -1.51% -1.18% 2.18% 7.81% 20.21%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
-0.23% 1.65% -1.11% -1.15% -3.02% -3.45% 10.59%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
-0.23% 1.66% -1.23% -1.59% -3.85% -5.13% 9.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.23% 1.60% -1.37% -2.18% -4.72% -6.65% 7.71%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.21% 1.67% -1.17% -1.49% -3.35% -4.60% 9.69%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.23% 1.61% -1.31% -1.92% -4.49% -6.25% 8.04%
富達美國基金(美元)
0.09% 0.56% -1.28% -2.61% -1.37% -0.28% 7.88%
富達美國成長基金(美元)
-0.40% 0.03% -1.27% 1.05% 4.31% 12.51% 25.51%
復華美國新星基金(台幣)
0.47% -0.23% 0.08% -3.01% 0.70% 7.05% 19.87%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.08% 0.84% -0.06% 1.33% 0.86% 5.05% 18.72%
天達美國股票基金-C股(美元)
-1.52% -1.92% -1.87% -2.35% 3.78% 13.02% 20.77%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.82% -0.79% -1.21% -1.57% 1.18% 8.11% 18.68%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.38% -0.10% 0.00% -0.03% 4.60% 9.43% 20.09%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-0.39% -0.12% -0.09% -0.27% 4.11% 8.39% 19.17%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.80% -0.80% -1.36% -1.95% 0.45% 6.51% 17.28%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.41% -0.19% -0.31% -0.81% 2.87% 5.78% 16.92%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.81% -0.85% -1.50% -2.32% -0.45% 4.46% 15.55%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-0.64% 0.83% -2.28% 0.57% 3.96% 13.83% 28.22%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.69% 0.75% -2.39% 0.27% 3.41% 12.63% 27.18%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-0.65% 0.71% -2.57% -0.23% 2.26% 9.93% 24.78%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-0.64% 0.77% -2.46% 0.12% 2.83% 11.50% 26.00%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.64% 0.83% -2.17% 0.86% 4.63% 15.55% 29.56%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.38% -0.14% -0.24% -0.62% 3.19% 6.37% 17.46%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.40% -0.09% 0.05% 0.12% 4.89% 10.06% 20.61%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.81% -0.78% -1.16% -1.39% 1.58% 8.89% 19.47%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.91% 0.01% -2.16% -0.90% -1.42% 1.65% 16.11%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.92% 0.01% -2.15% -0.90% -1.31% 1.47% 15.90%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.81% 1.15% -0.99% -1.50% -2.03% -1.41% 13.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.80% 1.13% -1.06% -1.75% -2.52% -2.39% 12.21%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.80% 1.13% -1.07% -1.75% -2.52% -2.39% 12.21%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.35% -2.19% -3.34% -6.76% 1.14% 13.86% 21.06%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.64% -2.73% -4.05% -12.46% -2.48% 6.25% 13.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-0.33% 0.20% -0.40% 1.75% 2.10% 8.79% 17.69%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.33% 0.20% -0.40% 1.75% 2.10% 8.79% 17.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.37% 0.19% -0.31% 1.97% 2.69% 9.95% 18.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.34% 0.26% -0.10% 2.62% 4.06% 12.56% 21.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.35% 0.25% -0.10% 2.62% 4.06% 12.56% 21.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.34% 0.28% -0.01% 2.88% 4.62% 13.71% 22.26%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.31% 0.08% 0.16% -0.22% 1.29% 6.00% 16.25%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.31% 0.07% 0.10% -0.42% 0.88% 5.16% 15.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.47% -0.31% -0.31% 0.48% N/A% 12.30% 20.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.57% -0.38% -0.48% 0.19% N/A% 11.68% 19.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.35% -1.21% -1.38% 1.33% N/A% 15.74% 23.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.37% 0.15% 0.08% 0.76% N/A% 9.08% 20.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.25% -0.75% -1.07% 1.53% N/A% 12.29% 23.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.06% -0.06% -0.35% 0.56% N/A% 13.63% 19.15%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.74% 2.21% -0.17% -0.27% 2.20% 3.60% 18.22%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.72% 2.13% -0.44% -0.90% 0.74% 0.19% 15.49%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.68% 1.10% -1.38% 0.40% 3.09% 6.85% 21.27%
先機北美股票基金-A(美元)
0.83% 1.30% -0.44% -0.35% 0.57% 6.31% 16.51%
先機北美股票基金-A(歐元)
1.02% 0.15% -1.33% 0.37% 1.59% 9.79% 19.76%
天利北美基金(美元)
0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.74% 1.83% -0.96% -1.13% 0.48% 6.64% 23.78%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.59% 0.56% 0.19% -1.39% 1.81% 11.96% 25.26%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.57% 1.58% 0.49% -0.01% -0.08% 5.04% 15.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.56% 0.99% -0.10% -1.71% -3.48% -1.93% 8.78%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.06% 1.16% -0.17% 1.94% 7.03% 14.42% 21.65%
基金平均績效 -0.01% 0.19% -0.70% -0.20% 2.30% 7.13% 18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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